会议信息 - 2025年5月20日15:00 - 16:00举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[4] - 会议在“价值在线”（www.ir - online.cn）以网络互动方式召开[4] - 参加人员有董事长等，特殊情况可能调整[6] 参与方式 - 2025年5月20日前可访问网址或扫小程序码会前提问[3] - 2025年5月20日可通过网址或扫小程序码参与互动[7] 报告披露 - 2025年3、4月在上海证券交易所网站披露相关报告[4] 后续查看 - 业绩说明会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[9] 联系信息 - 联系人是公司证法事务部，电话0756 - 8683888，邮箱ir@comleader.com.cn[8]

业绩数据 - 2024年公司营业收入26,647.86万元，同比下降25.23%[12] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-5,227.57万元[12] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,017.32万元[12] - 2024年军用电信网通信设备业务收入较去年下降8,861.04万元[12] 项目调整 - “生态环境监测及数据应用升级项目”调整后投资总额8,080万元，延期至2027年12月[9] - “内生安全通信系统升级改造项目”研发费用调减600万元，营销费用增加600万元[9] 人员变动 - 2024年度公司核心技术人员郭义伟因个人原因离职[13] 风险提示 - 保荐机构提请公司关注业绩进一步大幅下滑的风险[16] - 保荐机构提请公司关注募集资金使用进度未达预期进度的相关事项[17] 违规减持 - 2024年5月6日股东金起航贰号未披露减持计划减持269,313股，成交金额6,201,195.12元[18] - 2024年5月13日广东监管局对金起航贰号出具《行政监管措施决定书》[19] - 截至2024年5月31日金起航贰号购回269,313股，违规减持收益97,976.13元支付至公司指定账户[19] - 金起航贰号承诺购回股份自2024年5月31日起6个月内不减持[19] - 2024年6月7日公司收到金起航贰号退回的所有违规减持收益款[19] - 2024年6月13日上海证券交易所对金起航贰号出具监管警示决定[19] 检查评价 - 本次现场检查未发现公司存在应向中国证监会和上交所报告的事项[21] - 现场检查中公司给予积极配合[22] - 保荐机构认为公司治理规范，内控制度完善且有效执行[23] - 公司经营模式、业务结构未发生重大不利变化，生产经营正常[24]

业绩总结 - 2025年第一季度计提各项损失合计1006.75万元[2][5] - 2025年第一季度计提减值准备减少利润总额1006.75万元[5] 其他新策略 - 南京高凌于2025年2月21日完成注销程序[4] 数据详情 - 2025年第一季度应收票据坏账计提52.57万元[2] - 2025年第一季度应收账款坏账计提828.31万元[2] - 2025年第一季度其他应收款坏账计提30.86万元[2]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十三次会议于2025年4月29日通讯表决召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议议案 - 审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》[3][4] - 审议通过《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》[5][6] - 审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》[7][8]

会议相关 - 第三届董事会第二十五次会议于2025年4月29日通讯表决召开[1] - 《2025年第一季度报告》等议案表决通过[3][7][8] 股票处理 - 因业绩考核未达标等，合计作废50.12万股限制性股票[9][10] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》表决通过[10]

激励计划时间线 - 2022年8月5日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2022年8月22日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2022年9月8日董事会和监事会审议通过首次授予限制性股票议案[5] 作废情况 - 因业绩考核未达标作废36.12万股[6][7] - 因2名激励对象离职作废14万股[7] - 本次合计作废50.12万股[7] 影响说明 - 本次作废处理无实质性影响[8]

