焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-053 焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 30 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》披露了 《焦作万方铝业股份有限公司关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。为保护广 大投资者的利益，提请各位股东正确行使股东大会投票权，现披露关于召开 2024 年第二次临 时股东大会的提示性公告。 一、召开会议基本情况 (一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。 (二)大会召集人：公司第九届董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》《公司章程》等有关规定。 (四)会议召开日期和时间 1．现场会议召 ...

股东大会时间 - 2024年10月30日披露股东大会通知，10月31日发布更正公告[1][5] - 现场会议2024年11月14日下午2点30分召开，网络投票同日9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年11月7日[7] 会议审议 - 审议总议案及聘任2024年度审计机构并决定审计费用议案，普通决议二分之一以上表决权通过[13][14] 出席登记 - 出席现场会议股东2024年11月11日前送达通知，登记时间当日9:00 - 17:00[15][20] - 登记地点为河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼董事会办公室[20] 投票信息 - 网络投票代码为360612，简称万方投票[25] - 股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准[26] - 深交所交易系统投票时间2024年11月14日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[27] - 深交所互联网投票系统投票时间2024年11月14日9:15 - 15:00[29] 其他 - 有委托他人出席2024年第二次临时股东大会的授权委托书[31]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为16.48亿元，同比增长4.32%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为47.89亿元，同比增长2.71%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5.28亿元，同比增长49.41%[1] - 公司2024年第三季度末总资产为78.82亿元，较年初下降0.21%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为61.76亿元，较年初增长6.45%[3] - 公司2024年第三季度营业收入为47.89亿元[16] - 公司2024年第三季度净利润为5.28亿元，同比增长49.4%[18,20] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为5.24亿元[20] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.443元[21] - 公司2024年第三季度资产总额为78.82亿元，所有者权益合计为61.76亿元[15] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8.55亿元，同比增长41.46%[3] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为8.55亿元[22] - 公司2024年第三季度收回投资收到的现金为3亿元[23] - 公司2024年第三季度取得投资收益收到的现金为1.05亿元[23] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为7.94亿元[23] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为2.33亿元[24] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为6亿元[24] 费用 - 公司2024年第三季度管理费用为7.52亿元，同比增长94.35%[7] - 公司2024年第三季度研发费用为654.8万元[7,18] 其他收支 - 公司2024年第三季度净敞口套期收益为1,008.8万元，同比增长887.47%[7] - 公司2024年第三季度营业外支出为2.27亿元，同比增长594.86%[7,18] - 公司2024年第三季度投资收益为1.79亿元[18] 资产负债 - 公司现金及现金等价物为200,299,420.57元，较期初下降60.63%[12] - 公司流动资产合计为2,482,870,219.29元，较期初下降1.7%[12,13] - 公司长期股权投资为3,125,227,404.41元，较期初增加3.1%[13] - 公司固定资产为1,770,557,195.02元，较期初下降3.3%[13] - 公司短期借款为232,630,902.78元，较期初下降33.7%[13] - 公司其他应收款中应收股利为192,819,137.36元[12] - 公司预付款项为99,128,111.01元，较期初增加30.2%[12] - 公司交易性金融资产为150,830,136.99元，较期初增加0.5%[12] - 公司2024年第三季度应付票据为4.40亿元，应付账款为2.31亿元[14] - 公司2024年第三季度流动负债合计为15.21亿元，非流动负债合计为1.85亿元[14,15] 股东变动 - 公司前10大股东中，宁波中曼科技管理有限公司和浙江安晟控股有限公司存在关联关系[10] - 公司股东樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）被动减持公司股份71,531,600股，占公司总股本的6%[11] 现金流量表 - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为52.29亿元[22] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为41.65亿元[22] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.21亿元[22] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为2.02亿元[22]

会议相关 - 公司第九届董事会第十四次会议于2024年10月28日召开[2] - 《公司2024年第三季度报告》全文于2024年10月30日披露[6] - 公司将于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会[12] 财务相关 - 拟续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构，费用70万元[7] 业务合作 - 公司7万吨闲置电解铝产能指标拟转移至宁夏焦万并许可给宁创新材，预计收入不超1.5亿[8] - 指标许可费按铝锭报价月均价调整，最低300元/吨/年[8]

