焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 会议通知于 2024 年 9 月 29 日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-044 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： 《关于公司 2025 年资本性支出项目的议案》 为完成 2025 年铝液综合交流电耗行业阶梯电价基准目标，降低风险槽监控压力和漏槽风 险，降低高能耗槽指标，公司拟于 2025 年进行电解槽改造项目，预计台数 50 台，预计费用 3,814 万元。 议案表决情况： 公司第九届董事会第十三次会议于 2024 年 10 月 8 日采取通讯方式召开。 （三）董事出席会议情况 本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，全体董事以通讯方式出席会议。 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司董事 ...

会议信息 - 会议通知于2024年8月18日以邮件发出[1] - 第九届董事会第十二次会议于2024年8月28日现场召开[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[3] 报告披露 - 《公司2024年半年度报告》全文及摘要于2024年8月30日披露[6] 议案表决 - 《公司2024年半年度报告》议案全票通过[8] - 2024年下半年生产经营计划修订议案全票通过[9] - 银行融资决定及签字权议案全票通过[11] - 《公司高级管理人员薪酬考核方案》议案全票通过，部分董事回避表决[13] 授权决策 - 董事会授权董事长30亿元银行融资决定权及签字权，有效期十二个月[10]

财务业绩 - 公司2024年上半年营业收入为3,140,896,967.05元，同比增长1.89%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为359,488,364.44元，同比增长172.51%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为375,176,040.24元，同比增长184.81%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为643,164,371.12元，同比增长175.07%[10] - 基本每股收益为0.302元/股，同比增长172.07%[10] - 加权平均净资产收益率为6.01%，同比上升3.55个百分点[10] - 总资产为7,714,844,614.47元，同比下降2.32%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为5,999,860,515.27元，同比增长3.42%[10] - 公司2024年上半年实现营业收入314,089.70万元，同比增长1.89%[1] - 归属于上市公司所有者的净利润为35,948.84万元，同比增长172.51%[1] - 营业成本为2,728,420,972.09元，同比下降8.07%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为643,164,371.12元，同比增长175.07%[20] - 公司2024年上半年营业总收入为31.41亿元，同比增长1.88%[117] - 公司2024年上半年营业总成本为28.16亿元，同比下降7.36%[117] - 公司2024年上半年营业利润为4.57亿元，同比增长232.13%[117] - 公司2024年上半年净利润为3.59亿元，同比增长172.44%[118] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为3.59亿元，同比增长172.44%[118] - 公司2024年上半年营业收入为3,134,578,711.58元，同比增长1.68%[120] - 公司2024年上半年营业成本为2,723,507,280.77元，同比下降8.24%[122] - 公司2024年上半年净利润为359,534,660.26元，同比增长203.6%[122] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.302元，同比增长172.07%[123] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为643,164,371.12元，同比增长175.07%[124] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为3,429,486,138.36元，同比增长1.03%[124] - 公司2024年上半年投资收益为132,143,275.94元，同比增长36.78%[122] - 公司2024年上半年研发费用为333,354.35元，去年同期为0[122] - 公司2024年上半年财务费用为-3,522,136.44元，同比下降120.61%[122] - 公司2024年上半年其他收益为177,707.99元，同比下降56.06%[122] - 经营活动产生的现金流量净额为681,021,003.18元，相比2023年同期的234,073,877.81元大幅增长[126] - 投资活动产生的现金流量净额为35,862,760.01元，相比2023年同期的-90,299,778.59元有所改善[126] - 筹资活动产生的现金流量净额为-559,958,516.54元，相比2023年同期的-42,318,575.75元大幅减少[127] - 期末现金及现金等价物余额为1,247,208,389.55元，相比2023年同期的865,103,786.16元有所增加[127] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,459,013,751.25元，相比2023年同期的3,394,416,712.77元有所增长[126] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2,692,355,766.61元，相比2023年同期的2,893,594,438.93元有所减少[126] - 取得借款收到的现金为50,000,000.00元，相比2023年同期的343,000,000.00元大幅减少[127] - 偿还债务支付的现金为428,000,000.00元，相比2023年同期的270,000,000.00元大幅增加[127] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为181,624,154.98元，相比2023年同期的113,806,958.75元大幅增加[127] - 所有者权益合计为5,801,650,707.26元，相比上年期末的5,801,650,707.26元保持稳定[129] - 