财务审计 - 审计公司对奥来德2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为公司在重大方面保持有效财务报告内控[8] 金额数据 - 奥来德相关企业2020年12月有4400万元相关金额[12] 其他信息 - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 公司经营场所信息公示于每年1月1日至6月进行[12]

业绩总结 - 本期合并营业收入为532,816,070.23元，上期为517,278,787.20元[33] - 本期合并营业利润为92,508,958.98元，上期为122,882,292.91元[33] - 本期合并净利润为90,432,815.87元，上期为122,266,035.08元[33] - 本期基本每股收益为0.43，上期为0.60[33] - 本期合并研发费用为122,411,254.35元，上期为101,767,402.80元[33] 财务数据 - 公司期末流动资产合并余额为822,091,643.10元，较上年年末下降约14.77%[26] - 公司期末非流动资产合并余额为1,356,570,644.11元，较上年年末增长约8.65%[26] - 公司期末资产总计合并余额为2,178,662,287.21元，较上年年末下降约1.56%[26] - 公司期末流动负债合并余额为246,763,648.38元，较上年年末下降约10.83%[28] - 公司期末非流动负债合并余额为194,246,380.52元，较上年年末增长约22.08%[28] - 公司期末负债合计合并余额为441,010,028.90元，较上年年末增长约1.18%[28] - 公司期末股本为208,148,221.00元，较上年年末增长约40.00%[28] - 公司期末资本公积为1,241,433,266.91元，较上年年末下降约5.32%[28] - 公司期末盈余公积为55,887,037.80元，较上年年末增长约29.57%[28] - 公司期末未分配利润为236,213,974.11元，较上年年末下降约14.87%[28] 现金流量 - 经营活动现金流入小计合并本期为567,472,709.84元，上期为530,568,755.73元[35] - 经营活动现金流出小计合并本期为503,094,792.84元，上期为505,979,671.91元[35] - 经营活动产生的现金流量净额合并本期为64,377,917.00元，上期为24,589,083.82元[35] - 投资活动现金流入小计合并本期为391,498,618.72元，上期为157,811,910.27元[35] - 投资活动现金流出小计合并本期为504,166,957.78元，上期为330,561,083.18元[35] - 投资活动产生的现金流量净额合并本期为 - 112,668,339.06元，上期为 - 172,749,172.91元[35] - 筹资活动现金流入小计合并本期为90,780,000.00元，上期为156,806,033.53元[35] - 筹资活动现金流出小计合并本期为189,568,705.02元，上期为167,015,175.10元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额合并本期为 - 98,788,705.02元，上期为 - 10,209,141.57元[35] 资产项目 - 货币资金期末余额320,505,070.26元，上年年末余额477,215,879.53元[133] - 应收账款期末账面余额209,277,085.35元，上年年末为223,198,757.55元[135] - 存货期末账面余额254,094,961.51元，上年年末账面余额249,704,515.30元[143] - 固定资产期末余额为837,138,687.59元，上年年末余额为696,318,624.88元[149] - 在建工程期末余额为137,343,229.83元，上年年末余额为174,651,475.45元[152] 负债项目 - 短期借款期末余额为6078万元，上年年末余额为6627.91万元[164] - 应付账款期末余额为1.41亿元，上年年末余额为1.19亿元[164] - 合同负债期末余额为2424.67万元，上年年末余额为6979.80万元[164] 股东权益 - 2024年股东权益合计年初为1,777,256,211.11元，年末为1,737,652,258.31元[38] - 本年股本增加46016085.00元，资本公积增加44839864.64元[47] 未来展望 - 分摊至尚未履行的履约义务的交易价格为9,285.62万元，预计2025年度确认为收入[179] 新产品和新技术研发 - 公司本期研发费用合计122,411,254.35元，上期为101,767,402.80元[183] - 年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料及AMOLED发光材料研发项目（二期）期末余额为133,563,323.05元，工程进度为95.00%[153][154]

非经常性损益 - 2025年1 - 9月非经常性损益总额41,754,964.21元，净额37,475,002.88元[11] - 2024年度非经常性损益总额52,172,480.10元，净额45,162,670.41元[11] - 2023年度非经常性损益总额52,949,892.63元，净额46,754,129.79元[11] - 2022年度非经常性损益总额37,552,417.50元，净额33,296,010.72元[11] 其他损益 - 2025年1 - 9月非流动性资产处置损益78,049.29元[11] - 2024年度非流动性资产处置损益12,529,902.71元[11] - 2025年1 - 9月计入当期损益的政府补助35,886,863.96元[11] - 2024年度计入当期损益的政府补助44,192,253.47元[11] - 2025年1 - 9月金融资产和金融负债损益1,651,198.95元[11] - 2024年度金融资产和金融负债损益1,095,384.59元[11] 企业经营 - 企业经营场所相关金额为4400万元[21]

