证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-04 沙河实业股份有限公司 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024 年年度报告全文及摘要的议案》 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制和审议沙河实业股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年年 度报告》（公告编号：2025-06），以及在巨潮资讯网和《证券时报》上 披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-05）。 2.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024 一、监事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第九 次会议通知于 2025 年 ...

四、2024年,公司未有违反中国证监会、财政部等部门颁发的《内 部会计控制规范》《企业内部控制基本规范》以及《深圳证券交易所 上市公司内部控制指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和公司内部控制制度的情形发生。 综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确 地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对《公司2024年度内部控 制评价报告》无异议。 沙河实业股份有限公司监事会 2025年3月27日 沙河实业股份有限公司监事会 对公司内部控制评价报告的意见 根据中国证监会、财政部等部门颁发的《内部会计控制规范》《企 业内部控制基本规范》以及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规的有关规定,沙河实业股份有限公司(以下简称 "公司")监事会对《公司2024年度内部控制评价报告》发表意见如下: 一、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部 控制的基本原则,按照自身的实际情况,在本报告期内修订和完善了相 关规章制度,健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司经营 活动的正常 ...

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润1644.62万元，母公司净利润 - 592.63万元[4] - 2024年末母公司可供分配利润6.67亿元[4] - 2024年度计提信用及资产减值准备448.12万元[9] 担保资助 - 2025 - 2026年拟为控股子公司提供不超9亿元借款担保[8] - 2025 - 2026年拟为控股及孙公司提供融资资助累计不超9亿元[9] - 截至2024年末实际为控股及孙公司提供融资资助3.62亿元[9] 议案审议 - 多项议案经董事会审议通过[13] - 9项议案需提交股东大会审议[14] 其他 - 公告日期为2025年3月27日[15]

业绩数据 - 2024年公司净利润16446210.84元，母公司净利润 - 5926279.42元[8] - 2024年末母公司可供分配利润667326909.50元[8] - 2024年营业收入35790.74万元，同比减少74.24%[11] - 2024年净资产收益率为1.00%[13] 利润分配 - 2024年拟不派现、不送股、不转增股本[8] - 2024年现金分红0元，上年度52281975.56元[10] - 2025年3月相关会议通过利润分配预案[3][4][6]

财务审计 - 安永华明对沙河实业2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年3月27日[1] 资金往来 - 2024年控股股东年初往来资金余额12万，累计发生1022230.2元，年末余额同[7] - 2024年所属企业年初资金余额98550653.3元，累计发生97974元，年末203748627.31元[7] 应收账款 - 2024年控股股东及相关企业年初应收账款余额880839.62元，累计发生247106元，年末同[7] 其他 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表于2025年3月27日获董事会批准[8]

审计信息 - 审计公司为沙河实业2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计报告文号为安永华明（2025）专字第70043537_H01号[2][7] - 审计报告出具时间为2025年3月27日[7] 内控情况 - 公司董事会负责内控建立、实施和评价有效性[3] - 注册会计师负责发表内控审计意见并披露重大缺陷[4] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

财务审计 - 审计报告认为公司2024年财报按准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计将存货可变现净值评估作为关键审计事项[7] 财务数据 - 2024年末资产总计21.91亿元，较2023年末下降12.79%[14] - 2024年末负债合计5.16亿元，较2023年末下降35.76%[14] - 2024年末股东权益合计16.75亿元，较2023年末下降2.10%[14] - 2024年度营业收入3.58亿元，较2023年度下降74.21%[16] - 2024年度营业成本1.73亿元，较2023年度下降62.77%[16] - 2024年度净利润1697.84万元，较2023年度下降96.76%[16] - 2024年末货币资金3.78亿元，较2023年末下降35.81%[14] - 2024年末应收账款461.65万元，较2023年末增长32.32%[14] - 2024年末存货14.12亿元，较2023年末下降9.96%[14] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元，较2023年下降96.76%[16] 业务情况 - 公司主要经营房地产开发和经营、物业租赁等业务[30] - 2024年度无新增子公司[31] - 2024年房地产业务对外交易收入为3.57亿元，物业管理为101.55万元[189] - 2024年房地产业务利润总额为5781.98万元，物业管理为13.81万元[189] 关联交易 - 2024年接受深业智慧科技信息技术服务费用为8.888298万元，2023年为6.235812万元[198] - 2024年向沙河集团提供物业管理服务收入为101.210916万元，2023年为139.023937万元[198] - 2024年公司作为承租方承担沙河集团租赁负债利息支出为6.456637万元，2023年为12.713596万元[198] 其他 - 2024年对外提供担保形成的或有负债为2.4958698507亿元，2023年为3.2044520491亿元[199]

