四川百利天恒药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董 事的职责和义务,积极参加公司董事会及其专门委员会会议、股东大会的相关会 议,密切关注公司的经营发展，充分发挥独立董事在公司治理中参与决策、监督 制衡、专业咨询的作用，在董事会日常工作及决策中勤勉尽责,为董事会的科学 决策提供支撑,促进公司可持续发展,维护了公司和所有股东尤其是中小股东的 合法利益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 （三）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会审计委员会任职主任委员，在董事会薪酬与考核委员会任职委 员。 （四）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司的独立董事，具备相关法律法规所要求的独立性和担任公司独 立董事的任职资格，能够对审议事项做出独立且客观的判断， ...

四川百利天恒药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于 2024 年 7 月 8 日起任四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）的独立董事，2024 下半年严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，本着独 立、客观、公正的原则，认真、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体 股东的合法权益。现将本人 2024 年任期内的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 10 名董事组成，其中独立董事 4 人，占比超董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景及任职情况 肖耿，1963 年 4 月出生，香港永久居民，洛杉矶加州大学经济学硕士及博 士学位，曾任哥伦比亚大学北京全球中心主任及清华－布鲁金斯公共政策研究中 心主任。2011 年 8 月至 2015 年 7 月担任经纶国际经济研究院副总裁；2018 ...

2024 年度独立董事述职报告 四川百利天恒药业股份有限公司 本人作为四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和 《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责,积极参加公司董事 会及其专门委员会会议、股东大会会议,认真审议会议各项议案，在董事会日常 工作及决策中勤勉尽责,切实维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范运 作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 10 名董事组成，其中独立董事 4 人，占比超董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司章程的规定。 （二）个人工作履历、专业背景及任职情况 李明远，1954 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，1982 年 12 月至 2000 年 8 月，历任华西医科大学医学微生物学与免疫学教研室助教， 微生物学教研室讲师，副教授、硕士生导师；2000 年 9 月至 2 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 公司董事会由 10 名董事组成，其中独立董事 4 人，占比超董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人在董事会提名委员会、董事会战略与发展委员会、审计委员会任职委员， 在董事会薪酬与考核委员会任职主任委员。 2024 年度独立董事述职报告 俞雄，1961 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1984 年 7 月至 1997 年 12 月，历任上海医药工业研究院合成室研究实习员、助理研究员、 副研究员、副主任；1997 年 12 月至 2001 年 3 月，任上海医药工业研究院化学 部主任、党支部书记；1999 年 3 月至 2000 年 3 月，兼任上海医药工业研究院院 长助理；2001 年 3 月至 2013 年 10 月，任上海医药工业研究院副院长；2002 年 1 月至 2010 年 12 月，兼任上海医药工业研究院党委委员、研究员；2010 年 12 月至 2013 年 10 月，任中国医药工业研究总院副院长、党委委员、研究员；2013 年 10 月至 2016 年 8 月，历任国药集团扬州威克 ...

公司基本信息 - 公司中文简称为百利天恒，法定代表人为朱义，注册地址在四川省成都市温江区[16] - 董事会秘书为陈英格，证券事务代表为陈雪玉，联系电话均为028 - 85321013 [17] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 [18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票代码为688506 [20] 财务审计与督导信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为罗丹、魏梦云 [21] - 原持续督导保荐机构为国投证券股份有限公司，持续督导期间原定为自上市日起至2026年12月31日 [21] - 因向特定对象发行A股股票，由中信证券承接尚未完成的持续督导工作，新持续督导期间为2023年1月6日至2025年3月27日 [21] 财务数据关键指标变化 - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润370,750.46万元，较上年同期增加448,800.34万元，实现扭亏为盈[3] - 2024年营业收入为58.23亿元，较2023年增长936.31%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为37.08亿元，2023年为-7.80亿元[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为38.86亿元，较2023年末增长2458.66%[23] - 2024年基本每股收益为9.25元/股，2023年为-1.95元/股[23] - 