2024 年 9 月 1 / 8 北京青云科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 北京青云科技股份有限公司 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 北京青云科技股份有限公司 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一、《关于变更公司名称、注册资本及修改<公司章程>并办理变更登记的议案》.7 | | | 议案二、《关于控股子公司进行融资租赁业务暨为其提供担保的议案》 8 | | 2 / 8 北京青云科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 证券代码：688316 证券简称：青云科技 北京青云科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《北京青云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《北京青云科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制 定 2024 年第三次临时股东大会会议须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正 ...

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-043 北京青云科技股份有限公司 关于变更公司名称、注册资本及修改《公司章程》 并办理变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于上述变更事项，根据有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《中 华人民共和国公司法》的修订情况、公司实际情况和公司主管市场监督管理部 门的登记要求，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下： 北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开公 司第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于变更公司名称、注册 资本及修改<公司章程>并办理变更登记的议案》。具体情况如下： 一、公司名称变更情况 根据公司战略规划以及经营发展需要，公司拟将中文名称"北京青云科技 股份有限公司"变更为"北京青云科技集团股份有限公司"，英文名称由 "Beijing QingCloud Technology Co., Ltd"变更为"Beijing QingCloud Technology ...

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-041 北京青云科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议于 2024 年 8 月 29 日以书面传签方式召开。会议对 2024 年 8 月 19 日以邮件方式发出的 《北京青云科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议会议通知》中的审议事项 以书面传签方式进行了表决。会议由监事会主席张艳辉女士召集并主持，会议应到监 事三人，实到监事三人。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《北 京青云科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。 议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，不存在违规 使用募集资金的行为，不存 ...

