业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入3.64亿元[10] - 2023年度公司扣除股份支付费用影响后经审计归属母公司所有者净利润0.30亿元[10] - 2023年度公司净利润复合增长率为 - 46.20%[10] 激励计划 - 2023年4月20日，公司多会议审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2023年5月12日，公司2022年年度股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2024年4月26日，公司董事会和监事会审议通过作废部分限制性股票议案[9] 股票作废 - 因业绩考核不达标，作废激励计划第一个归属期62.76万股限制性股票[12] - 因3名激励对象离职，作废2.60万股限制性股票[13] - 本次合计作废处理限制性股票数量为65.36万股[14] 其他 - 公司将及时公告相关决议及作废公告并履行后续信息披露义务[16] - 本次作废已取得现阶段必要批准和授权[19] - 本次作废原因及数量符合相关规定[19] - 本次作废不会对公司财务和经营产生实质性影响[19] - 本次作废不影响公司核心团队稳定性[19] - 本次作废不影响公司激励计划继续实施[19] - 公司已履行现阶段信息披露义务[19] - 公司尚需履行后续信息披露义务[19] - 法律意见书于2024年4月26日出具[21] - 法律意见书正本一式贰份，无副本[21]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入363,551,492.36元，较上年同期减少23.84%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润29,521,963.95元，较上年同期减少71.05%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,973,399.16元，较上年同期减少78.72%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产797,617,377.89元，较上年同期末减少4.79%[13] - 2023年总资产1,444,487,954.40元，较上年同期末增加2.23%[13] - 2023年基本每股收益0.39元/股，较上年同期减少70.68%[14] - 2023年研发投入占营业收入的比例为15.18%，较上年增加5.72个百分点[14] - 2023年第一季度营业收入51,051,516.10元，归属于上市公司股东的净利润2,551,313.76元[15] - 2023年非流动性资产处置损益为 -1,145,763.92元[16] - 2023年计入当期损益的政府补助为15,589,284.31元[16] - 2023年度非经常性损益合计1154.86万元，所得税影响额68.97万元，少数股东权益影响额（税后）278.27万元[17] - 交易性金融资产期初余额8500万元，期末余额1002.2万元，当期变动-7497.8万元；应收款项融资期初余额68.73万元，期末余额1695.76万元，当期变动1627.03万元[18] - 2023年度营业总收入36355.15万元，同比减少23.84%；归属于母公司所有者的净利润2952.20万元，同比减少71.05%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1797.34万元，同比减少78.72%[19] - 2023年费用化研发投入55,203,263.33元，上年度为45,137,000.30元，变化幅度22.30%[55] - 2023年研发投入总额占营业收入比例为15.18%，上年度为9.46%，减少5.72个百分点[55] - 2023年度公司实现营业总收入36355.15万元，同比减少23.84%[78] - 2023年度公司实现归属于母公司所有者的净利润2952.20万元，同比减少71.05%[78] - 2023年度公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1797.34万元，同比减少78.72%[78] - 2023年公司营业总收入363,551,492.36元，同比减少23.84%；营业成本169,844,854.77元，同比减少24.66%；营业利润34,694,687.09元，同比减少70.17%；归母净利润29,521,963.95元，同比减少71.05%[88] - 2023年公司销售费用65,904,617.51元，同比增加24.87%；管理费用44,204,875.12元，同比增加16.41%；研发费用55,203,263.33元，同比增加22.30%；财务费用5,688,594.18元，同比增加78.56%[90] - 