会议相关 - 第十一届董事会第十九次会议于2024年10月30日召开，12名董事均亲自出席[1] 财报审议 - 《2024年第三季度报告》审议通过，同意票数占比100%[2] 资金运用 - 公司及子公司可使用不超30亿元自有资金进行中风险以下投资理财，有效期一年[3] 议案通过 - 《关于可使用银行承兑汇票等支付募集资金项目资金并置换的议案》通过，同意票占比100%[5] - 《关于修订公司<安全生产管理制度>的议案》通过，同意票占比100%[6]

融资情况 - 公司向特定投资者非公开发行286,671,000股A股股票，募资653,609.88万元，净额650,659.88万元[1] 项目投资 - 截至2024年6月30日，智慧广电融合等项目计划投资485,797.57万元[5] - 截至2024年6月30日，上述项目结存174,008.34万元[6] 资金使用 - 公司及子公司拟用票据支付募投项目资金并等额置换[7] - 该事项经董事会审议通过，保荐机构无异议[11][12]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为2,003,117,212.35元，同比下降10.22%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为109,000,360.36元，同比下降35.80%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为86,226,249.63元，同比下降41.37%[2] - 年初至报告期末，营业收入为6,348,258,990.11元，同比下降4.79%[2] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为351,745,336.08元，同比下降33.76%[2] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为268,032,314.28元，同比下降39.60%[2] - 基本每股收益为0.0588元，同比下降35.81%[2] - 稀释每股收益为0.0588元，同比下降35.81%[2] - 加权平均净资产收益率为0.72%，同比下降0.43%[2] - 营业总收入为6,348,258,990.11元，较上期的6,667,486,788.65元有所下降[11] - 营业总成本为5,969,204,159.19元，较上期的6,196,168,345.70元有所下降[11] - 净利润为351,673,496.85元，较上期的537,224,875.12元有所下降[12] - 归属于母公司股东的净利润为351,745,336.08元，较上期的531,004,114.09元有所下降[12] - 少数股东损益为-71,839.23元，较上期的6,220,761.03元有所下降[12] - 公司2024年第三季度综合收益总额为351,307,950.69元，同比增长53.0%[13] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为351,379,789.92元，同比增长51.1%[13] - 基本每股收益为0.1898元，同比增长33.6%[13] - 稀释每股收益为0.1898元，同比增长33.6%[13] 资产与负债 - 公司货币资金期末余额为5,772,569,313.86元，期初余额为6,528,128,635.10元[8] - 公司交易性金融资产期末余额为67,938,247.39元，期初余额为31,167,356.16元[8] - 公司应收账款期末余额为2,066,315,255.87元，期初余额为1,903,124,652.85元[8] - 公司预付款项期末余额为257,877,015.37元，期初余额为89,873,541.14元[8] - 公司其他应收款期末余额为220,374,697.40元，期初余额为187,489,022.16元[8] - 公司存货期末余额为1,165,383,663.59元，期初余额为1,261,000,912.01元[8] - 公司合同资产期末余额为1,448,297,324.09元，期初余额为1,214,792,988.09元[8] - 公司其他流动资产期末余额为139,414,190.46元，期初余额为727,098,354.82元[8] - 公司流动资产合计期末余额为11,205,844,463.15元，期初余额为12,061,419,788.84元[8] - 公司长期股权投资期末余额为321,841,221.73元，期初余额为301,080,249.78元[8] - 公司总资产从28,366,511,237.74元增加至29,280,202,303.10元[9] - 流动负债从9,921,614,935.64元增加至10,681,608,468.44元[9] - 非流动负债从3,304,866,841.83元增加至3,390,822,644.39元[9] 现金流量 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为443,950,039.54元，同比增长0.30%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为443,950,039.54元，同比增长0.3%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为356,083,686.44元，同比增长114.6%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-937,500,247.22元，同比下降207.8%[15] - 现金及现金等价物净增加额为-137,466,521.24元，同比下降87.8%[15] - 期末现金及现金等价物余额为1,628,845,631.74元，同比下降26.9%[15] 研发费用 - 研发费用为448,327,762.92元，较上期的373,704,435.95元有所增加[11] 其他综合收益 - 其他综合收益的税后净额为-365,546.16元[12] 审计状态 - 公司第三季度报告未经审计[16]

股份限售与解禁 - 2020年12月31日向43名特定对象发行419,580,540股新股，非公开发行后总股本增至1,852,932,442股至今无变化[3][4] - 37名股东于2022年1月11日解除限售284,759,774股[4] - 4名股东于2024年1月2日解除限售59,545,184股[4] - 华数集团本次解除限售股份75,275,582股，占总股本4.0625%，2024年10月17日上市流通[2][9] - 本次限售股份上市流通前，限售股占总股本12.32%，流通后占8.26%[11] 业绩情况 - 标的公司2020 - 2022年平均净利润3.17亿元，完成目标[5] 股权交易 - 华数传媒拟发行股份和支付现金购买华数集团持有的浙江华数28.13%股权和宁波华数68.98%股权[7] - 华数传媒拟以发行股份和支付现金的方式购买华懋众合持有的浙江华数4.15%股权[7] 承诺事项 - 华数集团承诺限售期36个月，因股价延长6个月，后又承诺一年内不减持[2] - 若业绩未达承诺，华数集团需现金补偿[6] - 华数集团和华懋众合承诺减少关联交易、解决同业竞争问题[6][7]

