| | | | | | | 会企01表 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 期末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 | 注释 ਿ | 期末数 | 十年年末数 | | | | | 流动负债: | | | | | | 44, 678, 757. 56 | 17, 057, 614. 47 | 短期借款 | | | | | | | | 交易性金融负债 | | | | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 | 13, 997, 770. 88 | 1, 515, 793. 39 | 应付票据 | | | | | 应收账款 | 34, 050, 519. 76 | 74, 268, 461. 93 | 应付账款 | | 61, 333, 546. 31 | 38, 947, 628. 37 | | 应收款项融资 | 6, 757, 609. 07 | | 预收款项 | | | 1, 729. 00 | | 预付款项 | 9, 348, 620. 26 | 6, 611, 321. 90 | 合同负债 | | 1, ...

独立董事提名 - 芯海科技董事会提名余进华为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需五年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 特定股份和股东关联人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[4] - 会计专业人士需有相关资格之一[4] 提名情况 - 提名人核实候选人任职资格并确认符合要求[5]

会议情况 - 2024年审计委员会召开6次会议，委员全出席[2] - 各次会议审议2023、2024年度相关议案[2] 报告评估 - 审计委员会认为2023、2024年报告真实准确[4] 未来展望 - 2024年审计委员会继续发挥监督职能[7]

关于芯海科技（深圳）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：芯海科技（深圳）股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-86168545 关于芯海科技（深圳）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年 期初占用 资金余额 2024 年度占 用累计发生 金额(不含利 息) 2024 年度 占用资金 的利息 (如有) 2024 年度 偿还累计 发生金额 2024 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 现控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 其他关联方及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金往 来 资金往来方名称 往来方与上市 ...

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案，体现公司财务状况和股东结构变化 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益 -1.23元，较2023年的 -1.01元减少21.78%，2022年为0.02元 [1] - 2024年每股净资产4.82元，较2023年的5.94元减少18.86%，2022年为7.23元 [1] - 2024年每股公积金5.33元，较2023年的4.81元增加10.81%，2022年为5.09元 [1] - 2024年每股未分配利润 -0.84元，较2023年的0.38元减少321.05%，2022年为1.38元 [1] - 2024年营业收入7.02亿元，较2023年的4.33亿元增加62.12%，2022年为6.18亿元 [1] - 2024年净利润 -1.73亿元，较2023年的 -1.43亿元减少20.98%，2022年为0.03亿元 [1] - 2024年净资产收益率 -21.14%，较2023年的 -14.29%减少47.94%，2022年为0.28% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7288.55万股，占流通股比51.18%，较上期减少710.28万股 [2] - 卢国建持有3985.45万股，占总股本比27.98%，持股不变 [3] - 宿迁芯联智合企业管理咨询合伙企业(有限合伙)等8家为新进前十大股东 [3] - 苏州方广二期创业投资合伙企业(有限合伙)持有105.76万股，占总股本比0.74%，减少134.28万股 [3] - 盐城芯联智合企业咨询顾问合伙企业(有限合伙)等10家退出前十大股东 [3][4] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [5]

文章核心观点 公司计划自公告之日起15个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易方式按市场价格减持不超过1,071,844股已回购股份，占总股本0.75%，以补充流动资金 [1][2] 集中竞价减持主体的基本情况 - 减持主体为芯海科技（深圳）股份有限公司回购专用证券账户，持股1,071,844股，持股比例0.75%，股份来源为集中竞价交易取得，无一致行动人 [1] 集中竞价减持计划的主要内容 - 2025年3月27日公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过回购股份集中竞价减持计划议案 [2] - 计划自公告之日起15个交易日后的六个月内（2025/4/22 - 2025/7/22），通过集中竞价交易方式按市场价格减持不超过1,071,844股已回购股份，占总股本0.75%，若股本变动将调整减持数量 [1][2] - 相关股东无其他安排，大股东及董监高此前对减持相关事项作出承诺，本次拟减持事项与此前承诺一致 [2] - 减持符合相关规定，目的是补充公司日常经营所需流动资金 [2][3] - 减持后回购证券专用账户股份由3,362,401股变为2,290,557股，持股比例由2.36%变为1.61%，公司总股本不变 [3] - 减持收回资金计入公司资本公积，不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响 [3] - 减持决议前6个月内未买卖公司股份 [3]

文章核心观点 公司第四届董事会第二次会议审议通过豁免会议提前通知及回购股份集中竞价减持计划两项议案，减持旨在补充日常经营流动资金且对公司影响不大 [2][3][4] 会议基本信息 - 会议于2025年3月27日下午15:00以现场及通讯表决方式召开，通知于同日通过通讯发出，全体董事豁免提前通知时限 [2] - 会议由董事长卢国建召集并主持，应到、实到董事均为9名，召集和召开程序合规 [2] 审议议案情况 《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》 - 同意豁免董事会未提前3天通知全体董事，认可会议召集、召开和表决程序合法有效 [2] - 不涉及关联事项，无须回避表决，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [2] 《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》 - 公司2022年5月11日至7月24日累计回购股份1,071,844股，占总股本0.75%，回购最高价69.28元/股、最低价45.65元/股，支付资金60,018,526.11元 [3] - 公司将按2022年7月26日公告，在公告披露十二个月后采用集中竞价交易方式出售，三年内完成，未出售部分将注销 [3] - 为补充日常经营流动资金，拟减持回购的1,071,844股，收回资金计入资本公积，对公司无重大影响，最终减持数量以后续公告为准 [4] - 不涉及关联事项，无须回避表决，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [4] - 具体内容详见同日上海证券交易所网站公告（公告编号：2025-004） [4]

会议相关 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年3月27日召开，9名董事全到[2] - 《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》全票通过[4] - 《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》全票通过[8] 股份回购与减持 - 2022年5 - 7月公司累计回购1,071,844股，占总股本0.75%[6] - 回购最高价69.28元/股，最低价45.65元/股，支付60,018,526.11元[6] - 公司拟减持回购的1,071,844股补充流动资金[6]

股份回购 - 2022年5月11日至7月24日累计回购1,071,844股，占总股本0.75%[3] 股份减持 - 计划15个交易日后六个月内减持不超1,071,844股，占总股本0.75%[3][6] - 减持后回购账户股份由3,362,401股变2,290,557股，持股比由2.36%变1.61%[8] - 减持为补充日常经营流动资金[7][8] 减持限制 - 申报价不得为当日交易跌幅限制价[9] - 不得在开盘集合竞价等时段出售委托[9] - 每日出售量不超预披露日前20日日均成交量25%（不超20万股除外）[9]

营业总收入相关 - 2024年营业总收入70230.61万元，同比增长62.22%[4][6][8] - 营业收入增长主要因行业景气度改善、新产品被头部客户大量采用[8] 利润相关 - 2024年营业利润-19256.26万元，上年同期-15548.41万元[4] - 2024年利润总额-19193.25万元，上年同期-15556.30万元[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-17064.90万元，上年同期-14345.14万元[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-17983.01万元，上年同期-15716.04万元[4][6] - 2024年计提股份支付费用金额7273.79万元，剔除影响同口径对比，归属于母公司所有者的净利润较上年减少亏损9352.18万元[6] 资产与权益相关 - 2024年末总资产169710.37万元，同比增长16.87%[5][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益75729.22万元，同比减少17.28%[5][6] 资产减值相关 - 2024年计提存货跌价损失3608.66万元，较上年同期增长33.44%[6]