昆山东威科技股份有限公司关联交易管理制度 昆山东威科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票科创板上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、 《企业会计准则 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《昆山 东威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； （三）由本制度 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 附件 | | | 1、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-9 | | 2、募集资金使用情况对照表 | 10-11 | XYZH/2024SZAA8F0227 昆山东威科技股份有限公司 鉴证报告（续） 昆山东威科技股份有限公司 2023 年度 我们认为，东威科技公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海 证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了东威科技公司 2023 年度募集资金 的实际存放与使用情况。 1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SZAA8F0227 昆山东威科技股份有限公司 昆山东威科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的昆山东威科技股份有限公司(以下简称"东威科技公司")关于募集资 金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称"募集资金年度存放与使用情况专项 报告"）执行了鉴证工作。 东威科技公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计 ...

昆山东威科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强公司的信息披露事务管理，保证公司真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《昆山东威科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称重大信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生较大影响的重大事件，包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产 总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过 该资产的百分之三十； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资 产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重 ...

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和昆山东威科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 昆山东威科技股份有限公司关于董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 现将董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日； 组织形式：特殊普通合伙企业； 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层； 首席合伙人：谭小青先生； 执业资格：具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格，具有财政部、中国 证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格，具有中国证券监督管理委员 会获准从事 H 股企业审计资格。 符合相关 ...

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2024-017 昆山东威科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、计提信用及资产减值概述 （一）信用减值损失 本报告期末，公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 及公司会计政策，以预期信用损失为基础，同时基于单项和组合评估金融资产的 预期信用损失。经测试，公司本期应收票据、应收账款、其他应收款合计应计提 坏账准备 27,555,217.37 元。 （二）资产减值损失 本报告期末，公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计 政策，在资产负债表日存货成本高于可变现净值部分，计提了存货跌价准备；按 预期信用为基础，计提合同资产减值损失。经测试，公司本期应 ...

财务审计 - 信永中和于2024年4月25日审计公司2023年财报内控有效性[3][8] - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财报内控[7] 公司信息 - 公司企业资本额为6000万元[12] 其他 - 公司主体应于每年1 - 6月报送公示年度报告[12]

业绩总结 - 2023年度净利润1.5142745293亿元[4] 利润分配 - A股每10股派2.5元，拟派红利5730.78万元，占2023年净利润37.85%[3][4] - A股每10股转增3股，拟转增6876.936万股，转增后总股本2.9840136亿股[3][5] 决策进展 - 2024年4月25日董事会、监事会通过利润分配方案，尚需股东大会审议[5][6][7] 股本情况 - 截至2024年4月25日，总股本2.29632亿股，已回购40.08万股，可分配股本2.292312亿股[4]

首次公开发行 - 公司首次公开发行3680万股，发行价9.41元/股，募集资金总额34628.80万元，净额29404.99万元[1] 募集资金使用情况 - 截至2022年12月31日，募集资金专项账户到位313428000元，账户余额63488529.04元[4][5] - 2022年募集资金支付保荐费及承销费用（含税）32860000元，其他发行费用（含税）19378059.17元，置换预先投入募投项目45095636.62元，销户补充流动资金58064574.12元[4][5][6] - 截至2023年12月31日，募集资金账户结余金额为0元[7] - 2023年利息收入扣除手续费金额176332.29元，闲置募集资金理财收益615617.41元，对募投项目累计投入13263547.70元，销户补充流动资金51016931.04元[7] 监管协议与专户情况 - 公司、子公司广德东威、保荐机构国投证券于2021年6月10日与多家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[10] - 截至2023年12月31日，中信银行昆山支行等4个募集资金专户均已销户[12] 预先投入与置换 - 截至2021年6月21日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目5709.57万元，支付发行费用711.34万元[14] - 因项目地址变更，2021年12月1200.01万元土地出让金返还至募集资金账户，截至2021年12月31日实际置换预先投入募投项目4509.56万元[5][14] 项目结项与资金补充 - 2023年4月28日公司审议通过募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案[7][12] - 截至2023年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[15] - 2022年公司同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[16] - 2023年公司将募投项目节余募集资金5101.69万元全部转至基本账户[19] 理财产品 - 2023年公司使用闲置募集资金购买多笔理财产品，预期收益率1.38%-3.30%，均已赎回[21] GDR发行 - 2023年公司获核准发行GDR对应新增A股基础股票不超过1177.6万股，GDR不超过588.8万份[25] - 2023年公司实际发行GDR 588.8万份，募集资金总额1.048亿美元，折合人民币7.493亿元[26] - GDR募集资金净额7.118亿元，拟50%以上用于拓展主营业务，约30%用于提升研发和布局销售网络[26] - 截至2023年12月31日，GDR募集资金已使用67.596亿元，剩余7684.14万元[27] 审核意见 - 信永中和会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[30] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关法规，无违规情形[31] 募投项目总体情况 - 募集资金总额为29404.99万元[37] - 本年度投入募集资金总额为1326.35万元[37] - 变更用途的募集资金总额为10152.56万元，占比34.53%[37] - 已累计投入募集资金总额为19252.43万元[37] 各募投项目情况 - PCB垂直连续电镀设备扩产（一期）项目承诺投资30398.00万元，调整后投资15000.00万元，截至期末累计投入进度69.86%[37] - 水平设备产业化建设项目承诺投资11676.00万元，调整后投资9000.00万元，截至期末累计投入进度58.43%[37] - 研发中心建设项目承诺投资6970.00万元，调整后投资5404.99万元，截至期末累计投入进度65.02%[38] - 补充流动资金承诺投资8000.00万元[38] - 各募投项目未达到计划进度原因无，项目可行性未发生重大变化[38] - PCB垂直连续电镀设备扩产（一期）项目自2023年4月投入使用，水平设备产业化建设项目和研发中心建设项目自2022年6月投入使用[37][38][39]

