证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-017 合肥工大高科信息科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"工大高科"）第 五届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姜志华女士主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《合肥工大高科信息科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重 ...

现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吕蓉君：女，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽建筑 工业学院财务会计学专业大专学历，注册会计师。吕蓉君女士于 1988 年 7 月至 1992 年 12 月，任安徽省乡镇建筑工程公司会计；1993 年 1 月至 1995 年 1 月， 任安徽省林业建筑工程公司会计；1995 年 2 月至 1999 年 12 月，任安徽省审计 师事务所审计师；2000 年 1 月至 2003 年 8 月，任安徽华鹏会计师事务所副主任； 2003 年 9 月至 2008 年 1 月，任安徽正一会计师事务所执行事务合伙人；2004 年 7 月至今，任安徽建宇工程咨询有限公司总经理；2007 年 9 月至今，任安徽 正一会计师事务所有限公司执行董事兼总经理、主任会计师；2020 年 5 月至今， 任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 合肥工大高科信息科技股份有限公司 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属 企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在直接或间接持有 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"工大 高科"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司独立董事管理办法》以及《合肥工大高科信息科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《合肥工大高科信息科技股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，勤勉、 尽责地履行了独立董事的职责和义务，积极出席公司股东大会、董事会及其专门 委员会相关会议，发挥独立董事的监督作用，对相关重大事项发表了公正、客观 的独立意见，积极促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘春煌（离任）：男，1946 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 清华大学工程力学数学系本科学历，研究员。刘春煌先生于 1970 年 3 月至 1978 年 8 月，任河 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为30,921,237.27元，同比增长71.60%[4] - 公司2024年第一季度营业成本为20,475,612.46元[21] - 公司2024年第一季度毛利率为35.1%[22] - 公司2024年3月31日资产总计为773,201,557.70元[20] - 公司2024年3月31日负债总计为195,347,090.33元[20] - 公司2024年3月31日所有者权益合计为577,854,467.37元[21] - 公司2024年3月31日货币资金余额为94,993,761.58元[18] - 公司2024年3月31日交易性金融资产余额为65,556,087.13元[18] - 公司2024年3月31日应收账款余额为206,892,177.29元[19] - 公司2024年3月31日存货余额为77,200,001.37元[19] 盈利能力 - 公司归属于上市公司股东的净利润为1,396,293.54元，同比增长811.99%[4,8] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为590,893.23元[4,9] - 公司基本每股收益为0.0160元，同比增长788.89%[4,10] - 公司加权平均净资产收益率为0.24%，同比增加0.21个百分点[4,11] 研发投入 - 公司研发投入合计为5,061,869.41元，同比减少13.25%[4,11] - 公司研发投入占营业收入的比例为16.37%，同比减少16.01个百分点[4,12] - 公司2024年第一季度研发费用为5,904,030.04元，同比增加29.4%[22] 现金流 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-30,550,529.88元[4,9] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3.06亿元[24] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-8,008,947.93元[25] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1亿元[25] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为7.98亿元[26] 股东情况 - 公司前十大股东中，魏臻和合肥华臻投资管理有限公司分别持有15.22%和9.49%的股份[13] - 合肥工业大学资产经营有限公司持有公司5,720,000股无限售条件流通股[13] - 公司股东张利女士持有公司股份3,816,530股，占公司总股本的4.37%[15]

一、2023 年度计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的 财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及 下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减 值准备。公司 2023 年度计提各项资产减值准备合计 3,444,879.51 元，具体情况 如下表： 二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-023 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合同资产（含其他非流动资产-合同资产）预期信用损失的确定方法，参照 公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失率 计算确认合同资产预期信用损失。经测试，本次需计提合同资产减值损失金额共 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》以及《合肥 工大高科信息科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，合肥工大高科 信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吕蓉 君女士和廖朝晖女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查吕蓉君女士和廖朝晖女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。因此，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规 定中对独立董事独立性的相关要求。 合肥工大高科信息科技股份有限公司 合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性自查情况的专项评估意见 2024 年 4 月 26 日 ...

股东大会信息 - 2024年5月20日14点30分在合肥工大高科会议室召开[2] - 网络投票2024年5月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议10项议案，4月25日通过，26日披露[3] 投票相关 - 议案6、7、9对中小投资者单独计票[5] - 议案7、8关联股东回避表决[5] 其他 - 股权登记日2024年5月15日[7] - 拟现场出席需5月17日17时前预约登记[7] - 公告2024年4月26日发布[12] - 可委托他人出席并代行使表决权[14]

公司代码：688367 公司简称：工大高科 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 合肥工大高科信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"工大 高科"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司独立董事管理办法》以及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《合肥工大高科信息科技股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，勤勉、尽责地履行了独立董事的 职责和义务，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，发挥独 立董事的监督作用，对相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，积极促进公 司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 廖朝晖，女，1967 年 7 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，无境外永久 居留权，博士，博导、教授。曾任中国人民银行湖南省分行团委书记；湖南证券 股份有限公司办公室主任；湖南省领导 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 第一条 为进一步完善合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依法独立行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》"）《交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称《科创板规范运作指引》）等相关法律、行政法规、规范性文件和《合 肥工大高科信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证 券交易所（以下简称交易所）业务规则和公司章程的 ...