被担保人资产负债情况 - Soil Machine Dynamics Limited资产总额687,602,330.30元，负债总额669,727,370.79元，资产负债率97.40%[8] - 中车时代电气（香港）有限公司资产总额147,642,416.80元，负债总额97,327,816.27元，资产负债率65.92%[8] - CRRC Times Electric Australia Pty Ltd资产总额39,327,218.01元，负债总额11,875,841.47元，资产负债率30.20%[8] 担保情况 - 公司为Soil Machine Dynamics Limited向巴克莱银行提供2500万元英镑12个月融资性连带责任担保[11] - 公司为Soil Machine Dynamics Limited向多家公司提供多笔非融资性连带责任担保[12]

担保数据 - 2026年度拟对外担保总额不超7.35亿元[7] - 2025年对外担保发生总额4.09亿元[18] - 截至2025年底实际担保余额3.78亿元[7] 担保占比 - 截至2025年底担保余额占净资产0.89%[18] - 截至2025年底担保余额占总资产0.52%[18] 担保对象 - 为SMD do Brasil Ltda担保0.60亿元[10] - 为Soil Machine Dynamics Limited担保5.50亿元[10] - 为中车时代电气（香港）有限公司担保1.00亿元[10] - 为CRRC Times Electric Australia Pty Ltd担保0.25亿元[10] 审议情况 - 对外担保计划额度经董事会审议通过[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股240,760,275股，发行价31.38元/股，募集资金总额755,505.74万元，净额744,321.20万元[6] - 2021年9月1日到账746,240.11万元[6] - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金759,079.93万元，未使用余额19,535.75万元，含收益及利息扣手续费34,294.48万元[7] - 实际收到募集资金7,462,401,064.80元，直接投入募投项目6,810,605,320.26元，支付上市发行费用12,556,977.30元[8] - 置换预先投入募投项目自筹资金780,193,985.74元，置换预先支付上市发行费用6,632,041.84元[9] - 募集资金利息收入扣减手续费净额73,963,610.36元，现金管理收益268,981,173.07元，现金管理金额60,000,000.00元，专户年末余额135,357,523.09元[9] 账户余额情况 - 截至2025年12月31日，中国建设银行株洲田心支行两账户余额分别为57,133,361.27元和52,945.66元，中国工商银行株洲田心支行余额78,170,007.64元，长沙银行株洲田心支行一账户余额1,208.52元[12][13] 资金使用情况 - 2025年募投项目资金使用情况见附表1[14] - 2025年公司未发生募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况[15] - 2025年公司未发生募集资金置换预先支付发行费用和用闲置资金暂时补充流动资金情况[16][17] 现金管理情况 - 公司拟使用不超10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[19] - 截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品余额为6000万元[19] - 中信银行株洲天台路支行2022年10月13日起息的大额存单，部分收益率2.99%，收益352.5万元[19] - 中信银行株洲天台路支行2022年10月13日起息的大额存单，部分收益率3.00%，收益400万元[19] - 长沙银行株洲田心支行2024年7月30日起息的大额存单，收益率1.88%，收益95万元[19] - 中国工商银行株洲田心支行2024年9月24日起息的大额存单，收益率1.62%，收益352.488889万元[19] - 中国建设银行株洲田心支行2024年11月6日起息的结构性存款，收益率0.99%，收益49.906849万元[19] - 长沙银行株洲田心支行2024年11月25日起息的结构性存款，部分收益率3.37%，收益20.164603万元[19] - 招商银行株洲分行2024年11月1日起息的结构性存款，收益率1.95%，收益13.943836万元[19] 募投项目情况 - 截至2025年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[21] - 