审计委员会构成 - 由五名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由具备会计专业背景的独立董事担任[4] 独立董事补选 - 公司应自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选[4] 审计工作安排 - 督导内部审计部门至少每半年检查一次重大事件及资金往来情况[9] 会议规定 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[14] - 会议需三分之二以上委员出席，审议意见须全体委员过半数通过[14] 细则情况 - 本细则2024年10月30日通过，原2019年细则废止[1][18]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[12] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[12] - 季度报告应在会计年度第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[12] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日书面申请[13] 信息披露内容 - 公司信息披露文件包括定期报告、临时报告等[10] - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[12] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[13] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等需披露[18] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时业绩预告[15] - 定期报告披露前业绩泄露等应披露财务数据[15] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应专项说明[15] - 公司发生重大交易等按《股票上市规则》披露[17] - 公司变更名称等应立即披露[19] - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常应了解因素并披露[21] 披露流程 - 公司公告由董事会发布并加盖公司或董事会公章[10] - 定期报告审定后由董事长或其授权的分管领导签发，董事会秘书组织披露[27] - 临时报告由证券事务部门编制，提交董事会秘书合规和保密审查[27] - 经审核的临时报告由董事长或其授权的分管领导签发，董事会秘书组织披露[28] 责任主体 - 公司董事长对信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书是对外发布信息主要联络人[31] - 董事和董事会确保信息披露内容真实、准确、完整[32] - 监事和监事会监督董事及高级管理人员信息披露职责履行情况[32] - 高级管理人员敦促各部门和子公司收集、报告重大信息[32] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化应告知公司并配合披露[35] - 公司向特定对象发行股票时，控股股东、实际控制人和发行对象应配合信息披露[36] - 控股子公司负责人为信息披露第一责任人，应指定联络人负责重大信息内部报告[39] 内部控制 - 公司应建立财务管理和会计核算内部控制，董事会及管理层负责检查监督[40] - 内部审计部门定期检查内部控制缺陷并形成报告通报董事会和监事[40] 其他规定 - 公司暂缓披露临时性商业秘密的期限原则上不超过两个月[24] - 公司应在董事会等形成决议等时点履行重大事件披露义务[20] - 公司控股、参股公司发生重大事件可能影响股价时应履行披露义务[20] - 信息披露参与方接待投资者等交流前须知会证券事务部门[41] - 接触应披露信息人员在信息公开前负有保密义务，不得泄露[44] - 公司应保证在指定报刊或网站及时披露信息，其他传媒不得提前[44] - 公司董事等对信息披露真实性等负责，有证据证明尽责除外[48] - 董事长等对临时报告和财务会计报告披露承担主要责任[48] - 信息披露义务人失职，公司可给予批评等处罚并要求赔偿[48] - 本制度自董事会决议公告之日起实施，解释权属公司董事会[50]

授权管理办法 - 董事会授权管理办法于2024年10月30日通过审议[1] 授权事项规定 - 十类事项不可授权[4][5] - 董事长、总经理决策事项有对应讨论形式[7] 授权执行监督 - 执行长周期事项要报告进展和结果[7] - 关联关系授权对象应回避[11] - 董事会强化监督，动态管理授权事项[10] 授权调整终止 - 五种情形下董事会调整或收回授权[10] - 期限届满自然终止，未达要求可提前终止[10] 责任追究 - 董事会对授权事项负有监管责任[12] - 授权对象失职造成损失追究责任[13]

会议信息 - 公司第十届董事会第十五次会议于2024年10月30日召开，9名董事全到[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[1][2] - 审议通过组织机构及职责调整方案[3] - 审议通过“三重一大”决策制度实施办法修订版[4][5] - 审议通过董事会授权管理办法[6] - 审议通过董事会审计委员会实施细则修订版[7] - 审议通过信息披露事务管理办法修订版[8] - 审议通过废止部分公司治理制度议案[9]

