公司章程 二〇二四年九月 | 1 œ | | --- | | 1 . | | 1 | | --- | | 2 | | 2 | | 第一节 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 5 | | 8 | | 10 | | 11 | | 12 | | 14 | | 14 | | 19 | | 22 | | 22 | | 28 | | 29 | | 29 | | 30 | | 31 | | 31 | | 35 | | 35 | | 35 | | 36 | | 36 | | 36 | | 36 | | 38 | | 39 | | 40 | 公司章程 第一条 为维护浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。 公司由原宁波高新区瑞晟科技有限公司整体变更发起设立，并在宁波市市场监督管理局注册 登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 913302006982086 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-025 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 经审议，董事会同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的 部分人民币普通股（A股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 计划或股权激励，回购价格不超过 24.12 元/股（含），回购资金总额不低于人 民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）；同时，为高效、有序、 顺利地完成公司本次回购股份工作，提请股东大会授权公司管理层在法律法规的 规定范围内办理本次回购股份的相关事宜。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的公告》。 (二)审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》 经审议，董事会同意根据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》 等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订；同时提 请股东大 ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 7 | | 议案二：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ... 13 | （688215） 2024 年 10 月 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 为维护浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行,根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大 会规则》以及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定本 次会议须知如下： 一、会议按照法 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-026 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 8 日 10 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路 215 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 8 日 至 2024 年 10 月 8 日 股东大会召开日期：2024年10月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-023 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 1,000.00 万元（含），不超过人民币 2,000.00 万元（含）； ● 回购股份资金来源：公司自有资金； ● 回购股份用途：本次回购的股份将在未来用于员工持股计划或股权激励 计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已回购 股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购 方案按调整后的政策实行； ● 回购股份价格：不超过人民币 24.12 元/股（含），该价格不高于公司董 事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：集中竞价交易方式； ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； ● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函问询，截至董事会审议通过本 次 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-027 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 18 日(星期三)至 09 月 24 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lvmeng@su nrise.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 08 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告及摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 25 日上午 10:00-11:30 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...

第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-022 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认，会 议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。会议由孙建国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会同意公司 2024 年半年度报告及其摘要，认为： （1）公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序规范合法，符合法 律法规及监管机构的规定。 （2）公司 2024 年半年度报告及其摘要公允地反映了公司报告期内的财务状 ...