审计机构续聘 - 2024年10月25日审计委员会同意续聘大信为2024年度审计机构并提交董事会审议[2] - 2024年10月28日董事会通过续聘议案并提交股东大会审议[9] - 本次聘任尚需股东大会审议，通过之日起生效[10] 审计机构情况 - 2023年大信业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[4] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[4] 审计费用 - 公司2024年度审计费用总额70万元，与上年度一致[8]

焦作万方铝业股份有限公司 与关联方签署合同暨关联交易的公告 焦作万方铝业股份有限公司与关联方签署合同暨关联交易的公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关联方基本情况 一、关联交易概述 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"焦作万方"或"本公司"或"公司"）现有 7 万 吨闲置电解铝产能指标，为盘活资产，公司拟将 7 万吨电解铝产能指标转移至在宁夏中宁县 石空镇工业园区新设全资子公司宁夏焦万新材料有限公司（以下简称"宁夏焦万"）名下，并 由宁夏焦万将 7 万吨闲置电解铝产能指标许可给关联方宁夏宁创新材料科技有限公司（以下 简称"宁创新材"）使用，并收取许可费。因此，公司与宁创新材签署附生效条件的 7 万吨《电 解铝产能指标合作协议》，交易价格：当月 SMM A00 铝（AL99.70）铝锭报价月均价为 18500 元时，当月指标许可费按[500 元/吨/年] ÷12 收取；当月 SMM A00 铝（AL99.70）铝锭报价 月均价在 18500 元/吨基础上每上涨或下跌达到 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为11月14日下午2点30分[3] - 网络投票时间为11月14日，交易系统投票9:15 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年11月7日[5] 会议地点 - 现场会议地点为河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室[10] 审议议案 - 大会审议总议案和聘任公司2024年度审计机构并决定其审计费用的议案[11] - 议案需经出席股东所持表决权二分之一以上通过[11] 参会登记 - 出席现场会议股东需于2024年11月11日前送达出席通知[12] - 登记时间为2024年11月11日9:00至17:00[17] - 登记地点为公司办公楼二楼董事会办公室[17] 网络投票 - 网络投票代码为360612，投票简称为万方投票[22]

股东减持计划 - 2024年10月11日至2025年1月9日，和泰安成计划被动减持3576.58万股，占总股本3.00%[2] 实际减持情况 - 2024年10月15日，和泰安成被动减持2734.39万股，占总股本2.29%[3] - 截至2024年10月17日，和泰安成本次被动减持全部实施完毕[5][8] 减持方式及价格 - 集中竞价减持1192.19万股，占总股本1.00%；大宗交易减持2384.39万股，占总股本2.00%[2] - 集中竞价交易均价6.18 - 6.92元，大宗交易均价5.84元[4] 减持前后持股比例 - 减持前和泰安成持股11.30%，减持后持股8.30%[4] 减持影响 - 和泰安成本次被动减持对公司经营无直接影响[5]

减持计划 - 和泰安成计划2024年10月11日至2025年1月9日被动减持3576.58万股，占总股本3.00%[2] 减持进展 - 截至2024年10月11日，已被动减持2734.39万股，占总股本2.29%[3] 权益变动 - 变动前持股13474.7376万股，占11.30%；变动后持股10740.3476万股，占9.01%[5] 公司情况 - 目前生产经营正常，减持未全部实施完毕[7]

股东股份情况 - 和泰安成持有公司股份134,747,376股，占总股本11.30%[3][4] - 和泰安成所持公司股份于2023年10月被全部司法冻结和轮候冻结[4][5] 减持计划 - 2024年10月11日至2025年1月9日被动减持35,765,800股，占总股本3.00%[3][7] - 集中竞价减持11,921,900股，占总股本1.00%[3][7] - 大宗交易减持23,843,900股，占总股本2.00%[3][7] 其他 - 本次强制执行因和泰安成未履行法律义务[6] - 减持时间及价格以法院执行为准，不影响公司经营[10]