2023年公司经营活动现金流量净额89,811,223.67元，同比减少12.56%；投资活动现金流量净额 -161,852,898.99元，同比减少82.93%；筹资活动现金流量净额 -22,080,696.32元，同比减少144.11%[90] - 其他专用设备制造营业收入346,113,978.74元，同比减少25.43%，营业成本同比减少25.75%，毛利率增加0.20个百分点[90] - 自动化药房营业收入210,347,556.30元，同比增加22.42%，营业成本同比减少9.49%，毛利率减少5.56个百分点[90] - 自动化病区营业收入40,862,637.03元，同比增加10.68%，营业成本同比增加1.68%，毛利率增加4.37个百分点[90] - 自动化物流营业收入41,417,195.05元，同比增加63.19%，营业成本同比增加 -69.85%，毛利率增加11.68个百分点[90] - 维保及技术服务营业收入52,407,913.70元，同比增加27.38%，营业成本同比增加23.52%，毛利率增加2.11个百分点[90] - 销售费用为65,904,617.51元，同比增长24.87%；管理费用为44,204,875.12元，同比增长16.41%；研发费用为55,203,263.33元，同比增长22.30%；财务费用为5,688,594.18元，同比增长78.56%[111] - 经营活动现金流净额为89,811,223.67元，同比下降12.56%；投资活动现金流净额为 - 161,852,898.90元，同比增长82.93%；筹资活动现金流净额为 - 22,080,696.32元，同比下降144.11%[111] - 货币资金期末数为125,443,290.33元，占总资产8.68%，较上期下降42.46%；交易性金融资产期末数为10,022,000.00元，占总资产0.69%，较上期下降88.21%[113] - 应收款项融资期末数为16,957,609.40元，占总资产1.17%，较上期增长2,367.15%；存货期末数为80,705,185.60元，占总资产5.59%，较上期增长30.91%[113] - 短期借款期末数为180,619,263.89元，占总资产12.50%，较上期增长94.29%；应交税费期末数为5,710,159.66元，占总资产0.40%，较上期下降75.84%[113] - 一年内到期的非流动负债期末数为51,066,847.13元，占总资产3.54%，较上期增长2,042.24%；长期借款期末数为35,000,000.00元，占总资产2.42%，较上期下降65.00%[113] - 报告期投资额为30,400,000.00元，上年同期投资额为96,100,000.00元，变动幅度为 - 68.37%[117] - 对苏州禾丰厚艾创业投资合伙企业（有限合伙）投资70,000,000.00元，持股35%，本期投资损益为 - 901,500.12元[117] - 期末受限资产合计账面价值为145,924,608.12元，上年年末为151,390,898.68元[115] - 以公允价值计量的金融资产期初合计8568.73万元，本期公允价值变动损益1002.2万元，本期购买金额8500万元，其他变动1695.76万元，期末合计2697.96万元[119][120] - 证券投资收益共计2.32万元，境内外股票最初投资成本1000万元，债券最初投资成本1002.30万元[120] 各条业务线数据关键指标变化 - 快速发药机生产量73台，比上年增加14.06%，销售量64台，比上年减少8.57%，库存量9台[100] - 智能存取机生产量85台，比上年增加6.25%，销售量75台，比上年减少24.24%，库存量10台[100] - 高速发药机生产量25台，比上年减少28.57%，销售量22台，比上年减少42.11%，库存量4台，比上年增加300.00%[100] - 针剂统排机生产量24台，比上年增加41.18%，销售量20台，比上年减少20.00%，库存量6台，比上年增加200.00%[100] - 整处方传输系统生产量55套，比上年减少11.29%，销售量54套，比上年减少18.18%，库存量6套，比上年增加20.00%[100] - 自动化药房配套产品及服务成本本期8146032.50元，占比9.96%，较上年增长147.02%[103] - 自动化病区实施成本本期3201481.28元，占比15.86%，较上年增长63.17%，生产成本本期579011.06元，占比2.87%，较上年减少82.74%[103] - 自动化物流配套产品及服务成本本期84070.80元，占比0.38%，较上年减少99.82%[103] 