交易情况概述 - 公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务以规避汇率风险，防范汇率大幅波动对公司盈利能力的影响，增强财务稳健性 [1] - 外汇套期保值业务依托日常经营业务，严格遵守套期保值原则，不以投机为目的，不影响主营业务发展 [1] - 采用远期、掉期、期权和组合期权等衍生品进行汇率风险对冲，管理进口原材料和海外收付汇导致的外汇风险敞口 [2] 交易金额与资金来源 - 2025年度公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务交易金额累计不超过3,600万美元（或其他等值外币） [2] - 交易金额可循环滚动使用，但任一时点交易金额不超过已审议额度，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过额度的10% [2][3] - 资金来源为自有资金，不使用募集资金 [2] 交易方式与期限 - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或其组合 [3][4] - 交易额度使用期限不超过12个月，自2025年8月4日至2026年8月3日 [3] - 交易对手为具有外汇衍生品业务经营资格且资信良好的银行等金融机构 [4] 审议程序 - 该事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东会审议 [3][4] - 保荐机构出具了明确的核查意见，认为符合公司实际经营需要，无损害公司和中小股东利益的情形 [7][8] 交易风险分析 - 存在市场风险、履约风险、操作风险等，但公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行投机性、套利性交易 [4][5] - 风险控制措施包括严格授权额度管理、完善内控制度、定期监控风险敞口、选择结构简单产品等 [5] 交易对公司的影响 - 外汇套期保值业务有利于防范汇率波动对公司经营的不利影响，增强财务稳健性 [6] - 公司将按照《企业会计准则》相关规定进行会计核算、列报及披露 [6][7]

监事会会议召开情况 - 思瑞浦第四届监事会第五次会议于2025年6月20日以现场结合通讯表决方式召开，应参与表决监事3人，实际参与3人，会议由监事会主席何德军主持 [1] - 会议通知已于2025年6月16日发出，召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划 - 监事会审议通过以72.81元/股的价格向72名激励对象授予1,186,440股限制性股票，授予日确定为2025年6月20日 [1] - 表决结果为全票通过（3票同意，0票反对，0票弃权） [2] 闲置募集资金管理 - 批准公司及全资子公司在2025年8月4日至2026年8月3日期间使用不超过人民币15亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品 [2] - 资金使用可在授权额度内循环滚动，旨在提高募集资金利用效率并获得投资收益 [2] - 监事会认定该议案不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形 [2]

限制性股票激励计划 - 2025年授予股票总数1,186,440股，占授予日股本0.8947%[2] - 董事等获授381,000股，占授予总数32.1129%[2] - 吴建刚获授200,000股，占授予总数16.8572%[2] - 66人获授805,440股，占授予总数67.8871%[2][4] - 技术骨干32人获授490,000股，占授予总数41.3000%[4] - 业务骨干34人获授315,440股，占授予总数26.5871%[4] - 中国籍64人获授605,440股，占授予总数51.0300%[2] - 外籍2人获授200,000股，占授予总数16.8572%[2] 激励计划限制 - 有效期内激励计划标的股票累计不超股本20%[2] - 激励对象获授股票均未超总股本1%[2]

业务计划 - 2025年度拟开展外汇套期保值业务，交易金额累计不超3600万美元[3][4] - 预计动用保证金和权利金上限不超已审议额度10%[4] - 授权交易额度使用期限自2025年8月4日至2026年8月3日[7] 资金与风险 - 开展业务用自有资金，不使用募集资金[5] - 业务存在市场、操作、履约和政策风险[8][9][10] 风控措施 - 制定业务管理制度，规范业务[11] - 持续跟踪价格，评估风险敞口并定期报告[11] - 仅与合法金融机构合作，不开展境外衍生品交易[11] - 制定应急处置预案，设定止损限额和处理流程[12] 决策情况 - 2024年6月20日董事会审议通过开展业务议案[15]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额23.142亿元，净额21.4574657465亿元，2020年9月15日到位[4] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金总额18.0099898247亿元，净额17.8165658799亿元，2023年10月23日到位[5] 现金管理计划 - 拟用不超2.5亿首次公开发行和不超8.5亿2022年度募资现金管理，授权期2025.8.4 - 2026.8.3[2][7][8][13] - 购买保本型理财产品，不投股票为主的产品[8] 相关授权与监管 - 董事会授权总经理或其代理人办理，财务部实施[3][8] - 监事会同意，保荐机构无异议[13][14] 风险与收益 - 投资有系统风险，采取风控措施[10][11] - 收益归公司，到期归还专户[9]

业务规模与期限 - 拟开展外汇套期保值业务规模总额不超3600万美元，保证金和权利金上限不超已审议额度的10%[2] - 交易额度使用期限自2025年8月4日至2026年8月3日，不超12个月[6] 业务资金与目的 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[3] - 以套期保值为目的，可降低汇率风险[7] 风险与应对 - 业务存在市场、操作、履约、政策风险[10] - 严格控制规模，健全制度，跟踪价格，选大型机构合作[11]

业务计划 - 2025年度拟开展外汇套期保值业务，交易金额累计不超3600万美元或等值外币[4] - 预计动用保证金和权利金上限不超已审议额度10%[4] - 授权交易额度使用期限自2025年8月4日至2026年8月3日[4] 业务审议 - 2025年6月20日董事会审议通过开展该业务议案，无需股东会审议[8] 风险与应对 - 业务存在市场、操作等风险[9] - 制定管理制度、应急预案，设定止损限额[11] 业务目的与认可 - 业务以套期保值为目的，增强财务稳健性[12] - 保荐人对开展业务事项无异议[14]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会6月20日在上海浦东新区召开[3] - 出席股东和代理人177人，所持表决权73,163,682，占比55.6738%[3] - 董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案高票通过[5][6] 其他 - 见证律所为国浩律师（上海）事务所，表决合法有效[7][8] - 公告2025年6月21日发布[10]

会议决策 - 公司第四届监事会第五次会议于2025年6月20日召开，3名监事参与表决[3] 激励措施 - 以72.81元/股向72名激励对象授予1186440股限制性股票，授予日为2025年6月20日[4] 资金管理 - 公司及子公司用不超2.5亿首发和不超8.5亿定增闲置资金买理财产品[5] - 现金管理授权期限自2025年8月4日至2026年8月3日，额度可循环用[6]

会议情况 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年6月20日召开，9名董事全参加[3] 股权激励 - 以72.81元/股向72名对象授予1186440股限制性股票[4] 议案表决 - 《向激励对象授予限制性股票》7票同意，关联董事回避[4] - 《使用闲置募集资金现金管理》《开展外汇套期保值》均9票同意[5][6] 募集资金管理 - 同意设专用账户，授权管理层及董事长办相关事项[6] 发行调整 - 发行股数未达70%可调整价格，申购不足可追加或中止[6]