会议情况 - 2024年审计委员会召开6次会议，委员全出席[2] - 各次会议审议2023、2024年度相关议案[2] 报告评估 - 审计委员会认为2023、2024年报告真实准确[4] 未来展望 - 2024年审计委员会继续发挥监督职能[7]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额5.705亿元，净额4.944964亿元，2020年9月22日到账[12] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额4.1亿元，净额4.019568亿元，2022年7月27日到账[16] - 首次公开发行股票截至期末累计项目投入4.5241亿元，利息收入净额1154.55万元，实际结余5501.84万元[16] - 向不特定对象发行可转换公司债券截至期末累计项目投入2.132786亿元，利息收入净额402.91万元，实际结余1.927073亿元[20] - 首次公开发行股票坐扣承销和保荐费用5080.509622万元，减除其他新增外部费用2519.845992万元[12] - 向不特定对象发行可转换公司债券坐扣承销和保荐费用（不含税）533万元，减除其他新增外部费用（不含税）271.320755万元[16] 账户情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票有4个专户和2个大额存单账户，可转债有2个专户和18个大额存单账户[25] - 截至2024年12月31日，各账户募集资金余额合计5501.84万元[25] - 截至2024年12月31日，兴业银行深圳滨海支行各账户募集资金余额合计19270.73万元[27] 项目投入情况 - 高性能32位系列MCU芯片升级产业化项目承诺投资18891.06万元，本年度投入164.76万元，累计投入16629.33万元，进度88.03%[34] - 压力触控芯片升级产业化项目承诺投资17573.90万元，调整后15028.29万元，本年度投入329.53万元，累计投入14061.93万元，进度93.57%[34] - 汽车MCU芯片研发及产业化项目承诺投资29400万元，累计投入10532.18万元，进度35.82%[38] - 补充流动资金项目承诺投资11600万元，调整后10795.68万元，累计投入10795.68万元，进度100%[38] 资金管理与使用 - 2024年9月27日，同意用不超1亿首发闲置、不超3亿可转债闲置和不超4亿闲置自有资金现金管理，期限至2025年10月17日[36] - 截至2024年12月31日，购买大额存单现金管理未到期金额为5000万元[36] - 截至2024年12月31日，使用募集资金现金管理金额为18000.00万元[39] 其他事项 - 2021年8月27日，变更保荐机构为天风证券股份有限公司[22] - 2021年9月，募投项目场地投资9384万元实施方式由购置房产变更为买地自建[37] - 截至2024年12月31日，联建项目总投入募集资金4222.59万元，2024年已申请退出[37] - 2022年8月22日，与兴业银行深圳南新支行签订可转债《募集资金三方监管协议》[24] - 2022年8月23日，全资子公司与兴业银行深圳南新支行签订可转债《募集资金四方监管协议》[24] - 2022年10月18日，同意增加芯海科技公司为“汽车MCU芯片研发及产业化项目”实施主体[39] - 2022年10月18日，对应新增深圳作为募投项目实施地点[39] - 截至2020年10月31日，以自筹资金预先投入募投项目实际投资额为4312.22万元，2020年12月29日同意用募集资金置换[36] - 截至2022年10月14日，以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用实际投资额为4896.70万元[39] - 2022年10月18日，同意使用募集资金4896.70万元置换前期预先投入及已支付发行费用的自有资金[39]

资产数据 - 2024年末公司资产总计8,561,775.86元，较上年末增长163.35%[2] - 2024年末流动资产合计8,083,166.15元，较上年末增长160.00%[2] - 2024年末流动负债合计1,354,410.19元，较上年末增长26.68%[2] - 2024年末所有者权益合计7,207,365.67元，较上年末增长230.31%[2] 经营业绩 - 2024年公司营业收入12,001,143.85元，较上年同期增长59.64%[4] - 2024年公司营业成本3,372,452.71元，较上年同期下降0.34%[4] - 2024年公司营业利润3,179,909.48元，较上年同期下降2.29%[4] - 2024年公司净利润3,345,968.52元，较上年同期增长24.78%[4] 资金情况 - 2024年末货币资金3,543,542.97元，较上年末增长172.22%[2] - 2024年末应收账款1,055,094.39元，较上年末增长9.74%[2] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流入小计12,843,619.49元，上年同期为7,403,567.47元[6] - 2024年经营活动现金流出小计10,569,382.93元，上年同期为7,988,657.17元[6] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2,274,236.56元，上年同期为 - 585,089.70元[6] - 2024年投资活动现金流出小计32,421.87元[6] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 32,421.87元[6] - 2024年现金及现金等价物净增加额2,241,814.69元，上年同期为 - 585,089.70元[6] - 2024年期初现金及现金等价物余额1,301,728.28元，上年同期为1,886,817.98元[6] - 2024年期末现金及现金等价物余额3,543,542.97元，上年同期为1,301,728.28元[6]

