株洲中车时代电气股份有限公司担保协议主要内容 株洲中车时代电气股份有限公司被担保人基本情况表及最近一年财务报表 单位：元 币种：人民币 | | | | | | | | 最近一年财务报表数据（2024 | 年 12 | 月）未经审计 | | | | | 与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | | | | 担 | | | | | | | | | | | | | | | | 保 | | 序 | 被担保人名 | 法定代 | 经营范围 | 注册 | | | | | | | | 持股 | 资产负 | 人 | | 号 | 称 | 表人 | | 地点 | 资产总额 | 负债总额 | 贷款总额 | 流动负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 比例 | 债率 | | | | | | | | | | | | | | | | | 的 | | | | | | | | | | | | | | | | 关 | | | | | | ...

公司代码：688187 公司简称：时代电气 株洲中车时代电气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 株洲中车时代电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

业绩数据 - 2024年公司营收249.09亿元，归属股东净利润55.91亿元，经营活动净现金流37.03亿元[11] - 2024年公司EBITDA、基本每股收益、加权平均净资产收益率同比分别增长13.42%、21.77%、28.42%[11] - 2024年轨道交通装备业务收入146.36亿元，同比增长13.71%；新兴装备业务收入101.15亿元，同比增长13.37%[12] 用户数据 - 2024年新能源乘用车功率模块安装量225.6万套，市场份额13.7%；新能源汽车电驱动系统年安装量25.1万套[17][18] - 2024年光伏逆变器业务中标超20GW，年发货量超10GW[18] 未来展望 - 2025年巩固和提升轨道交通及新兴装备业务，各业务板块明确发展方向[22] - 2025年以发展新质生产力为核心，持续高研发投入，构建创新体系和生态[40] - 2025年预计累计使用的IPO收益占总额约92%[46] - 公司维持净资产收益率超7%[51] 新产品和新技术研发 - 2024年公司研发支出28.42亿元，同比增长29.96%，研发支出占营收比例为11.41%，同比提升1.45个百分点[27][28] - 2024年公司获278项新专利，其中欧美日专利6项，有效专利总数达3762项，超60%为发明专利[37] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年实施《公司价值与回报提升行动计划》推进高质量发展[89] - 优化制定《2025年公司价值与回报提升行动计划》[90] - 2025年继续实施股份回购注销等措施，并制定《株洲中车时代电气股份有限公司未来三年（2025 - 2027）股东分红回报规划》[87] 其他重要信息 - 2021年9月公司在科创板上市，募资75.55亿元，用于多个项目及补充流动资金[44] - 2024年累计使用的IPO收益占总额的81.51%[45] - 2024年对董事、监事、高管等关键人员培训覆盖率超90%[58] - 2024年上海证券交易所信息披露考核获A级评级[64] - 2024年公司获ESG “A”评级（Wind Info）、CSI ESG评估“A”评级等多项荣誉[74] - 自2006年上市以来，公司年度股息金额占归属母公司净利润超20%，2023年股息率提升至超30%[78][79] - 2006 - 2023年公司分红约83亿元，占两个市场上市总收益的73.55%[80] - 2023年拟向全体股东每10股派发现金红利7.8元（含税），现金分红总额超11亿元，占2023年合并报表中归属于公司股东净利润的35.45%，每股现金红利同比增长41.82%[82] - 2024年4月、9月和12月分别在上海证券交易所路演中心举办业绩说明会[65] - 2024年4月9日在香港举办2023年度业绩发布会，吸引超50名全球顶级金融机构投资者和高级分析师参加[66] - 2024年利润分配计划基于2025年2月26日总股本13.69339712亿股，每10股派发现金红利10元（含税），现金红利总额超13.69亿元，占2024年合并报表中归属于公司股东净利润的36.98%，每股现金红利同比增长28.21%[83] - 2024年不进行送股或资本公积转增股本[84] - 公司已回购4689.72万股H股，总花费约13.84亿港元（不含费用），发行股份数量将减至13.69339712亿股[85] - 2024年1月公司回购469.68万股H股，于2024年4月注销[86] - 2024年12月12日至16日公司回购488.73万股H股，于2024年12月19日注销[86] - 2024年12月17日至2025年2月20日公司回购3731.31万股H股，于2025年2月26日注销[86]

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于株洲中车时代电气股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2501730 号 株洲中车时代电气股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了株洲中车时代电气股份有限公司（以 下简称"中车时代电气"）2024年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 ...

