证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2023-60 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司2023年第五次临时股东大 会。 （二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。 公司第十届董事会于2023年9月11日召开第十五次会议，审议通过了《关于召 开2023年第五次临时股东大会的议案》。 福建三木集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间：2023年9月27日（星期三）下午14:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月27日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年9月27日9:15至 15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股 ...

福建三木集团股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次 会议于2023年9月11日以通讯方式召开，作为公司独立董事，我们参加了此次会 议。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们基于独立判断 的立场，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 徐青、王颖彬、郑丽惠 一、关于控股子公司进行证券投资的独立意见 日期：2023年9月11日 我们认为：青岛盈科汇金投资管理有限公司（以下简称"盈科汇金"）目 前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，盈科汇金在保证其主营业务正常 和资金安全的情况下，使用部分暂时闲置的自有资金进行证券投资，有利于在 控制风险前提下提高盈科汇金资金的使用效率，并增加资金收益，不会对盈科 汇金经营活动造成不利影响，符合公司及广大股东的利益。公司内控程序健全， 已制定《证券投资管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强证券投资风 险管理和控制。本次使用暂 ...

财务业绩 - 公司2023年上半年营业收入为7,671,162,242.07元，同比增长73.09%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为11,636,390.30元，同比增长14.95%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,448,499.83元，同比增长82.70%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为436,019,052.18元，同比增长248.55%[12] - 基本每股收益为0.0250元/股，同比增长15.21%[12] - 稀释每股收益为0.0250元/股，同比增长15.21%[12] - 加权平均净资产收益率为0.81%，同比增长0.10%[12] - 总资产为10,012,095,945.33元，同比增长2.53%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为1,445,207,300.37元，同比增长0.81%[12] - 公司实现营业收入76.71亿元，归属于上市公司股东的净利润1,163.64万元[20] - 商品贸易营业收入同比增长65.59%，营收规模增至70.16亿元[20] - 城市产业发展业务收入增至54,037万元，较2022年同期增长647.26%[20] - 经营性物业运营管理业务实现营业收入6,765万元，净利润1,462万元[20] - 酒店服务业营业收入为1,258万元，较去年同期上升215.08%[20] - 创投业务实现营业收入183万元，较上年同期减少31.82%[20] - 公司营业收入为7,671,162,242.07元，同比增长73.09%，主要是贸易收入增加所致[26] - 公司营业成本为7,456,326,330.44元，同比增长74.97%，主要是贸易成本相应增加所致[26] - 公司经营活动产生的现金流量净额为436,019,052.18元，同比增长248.55%，主要是销售商品提供劳务的现金收支净额增加所致[27] - 公司投资活动产生的现金流量净额为12,390,345.70元，同比下降44.67%，主要是本期投资收回的现金减少所致[27] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-401,054,409.96元，同比下降271.78%，主要是借款净流入减少及受限保证金净流出增加所致[27] - 公司现金及现金等价物净增加额为57,862,127.57元，同比增长256.32%，主要是经营活动现金流量净额增加所致[27] - 营业收入总计为76.71亿元，同比增长73.09%[28] - 商品贸易收入为70.16亿元，同比增长65.59%，占营业收入的91.47%[28] - 房地产业收入为5.40亿元，同比增长647.26%，占营业收入的7.04%[28] - 金属材料收入为29.64亿元，同比增长177.56%，占营业收入的38.64%[28] - 化工产品收入为28.12亿元，同比增长29.62%，占营业收入的36.66%[28] - 国内收入为63.63亿元，同比增长77.34%，占营业收入的82.94%[29] - 国外收入为13.08亿元，同比增长55.04%，占营业收入的17.06%[29] - 公司2023年上半年营业成本为7,456,326,330.44元，同比增长75%[107] - 公司2023年上半年净利润为21,093,478.95元，同比增长165%[107] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润为11,636,390.30元，同比增长15%[108] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.0250元，同比增长15%[108] - 公司2023年上半年营业收入为1,773,133,987.05元，同比增长16%[109] - 公司2023年上半年营业利润为-5,949,862.51元，同比下降137%[109] - 公司2023年上半年财务费用为94,637,478.07元，同比增长5%[107] - 公司2023年上半年销售费用为38,259,547.74元，同比增长16%[107] - 公司2023年上半年管理费用为55,497,918.09元，同比下降5%[107] - 公司2023年上半年投资收益为6,475,322.17元，同比下降82%[107] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为436,019,052.18元，相比2022年同期的-293,519,791.66元有显著改善[111] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为8,805,755,765.79元，同比增长50.05%[111] - 