万科：21万科02议案一、四获得有效通过。 ...

债券基本信息 - 债券简称“21 万科 02”，代码 149358，余额 11 亿元[13][14][15] - 当前票面利率 3.98%[16] - 债券期限 7 年期，附相关选择权[15] 付息信息 - 债权登记日 2026 年 1 月 21 日，付息日 22 日[10][19][20] - 计息期间 2025 年 1 月 22 日至 2026 年 1 月 21 日[10] - 每 10 张含税派息 39.80 元[18] 税收信息 - 个人投资者征税税率 20%[23] - 2026 - 2027 年境外机构投资暂免税[24]

海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第 13.10B 條 作出。兹 載 列 該 公 告如下， 僅供 參 閱。 萬科企業股份有限公司 董事會 中國，深圳，2026年1月21日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA VANKE CO., LTD.* 萬科企業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ） （股份代號：2202） 於本 公 告日期，本 公司 董 事會 成 員包 括：非 執 行 董 事黃 力 平 先 生、胡 國 斌 先 生 及雷 江 松 先 生；執 行 董 事 王 蘊 女 士；以 及 獨 立非 執 行 董 事 廖 子 彬 先 生、林 明 彥 先 生、沈向洋 博士及 張 懿 宸 先 生。 * 僅供識別 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian ...

会议时间 - 会议表决时间为2026年1月19日9:00 - 20日17:00[11] - 会议债权登记日为2026年1月16日[13] 参会债券情况 - 参加会议的“21万科02”有表决权债券张数9,939,000张，占比96.30%[15] 议案表决结果 - 议案一同意数量9,532,000张，占比95.91%，通过[17] - 议案二同意数量1,079,100张，占比10.86%，未通过[17] - 议案三同意数量2,521,300张，占比25.37%，未通过[17] - 议案四同意数量9,507,000张，占比95.65%，通过[17] - 议案五同意数量3,439,510张，占比34.61%，未通过[17]

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于万科企业股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行住 房租赁专项公司债券（第一期）（品种二） 2026年第一次债券持有人会议的 法律意见书 信达会字(2026)第013号 法律意见书 等有关规定，对本次持有人会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的 资格、表决程序和表决结果的合法性等事项发表法律意见。 为出具本法律意见书，信达律师特作如下声明： 1、信达律师仅就贵公司本次持有人会议的召集、召开程序、出席会议人员 的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果的合法性发表意见，不对本次持 有人会议所审议的议案内容及该 ...

会议信息 - 会议召集人为中信证券股份有限公司[3] - 会议表决时间为2026年1月19日9:00 - 2026年1月20日17:00[5] - 会议表决形式为通讯表决[6] - 本次债券持有人会议债权登记日为2026年1月16日[7] 债券数据 - 参加会议的“21万科02”有表决权债券张数9,939,000张，占存续96.30%[9] 议案表决 - 《议案一》同意9,532,000张，占比92.36%、95.91%，通过[11] - 《议案二》同意1,079,100张，占比10.46%、10.86%，未通过[11] - 《议案三》同意2,521,300张，占比24.43%、25.37%，未通过[11] - 《议案四》同意9,507,000张，占比92.11%、95.65%，通过[11] - 《议案五》同意3,439,510张，占比33.33%、34.61%，未通过[11]

债券基本信息 - 债券简称“21万科02”，代码149358，余额11亿元[6][7][8] - 债券期限7年期，附第5年末相关选择权[8] - 当前及下一付息周期票面利率3.98%[9][13] 利息派发 - 2025年1月22日至2026年1月21日每10张派息39.80元（含税）[11] - 不同主体扣税后派息不同[11] 时间节点 - 债权登记日为2026年1月21日[12] - 付息日、除息日为2026年1月22日[12][13] 税收政策 - 个人债券持有者利息所得税税率20%[16] - 2026 - 2027年境外机构债券利息收入免税[17]

债券回售与兑付安排 - 万科发布“21万科02”债券回售结果公告 有效回售申报数量为10,321,010张 剩余未回售债券数量为678,990张 发行人不对回售债券进行转售 [1] - “21万科02”债券余额为11亿元 起息日为2021年1月22日 期限7年 附第5年末多项选择权 若投资者行使回售权 兑付日为2026年1月22日 [1] - 中信证券已召集债券持有人会议 会议仅允许已行使回售选择权的持有人参与表决 旨在就兑付安排调整事项进行审议 [2] - 持有人会议新增两项核心议案 聚焦调整回售部分债券本息兑付安排、增加固定兑付安排及提供增信措施等 [2] - 债券持有人需在2026年1月20日17:00前提交表决 若多项议案通过 公司将按议案四、五、二、三的优先级顺序执行最高优先级议案 [2] 公司股价表现 - 截至1月20日收盘 万科A股价报4.79元/股 当日涨幅为1.27% [3]

公司债券回售情况 - 万科企业股份有限公司发行的"21万科02"债券进入回售登记期，回售价格为每张100元人民币（不含利息）[1] - 在2025年12月9日至12月15日的回售登记期内，有效回售申报数量为10,321,010张[1] - 本次回售完成后，该期债券剩余未回售数量为678,990张[1] 公司后续安排 - 发行人（万科企业股份有限公司）决定不对本次被回售的债券进行转售[2]

债券回售执行情况 - 万科企业股份有限公司发行的"21万科02"债券进入回售登记期 回售价格为每张100元人民币[1] - 在2025年12月9日至12月15日的回售登记期内 有效回售申报数量为10,321,010张[1] - 回售后该期债券剩余未回售数量为678,990张[1] 公司后续安排 - 发行人万科企业宣布 拟不对本次被回售的债券进行转售[1]