2024年加权平均净资产收益率为184.86%，2023年为-143.57%[23] - 2024年研发投入占营业收入的比例为24.78%，较2023年减少108.03个百分点[23] - 2024年第一季度营业收入为54.62亿元，归属于上市公司股东的净利润为50.05亿元[25] - 2024年非经常性损益合计7196.70万元，2023年为3224.98万元[26] - 2024年调整后归属于上市公司股东的净利润为37.35亿元，较上年同期增加45.15亿元[27][30] - 应收款项融资期初余额为1971.39万元，期末余额为2011.82万元，当期变动40.43万元[32] - 报告期内公司实现营业收入582,271.78万元，同比增长936.31%，归属于上市公司股东的净利润370,750.46万元，较上年同期增加448,800.34万元[37] - 2024年公司研发费用为144,278.95万元，同比增长93.34%[38] - 2022 - 2024年公司净利润分别为 - 28237.91万元、 - 78049.89万元和370750.46万元，2024年实现盈利[121] - 报告期内公司实现营业收入582271.78万元，较上年同期增长936.31% [129] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润370750.46万元[129] - 营业收入为58.23亿元，较上年同期增长936.31%，主要因与BMS合作协议首付款到账及知识产权收入确认[130] - 营业成本为2.64亿元，较上年同期增长15.31%[130] - 销售费用为2.15亿元，较上年同期下降14.58%[130] - 管理费用为1.90亿元，较上年同期增长63.22%，主要因职工薪酬及股份支付费用增加[130] - 财务费用为 -2.26亿元，较上年同期下降1188.91%，主要因银行存款利息收入增加[130] - 研发费用为14.43亿元，较上年同期增长93.34%，主要因试验检验费、材料费、职工薪酬增幅较大[130] - 医药制造业营业收入为58.21亿元，毛利率为95.48%，较上年增加36.16个百分点[132] - 销售费用214,559,726.03元，较上年同期下降14.58%；管理费用190,477,365.48元，同比增长63.22%；研发费用1,442,789,493.40元，同比增长93.34%；财务费用 -226,095,553.41元，同比下降1,188.91%[150] - 经营活动产生的现金流量净额405,867.01万元，上年同期为 -61,535.11万元；投资活动产生的现金流量净额 -256,544.44万元，上年同期为 -8,187.54万元；筹资活动产生的现金流量净额127,389.04万元，同比增长1,302.30%[152] - 货币资金期末数3,220,120,969.20元，占总资产45.12%，较上期期末增长697.13%[155] - 其他流动资产期末数2,670,252,338.07元，占总资产37.41%，较上期期末增长8,244.29%[155] - 短期借款期末数595,504,590.25元，占总资产8.34%，较上期期末增长116.45%[155] - 长期借款期末数1,189,430,000.00元，占总资产16.66%，较上期期末增长546.71%[156] - 合同负债期末数356,134,756.79元，占总资产4.99%，较上期期末增长4,006.96%[155] - 境外资产1,215,926,531.08元，占总资产的比例为17.04%[157] - 截至报告期末，受限资产账面价值合计178,328,865.47元，包括固定资产、投资性房地产和无形资产[158] - 麻醉类产品营业收入20,421.48万元，营业成本11,255.31万元，毛利率44.88%，营业收入比上年减少13.37%，营业成本比上年增加62%，毛利率比上年下降25.65个百分点，同行业同领域产品毛利率55.52%[166] - 肠外营养产品营业收入2,821.32万元，营业成本1,147.69万元，毛利率59.32%，营业收入和营业成本比上年均减少29.23%，同行业同领域产品毛利率56.20%[166] - 中成药类产品营业收入14,631.23万元，营业成本9,634.91万元，毛利率34.15%，营业收入比上年减少6.03%，营业成本比上年减少2.60%，毛利率比上年下降2.31个百分点[166] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例为24.78%，占净资产比例为37.13%[177][178] - 主要研发项目BL - B01D1研发投入金额58,818.18万元，占营业收入比例10.10%，较上年同期变动比例141.22%[178] - 销售费用总额21,455.97万元，其中市场推广费10,726.96万元，占比50.00%[181] - 公司报告期内销售费用占营业收入比例为43.84%[182] - 四川百利药业有限责任公司总资产291,842.66万元，净资产106,815.34万元，净利润 - 7,946.46万元[183] - 成都百利多特生物药业有限责任公司净利润464,438.61万元[183] - 同行业平均研发投入金额为155,126.43万元[177] - 研发项目BL - M17D1本期金额较上年同期变动比例达367.19%[178] - 销售费用中差旅费1,246.37万元，占比5.81%[181] 业务合作与交易 - 公司与BMS就BL - B01D1达成总额84亿美元、首付8亿美元的全球战略许可及合作交易[36] - 与BMS关于BL - B01D1的合同总金额为84亿美元，本报告期履行金额为8亿美元，待履行金额为76亿美元[138] - 前五名客户销售额553,778.33万元，占年度销售总额95.10%，其中BMS销售额533,429.12万元，占比91.61%[140][142] - 前五名原材料供应商采购额8,094.80万元，占年度材料采购总额51.42%[145] - 公司自主研发的BL - B01D1与BMS达成战略合作，潜在总交易额最高可达84亿美元，已收到8亿美元首付款[119] - 公司以8亿美元首付款，潜在总价值最高达84亿美元与BMS达成合作[188] 产品生产与销售数据 - 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液生产量为312.99万支，较上年增长52.75%；销售量为272.52万支，较上年增长58.88%[134] - 吸入用七氟烷生产量为12.45万瓶，较上年增长532.04%；销售量为11.64万瓶，较上年增长1187.33%[134] 