证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-011 1 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于对安徽证监局责令改正措施整改报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称"安徽证监局"）下达的 《关于对安徽大地熊新材料股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕 104 号）（以下简称《决定书》）。具体内容详见公司 2024 年 12 月 28 日披露的 《安徽大地熊新材料股份有限公司关于公司收到安徽证监局责令改正措施决定 及相关责任人收到监管谈话措施决定的公告》（公告编号：2024-062）。 收到《决定书》后，公司高度重视，召集相关部门和人员对《决定书》中涉 及的问题进行了分析讨论，本着认真整改、规范运作的态度，结合公司实际情况， 就《决定书》中提出的问题和要求切实进行自查整改。现将本次整改情况报告如 下： 一、公司存在的问题及整改措施 （一）募集资金管理使用不规 ...

会议信息 - 公司第七届董事会第十七次会议于2025年1月8日决议召集本次股东大会[4] - 现场会议时间为2025年1月24日下午14:30，网络投票时间为2025年1月24日[4][5] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东64人，代表股份数59,553,445股，占比53.9298%[6] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意59,517,799股，占比99.9401%[9] - 《关于修订<安徽大地熊新材料股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》，同意59,517,599股，占比99.9398%[9]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日在合肥庐江高新区公司会议室召开[2] - 64名股东和代理人出席，所持表决权59,553,445，占比53.9298%[2] - 9名董事、3名监事全部出席，董学春出席，其他高管列席[5] 议案表决 - “部分募集资金投资项目结项并补充流动资金”议案，同意票59,517,799，占比99.9401%[6] - “修订募集资金使用管理办法”议案，同意票59,517,599，占比99.9398%[6] 结果效力 - 会议表决结果由安徽承义律所见证，合法有效[7]

2024年业绩预计 - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润为2978万元到3278万元，实现扭亏为盈[2] - 2024年年度预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为600万元到900万元[2] - 2024年产品产销量同比大幅增长，主营业务产品综合毛利率提升使净利润扭亏为盈[7] - 2024年预计非经常性损益对净利润的影响金额约为2378万元，较上年同期增加约1264万元[8] 2023年业绩情况 - 2023年度利润总额为 -7074.89万元[4] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为 -4280.59万元[5] - 2023年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 -5394.30万元[5] - 2023年度每股收益为 -0.38元/股[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[3][9] - 预告数据为初步核算数据，具体财务数据以经审计后的2024年年度报告为准[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会时间为1月24日14:30，地点在安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区公司会议室，投票方式为现场与网络结合[13] - 网络投票起止时间为2025年1月24日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[13] - 出席会议的股东及代理人须会前15分钟到现场签到[8] - 股东大会表决前推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表计票和监票[10] - 本次股东大会由律师见证并出具法律意见书[11] - 股东参会费用自理，公司不发礼品、不安排住宿[11] - 会议议程包括签到、宣布开始、宣读须知、推举计票监票成员、审议议案等[14] 募集资金情况 - 2020年7月公司公开发行A股2000万股，每股发行价28.07元，应募集56140.00万元，扣除费用后实际净额50185.31万元[15] - 稀土永磁材料技术研发中心建设项目投资总额4903万元，累计已投入2668.87万元，尚需支付尾款545.83万元，利息收入净额516.56万元，节余2204.86万元[20] - 年产1500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目预计使用22333万元，稀土永磁材料技术研发中心建设项目预计4903万元，补充营运资金预计8000万元，合计35236万元[21] - 公司拟将稀土永磁材料技术研发中心建设项目节余2204.86万元永久补充流动资金[15][23] 募集资金管理办法 - 公司拟修订《募集资金使用管理办法》规范存储、使用和管理，提高效率[26] - 募投项目出现异常情形公司应重新论证可行性和预计收益[37] - 募集资金原则上用于主营业务、科技创新领域，不得用于财务性投资等[37] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[37] - 募集资金应存放于专项账户，不得存放非募集资金或用作其他用途[33] - 公司应在募集资金到账后一个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[33] - 改变发行申请文件中所列资金用途须经股东大会决议[35] - 每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款金额不超30%[41] - 单次使用超募资金达5000万元且超10%以上需股东大会审议[42] - 节余募集资金低于1000万可免特定程序，但需在年报披露[42] - 以闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超12个月[39] - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具报告并公告[48][49] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度现场调查募集资金存放与使用情况[49] - 置换事项需经董事会审议、会计师出具鉴证报告、监事会等发表同意意见并公告[38] - 使用闲置募集资金投资产品需董事会审议并公告[39] - 募投项目变更除仅变实施地点外需经董事会、股东大会审议[44] - 拟变更募投项目提交董事会审议后2个交易日内公告[45] 违规处理 - 违规使用、管理募集资金责任人可视情节处分[52] - 董监高改变募集资金用途应责令改正，造成损失担责，情节严重罢免追究法律责任[53] - 控股股东等占用挪用募集资金应追回资金、没收违法所得，造成损失担责，情节严重上报追究法律责任[53] 办法说明 - 办法“以上”含本数，“超过”“低于”不含本数[55] - 办法未尽事宜或与规定不一致按有关规定执行[56] - 办法由董事会负责解释[57] - 办法经股东大会审议通过后生效[58]

