公告编号：〈万〉2025-065 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万科企业股份有限公司（以下简称"公司"或"万科"）第二十届董事会第 十七次会议的通知于 2025 年 5 月 11 日以电子邮件的方式送达各位董事。公司全 体董事以通讯表决方式参与本次会议，公司于 2025 年 5 月 14 日（含当日）前收 到全体董事的表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。 董事会审议通过《关于深铁集团向公司提供不超过 15.52 亿元借款的议案》 万科企业股份有限公司 第二十届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代 二、董事会会议审议情况 万科企业股份有限公司 董事会 二〇二五年五月十四日 1 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事辛杰、黄力平和雷江 松回避表决。 具体内容请参见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布 的《关于深铁集团向公司提供不超过 15 ...

| 债券代码 | 债券简称 | | | --- | --- | --- | | 149124.SZ | 万科 20 | 04 | | 149142.SZ | 20 万科 | 06 | | 149297.SZ | 20 万科 | 08 | | 149358.SZ | 万科 21 | 02 | | 149478.SZ | 21 万科 | 04 | | 149568.SZ | 21 万科 | 06 | | 149815.SZ | 万科 22 | 02 | | 149930.SZ | 22 万科 | 03 | | 149931.SZ | 22 万科 | 04 | | 149975.SZ | 万科 22 | 05 | | 149976.SZ | 22 万科 | 06 | | 148099.SZ | 22 万科 | 07 | | 148380.SZ | 万科 23 | 01 | 中信证券股份有限公司 关于万科企业股份有限公司公司债券 临时受托管理事务报告 受托管理人 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 签署日期：2025 年 5 月 8 日 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券 ...

万科企业股份有限公司关于行使"22 万科 03"公司债券 赎回选择权的第一次提示性公告 证券代码：000002、299903、149930 证券简称：万科 A、万科 H 代、22 万科 03 公告编号：〈万〉2025-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1．债券代码：149930。 2．债券简称：22万科03。 3．赎回登记日：2025年6月5日。 4．赎回资金到账日：2025年6月6日。 5．赎回价格：人民币102.90元/张（含当期利息，且当期利息含 税）。 5．债券余额：3.50 亿元。 6．债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回 选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权。 7．当前票面利率：2.90%。 6．债券赎回比例：100%。 7．摘牌日: 2025年6月6日。 一、"22万科03"公司债券的基本情况 1．发行主体：万科企业股份有限公司。 2．债券名称：万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第二期）（品种一）。 3．债券简称：22 万科 03。 1 ...

万科企业股份有限公司关于行使"20 万科 06"公司债券 特此公告。 根据《万科企业股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第 三期）募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有关万科企业股份有限公 司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）（以下简称 "20 万科 06"、"本期债券"）发行人赎回选择权的条款约定： 万科企业股份有限公司 发行人赎回选择权的公告 发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末行使本期债券赎回选择权。发 行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会 指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决 定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 5 年全部到期，发行人将以票面面值加 最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 5 个计息年度利息 在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人 名单，按照证券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期 债券将继续在第 6、7 年存续。 董事会 证券代码：000002、299903、149142 ...

万科企业股份有限公司关于行使"22 万科 03"公司债券 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 | | --- | | 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 | 根据《万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第 二期）募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有关万科企业股份有限公 司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（以下简称 "22 万科 03"、"本期债券"）发行人赎回选择权的条款约定： 发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在指定的 信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若决定行使赎回权利，本 期债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者 赎回全部本期债券。所赎回债券的本金加第 3 年利息在第 3 个年度付息日一起支 付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，并按照债 券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回权，则本期债券将继续在第 4、 5 年存续。 赎回选择权的公告 证券代码：000002、299903、1499 ...

万科企业股份有限公司关于行使"20 万科 06"公司债券 发行人赎回选择权的第一次提示性公告 证券代码：000002、299903、149142 证券简称：万科 A、万科 H 代、20 万科 06 公告编号：〈万〉2025-061 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1．债券代码：149142。 2．债券简称：20万科06。 3．赎回登记日：2025年6月18日。 4．赎回资金到账日：2025年6月19日。 5．赎回价格：人民币103.90元/张（含当期利息，且当期利息含 税）。 6．债券赎回比例：100%。 7．摘牌日: 2025年6月19日。 一、"20万科06"公司债券的基本情况 1．发行主体：万科企业股份有限公司。 2．债券名称：万科企业股份有限公司 2020 年面向合格投资者公 开发行公司债券（第三期）（品种二）。 3．债券简称：20 万科 06。 4．债券代码：149142。 5．债券余额：12 亿元。 6．债券期限：本期债券期限为 7 年期（附第 5 年末发行人赎回 选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售 ...

