审计机构聘请 - 公司聘请天健会所作为2024年度境内财务报告及内控审计机构[1] - 2024年11月相关会议及股东大会审议通过续聘[2][3] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天健会所合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] - 2023年度业务总收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年度上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户544家[1] 审计工作相关 - 天健所配备专属审计团队，核心成员经验丰富且专业[4] - 天健所对公司2024年度财务报告等审计并出具专项报告[5] - 天健所制定并执行系统性信息安全控制制度[6] - 公司认为天健会所审计表现良好，按时完成2024年年报审计[7]

独立董事提名 - 芯海科技董事会提名何晓雄为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、亲属关系、处罚记录等有多项限制[2][3] - 兼任境内上市公司数量未超三家且在芯海任职未超六年[4] - 以会计专业人士提名需有相关资格[4] 提名人声明 - 提名人核实候选人任职资格并确认符合要求[5] - 提名人保证声明真实、完整和准确[5]

芯海科技（深圳）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履职监督职责情况报告 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称 "公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）作为公司 2024 年年度境内财务 报告审计机构及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证 书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健会所 2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿 元；证券业务 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额5.705亿元，净额4.944964亿元，2020年9月22日到账[12] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额4.1亿元，净额4.019568亿元，2022年7月27日到账[16] - 首次公开发行股票截至期末累计项目投入4.5241亿元，利息收入净额1154.55万元，实际结余5501.84万元[16] - 向不特定对象发行可转换公司债券截至期末累计项目投入2.132786亿元，利息收入净额402.91万元，实际结余1.927073亿元[20] - 首次公开发行股票坐扣承销和保荐费用5080.509622万元，减除其他新增外部费用2519.845992万元[12] - 向不特定对象发行可转换公司债券坐扣承销和保荐费用（不含税）533万元，减除其他新增外部费用（不含税）271.320755万元[16] 账户情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票有4个专户和2个大额存单账户，可转债有2个专户和18个大额存单账户[25] - 截至2024年12月31日，各账户募集资金余额合计5501.84万元[25] - 截至2024年12月31日，兴业银行深圳滨海支行各账户募集资金余额合计19270.73万元[27] 项目投入情况 - 高性能32位系列MCU芯片升级产业化项目承诺投资18891.06万元，本年度投入164.76万元，累计投入16629.33万元，进度88.03%[34] - 压力触控芯片升级产业化项目承诺投资17573.90万元，调整后15028.29万元，本年度投入329.53万元，累计投入14061.93万元，进度93.57%[34] - 汽车MCU芯片研发及产业化项目承诺投资29400万元，累计投入10532.18万元，进度35.82%[38] - 补充流动资金项目承诺投资11600万元，调整后10795.68万元，累计投入10795.68万元，进度100%[38] 资金管理与使用 - 2024年9月27日，同意用不超1亿首发闲置、不超3亿可转债闲置和不超4亿闲置自有资金现金管理，期限至2025年10月17日[36] - 截至2024年12月31日，购买大额存单现金管理未到期金额为5000万元[36] - 截至2024年12月31日，使用募集资金现金管理金额为18000.00万元[39] 其他事项 - 2021年8月27日，变更保荐机构为天风证券股份有限公司[22] - 2021年9月，募投项目场地投资9384万元实施方式由购置房产变更为买地自建[37] - 截至2024年12月31日，联建项目总投入募集资金4222.59万元，2024年已申请退出[37] - 2022年8月22日，与兴业银行深圳南新支行签订可转债《募集资金三方监管协议》[24] - 2022年8月23日，全资子公司与兴业银行深圳南新支行签订可转债《募集资金四方监管协议》[24] - 2022年10月18日，同意增加芯海科技公司为“汽车MCU芯片研发及产业化项目”实施主体[39] - 2022年10月18日，对应新增深圳作为募投项目实施地点[39] - 截至2020年10月31日，以自筹资金预先投入募投项目实际投资额为4312.22万元，2020年12月29日同意用募集资金置换[36] - 截至2022年10月14日，以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用实际投资额为4896.70万元[39] - 2022年10月18日，同意使用募集资金4896.70万元置换前期预先投入及已支付发行费用的自有资金[39]

| 证券代码：688595 | 证券简称：芯海科技 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118015 | 债券简称：芯海转债 | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票并上市募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1930号文同意，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，发行价为每股人民币22.82 元，共计募集资金570,500,000.00元，坐扣承销费用50,805,096.22元后的募集资金 为519,694,903.78元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年9月22日汇入 本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师 ...

资产数据 - 2024年末公司资产总计8,561,775.86元，较上年末增长163.35%[2] - 2024年末流动资产合计8,083,166.15元，较上年末增长160.00%[2] - 2024年末流动负债合计1,354,410.19元，较上年末增长26.68%[2] - 2024年末所有者权益合计7,207,365.67元，较上年末增长230.31%[2] 经营业绩 - 2024年公司营业收入12,001,143.85元，较上年同期增长59.64%[4] - 2024年公司营业成本3,372,452.71元，较上年同期下降0.34%[4] - 2024年公司营业利润3,179,909.48元，较上年同期下降2.29%[4] - 2024年公司净利润3,345,968.52元，较上年同期增长24.78%[4] 资金情况 - 2024年末货币资金3,543,542.97元，较上年末增长172.22%[2] - 2024年末应收账款1,055,094.39元，较上年末增长9.74%[2] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流入小计12,843,619.49元，上年同期为7,403,567.47元[6] - 2024年经营活动现金流出小计10,569,382.93元，上年同期为7,988,657.17元[6] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2,274,236.56元，上年同期为 - 585,089.70元[6] - 2024年投资活动现金流出小计32,421.87元[6] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 32,421.87元[6] - 2024年现金及现金等价物净增加额2,241,814.69元，上年同期为 - 585,089.70元[6] - 2024年期初现金及现金等价物余额1,301,728.28元，上年同期为1,886,817.98元[6] - 2024年期末现金及现金等价物余额3,543,542.97元，上年同期为1,301,728.28元[6]

