上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的 工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》等有关规定和《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会是公司的常设决策机构，对股东大会负责，并依据国家 有关法律、法规和公司章程行使职权，承担义务。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属公司章程 规定的董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实施，其 他机构和董事个人均不能越过董事会而单独行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的监事、高 级管理人员等都具有约束力。 第二章 董事与独立董事 第五条 公司董事和独立董事应认真遵守法律、法规和公司章程，忠实勤勉 地履行职责，维护公司及全体股东的利益，并以此为其行为的准则。 2 第九条 董事及独立董事在董事会会议审议 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 4 月召开第三届董事会第十七次会议，经审议一致通过《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及公司全资或控股子公司与广 州安波通信科技有限公司（以下简称"广州安波"）于 2024 年度进行的日常关联 交易金额合计不超过 2,500.00 万元（不含税），无董事需回避的情形，无需提交 公司股东大会审议。公司于 2024 年 4 月召开第三届监事会第十四次会议，审议 通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2、公司独立董事召开专门会议，经其核查，本次日常关联交易事项系公司 及公司全资或控股子公司的正常经营需求，符合公司业务发展利益和实际经营情 况。本次日常关联交易事项，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易参照 市场价格结算，对公司独立性不造成影响，公司不会对该类关联交易产生依赖。 独立董事一致同意将有关议案提交董事会审议、表决。 海通证券股份有限公司 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）作为上海霍莱沃电子系统技 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 "霍莱沃"）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》的相关规定，公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-021 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]893 号文核准，由主承 销商海通证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向符合条件的投资者询价配 售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结 合方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 925 万股，发行价为每股人 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-017 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十四次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决方 式召开。会议通知于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式送达全体监事。会议应参加表 决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会主席周颖女士召集并主持。 本次会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议： (一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过《2023 年度财务决算报告》 公司监事会经审议认为， ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-026 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"、"霍莱沃"） 第三届董事会第十七次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》， 该事项无需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易为公司及公司全资或控股子公司与广州安波通信科技 有限公司之间的日常关联交易，不会致使上市公司对关联人形成较大依赖的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.日常关联交易董事会召开情况。公司于2024年4月22日召开第三届董事会 第十七次会议，经审议一致通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，同 意公司及公司全资或控股子公司与广州安波通信科技有限公司（以下简称"广州 安波"）于2024年度进行的日常关联交易金额合计不超过2,500万元（不含税）， 无董事需回避的情形，无需提交公司股东大 ...

本次部分募集资金投资项目增加实施主体、变更实施地点及调整内部投资 结构事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 重要内容提示： 关于部分募集资金投资项目增加实施主体、变更实施地点 及调整内部投资结构的公告 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"、"霍莱沃"） 拟增加公司全资子公司上海莱天科技有限公司为首次公开发行股票募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）"数字相控阵测试与验证系统产业化项目"的 实施主体并变更实施地点，同时调整"数字相控阵测试与验证系统产业化项目"、 "研发中心升级建设项目"的内部投资结构。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用计划及使用进 度如下： | 单位：万元 | | --- | | 序 | | | 募集资金承诺 | 截至 2024 年 | 3 | 截至 | 2024 年 3 | 月 | | ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-024 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上述事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。 一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况概述 （一）现金管理的目的 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定性存款、结 构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等） 投资金额：3 亿元 已履行及拟履行的审议程序：上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案，该事项无需提交股东大会审议 特别风险提示：尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场 受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介 入，但不排除该项投资受到市场波动的影响 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 内部控制审计报告 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(以下简称霍莱沃)2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 F Foors 5-8, 12 and 23, Elock A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qiaxylang New City, Hangzhou Tel.0571-88879999 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一提否由具有效业许可的会计师事务所出具 "老行查验 报告编码:浙24FJ60641B 内部控制审计报告 中汇会审[2024]4606号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是霍莱 沃董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审 ...

