上海艾为电子技术股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 7 月 上海艾为电子技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广 大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规规则以及《上海艾为电子技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首次公 开发行股票，配股，增发，发行可转换公司债券，发行分离交易的可转换公司债券等） 以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金，是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得操控、参与、协助或纵容公司 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-032 上海艾为电子技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"艾为电子"）拟向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"），根据《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于 首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）等相关法律、法规及规范性文件的要求，为保障中小投资者利益， 公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措 施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行做出了承诺，具体 如下： 一、本次发行摊薄即期回报对 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-034 上海艾为电子技术股份有限公司 关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施情况的公告 一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的 情形。 特此公告。 上海艾为电子技术股份有限公司董事会 2025 年 7 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司治理结构，建 立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。 公司于 2025 年 7 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第 十一次会议，审议通 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4180万股，发行价每股76.58元，募集资金总额32.01044亿元，净额30.3526141464亿元[12] - 截至2025年6月30日，募集资金专户初始存放30.5098520494亿元，余额1.6305190775亿元[15] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金216550.68万元，占净额比例71.34%，结余98405.19万元[27] 资金使用与管理 - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金补充流动资金，截至2025年6月30日未归还5.71亿元[22] - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金进行现金管理，期末余额2.5亿元[26] - 2021年9月使用1.7亿元超募资金永久补充流动资金，2022年回购股份用超募资金100044003.51元[29][32] 项目投资情况 - 2023年将“研发中心建设项目”投资由4.082476亿元变更为2.189229亿元[17] - 2023年将“研发中心建设项目”2.0205亿元用于“电子工程测试中心建设项目”[18] - “电子工程测试中心建设项目”预定可使用日期由2024年8月延至2026年3月[18] 项目效益与收益 - 截至2025年6月30日，部分项目不能直接产生效益或尚在建设中[38] - 高性能音频芯片等项目预计税后内部收益率分别为25.21%、24.04%、126.66%[47] 其他 - 公司资本为15900.0000万人民币[49]

股份与资本变更 - 2025年6月18日完成459,297股股票登记，6月24日上市流通[1] - 公司股份总数由232,669,339股变更为233,128,636股[1] - 公司注册资本由232,669,339元变更为233,128,636元[1] 公司章程修订 - 修订前公司章程第七条公司注册资本为232,669,339元，修订后为233,128,636元[5] - 修订前公司章程第二十条公司股份总数为232,669,339股，修订后为233,128,636股[5]

募资情况 - 2021年公司首次公开发行4180万股A股，每股发行价76.58元，募集资金总额32.01亿元，净额30.35亿元[1] - 原募投项目总投资额24.68亿元，使用募集资金投入24.68亿元[3] 项目投资 - 2023年用超募资金4.72亿元及收益投资新项目，总投资额4.77亿元[3] - 2023年调整募投项目，2.02亿元用于电子工程测试中心建设，项目总额变为9.41亿元[3] - 截至2025年6月30日，募投项目累计投入募集资金20.65亿元[5][6] - “发展与科技储备资金”项目总投资额3亿元，累计投入1.77亿元[7] 项目调整 - “发展与科技储备资金”项目子项目调整，高压BCD先进工艺导入投资增至1.4亿元[7][8] - “发展与科技储备资金”项目子项目调整，基于RISC - V架构的SoC平台投资减至2000万元[7][8] - “发展与科技储备资金”项目子项目调整，电荷泵快充和光学防抖技术开发投资减至4000万元[7][8] 未来展望 - 发展与科技储备资金项目调整后2026年8月达预定可使用状态[13] - 公司调整研发规划，加大55nm和40nm BCD先进工艺投入，募投项目延期至2026年8月[14] - 公司优化资源配置，加强募投项目监管保障完工[15] 决策审批 - 2025年7月27日董事会通过部分募投项目子项目调整及延期议案[18] - 监事会同意部分募投项目子项目调整及延期[19] - 保荐人对部分募投项目子项目调整及延期无异议[20]

上海艾为电子技术股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为完善和健全上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和 理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》和《上海艾为电子技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，公司制订了《上海艾为电子技术股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、制定本规划的原则 （一）分配方式 公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分 配股利，其中优先以现金分红方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现 金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具备公司具有成长性、 每股净资产的摊薄等真实合理因素。 （二）实施现金分配的条件 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后 利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；公 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 上海艾为电子技术股份有限公司 Shanghai Awinic Technology Co., Ltd. （上海市闵行区秀文路 908 弄 2 号 1201 室） 二〇二五年七月 1 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向不特定对象发行可转换公司债 券方案及实际情况，对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投向是否属于 科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的 说明》（以下简称"本说明"），具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司是一家专注于高性能数模混合信号、电源管理、信号链的集成电路设计 企业，主营业务为集成电路芯片研发和销售。截至 2024 年末，公司主要产品型 号达 1,400 余款，2024 年度产品销量超 60 亿颗，可广泛应用于消费电子、工业 互联、汽车领域。 随着技术和应用领域的不断发展，用户对使用体验的要求逐渐提升，电子产 品对声音效果、能源功耗、通信传输、触觉反馈和对焦防抖等功能的需求持续提 高，现新智能硬件已形成了复杂、精密且高效的技术和产品体 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-033 截至 2025 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、前次募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可 2021[1953]号）核准，上海艾为电子技术 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用公开方式发行人民币普通 股（A 股）41,800,000 股，发行价格为每股 76.58 元，募集资金总额为人民币 3,201,044,000.00 元，扣除承销保荐费等发行费用（不含税）人民币 165,782,585.36 元后，实际募集资金净额为人民币 3,035,261,414.64 元。上述资金到位情况业经 大信会计师事务所验证，并出具了大信验字[2021]第 4-00042 号的验资报告。 根据本公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销协议， ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 上海艾为电子技术股份有限公司 Shanghai Awinic Technology Co., Ltd. （上海市闵行区秀文路 908 弄 2 号 1201 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年七月 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目实施的重要性、紧迫性等实际情况先行投入自有或自筹资金，并在募集资金到 位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 经公司股东大会授权，公司董事会（或董事会授权人士）将根据募集资金用途的 重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹方式 解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需 求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 1 二、本次募集资金项目情况 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，上海艾为电子技术股份有限公 司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金（以下简 称"本次发行"）。公司董事会对本次向不特定对象发 ...