财务报告基本信息 - 本半年度报告未经审计[4] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者实质性承诺[4] - 公司不存在半数以上董事无法保证所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[6] 利润分配与公积金转增 - 公司2024年半年度不进行利润分配或公积金转增股本[4] - 2024年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[91][92] 资金与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] 子公司相关 - 子公司指公司直接和/或间接持股比例超过50%的公司，或持股比例虽未超过50%但公司对其具有控制权并被纳入合并报表范围内的公司[10] - 公司有光格网络、成都青云等多家全资子公司及青云创元参股公司[10] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入144,161,398.38元，上年同期174,765,289.42元，同比减少17.51%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 37,638,766.21元，上年同期 - 82,104,307.05元[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产144,309,673.40元，上年度末179,481,073.74元，同比减少19.60%[19] - 本报告期总资产561,595,226.00元，上年度末624,349,834.84元，同比减少10.05%[19] - 本报告期基本每股收益 - 0.79元/股，上年同期 - 1.73元/股[20] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 23.25%，上年同期 - 27.99%，增加4.74个百分点[20] - 本报告期研发投入占营业收入的比例24.50%，上年同期26.65%，减少2.15个百分点[20] - 公司提质增效及经营战略调整使本期扣非前后净亏损收窄，成本较上年同期下降27.19%[20] - 公司强化现金流管理，本期经营活动产生的现金净流较上年同期大幅增加且转正[21] - 非经常性损益中，非流动性资产处置损益等为394,433.07元，计入当期损益的政府补助为380,944.25元，非金融企业持有金融资产等产生的公允价值变动损益及处置损益为1,929,731.97元[22] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为 - 1,978,521.66元，非经常性损益合计为726,587.63元[23] - 2024年上半年费用化研发投入35,315,127.25元，较上年同期46,566,801.20元下降24.16% [58] - 2024年上半年研发投入总额占营业收入比例为24.50%，较上年减少2.15个百分点[58] - 2024年1-6月营业收入14416.14万元，较上年同期减少17.51%；营业成本9541.07万元，较上年同期减少27.19%；毛利4875.07万元，增长11.49%，毛利率33.82%较上年同期增加8.8个百分点；归属上市公司股东净利润-3763.88万元，同比减亏54.16%；经营活动现金流量净额1171.77万元转正[70] - 2024年1-6月云服务收入7276.96万元，比上年减少7.82%；成本7371.13万元，比上年同期减少15.45%；毛利-94.16万元，同比减亏88.56%；毛利率为-1.29%比上年同期提升9.13个百分点；AI算力云服务收入2359.51万元[70][71] - 2024年1-6月云产品毛利率达到69.61%，比上年同期增加15.57个百分点[72] - 2024年1-6月云平台营业收入2249.63万元，较上年同期略有下降[72] - 2024年1-6月超融合产品营业收入979.29万元，比上年同期下降64.50%[73] - 2024年1-6月分布式存储产品营业收入1012.26万元，较上年同期增长5.12%[73] - 2024年1-6月服务及其他收入1788.03万元，比上年同期增长22.19%[73] - 2024年1-6月AI智算平台及战略软件收入1109.97万元，比上年同期减少20.29%[74] - 2024年1 - 6月公司实现营业收入14416.14万元，同比下降17.51%；归属上市公司股东净利润为 - 3763.88万元，亏损较上年同期减少4446.55万元[79] - 云平台、超融合系统、AI智算平台及战略软件业务收入同比分别下降24.18%、64.50%、20.29%，分布式存储、服务及其他业务收入同比分别增长5.12%、22.19%，云产品总计收入同比下降25.20%[75] - 主营业务毛利率较上年同期增加8.96个百分点[76] - 营业成本、销售费用、管理费用、研发费用同比分别下降27.19%、23.77%、37.28%、24.16%，财务费用同比增长27.30%[79][80] - 经营活动产生的现金流量净额为1171.77万元，上年同期为 - 6912.70万元；投资活动产生的现金流量净额同比增长27.58%；筹资活动产生的现金流量净额同比下降4.86%[80] - 货币资金较上年期末增长41.77%，交易性金融资产较上年期末下降74.86%，预付款项较上年期末下降82.93%，其他应收款较上年期末增长32.13%，存货较上年期末增长1712.49%[81] - 固定资产本期购买GPU服务器，金额为200,451,593.09元，占比35.69%[82] - 应付账款本期未付采购款增加，金额为67,811,982.34元，占比12.07%，变动幅度67.20%[82] - 合同负债上年末款项余额已在本期确认收入，余额减少，金额为50,803,596.12元，占比9.05%，变动幅度-73.06%[82] - 境外资产为5,928,550.52元，占总资产的比例为1.06%[83] - 银行存款涉诉账户冻结金额为2,330.68万元，应收账款因短期借款质押受限金额为7,727.87万元，固定资产售后回租受限金额为3,083.14万元[84] - 报告期对外投资额为124,100,376.00元[86] - 交易性金融资产期初数为127,646,333.68元，本期公允价值变动损益为 -4,214,683.78元，期末数为32,085,227.39元[87] - 