本报告期整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入43,747,002.93元，比上年同期增长7.65%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -12,646,829.02元，比上年同期减少179.02%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -44,233,416.21元，比上年同期增长39.33%[3] - 本报告期研发投入合计15,290,209.78元，比上年同期减少3.01%[3] - 本报告期末总资产1,945,368,548.36元，比上年度末减少1.12%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,773,370,186.71元，比上年度末减少0.64%[4] - 非经常性损益合计6,944,104.21元[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数7,245户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 珠海市高凌科技投资有限公司持股56,431,626股，持股比例43.64%[10] - 珠海横琴新区资晓投资合伙企业（有限合伙）持股9,548,000股，持股比例7.38%[10] - 珠海横琴新区曲成投资合伙企业（有限合伙）持股599.2万股，占比4.63%[12] 特定时间点资产负债关键指标变化 - 2025年3月31日货币资金为7.1595020346亿元，2024年12月31日为3.0585384593亿元[14] - 2025年3月31日交易性金融资产为2.2041561507亿元，2024年12月31日为9.3179782794亿元[14] - 2025年3月31日应收票据为1209.102579万元，2024年12月31日为155.85615万元[14] - 2025年3月31日应收账款为2.0166732287亿元，2024年12月31日为2.084807046亿元[14] - 2025年3月31日流动资产合计为13.0681761571亿元，2024年12月31日为15.8908007566亿元[15] - 2025年3月31日非流动资产合计为6.3855093266亿元，2024年12月31日为3.7830126021亿元[15] - 2025年3月31日资产总计为19.4536854836亿元，2024年12月31日为19.6738133587亿元[15] - 2025年3月31日流动负债合计为1.5986563372亿元，2024年12月31日为1.6845218238亿元[16] - 2025年3月31日负债合计为1.7316000059亿元，2024年12月31日为1.8375319827亿元[16] - 2025年归属于母公司所有者权益合计17.73亿元，2024年为17.85亿元[17] - 2025年负债和所有者权益总计19.45亿元，2024年为19.67亿元[17] 2025年第一季度财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度营业总收入4374.7万元，较2024年第一季度的4063.99万元增长7.64%[19] - 2025年第一季度营业总成本5974.61万元，较2024年第一季度的5917.49万元增长0.96%[19] - 2025年第一季度净利润为-1267.48万元，较2024年第一季度的-456.85万元亏损扩大[20] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.1元/股，2024年第一季度均为-0.04元/股[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4423.34万元，较2024年第一季度的-7290.93万元有所改善[22] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金4085.85万元，较2024年第一季度的2622.23万元增长55.82%[22] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金3301.8万元，较2024年第一季度的4836.48万元减少31.73%[22] - 2025年第一季度取得投资收益收到的现金692.22万元，较2024年第一季度的1198.88万元减少42.26%[22] 投资活动现金流量关键指标变化 - 收到其他与投资活动有关的现金为17.56亿美元，上年同期为10.46亿美元[23] - 投资活动现金流入小计为17.64亿美元，上年同期为10.58亿美元[23] - 购建固定资产等支付现金为203.99万美元，上年同期为245.40万美元[23] - 支付其他与投资活动有关的现金为13.07亿美元，上年同期为4.32亿美元[23] - 投资活动现金流出小计为13.09亿美元，上年同期为4.34亿美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为45483.88万美元，上年同期为62354.24万美元[23] - 现金及现金等价物净增加额为41060.54万美元，上年同期为55063.31万美元[23] - 期初现金及现金等价物余额为30382.66万美元，上年同期为53088.86万美元[23] - 期末现金及现金等价物余额为71443.20万美元，上年同期为108152.18万美元[23]

激励计划进程 - 2022年8 - 9月激励计划相关议案通过并首次授予限制性股票[15][17] - 2024 - 2025年通过调整及作废部分限制性股票议案[18] 作废情况 - 因业绩考核未达标等，本次作废50.12万股限制性股票[19][20][21] 后续安排 - 公司就本次作废履行信息披露义务[22]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0 1000元 较2024年一季报-0 0351元下降184 9% 较2023年一季报-0 1100元有所收窄 [1] - 每股净资产2025年一季报为13 71元 较2024年一季报20 13元下降31 89% 较2023年一季报19 78元持续下滑 [1] - 每股公积金2025年一季报为11 37元 较2024年一季报16 33元下降30 37% 较2023年一季报16 23元同步减少 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为1 05元 较2024年一季报2 31元下降54 55% 较2023年一季报2 06元显著降低 [1] - 营业收入2025年一季报为0 44亿元 较2024年一季报0 41亿元增长7 32% 较2023年一季报0 2亿元实现翻倍 [1] - 净利润2025年一季报为-0 13亿元 较2024年一季报-0 05亿元扩大160% 较2023年一季报-0 11亿元亏损幅度相近 [1] - 净资产收益率2025年一季报为-0 68% 较2024年一季报-0 24%下降183 33个百分点 较2023年一季报-0 57%恶化 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3130 75万股 占流通股比例42 7% 较上期增加1356 26万股 [2] - 珠海横琴新区资晓投资合伙企业新进持股954 80万股 占总股本13 02% [3] - 珠海横琴新区曲成投资合伙企业新进持股599 20万股 占总股本8 17% [3] - 中电科投资控股有限公司持股378 38万股 占总股本5 16% 持股数量未变 [3] - 珠海汉虎纳兰德创业投资基金减持100 50万股至246 48万股 占总股本比例降至3 36% [3] - 王嵩增持7 06万股至146 88万股 占总股本2% [3] - 王洪涛增持49 96万股至138 45万股 占总股本1 89% [3] - 杨欣和杨禾丹退出前十大股东 上期分别持股79 95万股和74 31万股 [3] 分红送配方案情况 - 公司2025年一季度未实施利润分配或资本公积金转增股本 [4]

珠海高凌信息科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-026 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海 高凌信息科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 46 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 76,125,160 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 76,125,160 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.8670 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.8670 | ...