证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2024-016 北京金山办公软件股份有限公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金 8.8 元(含税) 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣减公司回购专用证券 账户中股份这一基数发生变动的，拟维持分配总额 406,291,755.76 元（含税）不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、本次分配方案的主要内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京金山办公软件股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现的归属于母公司的净利润为 1,317,737,042.69 元，截至 2023 年 12 月 31 日，期末母公司可供分配利润为 535,375,696.14 元。经公司第三届董事会第十六次会议决议，公司 2 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2024-015 北京金山办公软件股份有限公司 关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保证日常经营资金需求 和资金安全的前提下，同意公司（包括直接或间接控股的子公司）使用暂时闲置 自有资金不超过人民币 850,000 万元购买安全性高、流动性好的低风险理财产品， 有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会时止，在 上述额度及期限内，理财产品余额不得超过上述限额，公司购买理财产品交易金 额可根据实际情况进行分配，在前述额度内资金可以滚动使用。同时授权董事长 签署有关法律文件或就相关事项进行决策，并同意具体投资活动由公司财务部负 责组织实施。具体情况如下： 一、本次使用暂时闲置自有 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2024-021 北京金山办公软件股份有限公司 关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副 总经理兼董事会秘书宋涛先生递交的辞任报告。因工作调整原因，宋涛先生申请 辞任公司副总裁兼董事会秘书职务。辞去上述职务后，宋涛先生仍将继续在公司 担任 ESG 首席治理顾问。根据《中华人民共和国公司法》《北京金山办公软件 股份有限公司章程》等相关规定，宋涛先生辞任报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，宋涛先生通过天津奇文六维企业管理咨询合伙企业（有限合 伙）、天津奇文七维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份共计 147,452 股，自离任日起半年内不减持其间接持有的公司股份。 宋涛先生在担任公司副总裁兼董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公 司首次公开发行股票及上市工作中发挥了关键作用；在其曾分管的财务、法务、 对外投资、证券事务及投关事务等方面的工作 ...

Inspire Wisdom. 2023 环境、社会及管治报告 Environmental, Social and Governance Report 目录 | 赋能用户 重塑办公体验 | 01 | ı l | | --- | --- | --- | | 02 | 产品成就价值 | 14 | | 创新驱动发展 | 19 | | | 25 | 安全铸造信任 | | | 服务塑造品牌 | 32 | | | 个个 携手员工 共建和谐企业 | | --- | | 保障员工权益 47 | | 支持员工发展 49 | | 传递员工关怀 58 | | 员工领域关键绩效 59 | 公司治理 H | 董事会 | 71 | | --- | --- | | 商业道德 | 72 | | ESG 管理 | | C 绿色发展 迈向低碳未来 | | 服务社会 传递数字力量 | | 关于本报告 | 76 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ESG管治架构 | 09 | 应对气候变化 | 35 | 共塑行业生态 | 62 | 附蒙 | 7171 | | ESG理念 | 1 ...

北京金山办公软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（马一德） 我作为北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 战略委员会委员：方爱之、王宇骅 审计委员会委员：马一德、方爱之、王宇骅 提名委员会委员：马一德、方爱之、王宇骅 薪酬与考核委员会委员：马一德、方爱之、王宇骅 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马一德先生，中国国籍，无境外 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2024-013 北京金山办公软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京金山办公软件股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1973 号），同意北京金山办公 软件股份有限公司（以下简称"公司"或"金山办公"）向社会公开发行人民币普通 股 101,000,000 股，每股发行价格为 45.86 元，募集资金总额为 463,186.00 万元， 扣除发行费用后，募集资金净额为 445,940.27 万元，上述资金已全部到位。大华 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了 审验，并于 2019 年 11 月 13 日出具了大华验字[2019]000458 号《验资报告》。 （二）本年度年末余额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募投项目 ...

QIE Rlock A FU HUS NA & Chanvanaman 2制窗计报告 XYZH/2024BJAI2B0016 北京金山办公软件股份有限公司 北京 金山办公软件股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 北京市东城区朝阳门北大街 胖看曲话: +88 (010) 6554 2288 8 号窗华大厨 A 座 9 月 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 北京金山办公软件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北京金山办公软件股份有限公司(以下简称金山办公)2023年12月 31日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金山办公董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 ...

（一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京金山办公软件股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1973 号），同意公司向社会公开 发行人民币普通股 101,000,000 股，每股发行价格为 45.86 元，募集资金总额为 463,186.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 445,940.27 万元，上述资金 已全部到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资 金到位情况进行了审验，并于 2019 年 11 月 13 日出具了大华验字 2019[000458] 号《验资报告》。 （二）本年度募集资金使用情况和年末余额 中国国际金融股份有限公司 关于北京金山办公软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为北京 金山办公软件股份有限公司（以下简称"金山办公"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管 ...

截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。公司业务涉及 的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储 和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水 利、环境和公共设施管理业、采矿业等。 二、执业记录 1、基本信息 签字项目合伙人：刘宇先生，2008年获得中国注册会计师资质，2008年开 始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供 审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。 担任独立复核合伙人：王重娟女士，1995年获得中国注册会计师资质， 1999年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2021年开始为本 公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为9家。 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称" 公司 "）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称" 信永中和"）作为公司2023年度财务报表 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 ...

投资评级 - 维持"买入"评级 [6][7] 核心观点 - 公司2023年实现营收45.56亿元，同比增长17.27%；归母净利润13.19亿元，同比增长18.03%；扣非归母净利润12.64亿元，同比增长34.58%，经营业绩稳健增长 [2][5] - 公司正面临全社会数字化转型契机，持续发力"云和协作"生态战略，有望进一步提升覆盖用户和付费率 [2][5] - WPS AI商业化可期，AI+协作赋能未来，预计2023~2025年分别实现收入45.56/58.80/79.71亿元，归母净利润13.19/17.43/24.13亿元 [6] 经营业绩 - 2023年预计实现营业收入45.56亿元，同比增长17.27%，符合预期 [5] - 归母净利润13.19亿元，同比增长18.03%，略高于预期 [5] - 扣非归母净利润12.64亿元，同比增长34.58%，略高于预期 [5] 业务细分 - 国内个人办公服务订阅业务：2023年预计实现收入约26.53亿元，同比增长约29.42% [5] - 国内机构订阅及服务业务：实现收入约9.57亿元，同比增长38.36% [5] - 国内机构授权业务：实现收入约6.55亿元，同比下降21.60% [5] - 互联网广告推广及其他业务：实现收入约2.88亿元，同比减少6.05% [5] AI战略 - WPS AI于2023年4月发布，5月接入四大日常办公组件，9月接入全线产品，11月公测发布 [6] - 公司CEO强调All in AI战略，后续产品研发将更注重国人使用习惯 [6] - 办公场景是大语言模型落地的核心场景之一，公司全面拥抱AI，产品客单价有望再次提升 [6] 财务预测 - 预计2023~2025年分别实现收入45.56/58.80/79.71亿元 [6] - 预计2023~2025年分别实现归母净利润13.19/17.43/24.13亿元 [6] - 对应当前PE分别为99x/75x/54x [6]