万科企业股份有限公司 关于按照《香港上市规则》公布 2025 年 4 月证券变动月报表的公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代 公告编号：〈万〉2025-059 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称"《香港上市规则》"） 13.25B 条关于披露股份发行人的证券变动月报表的要求，及《深圳证券交易所 股票上市规则》11.2.1 条关于境内外同步披露的要求，特披露万科企业股份有限 公司在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登的《万科 企业股份有限公司截至 2025 年 4 月 30 日的月报表》，供参阅。 特此公告。 万科企业股份有限公司 董事会 二〇二五年五月六日 1 I. 法定/註冊股本變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年4月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 萬科企業股份有限公司 呈交日期: 2025年5月6日 | 1. 股份分類 | ...

债券信息 - 债券代码149124，简称“20万科04”，余额15亿元[3][4][13] - 期限7年期，当前票面利率3.45%，单利按年计息[13][14] 赎回安排 - 赎回登记日2025年5月16日，资金到账和摘牌日5月19日[5][6][8] - 赎回价格103.45元/张，赎回比例100%[6][7] - 公司2025年5月15日划付赎回本金及利息[25] 利息情况 - 2024年5月19日至2025年5月18日每10张派息34.50元（含税）[24] - 个人等扣税后每10张实际派息27.60元，非居民企业34.50元[24] - 个人等利息所得税税率20%，由付息网点代扣代缴[26] 税收政策 - 2021年11月6日至2025年12月31日，境外机构投资境内债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税[27]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入379.95亿元，上年同期615.94亿元，同比减少38.31%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-62.46亿元，上年同期为-3.62亿元，同比减少1625.63%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-57.93亿元，上年同期为-94.21亿元，同比增加38.52%[5] - 本报告期末总资产12440.39亿元，上年度末12862.60亿元，同比减少3.28%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1967.29亿元，上年度末2026.66亿元，同比减少2.93%[5] - 2025年1 - 3月经营活动使用的现金流量净额为-579256.88万元，2024年1 - 3月为-942141.94万元，同比增加38.52%[12] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为267966.05万元，2024年1 - 3月为221988.36万元，同比增加20.71%[12] - 报告期内公司营业收入379.9亿元，同比下降38.3%，归母净亏损62.5亿元，整体毛利率6.1%，同比下降4.7个百分点，货币资金755.0亿元，有息负债3658.7亿元，资产负债率73.5%[21][22] - 期末流动资产合计8833.34亿元，期初为9175.12亿元；期末非流动资产合计3607.06亿元，期初为3687.48亿元[34][35] - 期末流动负债合计6777.10亿元，期初为7190.62亿元；期末非流动负债合计2363.55亿元，期初为2283.43亿元[35] - 期末所有者权益合计3299.74亿元，期初为3388.55亿元[35] - 公司本期营业总收入为379.95亿元，上期为615.94亿元[37] - 本期营业总成本为422.48亿元，上期为618.50亿元[37] - 本期净利润为 -64.15亿元，上期为3.31亿元[37] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -57.93亿元，上期为 -94.21亿元[39] - 本期投资活动产生的现金流量净额为26.80亿元，上期为22.20亿元[39] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -97.54亿元，上期为 -89.45亿元[39] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -128.87亿元，上期为 -161.20亿元[39] - 本期基本每股收益为 -0.5268元，上期为 -0.0305元[37] - 本期稀释每股收益为 -0.5268元，上期为 -0.0305元[37] 公司部分资产与负债指标变化 - 交易性金融资产从2024年12月31日的17674.81万元降至2025年3月31日的1689.68万元，降幅90.44%[11] - 短期借款从2024年12月31日的1597306.20万元增至2025年3月31日的2285466.50万元，增幅43.08%[11] - 其他非流动负债从2024年12月31日的177520.47万元增至2025年3月31日的856206.63万元，增幅382.31%，因股东向公司提供70亿借款[11] 公司股权相关信息 - 报告期末普通股股东总数为548,580户，其中A股548,510户，H股70户[14] - 截至2025年3月31日，公司总股本为11,930,709,471股，其中A股9,724,196,533股，H股2,206,512,938股[16] - 万科企业股份有限公司回购专用证券账户股份数量为72,955,992股，占公司总股本的0.61%[16] 房地产市场数据 - 一季度全国商品房销售面积同比下降3.0%，降幅较2024年同期收窄16.4个百分点[16] - 一季度30个重点城市二手房成交面积同比增长21%[16] - 一季度全国300个城市住宅用地供应规划建筑面积同比下降0.3%，成交规划建筑面积同比增长7.4%[17] - 住宅用地成交的平均溢价率为15.3%，较去年同期提高9.3个百分点[17] 公司整体业务运营数据 - 一季度公司按期保质完成1.04万套房的交付，实现销售金额349.2亿元，回款率超100%[18] - 一季度公司合并报表范围内新增融资和再融资139亿元，新增融资综合成本3.39%，较2024年一季度下降21个基点[18] - 一季度公司顺利完成98.9亿元公开债务的偿还[18] 房地产开发业务数据 - 房地产开发业务合同销售面积254.0万平方米、金额349.2亿元，同比分别下降35.1%和39.8%；结算面积203.1万平方米、金额228.0亿元，同比分别下降36.2%和51.1%[23] - 一季度新开工及复工计容面积212.7万平方米，完成全年计划的31.8%；竣工计容面积215.5万平方米，完成全年计划的15.2%[23] - 报告期内完成44个项目、46个批次、1.04万套房交付，41%项目可交付即办证，线上签约交付率96%[23] - 上海四季隐秀、杭州云耀之城、广州理想花地傲璟、天津东庐等项目加推或首开取证去化率分别达84%、100%、87%等[24] 万科物业业务数据 - 万科物业新增存量项目年化饱和收入同比增长超50%，签约9个项目新增年化饱和收入0.4亿元，物业及设施管理服务新增合约饱和收入7.8亿元，同比增长24.9%[26] 租赁住宅业务数据 - 一季度租赁住宅业务营业收入8.84亿元，同比增长6%，新拓展房源5213间，新开业4001间，出租率93.9%，续租率58.5%，同比提升2.7个百分点[28] 商业开发与运营业务数据 - 商业开发与运营业务一季度营业收入19.37亿元，整体出租率92.1%，客流同比增长6.9%，销售额同比增长5.8%[30] - 第二届印力发发季活动期间，累计销售额110.13亿元，同比提升7.4%；客流1.49亿人次，同比提升10.9%[30] - 截至报告期末，商业合作品牌数量突破12600家，同比增长4.1%；商业会员数量达4612万，同比增长23.7%[30] - 截至报告期末，杭州西溪印象城出租率98.1%、租金收缴率99.8%[31] - 按报告期末市值计算，中金印力消费REIT年化现金流分派率为4.36%；按发行规模计算，年化现金流分派率5.36%[31] 物流仓储业务数据 - 一季度物流仓储业务（含非并表项目）营业收入10.0亿元，同比增长3.3%[32] - 高标库营业收入5.0亿元，同比下降6.6%；冷链营业收入（不含供应链业务收入）5.0亿元，同比增长15.6%[33] - 截至一季度末，物流仓储业务累计开业项目153个，可租赁建筑面积1062.6万平方米[33] - 高标库可租赁建筑面积854.4万平方米，稳定期出租率87%，同比提升3个百分点[33] - 冷链可租赁建筑面积208.2万平方米，稳定期使用率75%，同比下降1个百分点[33] 财务报表审计情况 - 公司2025年第一季度报告之财务报表未经审计[40]

股东信息 - 深铁集团持有公司27.18%股权，为第一大股东[3][6] 借款情况 - 深铁集团拟向公司提供不超33亿元借款，期限36个月，利率2.34%[3][7][8] - 2025年初至公告披露日，累计借款70亿[12] 资金用途 - 借款用于偿还公司公开市场发行债券本息[7] 审批情况 - 交易经董事会和独董专门会议审议通过[3][13] - 独董认为借款安排合理，符合公司及股东利益[14]