财务表现 - 2024年第一季度，东威科技营业收入为197,462,421.55元，同比下降15.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为30,981,133.28元，同比下降38.72%[4] - 基本每股收益为0.13元，同比下降43.48%[5] - 总资产为2,364,102,522.96元，较上年末下降4.75%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为197,462,421.55元，较去年同期下降了16.7%[20] - 营业总成本为168,487,726.65元，较去年同期下降了6.6%[20] - 营业利润为33,898,694.56元，较去年同期下降了39.1%[21] - 净利润为30,981,133.28元，较去年同期下降了38.8%[21] - 综合收益总额为30,981,133.28元，较去年同期下降了38.8%[22] - 每股收益为0.13元，较去年同期下降了43.5%[22] - 公司2024年第一季度营业收入为173,234,052.84元，营业利润为75,531,537.90元，净利润为73,694,805.03元[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-33,207,673.53元，同比下降223.24%[5] - 经营活动产生的现金流量净额下降主要是因为销售收入下降及销售回款放缓[9] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为151,287,769.44元，较去年同期减少24.3%[29] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为117,676,280.18元，较去年同期减少61.4%[29] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为15,806,017.96元，较去年同期增加190.9%[30] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为33,187,256.64元，期末现金及现金等价物余额为185,874,864.39元[25] 其他 - 公司通过集中竞价交易方式完成回购，回购股份400,800股，占总股本的0.17%[15] - 公司取得工业用地不动产权证书，为新能源设备扩能项目提供保障[16] - 公司2024年3月31日的流动资产总额为1,453,913,069.38元，较上期有所下降[17] - 公司2024年3月31日的非流动资产总额为910,189,453.58元，较上期有所增加[18] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要是因为营业收入下降及设备毛利率下降[7] - 扣除非经常性损益的净利润下降主要是因为营业收入下降及设备毛利率下降[8] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为945,940,335.02元，资产总计为2,170,508,300.11元[26] - 公司2024年第一季度流动负债合计为554,010,204.90元，非流动负债合计为30,919,970.20元，负债合计为584,930,175.10元[27]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2024-018 昆山东威科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 公司本次向银行申请综合授信额度事项不涉及对外担保或关联交易。 特此公告。 昆山东威科技股份有限公司董事会 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024年向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下： 为满足公司及子公司生产经营活动需要，保障公司各项业务发展，公司及子 公司拟向合作银行申请累计总额不超过人民币10亿元（含本数）的授信额度，授 信类型包括但不限于：流动资金贷款、商业汇票开立及贴现、项目贷款、银行保 函、保理、信用证相关业务、票据池业务等。授信起始时间、授信期限及额度最 终以银行实际审批为准。授信事项有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月 内，在授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于公司及子公司的 实际融资金 ...