全资子公司青云存储净资产为2,500.00万元，净利润为 -1,216.26万元[89] 业务模式 - 公司是企业级云服务商与数字化方案提供商，布局混合云市场，围绕四大场景打造核心业务线[23] - 云产品收入由软件或软硬一体化产品收入和售后支持服务收入组成，成本主要为服务器等硬件采购成本[24] - 云服务收入主要是资源订阅服务，有包年包月和弹性计费两种模式，成本主要是IT基础设施购置[25] - 云产品业务向客户提供自主研发产品及相关实施、维保、售后支持等服务[25] - 项目实施服务包括架构设计等内容，可快速完成系统和平台搭建[25] - 维保服务是7*24远程支持服务，可响应产品相关问题和环境事件处理要求[25] - 售后支持服务包括运维、培训等，提供按需的软件更新等服务[25] - 公司提供驻场、定制开发、项目管理等技术服务及多层次云服务和售后支持服务[26] - 云产品采购服务器等系统集成所需产品服务，云服务采购硬件产品和电信资源，非经营性物资采购办公用品等[26] - 硬件设备、电信资源采购采用集体采购模式，非经营性物资小额采购（小于1万元）部门自采购，大额采购（超过1万元）集体采购[28] - 针对市场竞争充分的产品及服务采购考虑价格等因素，有特定要求的综合评价选供应商[28] - 公司建立云产品、云服务融合售卖销售团队，分关键客户和中小客户服务，重点服务金融行业[28] - 公司通过直接销售和渠道销售模式销售产品和服务，云产品以渠道经销为主，云服务以直接销售为主[29] - 直接销售模式下中小客户电话回访营销，关键客户拜访提供定制化方案[30] - 渠道销售模式通过经销商、代理商获客，云产品业务板块经销商买断产品及服务[30] - 二级经销商拓展客户处理事务，总经销商负责二级经销商账期管理和付款[30] - 公司对外销售提供模块化解决方案，渠道销售两级经销商助拓展业务降风险[30] 市场规模与趋势 - 2022年中国私有云市场规模为1504.7亿元，同比增长26.7%，预计到2025年将达2401.4亿元[32] - 2022年中国私有云平台市场规模达72.1亿元，同比增长40.3%，预计到2024年将达176.3亿元[32] - 2022年全球云计算市场增速达19%，远超全球3.4%的经济增长率，2022年中国私有云市场增长到1294亿，较2021年增长25.3%，预计2025年中国云计算整体市场规模将突破万亿元[32] - 2023年下半年中国公有云服务市场整体规模（IaaS/PaaS/SaaS）为204.8亿美元，其中IaaS市场同比增长7.5%，PaaS市场同比增速为16.4%，IaaS+PaaS市场2023下半年同比增长9.5%[33] - Gartner预测到2025年超过95%的应用将采用云原生技术[33] - 有分析认为2024年AIGC将迎来商业化应用的爆发期[33] - 中国混合云采用率在2021年达到42%，预计到2024年渗透率将达70%，远高于50%的全球平均水平[34] - 云计算产业进入发展快车道，私有云市场规模增长提速，公有云因AIGC兴起有新增长点[35] - 2022年多云管理市场规模为70亿美元，预计2023 - 2030年从86.1亿美元增长到500.4亿美元，复合年增长率为28.6%[35] - 混合云占多云部署主导地位，是最受企业欢迎的上云模式，可减少企业基础设施投资[35] - 混合云能让企业合规、改造传统应用、解决边缘和离线环境问题、促进中后台协作[36] - 混合云具有控制性、灵活性、成本效益等优点，将促进大企业云迁徙和相关技术发展[36][37] - 云网融合重要性凸显，是云服务商差异化竞争关键，应用场景广泛[37][38] - 云计算产业成熟，厂商需提高云网协同能力实现差异化竞争，企业对云网融合能力要求更高[38] - 5G和物联网驱动算力下沉，云边协同应用空间广阔，可降低云端压力等[38] - 边缘计算核心是在边缘节点处理数据，需与云端协同，应用场景多[38] - 云边协同可降低云端数据处理压力，减少网络带宽占用，提高终端响应速度[38] - 2021年35%的企业采用软件定义存储，预计2026年将达75%，数据存储及管理设施市场规模预计2025年达1700亿元，年复合增长率约20%[40] - 当前互联网行业云原生使用率达70%，传统大企业约10%，预计2025年成熟经济体中85%的大型企业将更多使用容器管理，高于2022年的30%[41] - IDC预测容器软件市场未来五年保持超40%的复合增长率，2025年容器基础架构软件市场收入将与虚拟化软件市场、云系统软件市场齐平[42] - 2020年中国容器基础架构软件市场规模达1.89亿美元，未来五年复合增长率超40%[42] - 超融合架构将云计算功能整合到单一设备，简化私有云部署流程，缩短构建周期，降低交付、运维和扩展难度，客户复购率高[39] - 软件定义存储采用分布式架构，突破传统存储性能瓶颈，解耦软硬件，降低成本，提升资源利用效率，减少管理难度[40] - 云原生技术以容器、微服务、DevOps为代表，为企业提供更高敏捷性、弹性和云间可移植性[41] - 容器技术日趋普及，成为云计算下一代发展热点，云原生技术采纳率持续提升[42] - 全栈私有云解决方案可一站式解决企业客户使用大模型和AI推理的存储、部署、运行等需求[43] - 大模型运行对算力要求高，在GPU多机多卡调度上可采用基于Slurm的技术[43] - 中国HCI市场未来5年将以6%的年复合增长率增长，预计到2028年市场规模达近30亿美元；中国SDS市场未来五年将以6.7%的复合年增长率增长，预计2028年市场容量接近39亿美元[46] - IDC预测到2026年中国智算规模将达到1271.4EFLOPS，未来复合年增长率将达52.3%[48] - 到2026年，50%的企业将与云提供商形成生成式AI平台、开发者工具、基础设施的战略合作[48] - 新能源车制造商为数据模型训练，保存来自智能汽车的数据可能高达1000P[44] - 中国混合云采用率2021年达42%，预计2024年渗透率达70%，高于全球平均水平[49] - 到2024年，新增生产级云原生应用在新应用占比将从2020年的10%增至60%[50] 公司产品与技术成果 - 公司从2014年开始布局私有云，拥有企业级全栈云平台、云易捷等云产品[46] - 公司软件定义存储产品在块存储和对象存储细分市场初步取得一定成绩，青云超融合产品在医疗、教育等传统行业持续发展[47] - 公司AI智算平台等产品服务智算中心建设与运营，高度解耦、标准化，与异构硬件设施和主流大模型等AI应用易适配[48] - 公司AI算力云服务通过云端AI算力资源，降低企业获取和维护高成本算力基础设施的门槛，向多领域扩展[48] - 公司公有云业务规模较小，未来将