研发项目进展 - 截至报告披露日，公司拥有14款处于临床阶段的候选药物，在全球开展70余项临床试验，包括国内10余项III期临床研究及美国6项临床研究[38] - 截至报告披露日，公司就BL - B01D1在中国和美国开展30余项针对10余种肿瘤类型的临床试验，其中中国9项III期临床试验（5项适应症被纳入突破性治疗品种名单）[39] - BL - M07D1正在国内外开展11项临床试验，其中2个III期、3个II期、3个I/II期及3个I期临床试验[41] - 2024年12月，BL - M11D1在第66届美国血液学会年会上首次展示人体I期临床研究结果，截至报告披露日，正在国内进行Ib期临床试验，在美国同步进行I期临床试验[42] - 截至报告披露日，BL - M05D1正在国内进行Ib期临床试验，在美国同步进行I期临床试验[43] - 截至报告披露日，BL - M14D1正在国内进行Ib期临床试验[45] - 截至报告披露日，GNC - 077正在国内进行Ia期临床试验[49] - GNC - 038获批开展2个新适应症临床试验，已开展2种血液系统肿瘤Ib/II期临床研究[50] - SI - B001以非小细胞肺癌为适应症的临床研究进入III期，正处于受试者入组阶段[54] - SI - B003正在中国进行晚期实体瘤单一疗法及联合治疗的II期临床试验[55] - 公司共有14款创新药处于临床试验阶段，其中3款进入III期注册临床试验阶段，正在开展70余项临床试验[66] - 公司有9款创新药处于海外临床试验阶段或IND申请中[67] - BL - B01D1正在国内外开展30余项临床试验，其中9个III期、19个II期及6个Ib期临床试验，5项适应症被纳入突破性治疗品种名单[68] - BL - M07D1正在国内外开展11项临床试验，其中2个III期、3个II期、3个I/II期及3个I期临床试验[68] - 公司在全球开展70余项临床试验，包括国内10余项III期临床研究及美国6项临床研究[86] - 公司潜在超级重磅药物EGFR×HER3双抗ADC（BL - B01D1）在中国和美国开展30余项临床试验，覆盖10余个实体瘤适应症，中国开展9项癌症治疗III期临床试验并计划境内外开展10余项III期临床试验[86] - 公司在研发BL - B01D1过程中建立SEBA抗体发现及工程化改造平台，布局全球专利，为候选药物开发筛选特异性富集肿瘤的抗体[92] - 公司发展出有效载荷平台，布局全球专利，研发出TOP - 1抑制剂有效载荷Ed - 04，装载于6个已在临床的ADC药物，开发另一专有新一代有效载荷，装载于2个I期阶段药物，还有新型有效载荷在研发中[92] - 公司HIRE - ADC平台研发出8款临床阶段核心ADC药物，5款获FDA的IND批准并在美国进入临床研究[94] - 公司GNC平台研发出4款临床阶段创新多特异性抗体药物[95] - 公司SEBA平台研发出2种临床阶段双特异性抗体药物，SI - B001进入III期临床，SI - B003在中国进行II期联合治疗[96] - 项目BL - B01D1预计总投资20亿元，本期投入5.881818亿元，累计投入9.468609亿元，处于III期临床试验[104] - 项目BL - M07D1预计总投资6.2亿元，本期投入1.575689亿元，累计投入2.600676亿元，处于III期临床试验[104] - 项目GNC - 038预计总投资1.6亿元，本期投入0.192671亿元，累计投入1.345071亿元，处于Ib/II期临床试验[104] - 公司主要在研项目预计总投资规模为407,700.00元，截至2024年12月31日累计投入105,951.85元，2025年预计投入229,180.34元[105] - 主要研发项目BL - B01D1、BL - M07D1处于III期临床试验，用于多种实体瘤治疗[169] - 主要研发项目BL - M11D1处于Ib期临床试验，用于急性髓系白血病治疗[169] - 主要研发项目BL - B16D1处于Ib期临床试验，用于肺癌、乳腺癌、头颈鳞癌等实体瘤治疗[169] - 多款治疗用生物制品处于不同临床试验阶段，如BL - M17D1处于Ib期，用于乳腺癌等实体瘤治疗[170] - 2024年3月11日注射用BL - M05D1获临床试验批准通知书[171] - 2024年3月27日利奈唑胺原料药获化学原料药上市申请批准通知书[172] - 2024年4月17日盐酸乌拉地尔注射液（5ml:25mg）获药品注册证书[172] - 2024年6月14日BL - M05D1获临床试验许可[172] - 2024年6月27日尼可地尔原料药获化学原料药上市申请批准通知书[172] - 2024年9月26日注射用尼可地尔（12mg）获药品注册证书[173] - 2024年10月16日依托咪酯中/

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-017 四川百利天恒药业股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 3 月 28 日，四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十八次会议在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决方式 召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席汪捷女士主持。 本次会议的通知于 2025 年 3 月 18 日通过专人、书面等形式送达全体监事。本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和 《四川百利天恒药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 1、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规 和《公司章程》《监事会议事规 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-023 四川百利天恒药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 鉴于 2024 年度公司母公司实现净利润以及截至 2024 年 12 月 31 日母公司 报表累计未分配利润均为负值，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》及《公司章程》等相关规定，公司 2024 年度不满足现金分红条件，拟 不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 