关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-007 科德数控股份有限公司 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 5 日 13 点 30 分 召开地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日 至 2024 年 2 月 5 日 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上 ...

科德数控股份有限公司 关于延长公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票事宜相关决议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-006 科德数控股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 19 日召开第三届 董事会第八次会议，审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票 事宜相关决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授 权人士全权办理 2023 年度向特定对象发行股票事宜有效期的议案》，上述议案 尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关情况公告如下： 一、基本情况说明 （一）关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票事宜相关决议有效期 公司于 2023 年 2 月 3 日、2 月 20 日分别召开第三届董事会第二次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 人民币普通股（A 股）股票方案的议案》及 2023 年度向 ...

财务业绩 - 2023年度预计营业收入约4.52亿元，同比增长43.37% [8] - 预计归属于母公司所有者的净利润为1.00亿至1.10亿元，同比增长65.42%至81.96% [8] - 预计扣除非经常性损益后的净利润为7500万至8000万元，同比增长96.39%至109.48% [8] - 2023年新增订单同比增长约65%，其中整机占比约93% [8] 产品结构 - 五轴卧式铣车复合加工中心销售额占比约28% [8] - 卧式加工中心金额占比约7% [8] - 高速叶尖磨新产品占比约4% [8] - 高档数控系统、关键功能部件、自动化产线等收入占比约7% [8] 行业分布 - 航空航天领域订单占比约57% [8] - 机械设备领域占比约15% [8] - 能源领域占比约8% [8] - 汽车领域占比约6% [8] - 兵工、电子、船舶行业合计占比约8% [8] - 其他领域(刀具、教育、模具等)合计占比近6% [8] 市场拓展 - 2023年数控机床产品复购率约40%，其中民企占比近70% [11] - 针对新能源汽车领域开发新机型，应用于一体化压铸件、电机壳体等部件加工 [10] - 核电、水力发电领域持续与老客户保持合作 [10] - 机械设备领域拥有纺织机械、化工机械及医疗机械等客户群体 [10] 产能规划 - 2024年预计产能可达450台(以KMC800为参照) [13] - 立式加工中心生产周期3-4个月，大型设备6-8个月 [13] - 交付及调试周期约1个月，视客户熟悉程度有所差异 [13] - 2022年采购的两条产线中，卧加产线已于2023年Q4交付 [12] 新产品进展 - 六轴五联动叶盘加工中心已完成研发设计及生产调试 [13] - 目前处于样件试加工验证阶段 [13] - 产品对标瑞士力吉特同类型设备，可实现进口替代 [13] - 专为航空发动机大型叶盘类零件设计的高效加工解决方案 [13]

业务亮点与竞争优势 - 公司是集五轴联动数控机床、高档数控系统和关键功能部件自主研发、生产、销售和服务为一体的高端数控机床厂商 [5] - 整机自主化率达到85%，具有成本可控、可定制化设计、不受国外限制、可实现进口替代等优势 [5] - 产品具有加工高精度、高动态性等特点，在航空航天、军工等领域具有绝对市场竞争力 [5] - 具备四大通用技术平台（立加、卧加、卧式铣车复合、龙门）和三大专机技术平台（磨床、叶片机、高速叶尖磨） [5] 2023年经营情况 - 2023年新增订单覆盖航空航天、机械设备、能源、汽车等行业 [6] - 新增订单整机均价212万元（不含税），整机均价呈上升趋势 [8] - 2023年1-9月整机产品毛利率45.81% [8] - 2023年1-9月功能部件类新增订单金额同比增长106.83%，其中电机、电主轴和转台占比分别为31%、20%和37% [8] 研发投入与技术优势 - 2023年前三季度研发投入总计10,142.53万元，同比增长27.48%，占营业收入比重34.66% [9] - 已完成高端数控机床、高档数控系统及关键功能部件的基础研发工作 [9] - 自主化率高达85%，包括高档数控系统、电主轴、转台、摆头、激光干涉仪、对刀仪等关键功能部件 [10] 产能布局与募投项目 - 大连工厂侧重五轴立式加工中心、五轴卧式铣车复合加工中心等系列产品生产 [7] - 银川工厂侧重于德创系列五轴卧式铣车复合加工中心和电主轴产品的规模化生产 [7] - 沈阳工厂侧重于五轴卧式加工中心、五轴卧式翻板铣加工中心两类产品的规模化生产 [7] - 大连厂区扩产进度稳步进行，银川和沈阳项目已取得相关土地并推进厂房建设 [7] 产业链布局与客户情况 - 通过核心技术自主完成五轴数控机床产品和高档数控系统、关键功能部件的研发生产 [10] - 五轴机床关键功能部件的大部分精加工设备为公司自制的五轴联动数控机床 [11] - 整机复购率近40%，并有国内机床厂商采购公司设备作为工业母机 [11]