营业收入 - 公司第三季度营业收入为326,039,669.60元，同比下降20.84%[2] - 年初至报告期末营业收入为1,190,189,186.44元，同比下降23.90%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为1,190,189,186.44元，同比下降23.9%[14] 净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-194,267,635.08元，同比增长1.30%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-557,891,374.57元，同比下降6.48%[2] - 净利润为-661,704,883.98元，同比下降20.1%[16] - 归属于母公司股东的净利润为-557,891,374.57元，同比下降6.5%[16] - 基本每股收益为-0.35元，同比下降9.4%[16] 扣除非经常性损益的净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-213,962,300.70元，同比下降5.54%[2] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为-594,410,243.08元，同比下降4.68%[2] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-234,278,886.40元，同比增长39.74%[2] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-234,278,886.40元，相比上期的-388,779,808.23元有所改善[17] - 公司投资活动产生的现金流量净额为241,057,438.17元，相比上期的-192,014,750.14元大幅提升[18] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-255,910,928.19元，相比上期的-240,386,086.60元有所下降[18] - 公司现金及现金等价物净增加额为-249,429,790.04元，相比上期的-820,160,545.53元有所改善[18] - 公司期末现金及现金等价物余额为933,510,849.70元，相比上期的534,805,388.28元有所增加[18] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为1,689,085,691.33元，相比上期的2,097,109,186.66元有所下降[17] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为1,205,009,806.22元，相比上期的1,668,774,164.91元有所下降[17] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为539,739,308.80元，相比上期的621,241,664.34元有所下降[17] - 公司支付的各项税费为79,989,159.80元，相比上期的107,159,293.74元有所下降[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为164,611名[9] - 中国航天系统工程有限公司持股比例为13.91%，持股数量为222,402,121股[9] - 中国航天科工防御技术研究院持股比例为7.27%，持股数量为116,146,578股[9] - 南京江北新区产业投资集团有限公司持股比例为1.74%，持股数量为27,772,300股[9] - 航天科工资产管理有限公司持股比例为1.20%，持股数量为19,129,454股[9] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.89%，持股数量为14,293,538股[9] 财务费用 - 第三季度财务费用为6,032,258.45元，同比增长131.51%[6] 公允价值变动收益 - 第三季度公允价值变动收益为10,411,200.00元，同比增长393.90%[6] 资产负债 - 货币资金期末余额为1,264,425,414.73元，期初余额为1,392,867,472.24元[13] - 交易性金融资产期末余额为72,144,000.00元，期初余额为61,732,800.00元[13] - 应收账款期末余额为2,349,036,066.74元，期初余额为2,481,614,281.01元[13] - 流动资产合计期末余额为6,971,725,633.12元，期初余额为7,159,421,454.78元[13] - 流动负债合计为4,402,703,829.97元，同比下降2.2%[14] - 非流动负债合计为469,168,868.91元，同比下降3.0%[14] - 负债合计为4,871,872,698.88元，同比下降2.3%[14] - 所有者权益合计为7,208,640,299.65元，同比下降8.4%[14] - 负债和所有者权益总计为12,080,512,998.53元，同比下降6.1%[14] 研发费用 - 第三季度研发费用为219,084,133.12元，同比下降37.76%[6] 营业总成本 - 营业总成本为1,728,073,012.01元，同比下降14.9%[15] 审计信息 - 公司第三季度报告未经审计[19]

诉讼案件情况 - 公司为原告，涉案金额11,694.12万元[2] - 2022年12月子公司南京长峰案件由南京法院受理[3] - 2023年8月1日案件移送泰兴法院立案[3] - 近日南京长峰一审败诉，将依法上诉[4][7] 其他诉讼情况 - 公司及子公司有小额诉讼未达披露标准[6] - 截至披露日无应披露未披露重大诉讼[6]

