一、会计师事务所基本情况 中原环保股份有限公司董事会 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 中原环保股份有限公司（以下简称"中原环保"或"公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公 司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，对立信履职情况 进行评估，具体情况如下： （三）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第五十三次 会议、以及 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年度股东大会审议通 过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 二、2023 年度年审会计师事务所履职情况 经评估，近一年立信资质等方面合规有效，履职能够保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 1 月 24 日，主要经营场所为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼；立信会 计师事务所 ...

中原环保股份有限公司 控股股东及其他关联方 占用资金情况专项审计说明 二〇二三年度 实现情况专项审核报告 二〇二三年度 关于中原环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10121 号 中原环保股份有限公司全体股东： 我们审计了中原环保股份有限公司（以下简称"中原环保"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10122 号的无保留意 见审计报告。 中原环保管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是中原环保管理层的责 ...

关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于向 金融机构申请综合授信的议案》，现将相关事项公告如下： 为保障公司日常经营发展资金需求，公司拟向金融机构申请 新增不超过 30 亿元的综合授信额度，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-22 中原环保股份有限公司 综合授信内容包括但不限于日常生产经营所需的流动资金贷 款、开立银行承兑汇票、信用证、票据贴现、押汇、国内保理业 务等。最终授信额度和品种以银行实际审批为准，实际融资金额 在授信额度内根据公司实际经营情况需求决定，融资期限以实际 签署的合同为准，授权经营层在银行综合授信额度范围内签署相 关协议等有关法律文件、办理授信相关手续。 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 ...

业绩总结 - 2023年度污水处理业务营业收入210,107.21万元，约占营收总额26.90%[6] - 2023年度PPP项目建造及运营收入490,714.91万元，约占营收总额62.82%[6] - 2023年末资产总计368.28亿元，较上年末增长8.63%[15] - 2023年末流动资产合计69.02亿元，较上年末下降4.69%[15] - 应收账款从上年末20.91亿元增至41.06亿元，增幅96.36%[15] - 2023年末负债合计284.25亿元，较上年末增长29.45%[18] - 长期借款从上年末126.38亿元增至162.72亿元，增幅28.75%[18] - 2023年末所有者权益合计84.03亿元，较上年末下降30.53%[18] - 本期营业总收入78.13亿元，上期为78.52亿元[26] - 本期营业总成本67.60亿元，上期为70.63亿元[26] - 本期营业利润10.09亿元，上期为8.87亿元[26] - 本期净利润9.05亿元，上期为7.66亿元[26] - 本期综合收益总额8.98亿元，上期为7.39亿元[26] - 本期基本每股收益0.8825元/股，上期为0.7325元/股[26] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 无 财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计报告日期为2024年3月28日[13] 会计政策 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[170] - 增值税税率为13%、9%、6%等，企业所得税税率为25%、20%、15%等[172] 税收优惠 - 污水处理业务自2015年7月1日起执行应交增值税70%即征即退政策[173] - 再生水业务自2015年7月1日起执行应交增值税50%即征即退政策[173] - 2019 - 2023供暖期，公司向居民收取的采暖费免征增值税[174] - 2023年，生产性服务业纳税人按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额[174] - 2023年，生活性服务业纳税人按当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额[174] - 2023 - 2024年，小型微利企业年应纳税所得额不超100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[176] - 国家重点扶持高新技术企业，减按15％税率征收企业所得税[176] - 2023年起，企业研发费用未形成无形资产的，在据实扣除基础上，再按实际发生额的100%在税前加计扣除[177] - 企业综合利用资源生产符合规定产品取得的收入，减按90%计入收入总额[177] 资产情况 - 截至2023年12月31日，货币资金期末余额为1,598,686,351.93元，上年年末余额为3,970,871,880.46元[178] - 截至2023年12月31日，应收票据期末余额为5,384,218.58元，上年年末余额为10,850,046.14元[180] - 截至2023年12月31日，应收账款期末账面价值为4,106,373,132.26元，上年年末为2,091,192,151.35元[181] - 应收款项融资期末余额和上年年末余额均为100.00万元[191] - 预付款项1年以内期末余额1611.25万美元，占比87.30%，上年年末余额1511.10万美元，占比79.25%[194] - 其他应收款期末余额4192.21万美元，上年年末余额13144.99万美元[196] - 应收股利期末余额167.91万美元，涉及两家公司[197]

