投资标的名称：合肥经济技术开发区广钢电子特气项目。 本项目预计总投资金额约为3.9亿元人民币。其中：固定资产投资约 3.27亿元，主要包含烷类气体混配装置（磷烷、锗烷、硅烷、乙硅烷混 配氮气、氩气、氦气、氢气）、HBr精馏装置、SMR制氢装置和氦气分装 装置等。项目计划在2024年3月开工建设，计划将于2025年12月竣工投产， 项目全部达产后，预计实现年产电子级溴化氢300吨、高纯氢气1438吨、 高纯氦气35.71吨、烷类混配气20000瓶。 特别风险提示： 1. 本项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等前 置审批工作，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件 发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 2. 本项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行 业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一 定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。 3. 本次签订的投资合作协议所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及 政策规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地 使用权能否竞得、土地使用权的最 ...

业绩情况 - 前三季度营收收入同比增长约32% [4] - 电子大宗现场制气业务收入占比同比增长约6% [4] - 前三季度扣非归母净利润同比增长约96% [4] - 息税折旧摊销前利润约4.3亿同比增长约32%基本每股收益约0.22元同比增长约85% [4] - 公司销售费用率同比降低约0.9个百分点管理费用率降低约2.1个百分点 [5] - 研发费用率同比增长约0.5个百分点 [5] 项目进展 - 2023年1 - 9月份所确定下来的项目较2022年同期略少 [5] - 23年1 - 9月确定下来的电子大宗项目中氮气用量约为22万方较2022年下降50%左右 [6] - 23年1 - 9月公司中标比例比重是全市场第二仅次于法国液化空气集团外资气体公司合计占比达到60% [6] - 目前公司在建项目进展正常包括晶合集成A3华星光电T9等多个重点项目已正常推进 [6] - 投产项目在2023年1 - 9月实现了营收1.5亿(不含氦气金额)占公司收入的11% [6] 氦气相关 - 2023年1 - 9月氦气收入达到5亿同比2022年1 - 9月有所增长销量有大幅增长销售均价层面略有上涨 [8] - 氦气价格从2022年二季度开始爬坡2023年三季度处于回落区间 [8] - 公司应对氦气价格波动策略包括扩大氦气货源开发提升运输能力 [8] - 预计2023年末液氦冷箱数量达到40多个2024年末达到70多个2025年预计达到100个 [8] - BOG提氦对解决氦气短缺有益但存在杂质等问题主要集中在小型应用场景 [13] - 公司氦气运力计划达到800 - 900万方/年目前中国80%的氦气来自卡塔尔 [14] 市场格局 - 2023年行业扩产速度放缓但目前电子大宗气体项目情况已高于公司预期 [9] - 电子大宗气体项目对公司综合解决方案提供能力要求高以前被三大外资垄断 [9] - 公司突破外资垄断历程包括引入外资合作获得相关股权及业务补齐产品短板等 [10] - 电子大宗气体行业门槛严苛护城河高 [10] - 电子大宗气体项目与配套芯片厂投资额比例约为1:100 [10] - 存量电子大宗市场气体供应商与客户深度捆绑合同到期后切换可能性小 [14] 其他业务 - 公司在电子特气领域的布局包括上海金山化工园区等多地的项目 [11] - 小项目一年左右可交付大项目一年半左右可交付 [11] - 公司采用直线法进行折旧根据和客户的合约周期确认电子大宗气项目前期折旧水平 [12] - 早期项目因客户承担电费等原因毛利率较高近年新项目因成本结构变化毛利率稍低未来项目达产后毛利率会回归到40%左右 [12] - 现场制气要达到9N级别的氮气需要强大的工程技术和数字化运营能力公司有10余年相关运营经验 [13] 未来展望 - 2024年将迎来多个项目进入商业化对2024年电子大宗业务业绩增长提供有力支撑 [5] - 预计2024年液氦冷箱数量达到70多个同时开发新气源和客户提高市场份额 [5] - 芯片类项目有客户启动二期投资产品升级和制程提升有进展 [9] - 面板类项目预计2024、2025年有新投资项目公司正在跟进 [9] - 公司对未来3 - 5年国内半导体扩建计划和电子大宗气体市场容量保持乐观 [15]

广州广钢气体能源股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2023-009 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 10 日上午 10:00-11:30 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 10 日(星期五)上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 3 日(星期五)至 11 月 9 日(星 期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱 IR@ggas.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2 ...