关于芯海科技（深圳）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：芯海科技（深圳）股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-86168545 关于芯海科技（深圳）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年 期初占用 资金余额 2024 年度占 用累计发生 金额(不含利 息) 2024 年度 占用资金 的利息 (如有) 2024 年度 偿还累计 发生金额 2024 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 现控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 其他关联方及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金往 来 资金往来方名称 往来方与上市 ...

董事会人事变动 - 三位独立董事申请辞职[2] - 提名三位为独立董事候选人[6] - 各委员会人员拟调整[9] 候选人信息 - 鲁文高任北大研究员、副院长[12] - 何晓雄任合工大教授[13]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金5.705亿元，净额4.944964亿元[3] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金4.1亿元，净额4.019568亿元[6][9] 资金投入与结余 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票累计项目投入4.5241亿元，结余5501.84万元[6] - 截至2024年12月31日，可转换公司债券累计项目投入2.132786亿元，结余1.927073万元[9] 资金管理与监管 - 公司制定募集资金管理制度规范资金管理[10] - 首次公开发行股票与多家银行及保荐机构签订监管协议，2021年8月27日变更保荐机构后重新签署[11] - 向不特定对象发行可转换公司债券与兴业银行深圳南新支行签订三方和四方监管协议[12] 募投项目进度 - 高性能32位系列MCU芯片升级产业化项目投入进度88.03%[46] - 压力触控芯片升级产业化项目投入进度93.57%[46] - 智慧健康SOC芯片升级及产业化项目投入进度93.69%[46] - 汽车MCU芯片研发及产业化项目投入进度35.82%[50] - 补充流动资金投入进度100.00%[50] 其他事项 - 2021年将首发募投项目场地投资的9384万元实施方式由购置房产变更为买地自建[47] - 截止2024年12月31日，联建项目总投入募集资金4222.59万元，2024年已申请退出[47] - 募投项目未达计划进度是因以募集资金购置土地并自建办公场所进度不及预期[46] - 2022年10月18日同意增加芯海科技公司为“汽车MCU芯片研发及产业化项目”实施主体，新增深圳为实施地点[51]

业绩总结 - 2024年营业收入702,306,080.34元，较2023年增长62.22%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -172,873,624.69元，2023年为 -143,451,438.11元[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -96,805,796.09元，较2023年减少751.39%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为755,402,007.25元，较2023年末减少17.49%[21] - 2024年末总资产为1,695,250,450.25元，较2023年末增长16.74%[21] - 2024年基本每股收益为 -1.23元/股，2023年为 -1.01元/股[22] - 2024年加权平均净资产收益率为 -21.14%，较2023年减少6.85个百分点[22] - 2024年研发投入占营业收入的比例为41.22%，较2023年减少4.61个百分点[22] - 2024年非经常性收益918.11万元，较2023年减少452.79万元，下降33.03%[1] 用户数据 - 子公司康柚健康的自研大数据平台 + OKOK APP已覆盖全球超4000万用户[140] 未来展望 - 预计2025年度营业收入及归属于上市公司股东的净利润较上年保持增长[143] - 加大AI技术投入，围绕通信与计算机、机器人等方向布局[142] - 抓住国产替代机会，提高产品在多领域渗透率[143] 新产品和新技术研发 - 面向计算机、工业和汽车市场推出多款新产品[57] - 首款车规级BMS AFE芯片即将发布[60] - 推出首颗具备AI处理能力的高性能MCU芯片[67] - 2024年新申请发明专利133项，获批准61项；新申请实用新型专利40项，获批准17项；新申请软件著作权20项，获批准20项[38] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2024年拟不进行利润分配，剩余未分配利润滚存至下一年度[5] - 2024年制定并实施限制性股票激励计划[191]

