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会议情况 - 公司第四届董事会第二十次会议于2025年3月28日召开，应出席董事10名，实际出席10名[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》表决同意10票、反对0票、弃权0票[3] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》表决同意10票、反对0票、弃权0票，需提交2024年年度股东大会审议[4][5] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》表决同意10票、反对0票、弃权0票，需提交2024年年度股东大会审议[6] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》表决同意10票、反对0票、弃权0票，需提交2024年年度股东大会审议[7] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》表决同意10票、反对0票、弃权0票，2024年度拟不进行利润分配，需提交2024年年度股东大会审议[8] - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》表决同意10票、反对0票、弃权0票，需提交2024年年度股东大会审议[10] - 《审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》表决同意10票、反对0票、弃权0票[11] - 《公司关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》表决同意10票、反对0票、弃权0票[12] - 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决同意10票、反对0票、弃权0票[13] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》表决同意6票、反对0票、弃权0票[17] - 《关于公司<2024年环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》表决同意10票、反对0票、弃权0票[18] - 《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》表决同意10票、反对0票、弃权0票[19] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》表决同意10票、反对0票、弃权0票[21] - 《关于2025年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》表决同意10票、反对0票、弃权0票[22] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》表决同意10票、反对0票、弃权0票[23] - 《关于制定公司部分治理制度的的议案》表决同意10票、反对0票、弃权0票[25] - 《关于2024年年度股东大会召开另行通知的议案》表决同意10票、反对0票、弃权0票[29] 其他事项 - 2025年度独立董事津贴标准为12万元/年（税前）[16] - 公司拟使用不超过10,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月[27]

关于四川百利天恒药业股份有限公司 2025 年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信 并提供担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为四川百 利天恒药业股份有限公司（以下简称"百利天恒"或"公司"）首次公开发行并 在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对 2025 年度公司及下属公司向金 融机构申请综合授信并提供担保的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 中信证券股份有限公司 为满足公司及全资子公司业务发展的资金需求，结合公司 2025 年度发展计 划，公司及全资子公司拟向金融机构申请不超过人民币 60 亿元的综合授信额度， 授信额度在有效期内可循环使用，并为综合授信额度内的融资相互提供预计总额 不超过人民币 60 亿元的担保，具体授信及融资方式包括但不限于非流动资金贷 款、流动资金贷款、银行承兑汇票、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外 保内贷、融资租赁、信托贷款等。具体担保金额、担保期限 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪25R4ZJW9ZA 四川百利天恒药业股份有限公司 关联方占用资金专项审计说明 2024 年度 ޣҾഋᐍⲮ࡙ཙᚂ㦟ъ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 䶎㓿㩕ᙗ䍴䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥ Ⲵу亩ᣕ ؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜ ZA10436 ਧ ഋᐍⲮ࡙ཙᚂ㦟ъ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ 㕆ࡦ≶ᙫ㺘ᒦ⺞؍ަⵏᇎǃ߶⺞ǃਸ⌅઼ᆼᮤᱟⲮ࡙ཙᚂ㇑⨶ቲ Ⲵ䍓ԫDŽᡁԜሶ≷ᙫ㺘ᡰ䖭ؑоᡁԜᇑ䇑Ⲯ࡙ཙᚂ 2024 ᒤᓖ䍒࣑ ᣕ㺘ᰦᡰᇑṨⲴՊ䇑䍴ᯉ৺ᐢᇑ䇑䍒࣑ᣕ㺘ѝᣛ䵢Ⲵޣᇩ䘋㹼 ҶṨሩˈ⋑ᴹਁ⧠൘䟽བྷᯩ䶒ᆈ൘на㠤ⲴᛵߥDŽ у亩ᣕㅜ 1 亥 у亩ᣕㅜ 1 亥 ѪҶᴤྭൠ⨶䀓Ⲯ࡙ཙᚂ 2024 ᒤᓖ䶎㓿㩕ᙗ䍴䠁ঐ⭘৺ަԆޣ 㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥ≶ˈᙫ㺘ᓄᖃоᐢᇑ䇑䍒࣑ᣕ㺘аᒦ䰵䈫DŽ ᵜᣕӵⲮ࡙ཙᚂѪᣛ䵢 2024 ᒤᒤᓖᣕⲴⴞⲴ֯⭘ˈнᗇ ⭘ԫօަԆⴞⲴDŽ ・ؑՊ䇑ᐸһ࣑ᡰ ѝഭ⌘Պ䇑ᐸ˖ ˄⢩↺Პ䙊ਸՉ˅ ・ؑՊ䇑ᐸһ࣑ᡰ ˄⢩↺Პ䙊ਸՉ˅ ᡁԜᇑ䇑ҶഋᐍⲮ࡙ཙᚂ㦟ъ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ(ԕлㆰ〠ĀⲮ࡙ཙ ᚂā)2024 ᒤᓖ ...

