证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-017 北京航空材料研究院股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航空材料研究院股份有限公司董事会 2023年11月23日 1 近日，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到刘 嘉先生辞去总经理的书面报告。因工作调整原因，刘嘉先生申请辞去公司总经 理职务。截至本公告披露日，刘嘉先生通过员工持股平台共青城航材贰号投资 合伙企业（有限合伙）间接持有公司276,672股股份，占公司总股本的0.06%。刘 嘉先生辞职后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，并继续遵守其作为高级 管理人员在公司首发上市时做出的相关承诺。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，刘嘉先生辞去总经理的报告 自送达董事会时生效，其辞职不会对公司生产经营产生影响。公司将按照《上 海证券交易 ...

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2023-016 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 28 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 369,371,321 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 369,371,321 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 82.0825 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 82.0825 | （四） ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远 中国·北京 航材股份 2023 年第四次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 嘉濕律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI `AN 致:北京航空材料研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-839 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京航空材料研究院股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法 律法规")以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》"）的有关规定,指派本所律师对公司 2023 年第四次临时股 ...

2023 年 11 月 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料目录 | 2023 年第四次临时股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 | | 3 | | 2023 年第四次临时股东大会会议议案 | | 5 | | 议案一：关于与中国航发集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议 | | | | 案 | | 5 | | 议案二：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 15 | | 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 证券代码：688563 证券简称：航材股份 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-015 北京航空材料研究院股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 重要内容提示： （网址 ：https://roadshow.sseinfo.com/） 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023 年10月31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 15日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2023年11月15日（星期三）上午09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为876,684,838.93元，同比增长23.11%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为207,079,373.43元，同比增长18.14%[4] - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加80.04%，达到14,103.72万元[10] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末较上年同期增加25.02%，达到10,063.75万元[8] - 稀释每股收益为0.49元，同比增长17.86%[11] - 公司持续增强企业创新活力，研发投入较上年同期增加41.27%[12] 资产状况 - 总资产达到11,448,889,688.43元，较上年度末增长180.63%[5] - 公司流动资产总额达到109.23亿元，较上一年同期大幅增长[20] - 公司非流动资产合计为52.54亿元，较上一年略有下降[21] - 公司流动负债合计为146.32亿元，较上一年同期有所增加[21] - 公司非流动负债中，长期借款为34.17亿元，较上一年有所减少[21] 营业情况 - 2023年第三季度，公司营业总收入达到219.48亿人民币，同比增长20.5%[22] - 营业总成本为163.01亿人民币，同比增长22.9%[22] - 研发费用为15.08亿人民币，同比增长13.6%[23] - 公司营业利润为56.15亿人民币，同比增长23.7%[23] - 净利润达到50.29亿人民币，同比增长25.1%[23] - 每股收益为1.32元[24] 现金流量 - 经营活动现金流出小计为126.23亿人民币，经营活动现金流量净额为-3.52亿人民币[26] - 2023年第三季度公司投资活动现金流出小计为96,029,497.56和115,103,742.51[27] - 公司筹资活动现金流入小计为6,915,065,800.00[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为9,676,550.86和17,897,737.18[27]

经营业绩 - 公司前三季度实现收入 219,482 万元，同比增长 20.52% [3] - 实现净利润 50,291 万元，同比增长 25.02% [3] 行业挑战 - 行业竞争加剧 [3] - 产业化程度有待提升 [3] - 目前公司对生产经营的管理仍主要依赖经验丰富的员工，难以保证需求不断扩大后生产线的流畅运转 [3] 解决方案 - 需要解决工艺装备、生产线、生产车间智能化 [3] - 完善物理环境，建立生产信息和数据采集系统 [3] - 推进从数控、管理到决策的分析决策系统应用，建立智能车间 [3] 客户关系 - 公司会根据实际情况，例如利润、成本的情况，在保障客户需求及公司利益的情况下做出适当的调整 [3] 产能利用 - 公司四块业务因面临产能不足的问题 [4] - 公司将通过加快募投项目实施，及时做好转产认证 [4] - 在募投建设完成前租用厂房进行产能提升，有效解决产能不足的问题 [4]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为876,684,838.93元，同比增长23.11%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为207,079,373.43元，同比增长18.14%[4] - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加80.04%，达到14,103.72万元[6] - 归属于上市公司股东的净利润同比增加25.02%，达到10,063.75万元[7] - 稀释每股收益同比增长17.86%，达到0.49元/股[8] - 公司所有者权益增加283.78%，主要是因为公司公开发行股份融资[10] - 公司普通股股东总数为450,000,000股，前十名股东中中国航发北京航空材料研究院持股最多，持股数量为270,612,608股，占比60.14%[11] - 2023年第三季度，公司营业总收入达到219.48亿人民币，同比增长20.5%[22] - 营业总成本为163.01亿人民币，同比增长22.9%[23] - 公司营业利润为56.15亿人民币，同比增长23.8%[24] - 净利润达到50.29亿人民币，同比增长25.1%[25] - 每股收益为1.32元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.52亿人民币[26] 研发投入和创新 - 研发投入合计为56,910,666.17元，占营业收入的比例为6.49%[5] - 公司研发费用较上年同期增加41.27%，主要是为了持续增强企业创新活力[9] 股东情况 - 公司普通股股东总数为450,000,000股，前十名股东中中国航发北京航空材料研究院持股最多，持股数量为270,612,608股，占比60.14%[11] 银行持股情况 - 中国工商银行股份有限公司第三季度报告显示，其流动资产合计达到109.2亿人民币，较去年同期大幅增长[16] - 中国工商银行股份有限公司持有的人民币普通股数量为4,302,334股[16] - 招商银行股份有限公司持有的人民币普通股数量为978,843股[17] 北京航空材料研究院股份有限公司财务情况 - 北京航空材料研究院股份有限公司的资产总计达到1144.9亿人民币，较去年同期有显著增长[20] - 北京航空材料研究院股份有限公司的流动负债合计为146.3亿人民币[21] 公司现金流情况 - 2023年第三季度公司投资活动现金流出小计为96,029,497.56和115,103,742.51[27] - 公司筹资活动现金流入小计为6,915,065,800.00[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为9,676,550.86和17,897,737.18[27]

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 与中国航发集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》暨 关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京航空材 料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份"或"发行人"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对航材股 份与中国航发集团财务有限公司（以下简称"航发财司"）重新签订《金融服务 协议》暨关联交易的事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、关联交易概述 为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，公司于2023年4月与航 发财司签订《金融服务协议》。根据该协议，航发财司在经营范围内为公司及所 属子公司提供存款、信贷、结算及其他金融服务。由于公司业务规模扩大，原协 议约定的最高存款限额无法满足业务需要，拟重新签订《金融服务协议》，重签 《金融服务协议》的主要条款变化为增加每一日上市公司及其子公司向航发财司 存入之每日最高存款结余（包括应计利息）额度至35亿元。 航发财司为中国航空发动机集团有限公司 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-012 经中国证券监督管理委员会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材料 研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1151号） 同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价格为人 民币78.99元，募集资金总额为710,910.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费 以及累计发生的其他相关发行费用共计人民币20,148.13万元（不含税金额），实 际募集资金净额为人民币690,761.87万元。前述资金已全部到位，经中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《北京航空材料研究院股份有限公司验资 报告》（众环验字（2023）0200026号）。 1 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"航材股份"）于 2023年10月 ...