2023年上半年收到的税费返还为168,208,444.73元，同比增长21.19%[111] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为12,390,345.70元，相比2022年同期的22,394,268.61元有所减少[112] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-401,054,409.96元，相比2022年同期的233,470,005.95元有显著下降[112] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为57,862,127.57元，相比2022年同期的-37,015,741.77元有所改善[112] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为352,925,946.69元，相比2022年同期的-497,612,916.00元有显著改善[113] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-25,594,672.58元，相比2022年同期的-31,718.97元有所减少[113] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-273,516,873.44元，相比2022年同期的498,585,831.75元有显著下降[113] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为53,814,400.67元，相比2022年同期的941,196.78元有所改善[113] - 公司2023年上半年综合收益总额为11,636,390.30元，同比增长59.87%[114] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益为1,465,519,522.17元，同比增长12.68%[115] - 公司2022年上半年综合收益总额为10,123,206.58元，同比下降45.77%[116] - 公司2022年上半年归属于母公司所有者权益为1,465,519,521.90元，同比下降16.17%[116] - 公司2023年上半年母公司所有者权益合计为508,806,065.60元，同比增长2.05%[117] - 公司2023年上半年母公司综合收益总额为5,833,864.52元，同比增长5,833,864.52元[118] - 公司2023年上半年母公司所有者权益合计为502,972,201.08元，同比下降1.15%[119] - 公司2023年上半年综合收益总额为16,145,347.31元[120] - 公司2023年上半年所有者权益合计增加16,145,347.31元[120] 资产与负债 - 总资产为10,012,095,945.33元，同比增长2.53%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为1,445,207,300.37元，同比增长0.81%[12] - 公司流动资产合计为6,445,401,361.31元，相比2023年1月1日的6,187,891,729.32元有所增加[102] - 公司货币资金为1,357,145,378.95元，相比2023年1月1日的997,436,132.15元有所增加[102] - 公司存货为3,544,534,325.32元，相比2023年1月1日的3,867,509,733.86元有所减少[102] - 公司总资产为100.12亿元，相比上期增长2.53%[103] - 流动负债合计为65.26亿元，相比上期增长2.70%[104] - 非流动负债合计为15.18亿元，相比上期增长3.72%[104] - 所有者权益合计为19.67亿元，相比上期增长1.08%[104] - 母公司流动资产合计为21.88亿元，相比上期增长3.70%[105] - 母公司非流动资产合计为32.59亿元，相比上期增长0.91%[105] - 母公司总资产为54.47亿元，相比上期增长2.01%[105] - 母公司流动负债合计为45.28亿元，相比上期增长2.94%[106] - 母公司非流动负债合计为4.16亿元，相比上期减少3.71%[106] - 母公司所有者权益合计为5.03亿元，相比上期减少1.15%[106] - 货币资金为13.57亿元，占总资产的13.56%，同比增长3.35%[33] - 短期借款为25.95亿元，占总资产的25.92%，同比增长1.35%[34] - 长期借款为11.76亿元，占总资产的11.75%，同比增长0.28%[35] - 报告期投资额为238,765,123.24元，较上年同期增长5.00%[37] - 金融资产期初数为190,457,792.32元，期末数为185,745,153.26元[36] - 投资性房地产期初数为1,799,961,897.28元，期末数为1,799,961,897.28元[36] - 货币资金受限部分期末账面价值为922,417,462.28元，主要用于汇票保证金、信用证保证金、按揭贷款保证金[36] - 应收票据受限部分期末账面价值为150,000,000.00元，主要为已贴现但未终止确认的票据[36] - 存货受限部分期末账面价值为2,573,339,923.90元，主要用于申请项目开发借款、流动资金借款抵押[36] - 固定资产受限部分期末账面价值为439,756,856.74元，主要用于申请项目开发借款、流动资金借款抵押[36] - 投资性房地产受限部分期末账面价值为1,717,842,837.06元，主要用于流动资金借款抵押[36] - 子公司股权受限部分期末账面价值为231,000,000.00元，主要用于申请流动资金借款质押[36] - 报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化[36] 业务收入 - 商品贸易营业收入同比增长65.59%，营收规模增至70.16亿元[20] - 城市产业发展业务收入增至54,037万元，较2022年同期增长647.26%[20] - 经营性物业运营管理业务实现营业收入6,765万元，净利润1,462万元[20] - 酒店服务业营业收入为1,258万元，较去年同期上升215.08%[20] - 创投业务实现营业收入183万元，较上年同期减少31.82%[20] - 商品贸易收入为70.16亿元，同比增长65.59%，占营业收入的91.47%[28] - 房地产业收入为5.40亿元，同比增长647.26%，占营业收入的7.04%[28] - 金属材料收入为29.64亿元，同比增长177.56%，占营业收入的38.64%[28] - 化工产品收入为28.12亿元，同比增长29.62%，占营业收入的36.66%[28] - 国内收入为63.63亿元，同比增长77.34%，占营业收入的82.94%[29] - 国外收入为13.08亿元，同比增长55.04%，占营业收入的17.06%[29] 土地与项目 - 报告期内公司无新增土地储备[21] - 公司累计土地储备总占地面积为178.92万平方米，总建筑面积为194.29万平方米，剩余可开发建筑面积为1.54万平方米[22] - 主要项目开发情况中，武夷山自遊小镇B地块项目权益比例为100%，累计投资总额为38,755万元，累计投资进度为28.14%[22] - 主要项目销售情况中，福州幸福里项目累计预售面积为33,477平方米，本期预售金额为9,090万元[22] 担保与负债 - 公司控股的城市产业发展项目公司累计担保余额为人民币84,041万元[23] - 福建武夷山三木实业有限公司担保额为20,000万元，实际担保金额为8,730万元[80] - 长沙三兆实业开发有限公司担保额为140,000万元，实际担保金额为44,206万元[80] - 福州轻工进出口有限公司担保额为3,000万元，实际担保金额为3,000万元[80] - 福州轻工进出口有限公司担保额为12,0