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四川百利天恒药业股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 Ҽǃ⌘Պ䇑ᐸⲴ䍓ԫ ᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭᇑ䇑ᐕⲴสкˈሩ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ ᴹ᭸ᙗਁ㺘ᇑ䇑㿱ˈᒦሩ⌘ࡠⲴ䶎䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ䟽བྷ㕪䲧 䘋㹼ᣛ䵢DŽ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪25THVMWJM1 ᇑ䇑ᣕࡦ䜘᧗ ؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜ ZA10434 ਧ ഋᐍⲮ࡙ཙᚂ㦟ъ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴ ޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑ҶഋᐍⲮ࡙ཙᚂ㦟ъ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠䍥ޜ ਨ˅2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗDŽ аǃԱъሩ䜘᧗ࡦⲴ䍓ԫ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJǃljԱъ䜘᧗ࡦᓄ⭘ᤷᕅNJǃljԱ ъ䜘᧗ࡦ䇴ԧᤷᕅNJⲴ㿴ᇊˈᔪ・ޘڕ઼ᴹ᭸ᇎᯭ䜘᧗ࡦˈᒦ䇴 ԧަᴹ᭸ᙗᱟ䍥ޜਨ㪓һՊⲴ䍓ԫDŽ ഋǃ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦᇑ䇑㿱 ᡁԜ䇔Ѫˈ䍥ޜਨҾ 2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦส ᵜ㿴㤳NJ઼ޣ㿴ᇊ൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒؍ᤱҶᴹ᭸Ⲵ䍒࣑ᣕ䜘᧗ DŽࡦ ・ؑՊ䇑ᐸһ࣑ᡰ ѝഭ⌘Պ䇑ᐸ˖ ˄⢩ ...

募集资金情况 - 公司公开发行4010.00万股，每股发行价24.70元，募集资金总额9.9047亿元，净额8.8439743028亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为1.0283220165亿元[3] - 2024年度，募集资金累计使用金额6.6874219622亿元[5] - 2024年度募集资金总额为88439.74万元[26] 资金使用与归还 - 2023年9月7日同意使用不超1亿元闲置资金补流，2024年8月15日提前归还[13][14] - 2023年12月23日同意使用不超1.5亿元闲置资金补流，2024年11月28日全部归还[14] 项目投入情况 - 2024年度投入募集资金总额为27968.77万元[26] - 变更用途的募集资金总额为58252.26万元，占比65.87%[26] - 已累计投入募集资金总额为78755.40万元[26] - 抗体药物产业化建设项目投入进度100.00%[26] - 抗体药物临床研究项目本年度投入27968.77万元，投入进度84.34%[26] - 永久补充流动资金投入进度100.00%[26] 其他情况 - 2024年度不存在募集资金预先投入及置换等多种情况[12][15][16][20][28] - 立信会计师事务所认为2024年度募集资金报告如实反映情况[22]

四川百利天恒药业股份有限公司 审计报告及财务报表 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 （ ഋᐍⲮ࡙ཙᚂ㦟ъ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕ৺䍒࣑ᣕ㺘 ˄2024 ᒤ 01 ᴸ 01 ᰕ㠣 2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕ→˅ | | ⴞᖅ | 亥⅑ | | --- | --- | --- | | аǃ | ᇑ䇑ᣕ੺ | 1-5 | | Ҽǃ | 䍒࣑ᣕ㺘 | | | | ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘઼⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 | 1-4 | | | ਸᒦ࡙⏖㺘઼⇽ޜਨ࡙⏖㺘 | 5-6 | | | ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘઼⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘 | 7-8 | | | ਸᒦᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘઼⇽ޜਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘 | 9-12 | | | 䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ | 1-93 | ᇑ䇑ᣕ ؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜ ZA10433 ਧ ഋᐍⲮ࡙ཙᚂ㦟ъ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ аǃ ᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䇑ҶഋᐍⲮ࡙ཙᚂ㦟ъ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Ⲯ࡙ཙᚂ˅ 䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ ...

中信证券股份有限公司 关于四川百利天恒药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为四川百利天恒药业股份 有限公司（以下简称"公司"、"百利天恒"）首次公开发行股票并在科创板上市 持续督导阶段的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，对百利天恒使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的具体情况 公司于 2023 年 12 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会 第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于创新药研发以及其他 与主营业务相关的生产经营活动，总额不超过人民币 15,000 万元。补充流动资 金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金 专户。 截至 2024 年 11 月 28 日，公司已将上述暂时用于补充流动资 ...

中信证券股份有限公司 关于四川百利天恒药业股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中信证券"）为四川百 利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"或"百利天恒"）首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定， 对百利天恒开展外汇衍生品交易业务的事项进行了核查，核查情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 随着公司及子公司全球化的研发及商业化战略的推进，外汇收支规模明显增 长，为防范汇率波动带来的系统性风险，降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩 带来的影响，提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟开展外汇衍生品业务。 （二）交易品种与对手 公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇 衍生产品或组合，主要是锁定汇率功能的品种，交易品种包括但不限于远期结售 汇、外汇互换、外汇掉期、利率互换及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。 交易对手为具有外汇衍生品交易业务 ...