2025年募集资金总额为744,321.20万元，本年度投入152,419.81万元，累计投入759,079.93万元[29] - 轨道交通牵引网络技术及系统研发应用项目承诺投资209,550.00万元，累计投入220,011.50万元，投入进度104.99%[29] - 轨道交通智慧路局和智慧城轨关键技术及系统研发应用项目承诺投资107,083.00万元，累计投入115,252.67万元，投入进度107.63%[29] - 新产业先进技术研发应用项目承诺投资86,927.00万元，累计投入79,707.54万元，投入进度91.69%[29] - 新型轨道工程机械研发及制造平台建设项目承诺投资80,000.00万元，累计投入84,247.88万元，投入进度105.31%[30] - 创新实验平台建设工程项目承诺投资93,100.00万元，累计投入91,724.28万元，投入进度98.52%[30] - 补充流动资金承诺投资200,000.00万元，调整后167,661.20万元，累计投入168,136.06万元，投入进度100.28%[30] - 截至2025年12月31日，以募集资金置换预先募投项目自筹资金780,193,985.74元，置换预先支付发行费用自筹资金6,632,041.84元[30] - 2025年8月22日公司拟使用不超过100,000万元闲置募集资金现金管理，截至12月31日购买余额为6,000万元[30] - 截至2025年12月31日，募集资金结余195,357,523.09元，含购买现金管理产品60,000,000元，主因募投项目尚在建设中[30]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股240,760,275股，发行价31.38元/股，募集资金总额755,505.74万元，净额744,321.20万元，2021年9月1日到账746,240.11万元[15][16] - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金759,079.93万元，未使用余额19,535.75万元，含收益及利息34,294.48万元[17] - 实际收到募集资金7,462,401,064.80元，直接投入募投项目6,810,605,320.26元，支付上市发行费用12,556,977.30元等[18] - 募集资金利息收入扣减手续费净额73,963,610.36元，现金管理收益268,981,173.07元，用于现金管理金额60,000,000.00元，专户年末余额135,357,523.09元[18] - 本年度募集资金总额为44,321,201,241,981.75[42] - 报告期内已累计投入募集资金759,079,930[42] 资金管理与使用 - 公司制定《A股募集资金管理制度》，设立募集资金专项账户，与保荐机构及银行签监管协议[19] - 2025年公司未发生募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金、预先支付发行费用、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[25][26][27] - 2025年8月22日公司拟使用不超过100,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[28] - 截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品余额为6,000万元[29] - 截至2025年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[34] - 公司首次公开发行不存在超募资金[35] 项目资金预计 - 轨道交通牵引系统研发应用项目2026年预计金额为209,000[43] - 轨道交通智慧线路关键技术研发应用项目2026年预计金额为100,830[43] - 新产业先进技术研发应用项目2026年预计金额为86,927[43] - 新型轨道工程机械研发制造平台建设项目2025年预计金额为800,000[43] 项目资金变化 - 轨道交通牵引系统研发应用项目较之前数据有 -10,461的变化[43] - 轨道交通智慧线路关键技术研发应用项目较之前数据有 -8169.6的变化[43] - 新产业先进技术研发应用项目较之前数据有47,219.46的变化[43] - 新型轨道工程机械研发制造平台建设项目较之前数据有 -4247.88的变化[43] 资金置换与项目投入 - 截至2025年12月31日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为7.8019398574亿元，置换预先支付发行费用的自筹资金为663.204184万元[44] - 