会议信息 - 公司第七届监事会第十五次会议于2025年1月8日现场召开[2] - 会议通知于2025年1月3日书面送达全体监事[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[3] - 审议通过补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案[7] 其他 - 公告发布时间为2025年1月9日[10]

会议情况 - 公司第七届董事会第十七次会议于2025年1月8日现场召开，9名董事全部出席[2] - 公司拟于2025年1月24日14:30召开2025年第一次临时股东大会[27] 议案通过情况 - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》获一致通过，待提交临时股东大会审议[3][5] - 《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》获9票同意通过[6][8] - 《关于投资设立大地熊（庐江）塑磁科技有限公司的议案》获9票同意通过[9][10] - 《关于修订<安徽大地熊新材料股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》获一致通过，待提交临时股东大会审议[11][13] - 《关于修订<安徽大地熊新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》获9票同意通过[14][15] - 《关于修订<安徽大地熊新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》获9票同意通过[16][17] - 《关于修订<安徽大地熊新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》获9票同意通过[18][19] - 《关于制定<安徽大地熊新材料股份有限公司舆情管理制度>的议案》获9票同意通过[25][26]

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽大地熊新材料股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作 为安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"大地熊"、"公司"） 首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对大地熊部分募集资金投资项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金情况进行了审慎核查，具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 预计募集资金使 用额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 吨汽车电机高性能烧结钕铁硼 1,500 | 22,333.00 | 22,333.00 | | | 磁体建设项目 | | | | 2 | 稀土永磁材料技术研发中心建设项目 | 4,903.00 | 4,903.00 | | 3 | ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月24日14点30分召开[3] - 会议地点在安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年1月24日[3] 议案情况 - 议案1于2025年1月8日经相关会议审议通过[5] - 议案2于2025年1月8日经董事会会议审议通过[5] 时间登记 - 股权登记日为2025年1月16日[8] - 会议登记时间为2025年1月23日9:00 - 17:00[9] 登记地点 - 会议登记地点在安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区大地熊证券部[9] 会务联系 - 联系人王兰兰，电话0551 - 87033302等[13] - 公司地址在安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区，邮编231500[13]

违规情况 - 公司未披露金额达7300万元的不符合董事会授权期限现金管理情况[2] 整改要求 - 公司30日内提交书面整改报告[3] 监管谈话 - 王自以、董学春2025年1月17日前接受监管谈话[4] 救济途径 - 不服可60日申请行政复议[3][4] - 不服可6个月内向法院诉讼[3][4]