公司本期期末余额为5,999,860,515.27元[131] - 公司本期增减变动金额为195,525,054.65元[135] - 公司本期提取专项储备为15,137,374.89元[131] - 公司本期使用专项储备为7,303,913.44元[131] - 公司本期利润分配为-166,201,693.79元[130] - 公司本期综合收益总额为129,574,281.30元[132] - 公司本期所有者权益内部结转为1,018,403.92元[133] - 公司本期提取盈余公积为-83,453,957.58元[133] - 公司本期提取专项储备为11,716,715.16元[134] - 公司本期使用专项储备为6,903,101.56元[134] - 综合收益总额为355,647,345.23元，较上年同期增加359,534,660.26元[137] - 所有者投入和减少资本为976,990.94元[137] - 利润分配为-166,201,693.79元，主要为对所有者（或股东）的分配[137] - 专项储备本期提取12,402,348.04元，本期使用7,299,935.77元[138] - 本期期末余额为5,999,308,811.71元，较上年期末增加38,460,932.51元[139] - 综合收益总额为116,082,872.57元，较上年同期增加118,425,515.55元[139] - 所有者投入和减少资本为1,018,403.92元[140] - 利润分配为-83,453,957.58元，主要为对所有者（或股东）的分配[140] - 专项储备本期提取11,716,715.16元，本期使用6,903,101.56元[140] - 本期期末余额为5,352,358,981.11元，较上年期末增加38,460,932.51元[140] 销售与市场 - 铝液销售收入为2,477,275,657.54元，同比增长18.38%，毛利率上升7.91个百分点[22] - 河南省内销售收入为2,769,119,604.37元，同比增长12.50%，毛利率上升9.27个百分点[22] - 河南省外销售收入为371,777,362.68元，同比下降40.16%，毛利率上升6.53个百分点[22] 投资与资产 - 公司拥有配套发电机组，可满足近90%的用电需求[18] - 公司持有焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限公司30%股权和焦作万都实业有限公司45%股权，以防范煤炭及预焙阳极价格波动风险[18] - 投资收益为132,143,275.94元，占利润总额的30.34%，主要系确认的联营企业投资收益[23] - 公允价值变动损益为506,146.98元，占利润总额的0.12%，主要系理财产品公允价值变动[23] - 营业外收入为335,571.14元，占利润总额的0.08%，主要系罚款收入[23] - 营业外支出为21,943,244.11元，占利润总额的5.04%，主要系固定资产报废损失及对外捐赠支出[23] - 货币资金为1,497,624,592.71元，占总资产的19.41%，上年末为1,588,393,379.75元，占总资产的20.11%，比重减少0.70%[25] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为50,544,794.52元，占总资产的0.66%，上年末为150,038,647.54元，占总资产的1.90%，比重减少1.24%[25] - 长期股权投资为3,153,137,748.54元，占总资产的40.87%，上年末为3,030,655,052.23元，占总资产的38.37%，比重增加2.50%[25] - 报告期投资额为75,006,187.31元，上年同期投资额为38,097,299.86元，变动幅度为96.88%[29] - 2024年节能电解槽改造项目本报告期投入金额为49,482,370.19元，累计实际投入金额为49,482,370.19元，项目进度为97.00%，预计收益为79,650,300.00元，累计实现收益为28,238,500.00元[29] - 水网系统升级改造项目本报告期投入金额为2,501,139.57元，累计实际投入金额为8,615,860.12元，项目进度为54.00%[30] - 公司货币资金期末余额为1,497,624,592.71元，期初余额为1,588,393,379.75元[109] - 公司交易性金融资产期末余额为50,544,794.52元，期初余额为150,038,647.54元[109] - 公司应收账款期末余额为1,826,691.62元，期初余额为17,128,633.07元[109] - 公司预付款项期末余额为43,207,324.21元，期初余额为76,122,770.84元[109] - 公司其他应收款期末余额为153,153,457.64元，期初余额为234,686,803.34元[109] - 公司存货期末余额为493,875,680.83元，期初余额为455,299,776.42元[109] - 公司流动资产合计期末余额为2,259,296,527.17元，期初余额为2,525,688,010.96元[109] - 公司非流动资产合计期末余额为5,455,548,087.30元，期初余额为5,372,527,745.03元[109] - 公司资产总计期末余额为7,714,844,614.47元，期初余额为7,898,215,755.99元[109] - 公司流动负债合计期末余额为1,529,705,110.71元，期初余额为1,875,014,161.28元[110] - 公司2024年上半年流动资产合计为22.47亿元，同比下降10.68%[114] - 公司2024年上半年非流动资产合计为54.66亿元，同比增长1.54%[114] - 公司2024年上半年流动负债合计为15.29亿元，同比下降18.41%[115] - 公司2024年上半年非流动负债合计为1.85亿元，同比下降19.08%[115] - 公司2024年上半年所有者权益合计为59.99亿元，同比增长3.37%[116] 研发与创新 - 公司研发投入为333,354.35元，同比增加[19] - 公司2024年上半年研发费用为333,354.35元，去年同期为0[122] 期货与套期保值 - 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资，本期公允价值变动损益为-975.61万元[33] - 报告期内套期保值业务的实际损益为115万元[33] - 报告期内购入和售出衍生品金额分别为18,567.34万元和19,581.79万元[33] - 报告期内公司期货套期保值业务主要以实物交割为主，目的是获得更高的销售价格[33] - 报告期内公司期货业务以套期保值为目的，风险得到有效控制[35] - 报告期内公司期货交易开展多年，主力合约成交活跃，流动性风险可控[35] - 报告期内公司期货交易由交易所担保履约责任，几乎不存在信用风险[35] - 报告期内公司严格按照《公司期货保值业务管理办法》操作，防范操作风险[35] - 报告期内公司套期保值业务所选择的