财务业绩 - 2024年上半年营业收入8.64亿元，较上年同期减少24.99%，主要因客户招投标项目周期性波动及推迟，新签合同量不及预期[11] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为 -3.64亿元，较上年同期减少11.17%，受传统业务市场波动和新业务业绩支撑不足影响[11] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -3.05亿元，较上年同期减少108.97%，因本期销售回款不及同期[11] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.23元/股，较上年同期减少15.00%[11] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为 -5.44%，较上年同期下降1.47个百分点[11] - 2024年6月末总资产122.92亿元，较上年度末减少4.38%[11] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产64.99亿元，较上年度末减少5.30%[11] - 2024年上半年公司经营亏损，受新签合同量不及预期等因素影响[31] - 公司营业收入合计8.64亿元，同比下降24.99%，防务、信息、装备制造和其他民用三产业务收入均有下滑[38] - 研发投入1.50亿元，同比下降40.96%，主要因本期研发项目较同期下降[37] - 经营活动现金流量净额为-3.05亿元，同比下降108.97%，主要因本期销售回款不及同期[37] - 投资活动现金流量净额为3.54亿元，同比增长253.49%，主要因本期大额存单到期[37] - 筹资活动现金流量净额为-0.97亿元，同比增长65.97%，主要因本期借款归还下降[37] - 蓝军装备及相关产品营业收入7.78亿元，同比降45.85%，毛利率-26.77%，同比降57.65%[41] - 通信与指控类产品营业收入2.97亿元，同比降60.55%，毛利率-40.98%，同比降77.35%[41] - 空间信息应用及数据安全应用类产品营业收入1.65亿元，同比降37.60%，毛利率59.06%，同比升2.99%[41] - 海洋装备、电力装备等产品营业收入6.23亿元，同比降37.89%，毛利率-14.99%，同比降22.81%[41] - 投资收益-3993.09万元，占利润总额比例9.90%，主要为权益法核算的长期股权投资收益[42] - 公允价值变动损益-915.84万元，占利润总额比例2.27%，主要为持有广发证券公允价值变动损失[42] - 2024年上半年营业总收入8.64亿元，较2023年上半年的11.52亿元下降24.99%[111] - 2024年上半年营业总成本11.76亿元，较2023年上半年的14.27亿元下降17.62%[111] - 2024年上半年营业利润为-4.02亿元，较2023年上半年的-3.54亿元亏损扩大[111] - 2024年上半年净利润为-3.98亿元，较2023年上半年的-3.46亿元亏损扩大[112] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-3.64亿元，较2023年上半年的-3.27亿元亏损扩大[112] - 2024年上半年基本每股收益为-0.23元，较2023年上半年的-0.20元下降[112] - 2024年上半年流动负债合计4.77亿元，较2023年的4.79亿元略有下降[109] - 2024年上半年非流动负债合计1.14亿元，较2023年的1.58亿元下降27.24%[109] - 2024年上半年负债合计5.92亿元，较2023年的4.94亿元增长19.70%[109] - 2024年上半年所有者权益合计52.42亿元，较2023年的53.08亿元略有下降[109] - 2024年上半年营业收入653,394.48元，与2023年上半年持平[113] - 2024年上半年净利润为-65,670,499.28元，较2023年上半年的-95,842,100.30元亏损有所收窄[113] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为983,043,428.94元，较2023年上半年的1,590,925,035.88元下降[115] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-304,795,748.85元，较2023年上半年的-145,855,549.19元亏损扩大[115] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为353,888,122.24元，较2023年上半年的-230,564,161.77元由负转正[116] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-97,062,577.05元，较2023年上半年的-285,245,136.05元亏损收窄[116] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-48,226,402.61元，较2023年上半年的-660,653,203.10元亏损大幅收窄[116] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-22,855,422.08元，较2023年上半年的-24,171,001.29元亏损收窄[117] - 2024年上半年销售费用为2,586,463.31元，较2023年上半年的2,013,549.05元有所增加[113] - 2024年上半年管理费用为20,736,171.36元，较2023年上半年的23,047,804.15元有所减少[113] - 投资活动现金流入小计为5.5815074667亿元，现金流出小计为6.813239061亿元，现金流量净额为 - 1.2317315943亿元[118] - 筹资活动现金流入小计为1亿元，现金流出小计为78.333332万元，现金流量净额为9921.666668万元[118] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4681.191483万元，期末余额为2.4753229992亿元[118] - 2024年上半年专项储备本期提取97.129228万元，本期使用99.090495万元，变动额为 - 1.961267万元[122] - 2024年上半年未分配利润增加3.6362373949亿元[120] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计减少3.6364335216亿元[120] - 2024年上半年少数股东权益减少3440.432274万元[120] - 2024年上半年所有者权益合计减少3.980476749亿元[120] - 2023 - 2024年股本减少521.6843万元[123] - 2023 - 2024年资本公积减少657.165414万元[123] - 2024年上半年其他项目金额为 - 6,571,654.14元，较之前减少2,033,001.14元[124] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 63,458,934.47元[124] - 2024年专项储备本期提取928,305.82元，本期使用 - 323,000.32元，期末余额较之前减少453,541.89元[125] - 2024年半年度母公司所有者权益合计期末余额为5,241,844,284.09元[129] - 2023年半年度所有者权益合计为5,589,103,557.99元[129] - 2024年较2023年股本减少5,216,843.00元，资本公积减少6,571,654.14元[129] - 2024年综合收益总额为 - 95,842,100.30元[130] - 2024年所有者投入和减少资本中所有者投入的普通股为 - 5,216,843.00元[130] - 2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 56,128,934.47元[130] - 2024年期末所有者权益合计为5,429,882,679.08元[131] 利润分配 - 公司计划2024年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[63] 会计调整与差异 - 公司已对前期事项进行调整，具体详见2024年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正的公告》[12] - 公司报告期不存在按照国际和境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[13] 业务领域与产品 - 公司2024年上半年聚焦蓝军体系及装备、新一代通信与指控装备、空间信息应用、数据智能与安全四大产业领域[16] - 蓝军体系及装备主要产品涵盖嵌入式半实物仿真系统等，客户包括各军兵种等[17] - 新一代通信与指控装备按“立足军网、深耕专网、拓展公网”思路布局，产品涵盖交换机等[18] - 空间信息应用构建天目一号掩星探测星座，提供全球大气海洋遥感数据产品等[19] - 数据智能与安全面向大数据服务等领域，产品涵盖智能大数据平台等[20] - 蓝军体系及装备业务聚焦靶场建设，承担多项研制和试验保障任务[32][33] - 通信指控业务完成重庆、贵州电信500余套基站交付及开通，加大研发投入扩展产品系列[34] - 天目掩星探测星座气象探测数据推送至中国气象局业务系统，拓展国内外市场[35] - 数据智能与安全业务完成保障任务，推广样板工程，签约大型企业数据容灾备份项目[36] - 公司推进国际化经营，海洋装备完成多用途船建造交付，电力装备发电机出口美英[36] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为16,824,202.89元，其中计入当期损益的政府补助为34,185,496.31元，非流动性资产处置损益为 - 49,581.47元等[14] - 个税手续费返还涉及金额264,414.67元，增值税加计抵减涉及金额312,562.75元，均符合非经常性损益定义[15] 公司运营模式 - 公司研发通过自主研发立项等方式，设立8个专业组引领技术发展[21] - 生产以按订单生产为主，部分产品准备存货，少数非核心环节委托加工[21] - 军品采取直销模式，民品以直销为主、经销为辅[21][22] 公司优势与特色 - 公司在电子蓝军等多领域有技术优势，是国内电子蓝军装备主要供应商等[24] - 公司累计拥有有效专利706件，其中有效发明专利240件[30] - 公司数据容灾备份业务进入国内多家主要云计算平台供应商名录[23] - 公司依托航天科工集团，有强大军工央企背景和行业影响力[27] - 公司聚焦国家战略性新兴产业方向，资产负债率保持较低水平[28] - 公司部分子公司骨干员工持股，有混合所有制企业特征[29] - 公司拥有2个国家级技术中心等多个科技创新平台[30] - 公司积极布局低空经济产业，交付数架监测型无人直升机[33] 子公司业绩 - 航天新通科技有限公司上半年营业收入286,470,595.35元，净利润 -56,142,475.35元[55] - 南京长峰航天电子科技有限公司上半年营业收入146,723,929.64元，净利润 -177,145,656.50元[55] - 北京锐安科技有限公司上半年营业收入85,941,691.53元，净利润 -91,850,874.98元，较同期减亏12,917万元[55] 募集资金使用 - 2018年非公开发行A股募集资金总额3亿元，净额3亿元，截至2024年6月30日累计投入8943.42万元，尚未使用22,527.68万元[49] - 面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目，承诺投资40,500万元，调整后14,512.73万元，累计投入6,356.35万元，投资进度43.80%，预计2025年12月31日达预定可使用状态，本期效益720万元[50] - 面向信息安全的运营云服务平台建设项目，承诺投资36,000万元，调整后12,900.2万元，截至2024年6月30日暂未投入资金[50] - 中介机构相关费用项目，承诺投资3,500万元，调整后2,587.07万元，累计投入2,587.07万元，投资进度100%[50] - 2019年4月19日公司使用募集资金置换先期使用自有资金支付的发行费用5,488,679.25元（不含税）[51] 公司治理与合规 - 2024年6月28日召开2023年度股东大会，投资者参与比例为25.39%[61] - 2024年6月28日监事会主席何宏华因到法定退休年龄离任，监事黄国锴被选举产生[62] - 公司报告期不存在募集资金变更项目、出售重大资产和股权情况[52][53][54] - 公司将根据行业政策和市场变化调整经营策略，推动产业结构优化调整[56] - 公司积极响应“乡村振兴”战略，推进5G一体化基站产品研发，与运营商合作推动重庆、贵州等地周边区县批量交付部署，促进乡村5G信号覆盖；电力装备交付服务多个“一带一路”合作伙伴国家[64] - 公司报告期不存在承诺相关方履行完毕及超期未履行完毕的承诺事项[65] - 公司报告期不存在控股股东