股权变动 - 2020年11月11日浙江华数83.44%股份过户至公司名下，11月12日宁波华数100%股权过户至公司名下，转让后公司合计持有浙江华数91.74%股份及宁波华数100%股权[2] - 2022年9月29日华懋众合将所持有公司股份非交易过户登记至华数集团名下[10] - 华数传媒拟发行股份和支付现金购买浙江华数28.13%股权和宁波华数68.98%股权[12] - 华懋众合拟向华数传媒出售浙江华数4.15%股权[12] 财务数据 - 截至2020年11月18日，公司收到账面价值为28.59亿元的浙江华数和宁波华数部分股权，计入实收股本4.20亿元，计入资本公积（股本溢价）24.39亿元[3][4] - 2020 - 2022年标的公司平均净利润31651.26万元，2020 - 2022年经审计净利润分别为32749.58万元、33510.69万元、28693.51万元，超额完成业绩承诺[15] 股份发行与限售 - 2020年12月29日，公司非公开发行新股4.20亿股，发行后股份数量为18.53亿股[4] - 截至核查意见出具日，公司总股本为18.53亿股，限售条件股份数量为2.28亿股，占比12.32%；无限售条件股份数量为16.25亿股，占比87.68%[4] - 已有37名股东于2022年1月11日解除限售股份2.85亿股；4名股东于2024年1月2日解除限售股份5954.52万股[5] - 本次华数集团解除限售股份7527.56万股，占公司总股本的4.06%，可上市流通日期为2024年10月17日[5][6] 承诺事项 - 华数集团、华懋众合承诺自发行结束之日起36个月内不转让取得的公司股份，该承诺已履行完毕[9] - 华数集团承诺交易前持有的5.99亿股公司股份，在发行完成后十八个月内不以任何方式转让，该承诺已履行完毕[9] - 华数集团承诺2020 - 2022年标的公司净利润平均不低于3亿元，单年不低于2.8亿元，若未达目标需现金补偿[13][14] - 华数集团在2012年重组上市和2013年再融资时承诺以适当方式注入上市公司资产和业务[10] - 截至2020年12月31日，华数集团同业竞争和关联交易方面承诺持续有效且仍在履行中[10] - 华数集团及控制企业将减少并规范与华数传媒等的关联交易，若存在同业竞争将采取措施解决[10][11] - 华懋众合及控制企业未从事与浙江华数、华数传媒实质性同业竞争业务，若出现同业竞争将采取措施消除[11] 审核意见 - 独立财务顾问认为华数传媒限售股份解除限售符合法规要求，对华数传媒本次限售股份解禁及上市流通申请无异议[16]

未来，公司将持续聚焦主业，以"领先的数字化社会赋能者"为战略愿景， 以"网络智能化、业务融合化、产业生态化"为战略方向，通过提升技术、内容、 服务三大核心能力，激发市场经营活力，牢筑创新提质基座，推动上市公司健康 可持续发展。 二、持续变革创新，实现高质量发展 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-046 华数传媒控股股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"、"华数传媒"）为贯彻落实 中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议 提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值"的要求，为维护全体股东利益， 促进公司健康可持续发展，结合自身发展战略及经营规划，制定了"质量回报双 提升"的行动方案。具体举措如下： 一、聚焦主责主业，筑牢发展基石 华数传媒是全国领先的智慧广电运营商、数字服务提供商和融媒应用平台商， 主营业务包括数字电视、宽带网络、广电5G、智慧城市数字化以及全国范围内的 新媒体业务等，服务覆盖全国30个 ...

股东大会情况 - 出席股东及代理人126人，代表股份1010611101股，占比54.5412%[5] - 现场投票股东2人，代表股份675312249股，占比36.4456%[5] - 网络投票股东124人，代表股份335298852股，占比18.0956%[5] 议案表决情况 - 《关于公司控股子公司申请银行授信的议案》同意997503614股，占比98.7030%[6] - 《关于公司控股子公司向其全资子公司提供担保的议案》同意997359714股，占比98.6888%[7] - 《关于续聘2024年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案》同意999183514股，占比98.8692%[9] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对申请银行授信议案同意35744565股，占比73.1690%[6] - 中小投资者对提供担保议案同意35600665股，占比72.8745%[7] - 中小投资者对续聘机构议案同意37424465股，占比76.6078%[9] 会议时间 - 现场会议于2024年9月18日14:30召开[3]

2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 华数传媒控股股份有限公司 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 华数传媒控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1506 号 致：华数传媒控股股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受华数传媒控股股份有限公司（以 下简称"华数传媒"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出 具本法律意见书。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、 出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不 对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-044 华数传媒控股股份有限公司 关于 2024 年度第三期超短期融资券发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn） 和上海清算所网（www.shclearing.com.cn）。 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年10月27日、 2023年11月14日召开第十一届董事会第九次会议及2023年第三次临时股东大会 审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司新增申请注册发 行金额不超过15亿元的超短期融资券，累计注册发行金额不超过25亿元。2024年 4月25日，中国银行间市场交易商协会出具《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕 SCP148号），同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额为人民币15亿元，注 册额度自该《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。 经查询，截至本公告日，公司不是失信责任主体。 特此公告。 近日，公司已完成2024年度第三期超短 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-042 华数传媒控股股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 根据华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）采购管理制度相关规 定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度会计师事务所，2024 年度服务费用预计为 190 万元，具体以双方合同 签署金额为准。 天健系符合《证券法》规定的会计师事务所，具有上市公司审计工作的丰富 经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准 则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。 公司拟续聘天健为公司 2024 年度审计机构，为公司提供内部控制以及财务审计 服务。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 ...