现金管理概况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 总金额为23亿元 其中新投入1.8亿元和5000万元 产品为添利宝结构性存款 期限分别为30天和27天 [2][4] - 此前到期的23亿元结构性存款实现收益35.29万元 年化收益率约0.19% [3] - 现金管理决策程序已通过董事会和监事会审议 授权额度5.2亿元 有效期12个月 [16] 资金来源与用途 - 资金来源于2023年IPO募集资金净额9.7亿元 发行7000万股 每股15.32元 募集资金专户存放 [6][7] - 现金管理目的是提高闲置资金使用效率 在保障安全前提下增加收益 不影响募投项目进度 [3][8] 产品与受托方 - 选择杭州银行的结构性存款产品 属于保本型 安全性高 不构成关联交易 [2][8][9] - 当前未到期现金管理余额4.38亿元 在董事会授权范围内 [16] 管理与会计处理 - 收益归公司所有 到期资金返回专户 会计处理上本金计入货币资金或交易性金融资产 利息计入财务费用/投资收益 [11][15] - 建立三级审批监督机制 财务部动态跟踪产品投向 监事会/独董可进行专项审计 [13][14] 信息披露 - 按照证监会2号指引和上交所规则履行信披义务 已披露董事会决议公告及专项公告 [10][16]

现金管理操作 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，本次操作涉及两笔结构性存款，金额分别为1.8亿元和5000万元，期限为30天和27天 [1] - 现金管理产品为杭州银行嘉兴分行提供的"添利宝结构性存款"，属于保本浮动收益型 [1][4] - 此前到期的2.3亿元结构性存款实现收益35.29万元 [2] 募集资金情况 - 公司首次公开发行7000万股A股，发行价15.32元/股，募集资金总额10.724亿元，净额9.700546亿元 [3] - 募集资金已按规定存放于专项账户，并与保荐机构、开户银行签署三方监管协议 [3] 决策程序与授权 - 2025年2月28日董事会审议通过现金管理议案，授权额度5.2亿元，有效期12个月 [8] - 截至公告日，已使用现金管理额度4.38亿元，未到期余额4.38亿元，剩余可用额度8200万元 [13] 历史现金管理记录 - 过去12个月公司持续进行结构性存款投资，单笔金额从3000万至2.3亿元不等，期限多在1-3个月 [9][10][11][12] - 历史产品预期年化收益率区间为0.65%-2.8%，多数集中在1.25%-2.3% [9][10][11][12] 财务影响 - 公司2024年经审计总资产22.13亿元，归属于上市公司股东的净资产18.31亿元 [7] - 2024年度经营活动现金流净额2.0956亿元 [8] - 现金管理收益将计入财务报表的财务费用或投资收益项目 [8]

募集资金概况 - 公司首次公开发行A股7000万股，发行价15.32元/股，募集资金总额10.724亿元，扣除发行费用后净额9.700546亿元，其中超募资金9005.46万元[1] - 中汇会计师事务所于2023年7月26日出具验资报告确认资金到位情况[1] - 全部募集资金已按规定存放于专项账户并签订三方监管协议[2][27] 募投项目调整 - 第二届董事会第三次会议决议将原项目"年产240万套新能源汽车安全件"延期至2026年12月，并调减2.8亿元资金用于新项目[3] - 新项目包括年产1.8万吨新能源汽车用云母材料项目（2.5亿元）和年产50万套新能源汽车零部件项目（3000万元）[3] - 2024年第二次临时股东大会审议通过上述募投项目调整及资金用途变更[4] 五方监管协议 - 协议签署方包括浙江荣泰、新加坡荣泰、荣泰墨西哥、工行墨西哥分行及保荐机构东兴证券[5] - 墨西哥专项账户开设于工行墨西哥分行，初始余额为0元，专用于年产50万套新能源汽车零部件项目[5][6] - 协议规定保荐机构可每半年现场检查账户情况，银行需按月提供对账单[7][10][14] - 单次或12个月内累计支取超5000万元或达募集净额20%时需向保荐机构报备[15] 闲置资金管理 - 公司使用1.5亿元闲置募集资金购买杭州银行结构性存款，期限29天，实现收益12.82万元[24][26] - 第二届董事会第五次会议批准最高5.2亿元闲置募集资金现金管理额度，有效期12个月[36] - 截至公告日，公司未到期现金管理产品余额4.6亿元，均为保本型产品[37] 财务处理 - 现金管理本金计入货币资金或交易性金融资产，利息收益计入财务费用或投资收益[35] - 2024年12月调整募投项目后，公司募集资金专户新增墨西哥比索及美元账号[5][6]