2025年8月22日公司同意使用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月[44] - 截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品余额为6000万元[45] - 截至2021年12月31日，募集资金结余金额为19.32309万元（含购买现金管理产品5557.5万元）[45] - 创新实验台项目金额为9.31万元，建设工程项目金额为20万元，合计金额为77.666万元[44] - 创新实验台项目实际投入4.868171万元，建设工程项目实际投入16.76612万元，合计实际投入74.43212万元[44] - 创新实验台项目期末余额9.172428万元，建设工程项目期末余额16.813606万元，合计期末余额75.907993万元[44] - 创新实验台项目差额1.37572万元，建设工程项目差额 -0.047486万元，合计差额 -1.475873万元[44] - 创新实验台项目投入进度100.28%，建设工程项目投入进度101.98%[44] - 募集资金结余主要因募投项目尚在建设中，补充流动资金实际投入超出承诺投入部分及产生的利息收入和现金管理收益[45] 银行存款情况 - 中信银行株洲天台路支行大额存单金额50,000,000元，利率2.99%，收益3,525,000.00元[30] - 中国工商银行株洲田心支行大额存单金额440,000,000元，利率1.62%，收益3,524,888.89元[31] - 中国建设银行株洲田心支行结构性存款金额200,000,000元，利率0.99%，收益499,068.49元[31] - 长沙银行株洲田心支行结构性存款金额24,000,000元，利率3.37%，收益201,646.03元[31] - 招商银行株洲分行有3000万定期存款，存期2025年2月20日至5月20日，利率1.33%，利息97500元[32] - 中国工商银行株洲田心支行有4.4亿大额存单，存期2025年3月28日至6月28日，利率1.14%，利息1266222.22元[32] - 长沙银行株洲田心支行有2500万定期存款，存期2025年4月3日至7月3日，利率1.31%，利息81423.61元[32] - 中信银行株洲天台路支行有1.6亿大额存单，存期2025年6月24日至7月24日，利率1.12%，利息146666.67元[32] - 中国工商银行株洲田心支行有4.4亿大额存单，存期2025年6月30日至7月30日，利率0.91%，利息330000元[33] - 招商银行株洲分行有3000万大额存单，存期2025年8月25日至11月25日，利率1.09%，利息82500元[33] - 中国工商银行株洲田心支行有1.5亿大额存单，存期2025年8月25日至11月25日，利率0.89%，利息337916.67元[33] - 中国工商银行株洲田心支行有1亿通知存款，存期2025年11月28日至12月26日，利率0.66%，利息50555.56元[33]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股240,760,275股，发行价31.38元/股，募资总额755,505.74万元，净额744,321.20万元[6] - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金759,079.93万元，未使用余额19,535.75万元，含收益及利息34,294.48万元[8] - 实际收到募集资金7,462,401,064.80元，直接投入募投项目6,810,605,320.26元，支付上市发行费用12,556,977.30元[9] - 置换预先已投入募投项目自筹资金780,193,985.74元，置换预先支付上市发行费用6,632,041.84元[9] - 募集资金利息收入扣减手续费净额73,963,610.36元，现金管理收益268,981,173.07元，用于现金管理金额60,000,000.00元，专户年末余额135,357,523.09元[9] 资金管理与使用 - 公司制定《A股募集资金管理制度》，设专项账户，与保荐机构及银行签监管协议[10][11] - 2025年未发生募集资金置换及用闲置资金补充流动资金情况，8月22日董事会同意用不超100,000万元闲置资金现金管理，截至12月31日使用6,000万元[16][17][18][19] - 截至2025年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他项目、变更募投项目及违规使用募集资金情况[23][28][29] 大额存单与收益 - 中信银行株洲天台路支行2022 - 2025年有多笔大额存单存入，收益率2.99% - 3.00%不等[20][21] - 