询价转让价格 - 初步确定转让价格为14.01元/股[2][3] - 转让价格为2024年12月4日收盘价16.42元/股的85.32%[3] 机构参与情况 - 参与询价转让报价的机构投资者家数为12家[3] - 有效认购股份数量为545万股，有效认购倍数约为1.6倍[3] 受让方情况 - 初步确定受让方为8家机构投资者，拟受让股份总数为3,419,396股[3] 风险与结果 - 拟转让股份存在被司法冻结、扣划等风险[4] - 最终结果以股份变更登记办理完成结果为准，不涉及公司控制权变更[4]

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2024-062 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 股东询价转让计划书 无锡菲纳企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名分别为宁波梅山保税港区 菲纳企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门菲纳企业管理合伙企业（有限合伙）、 上海菲锡纳企业管理合伙企业（有限合伙））和无锡纳泰企业管理合伙企业（有 限合伙）（曾用名分别为宁波梅山保税港区纳泰企业管理合伙企业（有限合伙）、 厦门纳泰企业管理合伙企业（有限合伙）、上海纳沪泰企业管理合伙企业（有限 合伙））（以下合称"出让方"）保证向江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以 下简称"菲沃泰"或"公司"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拟参与菲沃泰首发前股东询价转让（以下简称"本次询价转让"）的股东为 无锡菲纳企业管理合伙企业（有限合伙）和无锡纳泰企业管理合伙企业（有限合 伙）； 出让方拟转让股份的总数为 3,419,396 股，占公司总股本的比例为 1.02%； 公司实际控 ...

关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）受江苏菲沃泰纳米科技股份 有限公司（以下简称"菲沃泰""公司"）股东无锡菲纳企业管理合伙企业（有限合伙） （曾用名分别为宁波梅山保税港区菲纳企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门菲纳企业 管理合伙企业（有限合伙）、上海菲锡纳企业管理合伙企业（有限合伙））和无锡纳泰 企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名分别为宁波梅山保税港区纳泰企业管理合伙企 业（有限合伙）、厦门纳泰企业管理合伙企业（有限合伙）、上海纳沪泰企业管理合伙 企业（有限合伙））（以下合称"出让方"）委托，组织实施本次菲沃泰首次公开发行 股票并在科创板上市前股东向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 中国国际金融股份有限公司 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市 公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简称"《询价转让 和配售指引》"）等相关规定，中金公司对参与本次询价 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年8月6日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数464.85万股，占总股本1.3857%[3][6] - 累计已回购金额5005.53万元[3][6] - 实际回购价格区间8.61元/股 - 17.73元/股[3] 价格调整 - 2024年8月5日同意回购价不超14.22元/股[4] - 2024年10月29日同意上限调至不超19.00元/股[5]

业绩说明会信息 - 2024年12月6日14:00 - 15:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 以网络互动形式在价值在线（www.ir - online.cn）召开[3][4] - 参加人员含董事长、总经理、财务总监宗坚先生等[4][5] 投资者参与方式 - 2024年12月6日前通过网址或邮箱提问[2][6] - 2024年12月6日通过网址或小程序码参与互动[5] 其他 - 2024年10月31日发布2024年第三季度报告[2] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