营业收入和净利润 - 2024年第一季度营业收入为59,303,706.73元，同比下降22.16%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1,718,668.47元，同比下降58.98%[4] 研发投入 - 研发投入占营业收入的比例为16.75%，较上年同期增加2.98个百分点[4] 股东情况 - 前十名股东中，周建华持股最多，持股数量为19,997,390股[10] - 前十名股东中，陆丹敏、方卫中、黄庆清等持股情况也较为突出[10] - 陆丹敏持有10,672,200股人民币普通股，为前十名股东之一[11] - 公司股东中存在关联关系或一致行动关系，周建华为实际控制人[11] 资产情况 - 公司持有的货币资金为79,852,275.72元，较上期减少了93,273,013元[14] - 公司持有的交易性金融资产为290,422,589.04元，较上期增加了26,712,893.91元[14] - 公司持有的应收账款为160,630,975.91元，较上期增加了9,522,275.26元[14] - 公司持有的存货为82,062,492.66元，较上期增加了11,659,556.58元[14] - 公司持有的长期股权投资为7,369,441.39元，较上期减少了196,524.36元[14] - 公司持有的商誉为62,105,867.87元，与上期持平[15] 负债和所有者权益 - 公司的流动负债合计为202,324,148.78元，与上期持平[15] - 公司的非流动负债合计为14,082,984.46元，与上期持平[16] - 公司的未分配利润为148,020,216.07元，较上期增加了1,718,668.47元[16] - 公司的所有者权益合计为687,253,614.71元，较上期减少了11,283,014.12元[16] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为35,522,242.83元，较去年同期减少35,100,705.00元[19] - 经营活动现金流出小计为97,298,476.42元，较去年同期减少30,462,429.55元[20] - 投资活动现金流入小计为333,848,525.96元，较去年同期减少221,059,414.74元[20] - 投资活动现金流出小计为364,940,081.42元，较去年同期减少126,981,616.03元[20] - 筹资活动现金流入小计为28,265,644.80元，较去年同期增加13,365,644.80元[20] - 筹资活动现金流出小计为17,639,428.51元，较去年同期增加13,600,627.19元[20] - 现金及现金等价物净增加额为-82,243,521.15元，较去年同期减少100,203,619.48元[21] - 期末现金及现金等价物余额为74,988,146.04元，较去年同期减少33,904,996.12元[21]

公司财务状况 - 公司2023年度营业收入达到3.94亿元，较上年同期增长17.26%[21][27][97] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为2,711.25万元，较上年同期降低46.22%[21][27] - 公司2023年度毛利率为33.84%，较上年减少7.99个百分点[104][106][97] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为21,475,028.91元，同比增长8.63%[97] 研发投入与技术创新 - 公司2023年加大研发投入，推进CAE仿真软件等产品研发，并扩充技术团队[22][27] - 公司在研发方面加大投入，推出了新的三维周期结构建模求解器和时域有限差分算法等新产品[27] - 公司持有多项核心技术，包括三维全波电磁仿真技术、相控阵快速设计与优化技术等[87] - 公司长期致力于电磁仿真及测量算法技术的研发，形成了多项核心技术，具有竞争优势[91] 市场拓展与客户情况 - 公司通过参加行业学术会议、展会、客户拜访等形式积极拓展CAE市场，成功开拓多个新客户，主要分布于船舶、卫星、汽车等领域[28] - 公司在卫星领域市场开拓取得丰硕成果，订单同比增长，成功开拓多个卫星领域新客户，客户覆盖广度和深度进一步提升[28] - 公司的主要业务生产模式是根据客户需求进行设计、开发和集成，核心竞争优势在算法和软件的开发[42] - 公司前五名客户销售额34,111.74万元，占年度销售总额86.53%[111] 公司治理与员工福利 - 公司董事会负责公司事务，设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，不断完善公司治理结构[192] - 公司始终将人才建设作为企业和组织的基础，提供多种福利和培训机会，注重员工的培养与发展[199] - 公司员工持股人数为19人，占公司员工总数比例为10.61%，员工持股数量占总股本比例为6.42%[200]