股东回报规划 - 规划周期为2025年 - 2027年[1] 利润分配 - 最近3年现金累计分配利润不少于近3年年均可分配利润30%，每年不少于当年10%[6] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[8] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[8] 政策规定 - 重大资金支出安排界定标准[6] - 利润分配政策调整需股东大会三分之二以上表决权通过[12] - 原则上每年现金分红，年度股东大会可审议下一年中期分红上限[7] - 年度报告需披露现金分红政策情况[13] 生效与解释 - 规划自股东大会通过生效，由董事会解释[15][16]

融资计划 - 2025年3月9日通过向特定对象发行A股股票议案[2] - 预计2025年10月完成发行，数量不超2005万股，募资不超39亿元[2][3] 业绩数据 - 2023年和2024年1 - 9月扣非后归母净利润为 - 8.13亿元和40.43亿元[4] - 2025年发行前总股本4.01亿股，发行后4.21亿股[5] - 增亏10%发行前后扣非后归母净利润 - 8.94亿元，基本每股收益 - 2.23元/股和 - 2.21元/股[5] - 持平发行前后扣非后归母净利润 - 8.13亿元，基本每股收益 - 2.03元/股和 - 2.01元/股[5][6] - 减亏10%发行前后扣非后归母净利润 - 7.31亿元，基本每股收益 - 1.82元/股和 - 1.81元/股[6] 业务进展 - 有14款临床阶段候选药物，中美多地开展多项临床试验[10] - 与BMS就BL - B01D1达成84亿美元合作交易，首付8亿美元[11] - BL - B01D1已开展30余项临床试验，计划开展10余项III期试验[11] - BL - M07D1在中国开展10余项III期临床试验[12] - GNC - 077启动3项I期临床试验[12] 研发能力 - 具备每年推进3 - 5个新管线进临床阶段能力[12] - 构建创新ADC药物研发平台，研发8款临床阶段创新ADC药物[15] - 构建创新多特异性抗体研发平台，研发4款临床阶段创新GNC药物[15] 公司规划与承诺 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[22] - 董事、高管承诺多项维护公司利益及支持回报措施[23] - 控股股东和实际控制人朱义承诺不干预经营、不侵占利益[24] - 若监管有新规，相关人员承诺按规定补充承诺[23][24] - 相关人员承诺履行填补回报措施，违反愿担责[23][24]

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-011 四川百利天恒药业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）将截至 2024 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 2022 年公司首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2969 号）以及上海证券交易所出具的《关于四川百利天恒药业股份有限 公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（〔2023〕1 号），公司已向社会公 众首次公开发行人民币普通股（A 股）4,010.00 万股（以下简称"本次发行"）， 每股发行价为人民币 24.70 元，合计募集资金人民币 99 ...