公司基本情况 - 公司为江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司，证券代码688371，致力于纳米材料技术研究和发展，提供纳米镀膜服务并销售设备，是全球纳米镀膜领域技术和产业规模领先者 [1] - 活动时间为2024年11月11 - 12日，地点在公司会议室，接待人员有市场总监李中伟、董事副总经理董事会秘书孙西林、研发项目总监夏欣 [1] - 参与单位和人员众多，包括长江证券、广发证券等机构及吴波、叶洋等个人 [1] 公司技术与业务优势 - 公司在镀膜设备设计、材料配方研制、制备工艺等方面有技术领先优势，解决多领域产品防护问题，开发环境友好型纳米镀层和工艺技术，实现国产量产设备突破和进口替代 [1] - 技术和产品广泛应用于全球头部科技企业，与产业链企业建立稳定深度合作关系 [2] 新产品及应用拓展 - 创新自研新一代FTX1000E设备，融合PECVD与CVD工艺，首创“一腔多膜”功能，制备耐电压防腐蚀多功能“混搭”膜层新品，解决技术稳定性问题，为产品可靠性提供解决方案 [2] - 在汽车、医疗、服务器、电机行业取得多点突破，业务版图稳健铺展 [2] - 拥有多种功能膜层产品，包括防水防腐蚀、疏水疏油等已广泛应用的膜层，以及低滚动角、水汽阻隔等正在渗透各领域的膜层 [2] 问答交流要点 成本结构 - 主要成本为固定资产折旧、人工和原材料，固定资产折旧金额固定且占总成本比例较高，原材料及人工成本占比相对较小，生产规模扩大有助于利润率提升 [2] 市场竞争状况 - 在全球高端消费电子真空纳米镀膜防护领域是唯一上市公司，上市后向多领域渗透并取得突破，成为成熟的平台型多功能解决方案供应商 [2][3] 汽车电子领域应用功能 - 防护类纳米薄膜可对汽车电子器件镀膜防护，增性类薄膜能实现内外饰件耐磨、增硬需求 [3] 业务结构 - 消费电子领域收入增长，但占总营收比例下降，其他领域业务也在增长 [3] 技术对客户成本影响 - 经营策略倾向解决客户痛点，纳米镀膜技术可降低结构密封性要求和密封辅料用量，降低产品制造成本，还能降低整体成本 [3] 技术放量时间 - 技术涉及多学科，在很多行业属新兴技术，承担多项产业责任，已迈过从0到1阶段，对未来有充足信心 [3]

公司业务与技术 - 公司致力于纳米材料技术研究发展，提供纳米镀膜服务与设备销售[1] - 公司是全球纳米镀膜领域技术和产业规模领先者，在多方面有技术优势，解决多种产品防护问题，实现国产量产设备突破等[1] - 公司创新自研FTX1000E设备，融合PECVD与CVD工艺，首创功能并制备新品，解决技术稳定性问题[2] - 公司拥有多种功能膜层产品，包括已广泛应用和正在渗透各领域的膜层[2] 公司业务拓展 - 除消费电子领域，公司在汽车、医疗、服务器、电机行业取得多点突破[2] - 公司新型耐压防腐蚀膜层已在电机、智能家居、汽车、服务器、医疗等领域应用[3] - 公司是平台型公司，在消费电子领域扩充项目品类拓展客户，新行业应用突破提供增长动力[3] 公司研发与成本 - 公司在CVD、PECVD、iCVD、ALD、PVD等技术领域取得突破，成为行业解决方案提供商[3] - 公司经营策略非单纯比拼价格，纳米镀膜技术相比结构防护有成本优势[3] 公司团队与业绩 - 上市以来公司加大人力资本投入，从多领域引进人才并与高校合作培养人才[4] - 公司核心技术有多方面优势，将继续保持消费电子领域优势并拓展多元下游市场[4] - 公司将从多维度加大投入，优化组织架构提升管理水平，努力提升盈利能力[4]

股票期权授予登记 - 完成日为2024年11月6日[5] - 授予登记数量为934.6048万份[5] - 授予登记人数为59人[5] 股票期权授予 - 授予日为2024年9月25日[8] - 授予数量为938.60万份[8] - 授予人数为60人[8] 行权相关 - 行权价格为10.00元/股[8] - 第一、二个行权期可行权数量占比均为50%[9] 核心人员获授 - 核心技术（业务）人员获授220万份，占23.44%[11]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月6日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数393.33万股[3] - 占总股本比1.1725%[3] - 已回购金额3815.65万元[3] - 实际回购价格区间8.61元/股 - 16.00元/股[3] 其他调整 - 2024年10月29日回购股份价格上限调至19.00元/股[5] 股本信息 - 截至2024年10月31日总股本335472356股[6]

