苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构，根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等相关规范性文件的规定，公司对立信 2023 年度审计过程中的履职情况 进行评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-026 苏州艾隆科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应 的减值准备。2023 年度公司计提各类信用及资产减值准备共计 20,204,302.27 元。具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 2023 年计提 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 13,702,185.08 | 应收账款减值准备、其他应收款坏 | | | | 账准备 | | 资产减值损失 | 6,502,117.19 | 合同资产坏账准备、商誉减值准备 | | 合计 | 20,204,302.27 | - | 二、本次计提减 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入 ... ... 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称"艾隆科 技")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是艾隆科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10603 号 苏州艾隆科技股份有限公司全体股东: 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 范性文件的规定，以及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计委员会监督、核查的职责。现将公司第四届董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司第四届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董 事陈良华先生、王永先生、非独立董事张银花女士，其中主任委员由会计专业人 士陈良华先生担任。 二、审计委员会会议召开情况及审议事项 报告期内，审计委员会共召开 4 次工作会议，全体委员出席了会议，未有缺 席情况，会议议案全部审议通过。历次会议的召集、提案、表决、决议及会议记 录均严格按照《公司法》《公司章程 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事 议事规则》等规定，诚实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和 股东的利益，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈良华，1963年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 会计教授，中国注册会计师。历任金陵科学学院商学院讲师；东南大学经济管理 学院教授、博士生导师；国睿科技股份有限公司独立董事；2019年1月至2019年7 月任江苏强盛功能化学股份有限公司独立董事，2019年2月至2019年7月任山东日 科化学股份有限公司独立董事，2022年7月至今任天邦食品股份有限公司独立董 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 苏州艾隆科技 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定, 苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事陈 良华先生、王永先生、周红霞女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查.独立董事陈良华先生、王永先生、周红霞女士及其直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事陈良华先生、 王永先生、周红霞女士不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独 立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上 海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出 独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。公司独立董事陈良华先生、王永先生、周红霞女士符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

关联交易额度 - 2024年度日常关联交易额度预计2000万元[2] - 2024年预计向重庆医药朗奕销售2000万元，占比5.56%[5] 关联方情况 - 重庆医药朗奕注册资本1000万，股东重庆医药占75%，艾隆科技占25%[6][8] - 其最近一年总资产1757.16万元，净资产 - 0.077万元，营收1585.40万元，净利润65.06万元[8] 交易审议 - 2024年4月26日审议通过关联交易额度议案[1][2] - 本次关联交易无需股东大会审议，保荐机构无异议[2][14]

投资决策 - 公司拟用不超5亿闲置资金投资证券和理财产品[3][6][9] - 投资期限自2024年4月26日起12个月内有效[7] - 授权总经理行使投资决策权并签署合同文件[7][8][11] 投资构成 - 证券投资不超1500万元，理财产品不超4.85亿元[3][6][9] - 理财产品安全性高、流动性好，证券含股票、基金等[3][6] 风险与措施 - 投资受市场波动、操作、流动性等风险影响[5][10] - 公司采取多项措施控制投资风险[11]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入为5582.06万元，同比增长9.34%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1396.80万元，同比减少647.48%[4] - 2024年第一季度营业总收入5582.06万元，2023年同期为5105.15万元[15] - 2024年第一季度营业总成本7359.24万元，2023年同期为5953.12万元[15][16] - 2024年第一季度营业利润亏损1515.36万元，2023年同期盈利248.58万元[16] - 2024年第一季度净利润亏损1535.68万元，2023年同期盈利236.52万元[16] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 460.07万元，同比减少145.92%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -460.07万元，2023年同期为1001.88万元[18][19] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计3182.96万元，2023年同期为12079.33万元[19] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计3884.75万元，2023年同期为12425.56万元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-701.79万元，上年同期为-346.23万元[20] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为4400万元，上年同期为2000万元[20] - 2024年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为652.64万元，上年同期为9.88万元[20] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为5052.64万元，上年同期为2009.88万元[20] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为9754.44万元，上年同期为0[20] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为91.18万元，上年同期为2.58万元[20] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为2180万元[20] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为9845.62万元，上年同期为2182.58万元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-4792.98万元，上年同期为-172.71万元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-5954.85万元，上年同期为482.94万元[20] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.18元/股，同比减少700.00%[4] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.18元/股，2023年同期为0.03元/股[17] 研发投入情况 - 研发投入合计1319.65万元，同比增长28.64%，研发投入占营业收入的比例为23.64%[4] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产为13.71亿元，较上年度末减少5.11%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为7.84亿元，较上年度末减少1.75%[5] - 2024年3月31日货币资金68,515,843.08元，较2023年12月31日的125,443,290.33元减少[12] - 2024年3月31日应收账款218,515,157.17元，较2023年12月31日的244,501,893.24元减少[13] - 2024年3月31日存货101,133,711.28元，较2023年12月31日的80,705,185.60元增加[13] - 2024年3月31日流动资产合计723,581,766.63元，较2023年12月31日的799,434,580.91元减少[13] - 2024年3月31日固定资产430,406,609.85元，较2023年12月31日的88,697,547.38元增加[13] - 2024年3月31日非流动资产合计647,095,368.20元，较2023年12月31日的645,053,373.49元增加[13] - 2024年3月31日流动负债合计529,576,940.17元，较2023年12月31日的589,990,122.22元减少[14] - 2024年3月31日负债合计581,628,077.13元，较2023年12月31日的640,414,396.42元减少[14] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计78364.93万元，2023年同期为79761.74万元[15] - 2024年第一季度所有者权益合计78904.91万元，2023年同期为80407.36万元[15] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计28088.45元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为4681[8] - 前十大股东中张银花持股比例最高，为29.86%[8] - 截至2024年第一季度末，公司回购专用证券账户持有股份1,734,677股，占总股数比例2.25%[11] - 迁云（嘉兴）投资管理有限公司－迁云汉舍私募证券投资基金合计持股1,211,915股，持股比例1.57%；石定钢合计持股475,545股，持股比例0.62%[10]

公司治理变更 - 2024年4月26日董事会通过变更法定代表人及修订《公司章程》议案[2] - 法定代表人由董事长变更为总经理担任[3] - 董事会成员由9名减至8名[3] 分红政策 - 公司原则上每年现金分红，不少于当年可分配利润10%[4] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[4][5] 后续安排 - 修订事项提交股东大会审议并授权办理备案[5] - 修订后《公司章程》将在上海证券交易所网站披露[5] - 公告于2024年4月27日发布[6]