业绩数据 - 2024年1 - 6月非流动性资产处置损益为 - 142,414.19元[2] - 2023年度计入当期损益的政府补助为31,561,608.52元[2] - 2022年度除套期保值外金融资产和负债相关损益为7,512,956.63元[2] - 2024年1 - 6月其他营业外收入和支出为 - 1,096,360.41元[3] - 2023年度小计为47,781,566.15元，所得税费用为7,156,671.96元[3] - 2022年度归属于母公司股东的非经常性损益净额为23,484,446.01元[3] - 2021年度归属于母公司股东的非经常性损益净额为9,553,481.79元[3] - 2022年度原与修订后归属于母公司所有者的非经常性损益净额差异为3,897,282.71元[4] - 2021年度与资产相关政府补助摊销计入其他收益金额为3,427,041.43元[4] - 2021年度单独进行减值测试的应收款项减值准备转回无数据[2]

发行融资 - 以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[8][42] - 发行对象不超35名（含）[8][33][37] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[9][41] - 发行数量不超发行前公司总股本的30%[9][42] - 发行对象认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[10][44] - 募集资金总额不超28,500.00万元（含本数）[10][45][85] 募投项目 - 年产1GW叠栅组件制造项目投资总额28,841.93万元，拟投入募集资金20,000.00万元[11][45][69][70] - 补充流动资金项目投资总额8,500.00万元，拟投入募集资金8,500.00万元[11][45][72] - 项目建成后新增年产叠栅组件1GW生产能力，计划建设周期9个月[58] 业绩数据 - 2023年归属于母公司所有者的净利润为17,690.01万元，2024年为 - 26,662.82万元[136] - 2023年扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润为13,627.52万元，2024年为 - 27,542.10万元[136] - 2023年末归属于母公司所有者权益为231,425.03万元，2024年末为205,990.73万元[136] - 2023年基本每股收益为0.47元/股，2024年为 - 0.67元/股[136] - 2023年加权平均净资产收益率为9.60%，2024年为 - 12.25%[136] 行业数据 - 2030年全球光伏装机量将达到5,200GW，2050年将达到14,000GW，每年新增装机需求450GW[24] - 2023年中国光伏新增装机216.88GW，同比增长148%[25] - 2024年上半年中国光伏新增装机量102.48GW，同比增长31%[25] - 2024年N型组件出货量预计将达到400GW，占全球市场的80%以上[26] - 2024年N型TOPCon组件预计占N型组件市场比例超过70%[26] 公司发展 - 2018年及2021年分别建设100MW PERC电池中试线和2GW量产线[28] - 2023年7月公告披露4GW项目，2024年二季度完成建设，落地3GW TOPCon硅片和电池投产[28] - 本次募投项目完成后将新增年产1GW叠栅组件产能[31] 股东分红 - 公司制定了2024年 - 2026年股东分红回报规划[12] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[117] 其他 - 公司主要业务包括光伏湿制程辅助品、光伏设备和光伏电池三大板块[61] - 截至2024年6月末，公司拥有577人的研发技术团队，已授权发明专利共计154项[67] - 公司最近一期经营活动现金净流量为负数[74] - 本次发行完成后公司控股股东和实际控制人不变[13][51] - 本次发行已取得部分授权和批准，尚需董事会审议具体方案、上海证券交易所审核、中国证监会注册[53][54][55]

公司信息 - 公司证券代码为688429，简称为时创能源[1] 会议决策 - 2024年9月25日召开董事会和监事会会议[2] - 会议审议通过以简易程序向特定对象发行股票议案[2] 相关声明 - 公司无保底保收益承诺情形[2] - 公司无提供财务资助或补偿情形[2] 公告时间 - 公告发布于2024年9月26日[4]