董事会人事变动 - 三位独立董事申请辞职[2] - 提名三位为独立董事候选人[6] - 各委员会人员拟调整[9] 候选人信息 - 鲁文高任北大研究员、副院长[12] - 何晓雄任合工大教授[13]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额5.705亿元，净额4.944964亿元[1] - 向不特定对象发行可转债募集资金总额4.1亿元，净额4.019568亿元[4][5] 项目投入情况 - 首次公开发行截至期末累计项目投入4.5241亿元，利息收入净额1154.55万元[3] - 向不特定对象发行可转债截至期末累计项目投入2.132786亿元，利息收入净额402.91万元[6] - 高性能32位系列MCU芯片升级产业化项目截至期末累计投入16629.33万元，投入进度88.03%[41] - 压力触控芯片升级产业化项目截至期末累计投入14061.93万元，投入进度93.57%[41] - 智慧健康SOC芯片升级及产业化项目截至期末累计投入14549.74万元，投入进度93.69%[41] - 汽车MCU芯片研发及产业化项目本年度投入4017.84万元，累计投入10532.18万元，投入进度35.82%[45] - 补充流动资金累计投入10795.68万元，投入进度100.00%[45] 资金结余情况 - 首次公开发行应结余募集资金5363.19万元，实际结余5501.84万元，差异 -138.65万元[3] - 向不特定对象发行可转债应结余和实际结余募集资金均为1.927073亿元[6] 资金置换情况 - 2020年10月31日前公司以自筹资金预先投入募投项目4312.22万元，后用募集资金置换[42] - 2022年10月14日前公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用4896.70万元，2022年10月18日同意用募集资金置换[46] 现金管理情况 - 2024年9月27日同意使用不超1.0亿元首次公开发行闲置募集资金、不超3.0亿元可转债闲置募集资金和不超4.0亿元闲置自有资金进行现金管理，期限至2025年10月17日，截至2024年12月31日购买大额存单未到期金额5000.00万元[19] - 截至2024年12月31日可转债使用募集资金现金管理金额18000.00万元[28] 项目实施主体及地点变更 - 2020年12月29日同意增加全资子公司合肥市芯海电子科技有限公司为三个募投项目实施主体[23] - 2022年10月18日同意增加芯海科技公司为可转债募投项目“汽车MCU芯片研发及产业化项目”实施主体，新增深圳为实施地点[46] 项目实施方式变更 - 2021年公司将三个募投项目场地投资9384万元实施方式由购置房产变更为买地自建[33] 联建项目情况 - 截止2024年12月31日联建项目总投入募集资金4222.59万元，2024年已退出[43]

| | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 结合芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）的实际经营情况 及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计 估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状 况，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资产 进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024 年 度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 4160.39 万元。具体情况如下表所 示： 单位：万元（人民币） | 序号 | 项目 | 本期发生额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 551.73 | 应收账款及其他应收款损失 | | 2 | 资产减值损失 | 3,608.66 | 存货跌价损失 | | | 合计 | 4,16 ...

业绩总结 - 2024年营业收入702,306,080.34元，较2023年增长62.22%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -172,873,624.69元，2023年为 -143,451,438.11元[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -96,805,796.09元，较2023年减少751.39%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为755,402,007.25元，较2023年末减少17.49%[21] - 2024年末总资产为1,695,250,450.25元，较2023年末增长16.74%[21] - 2024年基本每股收益为 -1.23元/股，2023年为 -1.01元/股[22] - 2024年加权平均净资产收益率为 -21.14%，较2023年减少6.85个百分点[22] - 2024年研发投入占营业收入的比例为41.22%，较2023年减少4.61个百分点[22] - 2024年非经常性收益918.11万元，较2023年减少452.79万元，下降33.03%[1] 用户数据 - 子公司康柚健康的自研大数据平台 + OKOK APP已覆盖全球超4000万用户[140] 未来展望 - 预计2025年度营业收入及归属于上市公司股东的净利润较上年保持增长[143] - 加大AI技术投入，围绕通信与计算机、机器人等方向布局[142] - 抓住国产替代机会，提高产品在多领域渗透率[143] 新产品和新技术研发 - 面向计算机、工业和汽车市场推出多款新产品[57] - 首款车规级BMS AFE芯片即将发布[60] - 推出首颗具备AI处理能力的高性能MCU芯片[67] - 2024年新申请发明专利133项，获批准61项；新申请实用新型专利40项，获批准17项；新申请软件著作权20项，获批准20项[38] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2024年拟不进行利润分配，剩余未分配利润滚存至下一年度[5] - 2024年制定并实施限制性股票激励计划[191]