现金分红情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），截至2023年12月31日，总股本77,200,000股，扣减回购专用证券账户中股份总数1,734,677股，拟派发现金红利11,319,798.45元（含税）[5] - 本年度公司现金分红合计为45,861,112.61元，占2023年度归属于母公司股东净利润的155.35%[5] - 2023年公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元，合计拟派发11,319,798.45元[178] - 2023年度公司现金分红合计45,861,112.61元，占2023年度归属于母 公司股东净利润的155.35%[178] 股份回购情况 - 2023年度公司通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额为34,541,314.16元（含印花税、交易佣金等交易费用）[5] 公司业务板块及产品情况 - 公司业务围绕挖掘已有产品线价值、对外投资合作拓展新技术领域展开[19] - 公司专注医疗物资智能管理，提供智能化管理整体解决方案，业务包括智慧药房、智慧病区、智慧物流三大板块[20] - 公司产品主要应用于药品、耗材及其他医疗物资智能管理，场景包括大中型医院、社区医院等[21] - 公司形成自动化药房、自动化病区、自动化物流三大产品板块[21] - 门/急诊自动化药房系列产品可实现药品自动化补充、存储和发放，全程跟踪管控药品[23] - 静配中心自动化药房系列产品能提高静脉用药质量，降低人工差错率等[24] - 院外自动化药房系列产品包括分布式智能药房、城市中央药房、中药个性化智能制剂系统[24] - 分布式智能药房可接收处方流转，对接医院HIS系统和医保系统[26] - 城市中央药房能为患者提供全方位一站式综合药事服务[27] - 中药个性化智能制剂系统可减少人力投入，保障用药安全和药品种类、重量准确率[28] - 门/急诊自动化药房系列产品有盒装药品智能配发系统、全自动盘点型智能药库等[22] - 静配中心自动化药房系列产品有PIVAS排药助手、针剂统排机等[23] - 公司院外自动化药房业务是院内药房有益补充，采用“无接触、不见面”模式，推进“互联网 + 医保支付”服务[30] - 自动化病区产品包括智能分包机、病区综合管理柜和手术室麻醉药品管理柜[30] - 自动化物流产品包括智能化仓储管理系统、整处方传输系统等，可提升物流效率[34] - 公司业务将覆盖智慧药房、智慧病区、智慧仓储、药学信息四大板块 [134] 公司采购、生产、销售及定价情况 - 公司对外采购分为原材料采购、OEM 采购和配套设备及服务采购[38] - 公司采取“自主生产 + 委外加工”“以销定产”的生产模式[41] - 公司销售采取直销与经销相结合的方式，直销客户包括医药供应链服务企业、终端医疗机构等[41] - 公司主要根据成本定价，考虑产品类型、市场竞争力等因素[43] - 公司一般为产品提供 3 年左右质保期，全国主要地区 2 小时内响应，24 小时内完成维修服务[43] 公司所处行业及发展历程 - 公司所处行业为其他专用设备制造（C3599）[44] - 20世纪90年代国内各机构开始药品管理自动化建设尝试，2007年左右公司等国内厂商研发适合中国医疗环境的自动化药房[45] - 2010年起行业向“全院级、一体化”整体解决方案转变，公司推出相关解决方案[45] - 2017年前后公司探索院外自动化药房新型零售模式，打造新型智能产品[45] - 2021年前后公司推动信息技术等与装备制造技术结合，实现全院级医疗物资一体化管控[46] 公司市场地位及相关数据 - 公司是国内最早从事医疗物资智能化管理整体解决方案的企业之一[47] - 截至报告期末，公司产品覆盖国内1491家医疗卫生机构，其中包含551家三甲医院[47] - 公司为国内主流医疗供应链服务企业提供产品及服务，积累丰富项目集成经验[47] - 公司所处医疗物资智能管理行业为细分领域，无权威机构深入调研，无市场容量公开数据[48] - 无法从公开渠道获取公司在医疗物资智能管理行业市场占有率数据[48] 行业政策及市场环境 - “十四五”期间全国医疗新基建总投资规模为10026亿元[49] - 截至2023年7月29日，已批复五批125个国家区域医疗中心建设项目[49] - 《“十四五”医疗建设实施方案》提出到2025年基本完成区域医疗中心建设[49] - 2023年全国卫生健康财政支出22393亿元，中央本级卫生健康支出预算数为226.97亿元，较去年执行数增长2.9%，医疗服务与保障服务能力提升预算中涉及公立医院综合改革和医疗卫生机构能力建设的部分共计182.54亿元，同比增长6.54%[50] - “十四五”期间全国医疗新基建总投资规模为10026亿元 [133] - 2023年全国卫生健康财政支出223