融资与项目 - 公司以简易程序向特定对象发行股票募资不超28,500.00万元[6] - 年产1GW叠栅组件制造项目投资28,841.93万元，拟投募资20,000.00万元[8] - 补充流动资金拟投入募集资金8,500.00万元[8][18] 业务与技术 - 公司是光伏新技术平台型供应商，业务含多领域[4] - 叠栅组件能提升效率、降低银耗降本[5] - 组件与电池业务可协同降成本[12] 研发情况 - 截至2024年6月末有577人研发团队[17] - 截至2024年6月末已授权发明专利154项[17] - 半片N型TOPCon电池产线2024年上半年投产[17] 市场数据 - 2023年全球光伏装机达390GW，同比增69.57%[15] - 预计2024年全球新增光伏装机390 - 430GW[15] 其他情况 - 公司最近一期经营活动现金净流量为负数[19] - 募资投向属科技创新领域，符合国家战略[22] - 发行募资投向符合相关规定要求[23]

新策略 - 公司2024年9月25日会议审议通过以简易程序向特定对象发行股票议案[1] - 该事项需上交所审核通过并经证监会同意注册[1]

业绩数据 - 2024年1 - 6月流动性资产处置损益为142,414.1元，2023年为223,312元，2022年为 - 154,120元，2021年为60,491.22元[12] - 2024年1 - 6月当期损益的政府补助为394,625元，2023年为1,561,608元，2022年为3,750,352元，2021年为451,771.44元[12] - 2024年1 - 6月非业务持有金融资产等产生的公允价值变动损益为988,675元，2023年为4,467,418元，2022年为512,956元，2021年为342,379元[12] - 2023年独立进行减值测试的应收款项减值准备转为918,974元，2022年为605,638元[12] - 2024年1 - 6月其他营业外收入和支出等为0，2023年为943,122元，2022年为1,032,351元，2021年为476,327.24元[13] - 2024年1 - 6月所得税费用减少为748,112.46元，2023年为156,671.47元，2022年为174,198,030.16元，2021年为703,850.35元[13] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的非经常性损益净额为396,413.86元，2023年为10,624,894元，2022年为23,484,446元，2021年为7,9553,481.6元[13] 政府补助详情 - 2024年1 - 6月计入当期损益的政府补助小计2394625.86元，含创新型人才培育补助等[16] - 2023年度计入当期损益的政府补助小计31561608.52元，含税收贡献奖励等[17] - 2022年度计入当期损益的政府补助含股改上市专项补助等[17] 金融资产收益 - 2024年1 - 6月持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为 - 3,252,363.14元，处置交易性金融资产取得的投资收益为7,241,038.20元，小计3,988,675.06元[18] - 2023年度持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为3,029,929.39元，处置交易性金融资产取得的投资收益为11,437,489.29元，小计14,467,418.68元[18] - 2022年度持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为1,694,714.05元，处置交易性金融资产取得的投资收益为5,818,242.58元，小计7,512,956.63元[18] - 2021年度持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为62,963.27元，处置交易性金融资产取得的投资收益为2,279,415.89元，小计2,342,379.16元[18] 应收款项情况 - 2022年度公司通过诉讼等方式收回已单项全额计提坏账准备的应收款项7,605,638.55元，转回坏账准备7,605,638.55元[18][19] - 2023年度公司通过诉讼等方式收回已单项全额计提坏账准备的应收款项3,918,974.24元，转回坏账准备3,918,974.24元[18][19] 2021年度奖励 - 2021年度工业企业精准扶持奖励为6,124,600.00元[18] - 2021年度四大经济专项资金奖励为950,000.00元[18] - 2021年度科技创新补助为615,500.00元[18] - 2021年度知识产权奖励为519,500.00元[18]

会议情况 - 第二届监事会第十四次会议于2024年9月25日召开，3名监事均出席[2] 发行股票相关 - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名，现金认购[6][10] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[12] - 发行数量不超总股本30%，募资不超3亿且不超净资产20%[14] - 认购股份6个月内不得转让，募资不超28500万元[16][18] - 发行决议有效期至2024年年度股东大会召开日[25] 议案审议 - 多项发行股票相关议案获监事会通过[3][27][30][32][33][36][38][41] - 部分议案尚需提交股东大会审议[35][37][39] 资金使用 - 截止2024年6月30日前次募资使用合规[38] - 募资用于年产1GW叠栅组件项目和补充流动资金[21] 分红规划 - 公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划议案获监事会通过[36]