三、公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说 明 （一）公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况 ●四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日母公司报表累计未分配利润为负值，根据《上市公司监管指引第 3 号—上 市公司现金分红》及《公司章程》等规定，2024 年度拟不进行现金分红，也不进 行资本公 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益9.25元，2023年为 -1.95元，本年比上年增减574.36%，2022年为 -0.78元 [1] - 2024年每股净资产9.69元，2023年为0.38元，本年比上年增减2450%，2022年为2.33元 [1] - 2024年每股公积金2.21元，2023年为2.14元，本年比上年增减3.27%，2022年为2.14元 [1] - 2024年每股未分配利润6.45元，2023年为 -2.8元，本年比上年增减330.36%，2022年为 -0.85元 [1] - 2024年营业收入58.23亿元，2023年为5.62亿元，本年比上年增减936.12%，2022年为7.03亿元 [1] - 2024年净利润37.08亿元，2023年为 -7.8亿元，本年比上年增减575.38%，2022年为 -2.82亿元 [1] - 2024年净资产收益率184.86%，2023年为 -143.57%，本年比上年增减228.76%，2022年为 -148.11% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4962.44万股，累计占流通股比54.86%，较上期变化 -222.86万股 [2] - OAP III (HK) Limited持有2852.72万股，占总股本比31.54%，持股数量不变 [3] - 招商银行股份有限公司 - 华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持有517.87万股，占总股本比5.73%，较上期减少99.64万股 [3] - 中国工商银行股份有限公司 - 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持有335.72万股，占总股本比3.71%，较上期减少45.10万股 [3] - 广州德福投资咨询合伙企业(有限合伙) - 广州德福二期股权投资基金(有限合伙)持有209.63万股，占总股本比2.32%，较上期减少97.12万股 [3] - 中国银行股份有限公司 - 广发医疗保健股票型证券投资基金持有201.20万股，占总股本比2.22%，较上期减少18.58万股 [3] - 中国建设银行股份有限公司 - 富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金持有194.96万股，占总股本比2.16%，较上期减少10.45万股 [3] - 中国工商银行股份有限公司 - 中欧医疗健康混合型证券投资基金持有187.94万股，占总股本比2.08%，为新进股东 [3] - 中信证券 - 兴业银行 - 中信证券百利天恒员工参与科创板战略配售集合资产管理计划持有158.71万股，占总股本比1.75%，较上期减少21.65万股 [3] - 招商银行股份有限公司 - 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金持有156.01万股，占总股本比1.72%，较上期增加7.19万股 [3] - 中国建设银行股份有限公司 - 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金持有147.68万股，占总股本比1.63%，为新进股东 [3] - 汇添富达欣混合A上期持有138.13万股，占总股本比1.53%，本期退出前十大股东 [3][4] - 国泰君安金融控股有限公司 - 客户资金上期持有135.00万股，占总股本比1.49%，本期退出前十大股东 [4] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [4]

2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：四川百利天恒药业股份有限公司 北京君合（成都）律师事务所（以下简称"本所"）受四川百利天恒药业 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下 简称《股东大会规则》）等中国现行有效的有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件（以下合称"法律法规"，仅为本法律意见书法律适用之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾省的法律法规）及《四 川百利天恒药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 就贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜 出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，以及出席本次股东大会人员的 资格、本次股东大会召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果是否合 法有效发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所 表述的相关事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性发表意见。 本法律意见 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-015 四川百利天恒药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书陈英格女士现场出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次 会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1.议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 | 1、出席会议的股东 ...