中国工商银行株洲田心支行2024 - 2025年有多笔大额存单存入，收益率1.14% - 1.62%[20][21] - 中国建设银行株洲田心支行2024年存入2亿结构性存款，收益率0.99%[20] - 长沙银行株洲田心支行2024 - 2025年有多笔大额存单存入，收益率0.05% - 1.88%[20][21] - 招商银行株洲分行2024年存入2000万大额存单，收益率1.62%[20] 募投项目进度 - 轨道交通牵引网络技术及系统研发应用项目和轨道交通智慧路局和智慧城轨关键技术及系统研发应用项目投入进度分别为104.99%和107.63%[36] - 新产业先进技术项目总金额86,927.00元，完成率91.69%，预计2026年完成[37] - 新型轨道工程机械研发及制造平台建设项目总金额80,000.00元，完成率105.31%，预计2025年完成[37] - 创新实验平台建设工程项目总金额93,100.00元，完成率98.52%，预计2025年完成[37] - 补充流动资金项目承诺投入200,000.00元，实际投入168,136.06元，完成率100.28%[37] - 所有项目合计承诺投入776,660.00元，实际投入759,079.93元，完成率101.98%[37]

业绩数据 - 2025年度归属母公司股东净利润40.97亿元[9] - 截至2025年末母公司报表期末未分配利润241.31亿元[9] 利润分配 - 拟每股派现0.68元，拟派现金红利9.23亿元[7][9] - 本年度现金分红15.21亿元，占2025年净利润37.12%[9] - 近三年累计现金分红39.80亿元，平均净利润36.13亿元[13] 其他 - 近三年累计研发投入82.05亿元，占累计营收10.86%[13] - 2026年3月审计、董事会通过2025年度利润分配方案[14][17] - 方案需经2025年年度股东会审议通过方可实施[11][18]

会议审议 - 审议通过2025年第四季度及2025年度持续关连交易报告议案[6] - 审议通过2025年度非经营性资金占用及关联资金往来情况议案[8] - 审议通过第七届董事会在任独立董事独立性评估结果及专项意见议案[9] 交易情况 - 2025年度持续关连交易未超相关协议约定金额上限[7] - 《2023 - 2025年产品和配套服务互供框架协议》未超2025年度总额上限[8] 后续安排 - 同意将三个议案提交公司董事会审议[8][10]

业绩数据 - 毕马威华振2024年业务收入超41亿，审计业务超40亿，证券服务超19亿[7] - 2024年上市公司年报审计客户127家，财务报表审计收费约6.82亿[8][9] 公司决策 - 2025年3月28日同意续聘毕马威华振为2025年度审计机构[10] 沟通事项 - 2025年8月22日就中期财报沟通，12月15日就年度审计计划沟通[12][13] 报告审议 - 2026年3月26日审议通过2025年年度报告等议案[13][14]

审计机构情况 - 公司聘请毕马威华振作为2025年度财务报告及内控审计机构[6] 人员与业务数据 - 至2025年末，毕马威华振有合伙人247名、注册会计师1412名，签过证券服务审计报告的330名[7] - 毕马威华振2024年业务收入超41亿，审计业务超40亿，证券服务业务超19亿[7] - 2024年上市公司年报审计客户127家，财务报表审计收费约6.82亿[8] 监管与风险 - 毕马威华振及其从业人员近三年受一次出具警示函措施，涉及四人[9] - 项目合伙人张欢2023年12月受辽宁证监局警示函措施一次[9] - 2023年审结债券民事诉讼，毕马威华振按2%-3%承担约270万赔偿[22] 审计项目情况 - 2025年年度审计无重大咨询事项和疑难问题[11] - 2025年度审计未发生意见分歧[12] 质量与保障 - 毕马威华振每年开展业务质量检查[15] - 2025年9月30日质量管理体系年度评估显示能合理保证目标实现[16] - 毕马威华振职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[21]

财务审计 - 毕马威对中车时代电气2025年度财报签发标准无保留意见审计报告，日期为2026年3月27日[8] 资金占用 - 2025年现控股股东等非经营性资金占用期初、累计发生、利息、偿还及期末余额均为0 [14] 货币资金 - 除中车株洲所集团外最终控制方控制的公司货币资金2025年期初余额197,644.30万元，累计发生14,254.51万元，利息4,751.09万元，偿还20,644.17万元，期末余额196,005.73万元[15] 应收票据 - 除中车株洲所集团外最终控制方控制的公司应收票据2025年期初余额161,903.47万元，累计发生538,265.30万元，偿还349,111.86万元，期末余额351,056.91万元[15] - 