| | | | | | | 会企01表 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 期末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 | 注释 ਿ | 期末数 | 十年年末数 | | | | | 流动负债: | | | | | | 44, 678, 757. 56 | 17, 057, 614. 47 | 短期借款 | | | | | | | | 交易性金融负债 | | | | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 | 13, 997, 770. 88 | 1, 515, 793. 39 | 应付票据 | | | | | 应收账款 | 34, 050, 519. 76 | 74, 268, 461. 93 | 应付账款 | | 61, 333, 546. 31 | 38, 947, 628. 37 | | 应收款项融资 | 6, 757, 609. 07 | | 预收款项 | | | 1, 729. 00 | | 预付款项 | 9, 348, 620. 26 | 6, 611, 321. 90 | 合同负债 | | 1, ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额5.705亿元，净额4.944964亿元[1] - 向不特定对象发行可转债募集资金总额4.1亿元，净额4.019568亿元[4][5] 项目投入情况 - 首次公开发行截至期末累计项目投入4.5241亿元，利息收入净额1154.55万元[3] - 向不特定对象发行可转债截至期末累计项目投入2.132786亿元，利息收入净额402.91万元[6] - 高性能32位系列MCU芯片升级产业化项目截至期末累计投入16629.33万元，投入进度88.03%[41] - 压力触控芯片升级产业化项目截至期末累计投入14061.93万元，投入进度93.57%[41] - 智慧健康SOC芯片升级及产业化项目截至期末累计投入14549.74万元，投入进度93.69%[41] - 汽车MCU芯片研发及产业化项目本年度投入4017.84万元，累计投入10532.18万元，投入进度35.82%[45] - 补充流动资金累计投入10795.68万元，投入进度100.00%[45] 资金结余情况 - 首次公开发行应结余募集资金5363.19万元，实际结余5501.84万元，差异 -138.65万元[3] - 向不特定对象发行可转债应结余和实际结余募集资金均为1.927073亿元[6] 资金置换情况 - 2020年10月31日前公司以自筹资金预先投入募投项目4312.22万元，后用募集资金置换[42] - 2022年10月14日前公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用4896.70万元，2022年10月18日同意用募集资金置换[46] 现金管理情况 - 2024年9月27日同意使用不超1.0亿元首次公开发行闲置募集资金、不超3.0亿元可转债闲置募集资金和不超4.0亿元闲置自有资金进行现金管理，期限至2025年10月17日，截至2024年12月31日购买大额存单未到期金额5000.00万元[19] - 截至2024年12月31日可转债使用募集资金现金管理金额18000.00万元[28] 项目实施主体及地点变更 - 2020年12月29日同意增加全资子公司合肥市芯海电子科技有限公司为三个募投项目实施主体[23] - 2022年10月18日同意增加芯海科技公司为可转债募投项目“汽车MCU芯片研发及产业化项目”实施主体，新增深圳为实施地点[46] 项目实施方式变更 - 2021年公司将三个募投项目场地投资9384万元实施方式由购置房产变更为买地自建[33] 联建项目情况 - 截止2024年12月31日联建项目总投入募集资金4222.59万元，2024年已退出[43]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案，体现公司财务状况和股东结构变化 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益 -1.23元，较2023年的 -1.01元减少21.78%，2022年为0.02元 [1] - 2024年每股净资产4.82元，较2023年的5.94元减少18.86%，2022年为7.23元 [1] - 2024年每股公积金5.33元，较2023年的4.81元增加10.81%，2022年为5.09元 [1] - 2024年每股未分配利润 -0.84元，较2023年的0.38元减少321.05%，2022年为1.38元 [1] - 2024年营业收入7.02亿元，较2023年的4.33亿元增加62.12%，2022年为6.18亿元 [1] - 2024年净利润 -1.73亿元，较2023年的 -1.43亿元减少20.98%，2022年为0.03亿元 [1] - 2024年净资产收益率 -21.14%，较2023年的 -14.29%减少47.94%，2022年为0.28% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7288.55万股，占流通股比51.18%，较上期减少710.28万股 [2] - 卢国建持有3985.45万股，占总股本比27.98%，持股不变 [3] - 宿迁芯联智合企业管理咨询合伙企业(有限合伙)等8家为新进前十大股东 [3] - 苏州方广二期创业投资合伙企业(有限合伙)持有105.76万股，占总股本比0.74%，减少134.28万股 [3] - 盐城芯联智合企业咨询顾问合伙企业(有限合伙)等10家退出前十大股东 [3][4] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [5]