财务指标 - 公司营业收入同比增长32.31%，达到13.56亿元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长92.08%，达到2.27亿元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长95.69%，达到2.21亿元[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长37.23%，达到3.54亿元[4] - 基本每股收益同比增长85.22%，达到0.22元[4] - 研发投入合计同比增长47.56%，达到7,008.44万元[4] - 总资产同比增长92.20%，达到72.33亿元[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益同比增长141.41%，达到56.36亿元[4] - 2023年前三季度营业收入为13.56亿元，同比增长32.3%[16] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.27亿元，同比增长92.3%[17] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为14.52亿元，同比增长36.5%[19] - 2023年9月30日资产总额为72.33亿元，较年初增长92.2%[15] - 2023年9月30日负债总额为15.62亿元，较年初增长10.8%[15] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益为56.36亿元，较年初增长141.4%[15] - 2023年前三季度研发费用为7,008万元，同比增长47.6%[16] - 2023年前三季度财务费用为1,944万元，同比增加20.1%[16] - 2023年前三季度资产减值损失为234万元，同比减少98.2%[17] - 2023年前三季度营业外支出为61万元，同比减少92.3%[17] - 公司经营活动产生的现金流量净额为3.54亿元，同比增加37.2%[20] 资产负债情况 - 公司货币资金大幅增加至6.59亿元[13] - 公司固定资产和在建工程合计达25.76亿元[13,14] - 公司商誉金额为5.63亿元[14] - 公司其他非流动资产金额为1.56亿元[14] - 公司短期借款金额为4.21亿元[14] - 公司合同负债金额为5.34亿元[14] - 公司实收资本为9.90亿元,资本公积为7.42亿元,未分配利润为5.48亿元[24,25] - 公司长期借款为6.06亿元,租赁负债为154.27万元[23,24] - 公司应收票据为1.42亿元,应收账款为2.77亿元,存货为1.11亿元[22,23] - 公司固定资产为14.79亿元,在建工程为6.36亿元,无形资产为3.97亿元[23] - 公司商誉为5.63亿元[23] 公司发展 - 公司上市收到募集资金，固定资产投资规模增加[9] - 公司加大研发投入，研发人员数量增加[9] - 公司净利润同比增加[9] 股权结构 - 公司前十大股东中，广州工业投资控股集团有限公司、广州钢铁控股有限公司与井冈山市大气天成投资合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系[10] 现金流 - 公司投资活动产生的现金流量净额为-28.99亿元，主要用于购建固定资产和无形资产以及投资支付的现金[20,21] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为31.26亿元，主要来自于吸收投资收到的现金[21,22] - 公司期末现金及现金等价物余额为6.59亿元，较期初增加5.8亿元[21] 会计政策变更 - 公司执行新会计准则后,递延所得税资产和递延所得税负债分别增加75.28万元和79.98万元[22,23,24,25]