中车株洲所应收票据2025年度累计发生20,695.86万元，期末余额20,695.86万元[15] - 除中车株洲所集团外最终控制方集团的联营公司应收票据2025年期初余额280.00万元，年度累计发生额18615.25万元，期末余额18615.25万元[16] - 除中车株洲所集团外最终控制方集团的合营公司应收票据2025年期初余额3836.44万元，年度累计发生额10010.01万元，期末余额10010.01万元[16] 应收账款 - 除中车株洲所集团外最终控制方控制的公司应收账款2025年期初余额369,705.29万元，累计发生1,103,968.95万元，偿还1,058,923.93万元，期末余额414,750.31万元[15] - 中车株洲所应收账款2025年期初余额4,155.27万元，累计发生47,756.72万元，偿还31,677.05万元，期末余额20,234.94万元[15] - 中车株洲所合营公司控制的公司应收账款2025年期初余额9963.03万元，年度累计发生额18267.48万元，偿还累计发生额19807.59万元，期末余额8422.92万元[17] - 本公司的联营公司应收账款2025年期初余额1714.95万元，年度累计发生额14228.33万元，偿还累计发生额7864.09万元，期末余额8079.19万元[17] 应收款项融资 - 除中车株洲所集团外最终控制方控制的公司应收款项融资2025年期初余额139,023.61万元，累计发生254,736.38万元，偿还236,924.38万元，期末余额156,835.61万元[15] - 除中车株洲所集团外最终控制方集团的联营公司应收款项融资2025年期初余额78633.40万元，年度累计发生额37573.23万元，偿还累计发生额79565.01万元，期末余额36641.62万元[17] 预付账款 - 除中车株洲所集团外最终控制方控制的公司预付账款2025年期初余额180.81万元，累计发生1,683.91万元，偿还1,418.63万元，期末余额446.09万元[15] - 中车株洲所合营公司控制的公司预付账款2025年期初余额787.16万元，年度累计发生额880.94万元，偿还累计发生额1575.82万元，期末余额92.28万元[17] 其他应收款 - 除中车株洲所集团外最终控制方控制的公司其他应收款2025年期初余额2,055.37万元，累计发生7,260.60万元，偿还7,200.02万元，期末余额2,115.95万元[15] - 上市公司子公司及其附属企业其他应收款2025年期初余额70376.63万元，年度累计发生额323996.23万元，利息4030.59万元，偿还累计发生额149676.86万元，期末余额248726.59万元[16] - 中车株洲所合营公司控制的公司其他应收款2025年期初余额1302.15万元，年度累计发生额1074.08万元，偿还累计发生额488.15万元，期末余额1888.08万元[18] 长期应收款 - 合并范围内子公司长期应收款2025年期初余额132974.34万元，年度累计发生额329.45万元，偿还累计发生额62202.76万元，期末余额71101.03万元[16] 合同资产 - 本公司的联营公司合同资产2025年期初余额163.94万元，年度累计发生额11.50万元，期末余额11.50万元[18] 往来资金 - 2025年期初往来资金余额总计1307693.41万元[20] - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）总计2596323.63万元[20] - 2025年度往来资金的利息总计8781.68万元[20] - 2025年度偿还累计发生金额总计2258201.47万元[20] - 2025年期末往来资金余额总计1654597.25万元[20] - 除中车株洲所集团外的最终控制方集团的合营公司（其一）2025年期初往来资金余额为513.94万元[20] - 除中车株洲所集团外的最终控制方集团的联营公司2025年期初往来资金余额为1840.82万元，年度往来累计发生金额（不含利息）为1868.37万元，年度偿还累计发生金额为1818.25万元，期末往来资金余额为1890.94万元[20] - 中车株洲所合营公司控制的公司2025年度往来累计发生金额（不含利息）为52.39万元，期末往来资金余额为52.39万元[20] - 本公司的联营公司2025年期初往来资金余额为43.03万元，年度往来累计发生金额（不含利息）为104.06万元，年度偿还累计发生金额为31.53万元，期末往来资金余额为115.56万元[20] - 除中车株洲所集团外的最终控制方集团的合营公司（其二）2025年期初往来资金余额为8074.71万元，年度往来累计发生金额（不含利息）为20282.35万元，年度偿还累计发生金额为24455.44万元，期末往来资金余额为3901.62万元[20]