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日，报告期末为2024年6月30日[6] - 公司负责人袁峰、主管会计工作负责人及会计机构负责人王旭霞保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 本半年度报告未经审计[3] 董事会相关情况 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[3] 合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[3] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] 风险提示 - 公司已在报告中详细描述可能存在的风险，提醒投资者注意投资风险[3] - 报告中所涉及的未来规划等前瞻性陈述不构成本公司对投资者的实质承诺，提醒投资者注意投资风险[3] 财务数据 - 本报告期营业收入1.83亿元，同比增加6.40%，主要因深耕智能工厂装备业务，智能物流系统产品市场业务收入增长[13][14] - 归属于上市公司股东的净利润513.85万元，同比减少26.67%，因扣非净利润减少及政府补助增加[13][14] - 归属于上市公司股东的扣非净利润106.93万元，同比减少78.10%，因材料及人工费用增加致产品毛利率降低[13][14] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1447.32万元，同比增加，因加强供应商管理，购买商品、接受劳务支付现金减少[13][14] - 基本每股收益0.13元/股，同比减少27.78%，因报告期内归属于上市公司股东的净利润同比减少[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4.54亿元，较上年度末增加0.25%[13] - 本报告期末总资产7.74亿元，较上年度末增加4.23%[13] - 加权平均净资产收益率1.13%，较上年同期减少0.45个百分点[14] - 扣非加权平均净资产收益率0.24%，较上年同期减少0.86个百分点[14] - 研发投入占营业收入的比例6.39%，较上年同期减少0.59个百分点[14] - 非经常性损益合计4069192.15元，其中非流动性资产处置损益为 - 6824元，计入当期损益的政府补助为4690844.44元，其他营业外收支为 - 8867.2元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为544384元，所得税影响额为692667.31元，少数股东权益影响额（税后）为457677.78元[15][16] - 软件产品增值税即征即退917004.57元，因预计优惠政策具有持续性，认定为经常性损益项目；产业投资技术改造补贴款110061.22元，因对利润影响具有持续性，认定为经常性损益项目[16] - 2024年上半年公司营业总收入18319.18万元，同比增加6.4%；归属上市公司股东净利润513.85万元，同比减少26.67%；归属上市公司股东扣非净利润106.93万元，同比减少78.1%[50] - 2024年半年度综合毛利率为27.86%，相比2021 - 2023年均有所下降[53] - 2024年上半年营业收入183,191,799.19元，同比增加6.4%，营业成本132,155,901.33元，同比增加14.72%[55] - 2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润513.85万元，同比减少26.67%[56] - 2024年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润106.93万元，同比减少78.1%[56] - 销售费用同比降低1.19%，管理费用同比降低5.68%，研发费用同比降低2.62%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加38.41%[55] - 其他收益占利润总额比例分别为64.10%和12.86%，信用减值损失占比72.87%，资产减值损失占比1.89%[58] - 货币资金期末余额较上年期末增长30.40%，应收票据期末余额较上年期末减少52.32%[58] - 应收款项期末余额较上年期末增长12.63%，应收款项融资期末余额较上年期末增长75.99%[58] - 预付款项期末余额较上年期末增长54.34%，其他应收款期末余额较上年期末增长17.42%[58] - 存货为141,577,612.91元，占比18.28%，较上期减少8.28%[59] - 固定资产为214,186,885.97元，占比27.66%，较上期减少1.62%[59] - 短期借款为121,204,401.22元，占比15.65%，较上期增加53.76%[59] - 应付账款为54,272,790.38元，占比7.01%，较上期增加21.51%[59] - 预收款项为394,865.07元，占比0.05%，较上期增加77.21%[59] - 境外资产为292,471.12元，占总资产比例为0.04%[60] - 报告期投资额为3,400,000元，上年同期投资额为0元[62] - 宁波圣瑞思工业自动化有限公司营业收入12,916.54万元，净利润726.04万元[63] - 浙江瑞峰智能物联技术有限公司营业收入3,766.68万元，净利润 - 519.38万元[63] - 沈阳瑞晟智能装备有限公司营业收入530.26万元，净利润 - 291.61万元[63] - 2024年6月30日货币资金为87,311,195.91元，较2023年12月31日的66,956,779.14元有所增加[108] - 2024年6月30日应收票据为3,920,507.00元，较2023年12月31日的8,223,096.82元减少[108] - 2024年6月30日应收账款为227,786,340.15元，较2023年12月31日的202,249,131.99元增加[108] - 2024年6月30日存货为141,577,612.91元，较2023年12月31日的154,362,460.28元减少[108] - 2024年6月30日流动资产合计501,749,308.75元，较2023年12月31日的466,461,098.31元增加[108] - 2024年6月30日固定资产为214,186,885.97元，较2023年12月31日的217,716,892.06元减少[108] - 2024年6月30日在建工程为75,707.55元，较2023年12月31日的1,375,991.21元大幅减少[108] - 2024年6月30日公司资产总计774,430,431.50元，较2023年12月31日的742,998,503.50元增长约4.23%[109] - 2024年6月30日流动负债合计285,327,914.62元，较2023年12月31日的255,829,034.55元增长约11.53%[109] - 2024年6月30日非流动负债合计3,421,671.75元，较2023年12月31日的4,200,031.80元下降约18.53%[110] - 2024年6月30日所有者权益合计485,680,845.13元，较2023年12月31日的482,969,437.15元增长约0.56%[110] - 母公司2024年6月30日货币资金为15,010,751.21元，较2023年12月31日的2,720,882.58元大幅增长[111] - 母公司2024年6月30日应收账款为32,064,494.25元，较2023年12月31日的24,267,482.84元增长约32.13%[111] - 