吉林奥来德光电材料 股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 7-00005 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 7-00005 号 吉林奥来德光电材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会15次、股东大会2次[3] - 2023年召开1次提名委员会、4次审计委员会、2次战略委员会[4] - 2023年12月1日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议[5] 议案审议情况 - 2023年4月10日审议通过涉及关联交易的股份认购补充协议议案[7] - 2023年12月多次会议审议通过调整对外投资主体议案[8] - 2023年4月18日审议通过续聘2023年度会计师事务所议案[10] 人员变动情况 - 原董事孟丽于2022年12月2日因个人原因辞职[11] - 2023年11月补选汪康为公司第四届董事会董事[11] 激励计划情况 - 2023年4月18日调整2022年限制性股票激励计划授予价格等[12] - 2022年限制性股票激励计划预留授予日为2023年4月18日[14] - 2023年7月21日调整公司2021、2022年限制性股票激励计划相关事项[15] 未来展望 - 独立董事李斌表示2024年将继续为公司发展建言献策[17]

吉林奥来德光电材料 股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 7-00013 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 电话 Telephone：+86（10）82330558 传 ...

会议与决策 - 2023年召开董事会15次、股东大会2次[3] - 2023年审计委员会召开4次会议、薪酬与考核委员会召开3次会议[4] - 2023年12月1日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议[5] 议案审议 - 2023年4月10日审议通过涉及关联交易的议案[7] - 2023年12月1日和12月6日审议通过调整对外投资主体的议案[8] - 2023年4月18日审议通过续聘2023年度会计师事务所的议案[10] 人事变动 - 原董事孟丽于2022年12月2日因个人原因辞职[11] - 2023年11月2日和11月21日补选汪康为第四届董事会董事[11] 薪酬与激励 - 2023年4月18日审议通过2023年度高级管理人员薪酬方案[11] - 2023年5月12日审议通过2023年度董事薪酬方案[11] - 2023年4月18日调整2022年限制性股票激励计划授予价格和授予数量[12] 未来展望 - 独立董事冯晓东表示2024年将继续为公司发展建言献策[17]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为51727.88万元，较上期45884.95万元有所增长[1] - 2023年营业成本22520.86万元，上期为20832.72万元[1] - 2023年净利润12226.60万元，上期为11239.01万元[1] - 2023年基本每股收益0.84元，上期为0.79元[1] - 2023年综合收益总额11926.76万元，上期为11337.29万元[1] 财务状况 - 2023年末货币资金为47721.59万元，较期初63233.60万元下降约24.53%[21] - 2023年末应收账款为21153.44万元，较期初14650.54万元增长约44.4%[21] - 2023年末存货为23892.00万元，较期初22496.21万元增长约6.2%[21] - 2023年末资产总计221312.05万元，较期初214839.12万元增长约2.92%[21] - 2023年末负债合计43586.42万元，较期初47859.73万元下降约8.93%[24] - 2023年末股东权益合计177725.62万元，较期初166979.39万元增长约6.43%[24] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2458.91万元，上期为2038.51万元[36] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 17274.92万元，上期为 - 6644.14万元[36] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1020.91万元，上期为 - 6749.32万元[36] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 15882.89万元，上期为 - 11315.47万元[36] 研发进展 - OLED - JL - 0016研发进度100%，预计2023年12月完成[195] - OLED - JL - 0017研发进度82%，预计2024年12月完成[195] - OLED - JL - 0028研发进度60%，预计2025年6月完成[195] 市场扩张和并购 - 2023年6月公司与韩国TreeEL公司共同设立吉林德瑞达科技有限责任公司，注册资本300万元，公司持股70%，未完成实缴[196] - 2023年6月公司设立全资子公司吉林奥来德长新材料科技有限公司，注册资本6000万元，7月4日完成实缴并纳入合并报表范围[196] 其他 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量[3] - 收入确认方式多样，存在管理层操纵收入确认时点的固有风险，被识别为关键审计事项[7] - 存货跌价准备计提涉及管理层重大会计估计，被作为关键审计事项[9] - 2023年10月公司获高新技术企业证书，有效期三年，所得税减按15%计缴[123] - 已签订合同未履行收入15390.00万元，2024年确认13500.00万元，2025年确认1890.00万元[174]

吉林奥来德光电材料股份有限公司 经核查独立董事冯晓东、赵毅、李斌的任职经历及个人签署的相关自查文件， 确认上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要 股东单位中担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、 关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关文件要求，吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司 2023 年度末在任独立董事冯晓东、赵毅、李斌的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

会议信息 - 公司第四届监事会第三十二次会议于2024年4月18日召开，5名监事全部参加[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决同意5票，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8] - 《2024年度监事薪酬方案》表决回避5票，需提交股东大会审议[9] - 《2023年度内部控制评价报告》议案表决同意5票[11]

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 吉林奥来德光电材料 股份有限公司 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 7-00006 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 7-00006 号 吉林奥来德光电材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称" ...

会议信息 - 公司第四届董事会第四十二次会议于2024年4月18日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多议案表决同意9票，部分需提交股东大会审议[3][10][11][12] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》同意6票，3票回避[5] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意5票，4票回避[17]

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2024-012 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 2.人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 40 ...