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 2、聘任会计师事务所履行的程序 苏州艾隆科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，苏州艾隆科技股份有限公司（以 下简称"公司"）审计委员会本着客观、 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-025 苏州艾隆科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 日上午 11 时在公司会议室以现场方式召开会议。本次会议由监事会主席张春兰 女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规及《苏州艾隆科技股份有限公司公司章程》的规定。会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》 （www.sse.com.cn）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年年度报告》《苏 州艾隆科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 经审核， ...

关于苏州艾隆科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：苏州艾隆科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 7 43 苏州艾隆科技股份有限公司 苏州艾隆科技股份有限公司全体股东: 我们审计了苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称"艾隆科 技")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公 司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10602 号的无保留意见审计报告。 艾隆科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称 "汇总表")。 ...

会议情况 - 苏州艾隆科技第四届董事会第十七次会议于2024年4月26日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》等多项议案表决9票同意，需提交2023年年度股东大会审议[3][5][8][9][10][26] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》0票同意，9票回避，需提交2023年年度股东大会审议[12] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》7票同意，2票回避[13] - 《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》0票同意，9票回避[23] 公司决策 - 公司拟向银行申请总额不超过100,000.00万元的银行授信额度[15] - 同意提名江其玟等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[20][21] - 同意提名张银花等5人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[21][22] 其他审议 - 审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等多项议案[20][24][25]

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-028 苏州艾隆科技股份有限公司 关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，分别审议了《关于为 董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》。为促进公司董事、监事和高 级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，同时也作 为公司进行风险控制的一项措施，根据《上市公司治理准则》等的有关规定，公 司拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险，具体方案如下： 一、董监高责任险具体方案 1.投保人：苏州艾隆科技股份有限公司 2.被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员 3.责任限额：不超过人民币5,000万元 4.保费金额：具体以与保险公司协商确定的金额为准，最高不超过人民币30 万元 5.保险期限：12个月（后续每年可续保） 为提高决策效率，公司董事会拟提 ...

证券简称：艾隆科技 证券代码：688329 关于 苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废处理部分限制性股票 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 目 录 | 一、释义 | | --- | | ー、声明……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 三、基本假设………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… b | | 四、独立财务顾问意见……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 五 ...

会议决策 - 2023年召开股东大会1次、董事会会议7次[4] - 2023年8月11日审议通过日常关联交易额度预计议案[7] - 2023年12月18日审议通过子公司借款暨关联交易议案[7] - 审议通过续聘2023年度审计机构议案[11] - 审议通过2023年度董事及高管薪酬方案议案[12] 合规情况 - 报告期无变更或豁免承诺、并购重组事项[8] - 未发生聘任或解聘财务负责人情况[12] - 无会计政策等重大变更或差错更正[12] - 无提名任免董事及聘任解聘高管情况[12] - 业绩信息披露合规，无虚假记载[9] 激励计划 - 制定2023年限制性股票激励计划草案[13] - 激励对象授予和解除限售安排合规[13] 信息披露与履职 - 报告期信息披露无违法违规[15] - 2023年独立董事履职促进规范决策[16] - 2024年独立董事将继续尽责促稳健经营[16]

公司治理 - 公司第五届董事会由8名董事组成，任期三年[1] - 2024年4月26日召开换届选举相关会议[1][4] - 职工代表大会选举庾金玉为职工代表监事[4] 股权结构 - 张银花持股23,055,000股，占比29.86%，为实控人[9] - 徐立持股8,458,000股，占比10.96%[10] - 李万凤、张春兰分别持股65,000股、71,784股[14][20]