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-044 北京青云科技股份有限公司 关于控股子公司进行融资租赁业务暨为其提供担保的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保对象：北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北 京青云智算科技有限公司（以下简称"青云智算"）。 ●本次担保金额： 公司拟为青云智算不超过人民币 3,000 万元的融资租赁事宜提供连带责任保证 担保，担保总额不超过人民币 3,000 万元，青云智算拟将不超过 4,500 万元的应收账 款质押予融资租赁公司。具体以最终签订的相关担保合同或质押合同为准。 截至本公告日，不包含本次担保，公司已实际为青云智算提供的担保余额为4,340 万元。无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。 ●本次担保不涉及反担保。 ●本次担保尚需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）基本情况 青云智算根据实际经营需要，拟与具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司 开展融资租赁业务，融资金额不超过 3,000 万元人民币 ...

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-045 北京青云科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区丽泽路 16 号院汇亚大厦 25 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

第二条 北京青云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定，由北京优帆科技有限公 司整体变更发起设立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，在北京市朝阳区市场监督管理局注册登记并取得营业 执照，统一社会信用代码为 911101055938354164。 第三条 公司于 2021 年 2 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,200 万股，于 2021 年 3 月 16 日在上海证券交易所科创板上市。 北京青云科技集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 北京青云科技集团股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | ...

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-046 北京青云科技股份有限公司 关于控股子公司进行融资租赁业务暨为其提供担保的进 展公告 近日，公司及控股子公司北京青云智算科技有限公司（以下简称"青云智算"） 与华融金融租赁股份有限公司（以下简称"华融金租"）签署了《融资租赁合同》， 青云智算以 GPU 服务器作为租赁物通过直租方式与华融金租开展融资租赁业务，融 资总金额为 5,900 万元人民币，租赁期限 24 个月，截至目前已实际融资 3,540 万元 人民币。 公司为青云智算上述融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保的主债权本金 总额为人民币 5,900 万元人民币，截至目前已担保本金金额 3,540 万元人民币。合同 约定：公司 2024 年业绩需达到相关条件，如相关条件未达到，华融金租有权要求公 司提前清偿本次融资租赁业务项下的债务。（本条款涉及的经营业绩约定不构成公 司的业绩承诺，仅为公司与华融金租的协议约定） 公司控股股东、实际控制人之一黄允松先生为青云智算上述融资租赁业务提供 1 连带责任保证担保，黄允松先生未收取任何担保费用，公司及青云智算也未向其提 供反担保。 青云智算与 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京青云科技股份有限公司 控股子公司进行融资租赁业务暨为其提供担保的核查意见 二、交易对方的基本情况 本次开展融资租赁业务的交易方为具备融资租赁业务资质、与公司及下属控股子公 司不存在关联关系的相关融资租赁公司。 三、被担保人基本情况 1、公司名称：北京青云智算科技有限公司 2、成立日期：2023 年 11 月 21 日 1 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京青云科技股份有限 公司（以下简称"青云科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导 工作的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对青云科技 控股子公司进行融资租赁业务暨为其提供担保事项进行了审慎核查，具体核查情况及核 查意见如下： 一、担保情况概述 北京青云智算科技有限公司（以下简称"青云智算"）根据实际经营需要，拟与具 备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 3,000.00 万元 ...

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-042 北京青云科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定， 将北京青云科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年半年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]351 号文《关于同意北京青云科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司于 2021 年 3 月向社会公开发行 人民币普通股（A 股）1,200.00 万股，每股发行价为 63.70 元，募集资金总额为人民币 76,440.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,712.16 万元后，实际募集资金金额为 68,727.84 万元。该募集资金已于 2021 年 3 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师 事务所容诚验字[2021]100Z0010 号《验 ...