公司变更 - 2025年9月3日变更保荐机构为东方证券[1] 历史募资 - 2020年首次公开发行股票18,284,200股，每股62.57元，募资1,144,042,394元，净额1,060,238,400.37元[2] 募投项目 - 截至2025年9月30日，3个募投项目资金使用完毕并注销专户[3][4] 账户资金 - 截至2025年9月30日，所有账户初始存放1,076,343,246.33元，余额32,372,287.02元[5] 协议条款 - 甲方支取超5000万元且达净额20%，乙方通知丙方[7][13] - 乙方年度累计三次违约，甲方可终止协议[9][14] - 乙方第三次违约付专户余额日万分之一违约金[14] - 争议协商10日未决，提交仲裁[10][15] - 协议四方签署生效，资金支出完毕销户失效[10][15]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年12月10日召开[2] - 会议通知于2025年12月7日送达全体董事[2] - 应参加董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于<二〇二四年度审计报告>的议案》等三项议案，均9票同意[3][4] 审计安排 - 聘请北京中名国成会计师事务所为2025年专项审计机构[3][4] - 该所出具2024年度多项审计报告及2022 - 2024年及2025年1 - 9月核查报告[3][4]

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日召开了第五届第二十二次董事会会议，审议了包括《关于 <二〇二四年度审计报告> 的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为67亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于化学原料和化学制品制造业C26，占比68.15% [1] - 专用设备制造业C35是公司第二大收入来源，占比31.76% [1] - 其他业务收入占比为0.1% [1]

融资方案核心 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过29,971.21万元人民币[1] - 募集资金中23,971.21万元将用于OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目[2] - 剩余6,000万元将用于补充流动资金[2] 募投项目细节 - PSPI材料生产基地项目由全资子公司吉林奥来德长新实施，总投资额23,986.21万元，建设期预计3年[2] - 项目将通过新建车间、搭建生产线、购置设备以突破场地限制并提升产能与效率[2] - 项目达产首年预计可实现营业收入38,250.00万元，净利润5,750.75万元[2] 行业背景与市场机遇 - PSPI是OLED显示制程关键光刻胶，长期由东丽、富士胶片等国外企业主导全球市场[3] - 全球OLED智能手机渗透率从2023年51%升至2024年55%，预计2028年达60%[3] - 车载OLED面板出货量预计2027年达520万片，较2022年增长近9倍[3] - 全球PSPI市场规模预计从2024年6.77亿美元增至2031年31.81亿美元，年复合增长率25.1%[3] 公司技术与市场地位 - 公司通过自主研发突破PSPI分子结构设计、光敏剂复配等核心技术，产品已通过部分头部面板厂商产线验证并实现批量出货[3] - 公司自2005年成立，深耕有机发光材料与蒸发源设备，累计获得400余项发明专利授权[4] - 公司产品已供应京东方、TCL华星、维信诺等主流面板厂商[4] - 公司营业收入从2022年4.59亿元人民币增至2024年5.33亿元人民币[4]

融资项目概况 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过3亿元，用于PSPI材料生产基地项目及补充流动资金[1][2] - 本次定增发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[2] - PSPI材料生产基地项目总投资额2.4亿元，拟使用募集资金2.4亿元，项目建设期预计为3年[2] - 项目达产首年预计可实现营收3.83亿元、净利润5750.75万元[2] - 拟使用募集资金中的6000万元用于补充流动资金，以满足业务发展对营运资金的需求[3] 核心材料PSPI布局 - PSPI材料全称为光敏性聚酰亚胺，系OLED显示制程的光刻胶，近年来需求持续提升[2] - 全球PSPI材料主要市场份额长期由东丽、富士胶片等国外企业控制，进口材料存在采购周期长、价格高昂等问题[2] - 布局PSPI材料是公司在有机发光材料基础上的自然延伸，项目建成后可提升PSPI产品生产能力，提高生产效率[2] - 此次募资将强化公司在核心材料领域的产能优势，为显示产业关键材料自主可控注入新动能[1] 公司业务与财务表现 - 公司构建起材料+设备双轮驱动的发展格局，是国内少数既掌握OLED核心材料自主研发技术又具备量产能力的企业[3] - 2025年前三季度公司实现营收3.89亿元，同比下降16.12%，归母净利润0.31亿元，同比下降69.03%[3] - 2025年第三季度公司归母净利润为435.12万元，环比增长178.92%，呈现复苏态势[3] - 材料业务成为业绩压舱石，2025年上半年材料业务收入2.57亿元，同比增长21.99%[3] 研发投入与技术成果 - 2021年至2025年前三季度公司研发投入累计达到5.63亿元，呈现逐年增长趋势[1][4] - 公司已完成近280个材料结构的设计开发、180余个样品的合成制备，70余支新材料进入客户验证阶段[5] - 2025年上半年公司新增发明专利申请67项、授权发明专利36项，累计获得授权发明专利428项[5] - 公司为技术驱动型企业，长期保持高强度研发投入，为长期发展蓄力[1][4]