中信证券股份有限公司 关于 科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通 股（A 股）股票 之 上市保荐书 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年一月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证 券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书》中的含义相同。 3-2-1 | 一、发行人概况 3 | | --- | | 二、发行人本次发行情况 17 | | 三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 20 | | 四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况 22 | | 五、 ...

关于《关于科德数控股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询 函》的回复 信会师函字[2023]第 ZG178 号 贵所于 2023 年 4 月 4 日出具的《关于科德数控股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函》（简称"问询函"）已收悉。立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对反馈意见涉及会计师的问题进 行了审慎核查，依照相关的法律、法规规定，形成我们的相关判断。科德数控股 份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）的责任是提供真实、合法、完整 的会计资料。现回复如下，请予审核。 7-2-1-2 | | | | 目 录 3 | | --- | | 1、关于本次募投项目 4 | | 2、关于融资规模和效益测算 10 | | 3、关于关联交易 36 | | 4、关于经营情况 57 | | 5、关于开发支出资本化 71 | | 6、关于其他 82 | | 6.1、关于前次募投 82 | | 6.2、关于财务性投资 85 | 7-2-1-1 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《关于科德数控股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函》的回复 信会师函字[2023 ...

中信证券股份有限公司 关于 发行保荐书 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年一月 3-1-1 科德数控 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票申请文件 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证 券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书》中的含义相同。 科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通 股（A 股）股票 之 3-1-2 科德数控 2023 年度向特定对象发行人民币普通股 (A 股 ) 股票申请文件 发行保荐书 目 录 | 声 明 … | | --- | | 目 ...

北京观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, 5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于科德数控股份有限公司 2023 年度 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的 法律意见书 观意字 2023 第 001799 号 二〇二三年三月 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 | 释义 2 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 5 | | 二、发行人本次发行的主体资格 5 | | 三、发行人本次发行的实质条件 6 | | 四、发行人的设立 11 | | 五、发行人的独立性 11 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 14 | | 七、发行人的股本及演变 16 | | 八 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 关于科德数控股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 4 月 4 日出具的《关于科德数控股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函》（简称"问询函"）已收悉。科德数控股份有限 公司（以下简称"科德数控"、"公司"或"发行人"）会同中信证券股份有限 公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）、北京观韬中茂律师事务所（以 下简称"发行人律师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"）对问询函所列问题认真进行了逐项落实，现回复如下，请予审核。 说明： 1、公司已于 2023 年 8 月 29 日披露《科德数控股份有限公司 2023 年半年度 报告》，截至本回复出具日，报告期已变更为 2020 年度、2021 年度、2022 年度、 2023 年 1-6 月。 2、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或专有名词与《科德数控股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 科德数控股份有限公司 KEDE Numerical Control Co., Ltd. （辽宁省大连经济技术开发区天府街 1-2-1 号 1 层） 2023 年度向特定对象发行人民币普 通股（A 股）股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本 公司自行负责；投资者自主判断本公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因本公司经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 1-1-1 科德数控股份有限公司 2023 ...