母公司2024年6月30日预付款项为38,642,549.55元，较2023年12月31日的32,006,326.97元增长约20.73%[111] - 母公司2024年6月30日流动资产合计97,414,291.16元，较2023年12月31日的70,829,632.94元增长约37.53%[112] - 母公司2024年6月30日流动负债合计54,628,859.09元，较2023年12月31日的28,248,795.01元增长约93.39%[112] - 母公司2024年6月30日资产总计424,949,666.83元，较2023年12月31日的398,226,031.33元增长约6.71%[112] - 2024年上半年营业总收入183,191,799.19元，2023年上半年为172,171,964.95元[114] - 2024年上半年营业总成本175,366,271.71元，2023年上半年为160,237,919.44元[114] - 2024年上半年营业利润7,994,834.98元，2023年上半年为12,425,222.56元[115] - 2024年上半年净利润6,715,407.98元，2023年上半年为10,275,327.89元[115] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润5,138,454.27元，2023年上半年为7,007,370.95元[115] - 2024年上半年基本每股收益0.13元/股，2023年上半年为0.18元/股[116] - 2024年上半年稀释每股收益0.13元/股，2023年上半年为0.18元/股[116] - 2024年母公司上半年营业收入30,882,408.05元，2023年上半年为36,543,382.42元[117] - 2024年母公司上半年营业成本21,127,306.90元，2023年上半年为28,662,443.40元[117] - 2024年6月末负债合计54,680,641.64元，2023年为28,314,117.96元[113] - 2024年上半年净利润为4361111.82元，2023年同期为3767622.92元[118] - 2024年上半年信用减值损失为 - 2444726.33元，2023年同期为60459.24元[118] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为157435817.03元，2023年同期为167333112.39元[119] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为171908985.15元，2023年同期为203759460.77元[121] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 14473168.12元，2023年同期为 - 36426348.38元[121] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为1000元，2023年同期为10096319.44元[121] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为3710523.79元，2023年同期为33456501.72元[121] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 3709523.79元，2023年同期为 - 23360182.28元[121] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为84800000元，2023年同期为34062052.33元[121] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为43665435.85元，2023年同期为4341852.02元[121] - 2024年上半年经营活动现金流入小计38808433.46元，2023年同期为18602159.16元；经营活动现金流出小计36299183.87元，2023年同期为19455061.07元；经营活动产生的现金流量净额2509249.59元，2023年同期为 - 852901.91元[122] - 2024年上半年投资活动现金流出小计143000元，2023年同期为1048048.16元；投资活动产生的现金流量净额 - 143000元，2023年同期为 - 1048048.16元[122] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计10000000元；筹资活动现金流出小计76380.96元，2023年同期为48000元；筹资活动产生的现金流量净额99236

二、坚持自主创新，引领行业发展 2024 年上半年，公司持续在智能工厂装备上进行研发投入，积极进行产品 创新。公司在研项目 27 项，包括"基于 SaaS 平台的计划排程系统研发项目"、 "基于 SaaS 平台的设备监控系统研发项目"、"高速运输智能调度装置研发"、 "智能全自动除线机研发"、"节能降噪型天窗采光板的研发"等。2024 年半 年度公司共申请知识产权 26 项，其中发明专利 7 项，实用新型专利 15 项，软件 著作权 4 项。2024 年半年度公司共获得授权知识产权 33 项，其中发明专利 15 项，实用新型专利 10 项，外观设计专利 3 项，软件著作权 4 项，其他 1 项。截 至 2024 年半年度公司拥有 75 项核心技术、585 项知识产权，其中发明专 61 项， 实用新型专利 368 项，外观设计专利 97 项，软件著作权 33 项。报告期内公司技 术创新取得积极成果，公司技术能力进一步增强。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 为贯彻落实关于上海证券交易所提出的科创板上市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议，落实以投资者为本的 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-021 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总经 理提议公司回购股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 21 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理袁峰先生《关于提议 浙江瑞晟智能科技股份有限公司回购公司股份的函》。袁峰先生提议公司以自有 资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股（A 股）股票。具体情况如下： 三、提议人的提议内容 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理袁峰先生 2、提议时间：2024 年 8 月 21 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理袁峰先生基于对公司未来发展 的信心及对公司价值的认可，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的信心， 同时建立完善公司的长效激励机 ...