中原环保股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10123 号 中原环保股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中原环保股份有限公司（以下简称"中原环保"） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是中原环保董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 中国·上海 二〇二四年三月二十八日 内部控制报告 第 2 页 内部控制报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-15 中原环保股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称"公司"或"中 原环保")于 2024 年 3 月 18 日以书面送达或电子邮件方式向公司 全体监事发出了召开公司第九届监事会第二次会议的通知。 2、召开时间：2024 年 3 月 28 日 14:30 3、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式：现场方式 5、出席会议情况：会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中，监事张雷先生因其他公务未能亲自出席，委托监事李 建华先生代为出席并行使表决权；监事田鹏先生因其他公务未能 亲自出席，委托监事李建华先生代为出席并行使表决权。 6、主持人：监事会主席袁伟亚 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 全体监事认为：公司 2023 年年度报告及摘要所 ...

业绩总结 - 2023年公司规范运作，财务报告真实反映状况[6][8] - 立信对2023年度财报出具标准无保留意见[9] 未来展望 - 2024年加强经营和财务监督并提风险建议[12] - 2024年监督董事会决策等体系建设[12][13] 其他 - 2023年召开6次监事会、列席8次董事会、出席3次股东大会[2][5] - 2023年董事及高管无违法违规损害权益行为[7] - 2023年内部控制制度体系完整运行良好[11]

业绩总结 - 2023年度转回应收款项坏账准备4143.68万元[2] - 2023年度计提合同资产减值准备12006.98万元[2] - 2023年度计提固定资产减值准备1733.14万元[2] - 2023年度计提存货跌价准备40.16万元[2] - 2023年度各类资产减值准备整体变动为计提9636.60万元[2] - 本次整体计提减值准备减少当期利润总额9636.60万元[7] 其他 - 2024年3月28日公司召开会议审议通过相关议案[1] - 计提和转回减值准备符合规定，不损害公司和股东利益[8] - 计提和转回减值准备依据充分、反映资产状况合理[9]

中原环保股份有限公司 2023 年度独立董事履职情况报告 2023 年度，本人路运锋作为中原环保股份有限公司（以下简 称"公司"或"中原环保"）第八届董事会独立董事，严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深交所上市公司自律监 管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》的规定，勤勉尽责，独立履职，积极出席公司董事会和股东 大会，了解公司运营情况，发挥自身专业优势，对公司的经营发 展提出了合理化建议和专业性意见，提高了公司决策的科学性和 合理性，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就 2023 年度 独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 路运锋，金融学博士，管理科学与工程博士后，研究员。2001 年取得证券投资分析执业资格及证券发行与承销、证券交易与基 金从业资格；2001 年 12 月在中国证监会上市公司独立董事培训 班结业，获得独立董事任职资格。曾先后在中共河南省委宣传部 工作；市场经济导报记者、编辑、副编审；北京博星投资顾问有 限公司董事、总经理；河南建业投资控股有限公司董事、总经理； 北京泰盛资产管理有限公司董事长。2024 年 1 月董事会换届完 成后 ...

中原环保股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-14 一、董事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称"公司"或"中 原环保")于 2024 年 3 月 18 日以书面送达或电子邮件方式向公司 全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事会第 二次会议的通知。 2、召开时间：2024 年 3 月 28 日 14:30 3、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式：现场方式 5、出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，董事丁青海先生因其他公务未能亲自出席，委托董事 马学锋先生代为出席并行使表决权；董事罗中玉先生因其他公务 未能亲自出席，委托董事马学锋先生代为出席并行使表决权。 6、主持人：董事长梁伟刚先生 7、列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席了本次会 议。 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、通过 ...