会议相关 - 公司第十届监事会第十次会议于2024年8月27日现场召开，3名监事全到[1] - 会议通过《公司2024年半年度报告》等文件[1][2] - 会议选举黄国锴为第十届监事会主席[3] 人员相关 - 黄国锴1966年生，有相关履历，现任职航天科工财务[6] - 截至披露日未持股，受股东推荐，曾受行政处罚[7]

其他关联资金往来 - 2024年1月1日资金余额为133,962.96万元[2] - 2024年1 - 6月占用累计发生金额（不含利息）为530,343.34万元[2] - 2024年1 - 6月占用资金利息为424.91万元[2] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额为504,590.82万元[2] - 2024年6月30日资金余额为160,140.39万元[2] 航天科工财务有限责任公司往来 - 2024年1月1日资金余额为62,866.45万元[2] - 2024年1 - 6月占用累计发生金额（不含利息）为484,915.22万元[2] - 2024年1 - 6月占用资金利息为236.62万元[2] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额为469,929.78万元[2] - 2024年6月30日资金余额为78,088.51万元[2]

会议情况 - 公司第十届董事会第十四次会议于2024年8月27日召开，9名董事实到[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告》等报告[1][2][3][4] - 审议通过《关于公司经理层成员2024年度经营业绩责任书的议案》[5]