减持计划 - 股东和泰安成2024年7 - 10月被动减持3576.58万股，占总股本3.00%[3] - 集中竞价减持1192.19万股，占1.00%，均价5.31 - 6.05元；大宗交易减持2384.39万股，占2.00%，均价5.30 - 5.48元[6] 减持情况 - 7月24日已减持1969.39万股，占1.65%[4] - 7月23日 - 8月16日减持1607.19万股，占1.35%[7] 持股变化 - 减持前持股17051.3176万股，占14.30%；减持后持股13474.7376万股，占11.30%[6] 其他说明 - 强制执行不涉及前期意向、承诺事项，无违规[8] - 被动减持对公司经营无直接影响，已全部实施完毕[9]

关于公司股东持股变动达 5%暨披露简式权益变动报 告书的提示性公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-039 焦作万方铝业股份有限公司 关于公司股东持股变动达 5%暨披露简式权益变动报告书的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司持股 5%以上股东樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）因被法院 强制执行，持股数量累计减少达 5%。本次权益变动后，和泰安成持有公司股份 145,479,276 股，占公司总股本 12.20%。 和泰安成不属于公司控股股东或实际控制人，本次被动减持权益变动不会 导致公司控制权发生变化，不会对公司的治理结构、生产经营产生重大影响。 二、其他相关说明 1、本次权益变动是司法强制执行导致。 一、本次权益变动的基本情况 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 9 日披露了《焦作万方铝业股份有限公司关于公司 5%以上股东部分股份可能 会被强制执行的提示性公告》（公告编号：2024-024），公司持股 5%以上股东樟 树市和泰安成投资管 ...

出资与持股 - 樟树市和泰安成出资200,100万元，伊华和泰认缴100万元占比0.05%，霍斌认缴200,000万元占比99.95%[10] - 伊华和泰注册资本3,000万元[12] 权益变动 - 因司法强制执行被动减持，2024年4 - 7月减持60,799,700股，占比5.10%[17][22] - 变动前持股17.30%，变动后持股12.20%[22] 减持详情 - 2024.4.30 - 2024.5.6集中竞价减持1,069.00万股，占比0.89%，价格7.24 - 7.89元[23] - 2024.5.6大宗交易减持2,384.39万股，占比2.00%，价格7.21元[23] 股份冻结 - 截至报告签署日，和泰安成所持股份冻结总数145,479,276股，占比100%[25] 未来展望 - 不排除未来12个月内增加或减少上市公司股份的可能性[18][42]

减持计划 - 和泰安成计划2024年7 - 10月被动减持3576.58万股，占总股本3.00%[2] - 集中竞价减持1192.19万股，占总股本1.00%；大宗交易减持2384.39万股，占总股本2.00%[2] 减持进展 - 截至2024年7月22日，合计被动减持1969.39万股，占总股本1.65%[3] - 本次变动后持股15081.9276万股，占总股本12.65%[5] 公司情况 - 目前公司生产经营正常，减持未全部实施完毕[8]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[6] 业绩预计数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计为30000万元 - 40000万元，比上年同期上升127.41% - 203.21%，上年同期盈利13192万元[11] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为31576万元 - 41576万元，比上年同期上升139.70% - 215.62%，上年同期盈利13173万元[11] - 基本每股收益预计为0.252元 - 0.336元，上年同期盈利0.111元[11] 业绩变动原因 - 报告期内铝产品销售价格同比上升，大宗原材料煤、预焙阳极采购价格同比下降，产品毛利增加[6] 业绩预告性质 - 本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计[12]

关于公司 5%以上股东部分股份可能会被强制执行的提示性公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-036 焦作万方铝业股份有限公司 关于公司 5%以上股东部分股份可能会被强制执行的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 持有本公司股份 170,513,176 股（占本公司总股本比例 14.30%）的公司 5%以上股东樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）（以下简称"和泰安成"） 因被法院强制执行，存在被动减持风险，计划自减持期间 2024 年 7 月 10 日至 2024年 10月9 日内以集中竞价和大宗交易方式被动减持本公司股份 35,765,800 股（占本公司总股本比例 3.00%）；其中，通过集中竞价方式减持 11,921,900 股，占公司总股本的 1.00%；通过大宗交易方式减持 23,843,900 股，占公司总 股本的 2.00%。 2. 和泰安成不属于公司控股股东或实际控制人，本次司法强制执行不会对 公司的治理结构和经营情况影响。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 ...

利润分配 - 2023年度以1,192,199,394股为基数，每10股派现金红利1.4元，共派166,907,915.16元[2] - 深股通等每10股派1.26元[3] 权益分派 - 股权登记日为2024年6月18日[4] - 除权除息日为2024年6月19日[4] - A股股东现金红利2024年6月19日划入账户[6]