时间范围 - 未来三年为2024年 - 2026年[1] 重大投资与现金支出 - 未来十二个月内累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的30%为重大投资计划或重大现金支出[7] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[8] - 连续三年现金累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[8] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[10] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[10] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[10] 审议规则 - 董事会审议利润分配预案须全体董事过半数表决同意，二分之一以上独立董事表决同意并发表明确独立意见[12] - 监事会审议利润分配预案须全体监事过半数以上表决同意[12] - 股东大会审议制定或修改利润分配政策须出席会议股东所持表决权的三分之二以上表决通过[13] - 调整利润分配政策议案须董事会全体董事过半数、三分之二以上独立董事表决通过[16] - 监事会审议调整利润分配政策议案须半数以上监事表决通过[16] - 调整利润分配政策议案提交股东大会审议须出席股东所持表决权三分之二以上通过[16] 其他规定 - 公司至少每三年审阅一次《股东分红回报规划》[16] - 公司应在年报中详细披露利润分配政策制定及执行情况[17] - 涉及利润分配政策调整或变更需说明条件和程序合规透明情况[17] - 本规划由董事会解释，自股东大会审议通过之日实施[18] - 本规划与法律法规等冲突时以有效规定为准[18]

发行股票相关 - 公司具备以简易程序向特定对象发行股票的条件[3][5] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[6][7] - 发行对象不超过35名，以同一价格、现金方式认购[10][12] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[13][14] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，对应募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[15][17] - 发行对象认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[18][19] - 本次发行募集资金总额不超过28500万元[20][21][22] - 发行决议有效期至2024年年度股东大会召开之日止[27][28] 报告编制 - 公司编制《2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案》[30][32] - 公司编制《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》[33][35] - 公司编制《2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告》[36][38] - 公司编制《2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》[39][42] - 公司编制《未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》[45][48] - 公司对前次募集资金使用情况核查并编制报告[49][51] - 公司根据非经常性损益情况编制明细表[52][55] 其他事项 - 董事会同意聘任王玲女士为公司证券事务代表[56][57] - 公司拟暂不召开股东大会审议发行相关事项[58][59]

募集资金情况 - 公司首次公开发行40,000,800股A股，发行价19.20元，募集资金76,801.54万元，净额70,093.11万元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额11,576.36万元，闲置资金2,000.00万元用于现金管理[5] - 截至2024年6月30日，募集资金余额13,576.36万元，未使用金额占比19.37%[20][21] - 2024年1 - 6月使用募集资金总额为6214.88万元[24][26] - 2023年使用募集资金总额为50782.31万元[24] 项目投资情况 - 公司对研发中心项目实施方式等调整，变更后项目总投资8,607.93万元[7][9] - 高效太阳能电池设备扩产项目承诺投资7,847.17万元，已使用3,054.23万元，差异4,792.94万元[10] - 新材料扩产及自动化升级项目承诺投资5,257.44万元，已使用3,245.12万元，差异2,012.32万元[11] - 高效太阳能电池工艺及设备研发项目承诺投资13,730.58万元，已使用12,899.21万元，差异831.37万元[12] - 研发中心及信息化建设项目承诺投资8,607.93万元，已使用3,148.63万元，差异5,459.30万元[13] - 补充流动资金项目募集后承诺投资金额34650.00万元，实际投资34650.00万元[24] 项目效益与进度 - 公司前次募集资金投资项目均在建设中，尚未实现收益[17] - 高效太阳能电池设备扩产项目预计效益2891.00万元，尚未完成建设[28] - 新材料扩产及自动化升级项目预计效益5189.00万元，尚未完成建设[28] - 公司将高效太阳能电池设备扩产、新材料扩产及自动化升级、研发中心及信息化建设项目预定可使用状态日期分别延期至2026年二季度、2025年二季度、2026年二季度[27]