公司股本 - 公司总股本为233,128,636股[15] - 2023年9月，公司总股本增至23,200.8945万股[18] - 2024年6月，公司总股本增至23,266.9339万股[20] - 截至2025年6月30日，公司股本总额为23312.8636万股，有限售条件流通股9738.5396万股，占比41.77%，无限售条件流通股13574.324万股，占比58.23%[26][27] 可转换公司债券 - 可转换公司债券发行量和上市量均为190,132.00万元（19,013,200张，1,901,320手）[7] - 可转换公司债券上市时间为2026年2月26日[7] - 可转换公司债券存续期为2026年1月22日至2032年1月21日[7] - 可转换公司债券转股期自2026年7月28日起至2032年1月21日止[7] - 公司于2026年1月22日向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额190,132.00万元[12] - 向原股东优先配售1426015手，金额142601.5万元，占发行总量75%[38] - 发行价格按面值100元/张[39] - 募集资金总额为190,132.00万元，扣除发行费用后净额为188,626.78万元[41][51] - 发行费用总额1,505.22万元，保荐及承销费用1,330.92万元，律师费用79.48万元，审计及验资费用56.60万元，资信评级费用14.15万元，信息披露及发行手续费等24.06万元[43] - 债券票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[58] - 可转换公司债券初始转股价格为79.83元/股[66] 业绩数据 - 2024年，公司产品销量超60亿颗，主要产品型号达1500余款[28] - 2025年1 - 6月营业收入为136,955.81万元，2024年度为293,292.99万元，2023年度为253,092.15万元，2022年度为208,952.16万元[110] - 2025年1 - 6月净利润为15,652.16万元，2024年度为25,488.02万元，2023年度为5,100.89万元，2022年度为 - 5,338.28万元[110] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为7,875.21万元，2024年度为40,248.36万元，2023年度为42,879.94万元，2022年度为 - 38,698.08万元[112] - 2025年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润计算的加权平均净资产收益率为3.91%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.67元/股[115] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润计算的加权平均净资产收益率为6.78%，基本每股收益和稀释每股收益均为1.10元/股[115] - 2022 - 2025年6月归属于母公司股东的非经常性损益净额分别为5375.25万元、14065.99万元、9859.32万元和3368.91万元[118][119] 资金募集与使用 - 2021年8月10日，公司实际募集资金净额为3,035,261,414.64元，其中新增注册资本41,800,000元，增加资本公积2,993,461,414.64元[17] - 2024年5月10日，496名股权激励对象货币出资2507.516018万元，新增股本66.0394万元，计入资本公积2441.476618万元，注册资本变更为23266.9339万元[22] - 2025年5月29日，430名股权激励对象货币出资1726.497423万元，新增股本45.9297万元，计入资本公积1680.567723万元，注册资本变更为23312.8636万元[24] - 募集资金用于全球研发中心建设等4个项目，总投资额245,460.50万元，拟使用募集资金额190,132.00万元[54] - 全球研发中心建设项目总投资额148,472.97万元，拟使用募集资金122,442.00万元[92] - 端侧及配套AI芯片研发及产业化项目总投资额36,593.61万元，拟使用募集资金24,120.00万元[92] - 车载芯片研发及产业化项目总投资额31,658.39万元，拟使用募集资金22,680.00万元[92] - 运动控制芯片研发及产业化项目总投资额28,735.53万元，拟使用募集资金20,890.00万元[92] 其他 - 公司主体信用等级为"AA+sti"，本次可转债信用等级为"AA+sti"，评级展望为稳定[10] - 截至2025年6月30日，孙洪军直接持股41.80%，通过上海艾准及上海集为间接持股0.01%，合计持股41.81%[34] - 截至2026年2月2日，前10名债券持有人合计持有10,803,560张，占总发行量56.81%，其中孙洪军持有7,941,780张，占41.77%[42][43] - 报告期各期末，公司流动比率分别为3.18倍、3.71倍、3.24倍和3.61倍[103] - 报告期各期末，公司速动比率分别为2.34倍、3.00倍、2.66倍和2.92倍[103] - 报告期各期末，公司合并报表层面资产负债率分别为25.24%、26.62%、22.90%和19.88%[103] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月[96] - 如本次可转换公司债券全部转股，按初始转股价格79.83元/股计算，公司股东权益增加190132.00万元，总股本增加约2381.71万股[121] - 公司本次可转债未参与质押式回购交易业务[122] - 自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前，公司未发生可能有较大影响的其他重要事项[124] - 发行人董事会承诺真实、准确、完整、公平和及时公布定期报告等[126] - 保荐人中信建投证券认为公司本次发行的可转换公司债券具备在上海证券交易所上市的条件并同意推荐[131] - 报告期内公司非经常性损益对经营成果不存在重大影响[119]

公司融资动态 - 公司成功发行可转换公司债券，发行总额为190,132.00万元（约合19.0132亿元人民币）[1] - 该可转债将于2026年2月26日起在上海证券交易所挂牌上市交易[1] - 债券的证券简称为“艾为转债”，证券代码为“118065”[1]