营业收入情况 - 年初至报告期末营业收入为346,215,263.52元，同比增长63.18%；本报告期营业收入同比增长42.57%[2][8] - 2024年前三季度营业总收入为346,215,263.52元，2023年前三季度为212,164,131.97元[24] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为11,708,856.45元；年初至报告期末为27,221,499.80元[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,107,678.24元；年初至报告期末为17,867,945.86元[2] - 2024年前三季度净利润为27,221,499.80元，2023年前三季度亏损33,434,023.03元[26] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为26,743,664.77元，同比增长336.98%[3] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为326,989,098.55元，2023年同期为256,902,252.89元[28] - 2024年前三季度收到的税费返还为3,584,156.42元，2023年同期为17,464,304.79元[28] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为336,286,964.95元，2023年同期为283,868,208.10元[28] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为309,543,300.18元，2023年同期为277,748,072.06元[28] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为26,743,664.77元，2023年同期为6,120,136.04元[28] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股；年初至报告期末均为0.08元/股[3] - 2024年基本每股收益为0.08元/股，2023年为 - 0.10元/股[26] - 2024年稀释每股收益为0.08元/股，2023年为 - 0.10元/股[27] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.60%，增加1.20个百分点；年初至报告期末为1.40%，增加3.08个百分点[3] 研发投入情况 - 年初至报告期末研发投入为63,841,655.47元，同比增长2.49%；本报告期研发投入同比增长9.35%[3] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为17.34%，减少5.27个百分点；年初至报告期末为18.44%，减少10.92个百分点[3] 资产与所有者权益情况 - 报告期末总资产为2,022,831,425.40元，较报告期初减少5.53%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,900,692,488.45元，较报告期初减少5.13%[3][4] - 2024年9月30日货币资金为197,103,138.04元，2023年12月31日为191,213,338.92元[21] - 2024年9月30日交易性金融资产为525,559,748.73元，2023年12月31日为771,442,303.09元[21] - 2024年9月30日应收账款为127,115,475.20元，2023年12月31日为83,840,666.73元[21] - 2024年9月30日固定资产为831,077,455.27元，2023年12月31日为812,314,177.38元[22] - 2024年9月30日资产总计为2,022,831,425.40元，2023年12月31日为2,141,150,822.97元[22] - 2024年负债合计为122,138,936.95元，2023年为137,752,970.05元[23] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计为1,900,692,488.45元，2023年为2,003,397,852.92元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,235股，表决权恢复的优先股股东数量为0[8] - 境外法人Favored Tech Corporation Limited持股208,533,334股，占比62.16%[9] 股份回购情况 - 公司回购专用证券账户期末持有普通股13,003,395股，占股本总数3.88%[11] - 2024年8月7日公司首次回购股份316,651股[13] - 截至报告披露日，第二期累计回购股份3,617,347股，占总股本1.0783%，支付资金33,156,533.23元，最高价9.50元/股，最低价8.61元/股[14] - 2024年10月29日公司将第二期股份回购价格上限由14.22元/股调整为19.00元/股[14] - 公司第二期回购资金总额不低于5000万元，不超过10000万元，回购价格不超过14.22元/股（后调整为不超过19.00元/股），期限12个月[12][13][14] 股票期权注销情况 - 公司拟注销王志军已获授但未行权50万份股票期权[15] - 公司拟注销8名离职激励对象已获授但未行权450万份股票期权[15] - 公司拟注销第一个行权期未成就的618万份股票期权[15] - 公司拟注销已授予但未行权的股票期权共计968万份[16] 股票期权激励计划相关会议情况 - 2024年9月9日公司召开董事会和监事会会议审议通过股票期权激励计划相关议案[17] - 2024年9月10日公司披露召开临时股东大会通知和独立董事征集委托投票权公告[18] - 2024年9月9日至19日公司对激励对象名单进行内部公示，监事会未收到异议[18] - 2024年9月25日公司召开临时股东大会审议通过股票期权激励计划相关议案[19] - 2024年9月25日公司董事会和监事会审议通过向激励对象授予股票期权的议案[20] 其他综合收益与综合收益总额情况 - 2024年其他综合收益的税后净额为47,823.69元，2023年为109,891.23元[26] - 2024年综合收益总额为27,269,323.49元，2023年亏损33,324,131.80元[26] 营业成本与营业利润情况 - 2024年前三季度营业总成本为321,129,107.44元，2023年前三季度为284,954,553.39元[25] - 2024年前三季度营业利润为35,499,578.68元，2023年前三季度亏损43,586,824.86元[25] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为1,251,925,644.33元，2023年同期为1,740,391,152.03元[30] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为1,137,223,461.26元，2023年同期为1,680,144,540.60元[30] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为114,702,183.07元，2023年同期为60,246,611.43元[30] 筹资活动现金流量与现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为134,806,947.75元，2023年同期为14,712,515.27元[30] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为6,119,373.82元，2023年同期为56,482,174.92元[30]