公司分红与利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司拟定2024年度不实施利润分配方案，剩余未分配利润留存用于补充流动资金等[135] - 公司2023年度拟以242,046,224股为基数，每10股派发现金2.16元，共派发现金股利52,281,984.38元[133] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入357,907,444.53元，较2023年的1,389,212,866.56元减少74.24%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润16,446,210.84元，较2023年的521,765,764.33元减少96.85%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -141,734,897.42元，较2023年的479,912,014.13元减少129.53%[19] - 2024年基本每股收益0.07元/股，较2023年的2.16元/股减少96.76%[19] - 2024年加权平均净资产收益率1.00%，较2023年的36.93%减少35.93%[19] - 2024年末总资产2,191,149,488.72元，较2023年末的2,512,359,371.41元减少12.79%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,623,547,168.01元，较2023年末的1,659,382,932.73元减少2.16%[19] - 2024年各季度营业收入分别为2.11亿、6100.21万、5337.98万、3278.50万元[23] - 2024年各季度归属上市公司股东净利润分别为4638.22万、772.54万、 - 722.74万、 - 3043.40万元[23] - 2024年非经常性损益合计为 - 41.51万元，2023年为6.91万元，2022年为1.62亿元[24] - 2024年公司实现营业收入35790.74万元，归属上市公司股东净利润1644.62万元，本部营收3578.84万元、净利润 - 592.63万元，长沙公司营收29248.12万元、净利润3059.05万元，新乡公司营收2844.21万元、净利润177.39万元[38] - 2024年公司营业收入357907444.53元，较2023年的1389212866.56元同比减少74.24%[56] - 2024年房地产销售量10012平方米，较2023年的40793平方米同比减少75.46%；库存量92207平方米，较2023年的137600平方米同比减少32.99%[60] - 2024年销售费用9590101.98元，较2023年的41618009.65元同比减少76.96%[66] - 2024年财务费用 -4208324.09元，较2023年的 -7485384.11元同比增长43.78%[66] - 2024年经营活动现金流入小计157,512,725.64元，同比减少85.28%，主要因销售回款同比减少[69][70] - 2024年经营活动现金流出小计299,247,623.06元，同比减少49.30%，因房地产工程及税费支出同比减少[69][70] - 2024年末货币资金377,785,747.19元，占总资产比例17.24%，较年初下降6.17%，因房地产开发及分派现金股利支出[73] - 2024年末存货1,412,407,064.73元，占总资产比例64.46%，较年初上升2.01%[73] - 2024年末投资性房地产108,294,487.64元，占总资产比例4.94%，较年初上升2.58%，因存货转入[73] - 2024年末货币资金377,785,747.19元，较2023年末的588,254,507.12元减少[197] - 2024年末应收账款4,616,473.37元，较2023年末的3,488,794.81元增加[197] - 2024年末存货1,412,407,064.73元，较2023年末的1,568,924,599.38元减少[197] - 2024年末投资性房地产108,294,487.64元，较2023年末的59,172,737.72元增加[197] - 2024年末应付账款226,347,176.95元，较2023年末的293,093,282.41元减少[197] - 2024年末合同负债11,632,013.64元，较2023年末的248,542,433.97元大幅减少[197] - 2024年末资产总计2,191,149,488.72元，较2023年末的2,512,359,371.41元减少[197] - 2024年末负债合计515,757,148.52元，较2023年末的801,663,438.24元减少[197] - 2024年末归属于母公司股东权益合计1,623,547,168.01元，较2023年末的1,659,382,932.73元减少[197] - 2024年末股东权益合计1,675,392,340.20元，较2023年末的1,710,695,933.17元减少[197] - 2024年末公司资产总计13.77亿元，较2023年末的14.49亿元下降4.99%[198] - 2024年末公司负债合计1.69亿元，较2023年末的1.83亿元下降7.74%[198] - 2024年末公司股东权益合计12.08亿元，较2023年末的12.66亿元下降4.53%[198] - 2024年度公司营业收入3.58亿元，较2023年度的13.89亿元下降74.20%[200] - 2024年度公司营业成本1.73亿元，较2023年度的4.64亿元下降62.77%[200] - 2024年度公司营业利润5855.31万元，较2023年度的6.92亿元下降91.54%[200] - 2024年度公司净利润1697.84万元，较2023年度的5.24亿元下降96.76%[200] - 2024年度归属于母公司股东的净利润1644.62万元，较2023年度的5.22亿元下降96.85%[200] - 2024年度基本每股收益0.07元，较2023年度的2.16元下降96.76%[200] - 2024年度稀释每股收益0.07元，较2023年度的2.16元下降96.76%[200] 公司发展历程 - 2000年10月、11月，沙河集团分两次受让发起人法人股25,818,264股，成为公司控股股东[18] - 2001年公司重大资产重组，主营业务转为房地产开发与经营[18] 房地产市场数据 - 2024年深圳新房住宅成交37972套，同比增长20.1%；二手住宅成交54487套，同比增长66.3% [28] - 2024年长沙商品房累计成交面积559.10万平方米，累计成交金额811.88亿元[29] - 2024年全国房地产开发企业房屋施工面积73.32亿平方米，同比下降12.7%；新建商品房销售面积9.74亿平方米，同比下降12.9% [30] - 