募集资金情况 - 2022年首次公开发行4010万股A股，每股发行价24.70元，募集资金9.9047亿元，净额8.844亿元于2022年12月30日到位[8] - 2022年12月30日，募集资金账户初始存放金额9.07472亿元[9] 资金使用情况 - 截至2024年9月30日，募集资金累计使用6.4740782407亿元，实际支付5.5300927062亿元[9] - 截至2024年9月30日，置换已支付发行费用自筹资金411.407866万元[9] - 截至2024年9月30日，节余募集资金永久补充流动资金9500.506409万元[9] - 截至2024年9月30日，已结项尚未支付尾款2380.677111万元[9] - 截至2024年9月30日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金净额8000万元[9] - 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金94,398,553.45元[10] 资金管理决策 - 2023年2月15日同意用98,512,632.11元募集资金置换预先投入及已支付发行费用自筹资金[14] - 2023年1月13日同意用不超26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[17] - 2023年12月20日提前归还用于补充流动资金的闲置募集资金[18] - 2023年9月7日再次审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[18] - 2023年3月22日审议通过部分募投项目子项目变更，投资总额不变[13] - 2023年9月公司使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年8月15日提前归还[19] - 2023年12月公司同意使用不超1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年9月30日已使用8000万元[20] 项目情况 - 2023年12月公司对“抗体药物产业化建设项目”结项，2004.89万元用于临床研究，2000万元用于创新生物药临床前研究[21] - 截至2024年9月30日，“抗体药物产业化建设项目”剩余9500.51万元用于永久补充流动资金，待支付合同尾款2380.68万元由自有资金支付[22] 整体进度 - 截至2024年9月30日，2022年首次公开发行股票募集资金未使用金额为1.2399538178亿元，占净额14.02%[22] - 截至2024年9月30日，2022年首次公开发行股票累计投入7.662196亿元[30] - 2022 - 2024年1 - 9月分别投入5.825226亿元、5.078663亿元、2.583533亿元[30] - 截至2024年9月30日，2022年首次公开发行股票投入进度为65.87%[30]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月25日14点30分在成都召开[3] - 网络投票3月25日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 股权登记日为3月18日，登记在册股东有权出席[11] 议案审议 - 本次股东大会审议10项议案，含向特定对象发行A股股票相关议案[5][6] - 议案于3月10日在上海证券交易所网站及多家报纸披露[6] 参会登记 - 拟现场出席会议股东需于3月21日前发登记文件扫描件至指定邮箱[14] 联系方式 - 会议联系人陈雪玉，电话028 - 85321013[16] - 联系地址及电子邮箱分别为成都指定地址和ir@baili - pharm.com[16]

会议情况 - 2025年3月9日召开第四届监事会第十七次会议，3名监事全出席[2] 发行股票 - 审议通过公司符合向特定对象发行A股股票条件等多项议案，均需股东大会审议[3][15][17][18][19][21][23] - 发行股票不超20,050,000股，不超发行前总股本5%[9] - 募集资金不超390,000.00万元，用于创新药研发[10] 其他 - 审议通过未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案[21]

发行股票 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件获董事会通过[3] - 发行股票不超20,050,000股，不超总股本5%[10] - 募集资金不超390,000.00万元用于创新药研发[11] 会议安排 - 2025年3月9日召开第四届董事会第十九次会议[2] - 同意于2025年3月25日召开第一次临时股东大会[31] 其他事项 - 未来三年股东分红回报规划议案待股东大会审议[25] - 提请授权董事会办理发行股票相关事宜[29]

新产品和新技术研发 - 公司自主研发的BL - B01D1联合奥希替尼III期临床试验完成首例受试者入组[2] - BL - B01D1是全球独家处于III期注册临床阶段可同时靶向EGFR和HER3的双抗ADC药物[2] - BL - B01D1在中国和美国约30项针对多种肿瘤类型的临床试验正在进行[3] - BL - B01D1在肺癌、乳腺癌等7项国内III期注册临床试验处于受试者入组阶段[3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入582,271.78万元，同比增长936.31%[4] - 2024年营业利润399,407.98万元，上年同期为 -76,937.65万元[4] - 2024年利润总额399,334.91万元，上年同期为 -76,901.30万元[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润365,793.43万元，较上年增加443,843.32万元[5] - 2024年基本每股收益9.12元，上年同期为 -1.95元[4] - 2024年加权平均净资产收益率184.67%，上年同期为 -143.57%[4] - 报告期末总资产710,617.49万元，较年初增长398.64%[4] - 报告期末归属于母公司的所有者权益382,151.15万元，较年初增长2,416.25%[4] - 股本40,100.00万股，与上年持平[4] 财务数据增长原因 - 营业总收入等项目大幅增长主要因收到海外合作伙伴8亿美元首付款[5][6]

新产品和新技术研发 - 公司注射用BL - M07D1（HER2 - ADC）II/III期临床试验获药监局批准[2] - BL - M07D1是靶向HER2创新ADC，有best - in - class潜力[3] - 截至公告日，BL - M07D1正于中美10项I/II/III期临床试验中评估[3]