安徽大地熊新材料股份有限公司 公司章程 目 录 2 安徽大地熊新材料股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 1 安徽大地熊新材料股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会和表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 安徽大地熊新材料股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事关于 三、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 我们认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投 项目的正常实施，不会对公司主营业务产生负面影响，可以保证募集资金的利用效 率，为公司及股东获取更多投资回报。不存在改变募集资金用途和损害股东利益的 情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的规定。我们 一致同意公司使用额度不超过 4,500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 四、关于开展外汇套期保值业务的议案 公司第七届董事会第九次会议相关事项的 独立意见 作为安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事规则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》《公司独立董事制度》之相关规 定，本着勤勉尽责、客观公正的原则，就公司第七届董事会第九次会议审议的相关 事项，基于独立判 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2023-039 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日 召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订< 公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，同 时提请股东大会授权公司董事会办理上述修订涉及的工商变更登记、章程备案等 相关事宜。具体情况如下： 一、变更公司注册资本的情况 2023 年 5 月 19 日，公司实施 2022 年年度权益分派方案，以权益分派股权 登记日（2023 年 5 月 18 日）的总股本 80,778,000 股为基数，每股派发现金红 利 0.60 元（含税），以资本公积向全体股东每股转增 0.40 股。方案实施后，公 司总股本由 8,077.80 万股变更为 11,308.92 万股；公司注册资本由 8,07 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2023-035 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日 召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。为满足公司流动资金需求，提高募 集资金的使用效率，进一步提升公司经营能力，维护上市公司和股东的利益，截 至 2023 年 7 月 31 日，公司剩余超募资金 1,887.49 万元（含银行利息，实际金 额以资金转出当日计算的剩余金额为准），公司拟将上述资金永久补充流动资金。 公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限 责任公司（以下简称"保荐机构"）出具了无异议的核查意见。该议案尚需提交 公司股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2023-037 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽大地熊新材料股份公司（以下简称"公司"）预计进行外汇套期保值 业务资金额度不超过 6,000 万美元，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险 为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 本次外汇套期保值业务经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大 会审议。 2023 年 8 月 15 日，公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八 次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为有效规避外汇市 场的风险、防范汇率波动，同意公司（含子公司，下同）根据实际情况需要，与 银行等金融机构开展外汇套期保值业务。现将有关事项公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司存在境外销售和境外采购业务，结算币种主要采用美元、欧元等外币， 因此当汇率 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 安徽大地熊新材料股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为安徽大地熊 新材料股份有限公司（以下简称"大地熊"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对大地熊本次使用闲置募集资金进行现金管理事项进行审慎核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽大 地熊新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1218 号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 2,000 万股， 募集资金总额 56,140.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 50,185.31 万元。上述资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2020 年 7 月 17 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2023-038 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 15 日，安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为真实、准确地反映公司截 至 2023 年 6 月 30 日的财务状况及 2023 年 1-6 月的经营成果，基于谨慎性原则， 公司对截至 2023 年 6 月 30 日公司及子公司的资产进行了减值测试，预计 2023 年上半年计提的各项资产减值损失约为 2,464.62 万元，其中：2023 年第一季度 已计提各项资产减值损失 1,760.94 万元，2023 年第二季度计提资产减值损失约 为 703.68 万元。具体情况如下表所示： 金额：万元 | 项目 | 2023 年第二季度计 | ...