人员数据 - 至2024年末，毕马威华振有合伙人241名、注册会计师1309名，签过证券服务审计报告的300名[2] 业绩数据 - 2023年业务收入超41亿，审计业务超39亿，证券服务业务超19亿[2] - 2023年上市公司年报审计客户98家，审计收费约5.38亿[3] 监管与诉讼 - 近三年受一次出具警示函措施，涉及四名从业人员[4] - 2023年审结债券诉讼，按2%-3%比例赔偿约270万[16] 审计情况 - 2024年审计无重大咨询事项和意见分歧[6][7] 质量与保障 - 每年开展业务质量检查，2024年评估质量管理体系能保目标实现[10][11] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[16]

株洲中车时代电气股份有限公司 证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况 的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求， 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会审计 委员会对本公司 2024 年度的财务报表及内部控制审计机构毕马威华 振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）的履 职情况作出如下评估： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业， 更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会 计师 1,309 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 ...

株洲中车时代电气股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了株洲中车时代电气股份有限公司 （以下简称"中车时代电气"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日签发了标准无保留意 见的审计报告。 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 ...

业绩总结 - 2024年度公司计提减值损失39,543万元[2] - 2024年计提减值损失占合并归母净利润10.68%[7] 减值明细 - 2024年计提信用减值30,706万元[3] - 2024年计提资产减值8,837万元[3] 其他 - 本次计提符合规定，不影响正常经营[8] - 公告于2025年3月28日发布[11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股240,760,275股，发行价31.38元/股，募集资金总额755,505.74万元，净额744,321.20万元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金606,660.12万元，未使用余额168,318.64万元，含收益及利息30,657.56万元[3] - 2024年募集资金总额为744,321.20万元，本年度投入113,529.07万元，累计投入606,660.12万元[32] 资金使用情况 - 2024年公司未发生募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、预先支付发行费用、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[11][13][14] - 2024年8月23日，公司同意用不超220,000万元闲置募集资金现金管理，截至12月31日，购买余额123,000万元[15] - 2024年12月31日，公司以募集资金置换预先募投项目的自筹资金6,632,041.84元，置换预先支付发行费用的自筹资金780,193,985.74元[33] 投资收益情况 - 中信银行株洲天台路支行5000万元大额存单已到期，收益3320833元；3.1亿元大额存单未到期，预计收益率3.00%[15] - 中国工商银行株洲田心支行1亿元结构性存款已到期，收益1454795元[15] - 中国工商银行株洲田心支行5亿结构性存款收益3028360元[17] - 中国建设银行株洲田心支行2.2亿定期存款收益826222元[16] - 长沙银行株洲田心支行1.76亿结构性存款收益1243864元[16] - 中国工商银行株洲田心支行4.4亿结构性存款收益2918316元[16] - 长沙银行株洲田心支行2.2亿结构性存款收益1551452元[16] - 招商银行株洲分行1亿结构性存款收益572055元[17] - 中信银行株洲天台路支行2.4亿结构性存款收益1213151元[16] - 长沙银行株洲田心支行1.7亿结构性存款收益1219001元[17] - 招商银行株洲分行5000万结构性存款收益308767元[17] - 中国建设银行株洲田心支行2000万定期存款收益57500元[17] 募投项目调整 - 公司将“新能源汽车电驱系统研发应用项目”预定可使用状态时间由2024年调整为2026年，拟使用2.5亿元募集资金增加湖南中车时代电驱科技有限公司为实施主体[23] - “轨道交通智慧路局和智慧城轨关键技术及系统研发应用项目”中，株洲中车时代软件技术有限公司拟投入募集资金由2.1亿元调整为1.947亿元，长沙分公司由2.7亿元调整为2.853亿元[23] - “新型轨道工程机械装备研发应用项目”中，宝鸡中车时代工程机械有限公司拟投入募集资金由1.9亿元调整为2.13亿元，西安中车轨道工程机械研发中心由1.1亿元调整为0.87亿元[23] 募投项目进度 - 轨道交通牵引网络技术及系统研发应用项目承诺投资209,550.00万元，累计投入180,381.25万元，投入进度86.08%[32] - 轨道交通智慧路局和智慧城轨关键技术及系统研发应用项目承诺投资107,083.00万元，累计投入84,479.85万元，投入进度78.89%[32] - 新产业先进技术研发应用项目承诺投资86,927.00万元，累计投入61,605.21万元，投入进度70.87%[33] - 新型轨道工程机械研发及制造平台建设项目承诺投资80,000.00万元，累计投入69,015.18万元，投入进度86.27%[33] - 创新实验平台建设工程项目承诺投资93,100.00万元，累计投入43,042.57万元，投入进度46.23%[33] - 补充流动资金承诺投资167,661.20万元，累计投入168,136.06万元，投入进度100.28%[33] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目、变更募集资金投资项目的情况[20][25] - 公司首次公开发行不存在超募资金[21][22] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额453,186,395.50元[4] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为1,230,000,000元[34] - 截至2024年12月31日，募集资金结余金额为1,683,186,395.50元，含购买投资产品1,230,000,000元[34]