2024年末全国商品房待售面积7.53亿平方米，同比增长10.6% [30] 公司业务范围 - 公司总股本为2.42亿股，主要从事房地产开发与经营、现代服务型产业用房运营与管理[31] 公司项目进展 - 长沙沙河城二期二区住宅项目2024年8月全部封顶，较原定目标提前60天完成[35] 公司项目销售数据 - 深圳深业鹤塘岭花园回迁住宅本期预售面积164.5㎡，预售金额1472.52万元，本期结算面积329.00㎡，结算金额2922.51万元[42] - 长沙沙河城四期III区B住宅本期预售面积7318.16㎡，预售金额6120.45万元，本期结算面积29188.79㎡，结算金额24175.02万元[42] 公司物业出租数据 - 沙河世纪楼物业可出租面积1040.06㎡，累计已出租面积852.06㎡，平均出租率81.92%；长沙深业中心商业可出租面积397.47㎡，累计已出租面积397.47㎡，平均出租率100.00%[43] 公司融资情况 - 公司期末融资余额为0，各融资途径（银行贷款、票据、债券等）期末融资余额均为0[44] 公司2025年经营计划 - 2025年公司经营思路是以创新发展统揽全局，推动重点工作提速、提质、提效[45] - 2025年公司计划完成沙河城二期二区竣工备案和交付[46] - 2025年公司计划投资13044万元，其中长沙公司12890万元，新乡公司154万元[49] - 2025年长沙沙河城二期II区项目权益比例100%，占地面积12743㎡，总建筑面积51077㎡，计容建筑面积37088㎡[50] - 2025年深圳本部深业鹤塘岭花园回迁住宅可售面积164.5㎡，计划销售面积164.5㎡，面积去化比例100%[51] - 2025年长沙公司各项目合计可售面积61340.54㎡，计划销售面积24892.82㎡，面积去化比例40.58%[52] - 2025年新乡公司各项目合计可售面积4599.52㎡，计划销售面积1691.25㎡，面积去化比例36.77%[53] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额21861124元，占年度销售总额比例22.31%[63] - 公司前五名供应商合计采购金额90897524.95元，占年度采购总额比例76.91%[64] 公司子公司利润情况 - 长沙深业置业有限公司2024年净利润30,590,501.62元，因长沙沙河城项目房地产结算量减少利润下降[81][83] - 新乡市深业地产有限公司2024年净利润1,773,905.84元，因世纪新城项目房地产结算利润同比减少[81][83] 公司受限资金情况 - 截至报告期末，受限预售监管资金7,962,250.00元，按揭保证金4,219,071.32元[74] 公司面临风险与市场展望 - 公司面临项目盈利难度加大、项目投资风险加大、土地储备不足等风险[85] - 若2025年宏观经济环境改善，住房支持政策落地，国内房地产市场有望止跌回稳[84] 公司运营策略 - 公司将推进长沙深业中心项目运营，考虑多因素探索运营新模式[86] 公司投资者沟通情况 - 2024年1 - 12月每月均有电话沟通接待个人投资者了解公司经营情况[88] 公司股东回报规划 - 公司制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》回馈股东[93] 公司内部控制工作 - 公司于2024年10月开展本年度内控监督检查工作，覆盖关键领域[93] - 2024年度公司持续推进内部控制建设，成立内控领导小组及办公室等[137] - 2024年10月公司组织开展2024年度监督检查，对多方面进行重点监督[137] - 内部控制评价报告全文于2025年03月29日披露，刊登在巨潮资讯网[139] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[139] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[139] - 财务报告重大缺陷数量为0个[139] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[139] - 财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[139] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，内控审计报告全文于2025年3月29日披露[140] - 公司查出整改类问题1个，即未设置证券事务代表职位，于2022年8月29日完成整改[140] 公司财务信息报送 - 公司每月8日前向大股东报送月度财务快报和报表，季度结束上旬报送季度报表和分析报告[92] 公司治理结构与制度建设 - 公司严格按照法律法规完善治理结构，建立健全规章制度[91] - 公司股东大会、董事会和监事会运作规范，各机构相互制衡[91] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面做到五分开[94] - 公司制定《内幕信息及知情人管理制度》等，管控内幕信息[92] - 公司建立完整内部控制体系，不存在重大缺陷[91] 公司股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为34.18%，召开日期为2024年01月03日，披露日期为2024年01月04日[96] - 2023年度

审计机构与人员变更 - 公司2024年聘请安永华明为财务和内控审计机构[1] - 原签字注册会计师汤毅辞职，蒋寒松接替[2] - 变更后2024年度签字注册会计师为邓冬梅和蒋寒松[2] 新注册会计师情况 - 蒋寒松2016年成注册会计师，2011年起在安永执业[4] - 蒋寒松近三年未签或复核上市公司审计报告[4] - 蒋寒松无违规违纪及违反独立性情形[5][6] 变更影响 - 变更工作交接有序，不影响2024年度审计[7]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利1450万元 - 1860万元，比上年同期下降96.44% - 97.22%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1500万元 - 1900万元，比上年同期下降96.36% - 97.12%[3] - 基本每股收益盈利0.0599元/股 - 0.0768元/股，上年同期为2.1556元/股[3] 业绩预告说明 - 业绩预告相关财务数据未经审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[4] - 本次业绩预告是初步测算结果，2024年度财务数据以年度报告为准[7] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是深业鹤塘岭花园、长沙沙河城房地产项目结转面积和收入减少，利润下降[5]