使用剩余超募资金永久补充流动资金之核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为安徽大地熊 新材料股份有限公司（以下简称"大地熊"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对大地熊本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项进行审慎核 查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 安徽大地熊新材料股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽大 地熊新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1218 号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 2,000 万股， 募集资金总额 56,140.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 50,185.31 万元。上述募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 于 2020 年 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2023-041 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 9 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有限 公司会议室 股东大会召开日期：2023年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所科创板 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.51亿元，同比减少25.99%[4] - 2023年第一季度营业总收入3.5077351145亿元，2022年第一季度为4.7393696427亿元[14] - 2023年第一季度营业收入2.55亿元，较2022年第一季度的3.87亿元下降34.13%[22] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 - 4160.36万元，同比减少179.53%[4] - 2023年第一季度净利润为 -44,767,580.53元，2022年第一季度为54,405,359.54元[16] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.52元/股，2022年第一季度为0.65元/股[16] - 2023年第一季度净利润为-1940.38万元，而2022年第一季度为3254.70万元[22] 研发投入情况 - 研发投入合计2111.86万元，同比减少28.30%，研发投入占比6.02%，减少0.20个百分点[5] 资产情况 - 本报告期末总资产26.24亿元，较上年度末减少7.13%[5] - 2023年3月31日资产总计26.2446991127亿元，2022年12月31日为28.2607124165亿元[12][13][14] - 2023年3月31日公司资产总计20.97亿元，较2022年12月31日的21.88亿元有所下降[21] - 2023年3月31日流动资产合计13.53亿元，较2022年12月31日的14.40亿元减少[20] - 2023年3月31日非流动资产合计7.44亿元，较2022年12月31日的7.48亿元略有减少[20] 负债情况 - 2023年3月31日负债合计14.4936299665亿元，2022年12月31日为16.0896946214亿元[13][14] - 2023年3月31日流动负债合计8.68亿元，较2022年12月31日的9.42亿元降低[21] - 2023年3月31日非流动负债合计1.64亿元，较2022年12月31日的1.65亿元基本持平[21] 所有者权益情况 - 2023年3月31日所有者权益合计11.7510691462亿元，2022年12月31日为12.1710177951亿元[14] 款项变动情况 - 应收款项融资变动比例为333.61%，主要系期末“6 + 9”银行票据增加所致[6] - 其他应收款变动比例为 - 34.83%，主要系其他应收款本期收回所致[6] - 应付账款变动比例为 - 33.31%，主要系本期原材料采购相应减少所致[6] - 预收款项变动比例为38.18%，主要系预收厂房租赁款增加所致[6] - 财务费用变动比例为60.96%，主要系本期借款费用增加所致[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7918人[7] - 前十大无限售条件股东中谭新博持股404万股，安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）持股399.9859万股[8] - 公司实际控制人熊永飞被冻结股份20万股，冻结期限至2025年12月，被冻结股份占公司总股本比例为0.25%[9][10] 具体资产项目变动情况 - 2023年3月31日货币资金3.4978804517亿元，较2022年12月31日的4.1382247619亿元减少[12] - 2023年3月31日应收账款4.5624555676亿元，较2022年12月31日的5.5650824687亿元减少[12] - 2023年3月31日存货4.8881983475亿元，较2022年12月31日的5.8669131661亿元减少[12] - 2023年3月31日短期借款6.0217418049亿元，较2022年12月31日的6.9060457094亿元减少[13] - 2023年3月31日货币资金为2.88亿元，较2022年12月31日的3.25亿元减少[20] - 2023年3月31日应收账款为3.69亿元，较2022年12月31日的4.49亿元降低[20] 营业成本情况 - 2023年第一季度营业总成本379,355,802.25元，较2022年第一季度的421,759,138.21元有所下降[15] 现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计402,751,345.40元，流出小计421,174,571.56元，现金流量净额为 -18,423,226.16元[18] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计126,688,199.78元，流出小计184,763,705.94元，现金流量净额为 -58,075,506.16元[19] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计251,000,000.00元，流出小计229,114,448.89元，现金流量净额为21,885,551.11元[19] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -7,700.47元[19] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -54,620,881.68元，期末余额为304,838,045.17元[19] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为383,642,173.96元，较2022年第一季度的518,937,721.82元减少[18] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为251,000,000.00元，偿还债务支付的现金为221,358,400.00元[19] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为3.06亿元，较2022年第一季度的4.13亿元减少[23] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计3.15亿，上年同期4.41亿[24] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计2.94亿，上年同期7.20亿[24] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额2115.94万，上年同期为 - 2.79亿[24] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计1.24亿，上年同期2.25亿[24] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计1.58亿，上年同期1.45亿[24] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 3413.28万，上年同期8022.02万[24] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计1.61亿，上年同期2.48亿[24] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计1.76亿，上年同期5485.85万[24] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 1520.44万，上年同期1.93亿[24] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 2816.60万，上年同期 - 583.78万[24]