再融资计划概要 - 公司披露2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案，发行对象不超过35名，均以人民币现金认购 [1] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [2] 募集资金用途 - 拟募集资金总额不超过29,971.21万元，扣除发行费用后净额将用于OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目和补充流动资金 [2] - 具体投向：PSPI材料生产基地项目拟使用募集资金23,971.21万元，补充流动资金拟使用6,000.00万元，项目投资总额合计29,986.21万元 [3] 公司控制权影响 - 发行完成后，实际控制人轩景泉、轩菱忆和李汲璇合计持股比例将有所下降，但仍保持控股股东与实际控制人地位，控制权不会发生变化 [4] - 截至预案公告日，轩景泉、轩菱忆和李汲璇直接和间接合计控制公司33.39%的股权 [4] 融资计划调整历史 - 公司于2025年11月12日申请撤回此前以简易程序向特定对象发行股票的申请文件，拟对融资计划进行调整并重新申报 [5] - 公司曾于2020年9月3日科创板上市，发行价格62.57元/股，发行数量1,828.42万股，募集资金净额10.60亿元，较原计划多3.83亿元 [5][6] - 2023年公司完成一次向特定对象发行股票，发行数量4,951,599股，发行价格18.47元/股，募集资金净额8,898.76万元 [6] - 两次募资合计12.35亿元 [7] 股东减持与分红记录 - 2024年6月进行股东询价转让，转让价格21.00元/股，转让数量6,244,447股，转让金额1.31亿元，参与方包括控股股东及员工持股平台 [7] - 公司近年实施多次分红转增：2024年6月每10股转增2股派2.5元，2024年5月每10股转增4股派8元，2023年5月每10股转增4股派10元，2022年6月每10股转增4股派14.9606元 [8] 近期财务表现 - 2025年第三季度营业收入1.08亿元，同比减少11.21%，净利润435.12万元，同比减少53.90%，扣非净利润-1,037.59万元 [8] - 2025年初至第三季度末营业收入3.89亿元，同比减少16.12%，净利润3,135.61万元，同比减少69.03%，扣非净利润-611.89万元 [8] - 2024年全年营业收入5.33亿元，同比增长3.00%，净利润9,043.28万元，同比下降26.04%，扣非净利润4,527.01万元，同比下降40.05% [9]

热点公告 - 实达集团澄清与阿里云之间未开展业务合作 [1] - 北大医药表示公司相关流感药物尚未组织生产销售 [1] - 长光华芯的100G EML已实现量产，200G EML已开始送样 [1] 项目投资 - 福建高速拟以1.8亿元参与海峡保险2025年度增资扩股项目 [1] - 广电运通承接人工智能应用中试基地建设项目 [1] - 江海股份拟与关联方共同设立研究院 [1] 中标合同 - 圣晖集成已签订2.78亿元日常经营性合同 [1] 股权收购 - 华峰铝业拟1亿元收购华峰普恩100%股权 [1] - 海南高速子公司拟受让海南华特51%股权 [1] - 阿拉丁拟以6125万元购买佑科35%股权，以丰富实验室通用分析仪器产品线 [1] 股份回购 - 东方创业拟斥资5000万元-1亿元回购公司股份 [1][2] - 上海机电拟回购1022.74万股-2045.48万股公司股份 [2] 股东增减持 - 南方精工实际控制人的一致行动人拟减持不超过2.54%股份 [1][2] - 一博科技股东领誉基石拟减持不超过2.9834%股份 [2] - 中国铁物控股股东的一致行动人拟增持0.65亿元-1.3亿元公司股份 [2] 其他重大事项 - 奥来德拟定增募资不超3亿元，投向OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目 [1][2] - 建龙微纳终止筹划重大资产重组 [1][2]