公司融资与资本运作 - 公司发行可转换公司债券，发行规模为190，132.00万元（约19.01亿元人民币）[1] - 该可转换公司债券将于2026年2月26日起在上海证券交易所挂牌交易[1] - 债券的证券简称为“艾为转债”，证券代码为“118065”[1]

公司战略动向 - 公司计划发行不超过19,013,200张可转换债券，募集资金总额不超过19.01亿元，用于全球研发中心建设、端侧AI及配套芯片、车载芯片、运动控制芯片等研发及产业化项目 [2] - 公司正从消费电子为主向工业互联、汽车电子等高价值领域拓展，目标在2029-2030年实现百亿收入，其中工业互联占比50%、汽车电子占比20% [4] 产品研发与量产 - 公司的压电微泵液冷主动散热驱动方案已于2025年第四季度计划实现批量量产，该产品针对高算力终端散热需求，单机价值量较高 [3] - 公司在端侧AI、汽车电子等领域持续推出新品，如车规级音频功放、氛围灯驱动等芯片，已导入多家主流车企供应链 [3] 业务结构转型 - 2025年前三季度，公司工业与汽车电子合计收入占比已接近40% [4] - 公司向工业互联、汽车电子等高价值领域拓展的战略转型可能提升其长期盈利能力 [4] 行业政策环境 - 商务部于2025年9月对原产于美国的部分模拟芯片发起反倾销调查，涉及TI、ADI等国际厂商 [5] - 上述政策可能加速国产替代进程，为艾为电子等本土企业创造更有利的市场竞争环境 [5] 公司经营业绩 - 公司2025年业绩预告显示归母净利润同比预增17.70%至29.47% [6]

公司财务运作 - 公司拟使用不超过18亿元人民币的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理资金将用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品 [1] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，且可循环滚动使用 [1] 公司近期现金管理情况 - 截至公告日，最近12个月内单日最高投入现金管理金额为8.407亿元人民币 [1] - 截至公告日，公司尚未收回的现金管理本金余额为2.74亿元人民币 [1]

资金募集 - 2026年1月28日可转债募集资金到账，总额190,132.00万元，净额188,626.78万元[6] 现金管理 - 拟用不超18亿元暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，期限不超12个月[6][12] - 2025年8月12日曾同意用不超9亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效[10] 收益情况 - 最近12个月现金管理合计收益918.72万元，未收回本金27,400.00万元[11] 资金使用 - 募集资金总投资额度90,000.00万元，已使用27,400.00万元，未使用62,600.00万元[11] 审批情况 - 2026年2月11 - 12日会议审议通过使用闲置募集资金现金管理议案，无需股东会审议[3][12] - 该事项经审计委员会、董事会审议通过，符合规定[19] - 保荐人对本次现金管理事项无异议[19]

资金情况 - 2026年1月28日可转债募集资金到账，总额190132.00万元，净额188626.78万元[4] - 募集资金总投资额度90000.00万元，已使用27400.00万元，未使用62600.00万元[9] 现金管理 - 拟用不超18亿元暂时闲置可转债募集资金现金管理，期限不超12个月，可循环滚动[2][11] - 2025年8月12日曾同意用不超9亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效[9] 收益情况 - 最近12个月结构性存款投入298250.00万元，收回本金314050.00万元，收益685.59万元[9] - 最近12个月定期存款收回本金16000.00万元，收益57.50万元[9] - 最近12个月收益凭证投入40870.00万元，收回本金43070.00万元，收益175.63万元[9] 审批情况 - 2026年2月董事会审议通过使用闲置可转债募集资金现金管理议案[10] - 事项通过董事会审计委员会、董事会审议，履行必要内部审批程序[18] - 保荐人认为符合规定，无改变用途情形，不影响投资计划，符合股东利益，无异议[18]

公司财务决策 - 公司于2026年2月12日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司拟使用不超过人民币18.00亿元的部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理的投资方向为购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、收益凭证等 [1] 资金使用安排 - 现金管理使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 资金在额度范围内可滚动使用 [1] - 该现金管理行为不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]

公司业务与产品定位 - 公司专注于高性能数模混合信号芯片的研发设计 [1] - 公司ADC芯片产品主要应用于消费电子、工业互联、汽车电子等领域 [1] - 公司目前未涉及脑机接口相关领域 [1] 投资者关注与市场动态 - 有投资者在互动平台询问公司产品（如ADC芯片）是否可用于脑机接口领域 [1]

公司业务与产品应用 - 公司专注于高性能数模混合信号芯片的研发设计 [1] - 公司ADC芯片产品主要应用于消费电子、工业互联、汽车电子等领域 [1] - 公司目前未涉及脑机接口相关领域 [1] 投资者关注与市场热点 - 有投资者询问公司产品（如ADC芯片）是否可用于脑机接口领域 [1]