财务业绩 - 公司营业收入同比增长32.31%，达到13.56亿元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长92.08%，达到2.27亿元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长95.69%，达到2.21亿元[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长37.23%，达到3.54亿元[4] - 基本每股收益同比增长85.22%，达到0.22元[4] - 2023年前三季度营业收入为13.56亿元，同比增长32.3%[16] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.27亿元，同比增长92.3%[17] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为14.52亿元，同比增长36.5%[19] 资产负债情况 - 总资产较上年度末增长92.20%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增长141.41%[4] - 2023年9月30日资产总额为72.33亿元，较年初增长92.2%[15] - 2023年9月30日负债总额为15.62亿元，较年初增长10.9%[15] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益为56.36亿元，较年初增长141.4%[15] - 2022年12月31日资产总计为37.64亿元[23,24,25] - 2022年12月31日负债总计为14.10亿元[23,24,25] - 2022年12月31日归属于母公司所有者权益合计为23.35亿元[24,25] - 2022年12月31日少数股东权益为1.95亿元[25] - 2022年12月31日所有者权益合计为23.54亿元[25] 研发投入 - 研发投入占营业收入的比例为5.17%，较上年同期增加0.53个百分点[4] - 2023年前三季度研发费用为7,008.44万元，同比增长47.6%[16] - 公司加大研发投入，研发人员数量增加[9] 政府补助 - 上市补贴、政府科研经费补助等政府补助计入当期损益[6] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3.54亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-28.99亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为31.26亿元[20,21] - 期末现金及现金等价物余额为6.59亿元[21] 资产情况 - 公司货币资金余额为65.92亿元[13] - 公司固定资产余额为185.87亿元[14] - 公司在建工程余额为71.78亿元[14] - 公司无形资产余额为40.19亿元[14] - 公司商誉余额为56.29亿元[14] 财务费用 - 2023年前三季度财务费用为1,944.38万元，同比增加20.1%[16] 资产减值 - 2023年前三季度资产减值损失为23.40万元，同比减少98.2%[17] - 2023年前三季度信用减值损失为306.09万元，同比增加589.9%[17] 业务情况 - 公司前期新建电子大宗气体项目陆续投产，客户用气量增加，收入和毛利均有所上升[4] - 氦气收入及毛利同比上升[4] - 公司上市收到募集资金，固定资产投资规模增加[9] 股东情况 - 公司前十大股东中，广州工业投资控股集团有限公司、广州钢铁控股有限公司与井冈山市大气天成投资合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系[10] - 公司股东钟格通过信用证券账户持有1400万股[11] 会计政策变更 - 2023年1月1日执行新会计准则调整递延所得税资产和负债[22,23,24,25]

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2023-007 广州广钢气体能源股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）首 次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立 了募集资金专用账户。公司于近日办理完成了部分募集资金专用账户的注销手 续，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州广钢气体能源股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1452号），并经上海证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）32,984.9630万股，每股发 行价格9.87元，本次募集资金总额为人民币3,255,615,848.10元，扣除各项发 行费用人民币187,801,211.38元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民 币 3,067,814,636.72元。上述募集资金已全部到位，并由容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）于 ...

海通证券股份有限公司关于广州广钢气体能源股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广州 广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州广钢气体能源股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1452号），并经上海证券交易所同 意，广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币 普通股（A股）32,984.9630万股，每股发行价格9.87元，本次募集资金总额为人 民币3,255,615,848.10元，扣 ...

【RSM | 容 诚 鉴证报告 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 1-3 | | | 行费用鉴证报告 | | | 2 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 4-6 | | | 行费用专项说明 | | 广州广钢气体能源股份有限公司 容诚专字|2023|518Z0968 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 目 录 . rima 关于广州广钢气体能源股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2023]518Z0968 号 广州广钢气体能源股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广州广钢气体能源股份有限公司(以下简称广钢气体公司) 管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专 项说明》。 一、对报告使用者 ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2023-006 广州广钢气体能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）于 2023年9月27日分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》， 同意公司使用总额不超过40,000.00万元（含40,000.00万元）的部分闲置募集 资金临时补充流动资金，并仅用于主营业务相关的生产经营使用，不会直接或 间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在有效期内上述额度可 以滚动循环使用，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集 资金专用账户。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券 股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）对该事项出具了明确 同意的核查意 ...

海通证券股份有限公司关于广州广钢气体能源股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广州 广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州广钢气体能源股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1452号），并经上海证券交易所同 意，广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币 普通股（A股）32,984.9630万股，每股发行价格9.87元，本次募集资金总额为人 民币3, ...