福建三木集团股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况 的专项说明和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》（证 监会公告[2022]14号）、中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）、《深圳证券交易所股票 上市规则（2023年2月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事制度》的要求和规定，作 为福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司2023年上半 年度实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的了解 和查验，相关说明及独立意见如下： 1、截至2023年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司 资金的情况。 2、截至2023年6月30日，公司累计对外实际担保余额为376,881万元，占公司 最近一期净资产的比例为260.78%。其中：公司及子公司对外担保余额（不包括对 子公司的担保）为14,200万元；公司为全资子公司、控股子公司担保金额为 362,47 ...

福建三木集团股份有限公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 法定代表人：林昱 主管会计工作负责人：林廷香 会计机构负责人：谢荣善 单位：万元 币种：人民币 资金占用方类 别 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年 1-6 月 占用资金的利息 （如有） 2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2023.6.30 期末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 小计 - - - - - 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - - 上市公司的子 公司及其附属 企业 福建三木置业集团 有限公司 全资子公司 其他应收款 23,258.76 1,013.00 2,603.00 21,668.76 往来款 非经营性 往来 福建三木城鑫房地 产开发有限公司 全资孙公司 其他应收款 4,677.10 4,677.10 往来款 非经营性 往来 福建三木城森房地 产开发有限公司 全资孙公司 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2023-55 福建三木集团股份有限公司 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2、公司拟为控股子公司福州轻工进出口有限公司（以下简称"福州轻工"）向 中国建设银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请 19,000 万元的授信额 度提供连带责任保证担保，担保期限为 1 年。 3、公司全资子公司长沙三兆实业开发有限公司（以下简称"长沙三兆实业"） 拟为公司控股子公司福州轻工在中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行办理贷款 等业务提供最高额 7,200 万元的连带责任保证担保，同时追加三木集团提供连带责 任担保，担保期限为 1 年。 在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件 （包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它 ...

活动基本信息 - 活动类别为福建投资者网上集体接待日活动 [1] - 参与方式为投资者网上提问 [1] - 时间为2023年5月15日16:00 - 17:30 [1] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [1] - 公司接待人员包括董事长兼总裁林昱、副总裁兼董事会秘书吴静、副总裁兼财务总监林廷香 [1] 投资者问题 - 询问公司提振市值的长远具体规划以及增发计划程序进展 [1] 公司答复 - 股价短期波动受宏观经济形势、市场情绪、行业政策等多重因素影响，管理层重视市值管理，立足主业提升经营业绩，依法依规做好信息披露，与资本市场积极有效沟通 [1] - 向特定对象发行股票事项有序推进，目前处于中介机构尽调环节 [1]

活动目的 - 加强与投资者互动交流，使投资者深入全面了解公司情况 [1] 活动信息 - 活动名称：2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：福建三木集团股份有限公司 [1] - 参与方式：网络远程，可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] - 活动时间：2023 年 5 月 15 日（周一）16:00 - 17:30 [1] - 交流内容：公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入29.64亿元，上年同期15.31亿元，同比增长93.68%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润674.71万元，上年同期631.24万元，同比增长6.89%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.74亿元，上年同期 - 2.79亿元，同比增长234.03%[5] - 本报告期末总资产102.08亿元，上年度末97.65亿元，同比增长4.54%[5] - 2023年第一季度负债和所有者权益总计102.08亿元，上年同期为97.65亿元[14] - 本季度营业总收入29.64亿元，同比增长93.67%；营业总成本29.68亿元，同比增长91.02%[14] - 本季度营业利润621.71万元，上年同期亏损1021.31万元[14] - 本季度利润总额661.48万元，上年同期亏损775.32万元；净利润640.00万元，上年同期亏损889.09万元[15] - 归属于母公司所有者的净利润本季度为674.71万元，上年同期为631.24万元[15] - 基本每股收益和稀释每股收益本季度均为0.0145元，上年同期均为0.0136元[15] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为3.74亿元，上年同期为 - 2.79亿元[16] - 投资活动产生的现金流量净额本季度为 - 1536.26万元，上年同期为 - 3332.78万元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本季度为 - 1.90亿元，上年同期为1.60亿元[17] - 现金及现金等价物净增加额本季度为1.70亿元，上年同期为 - 1.52亿元[17] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 货币资金期末余额13.36亿元，年初余额9.97亿元，变动比例33.93%，因银行存款及其他货币资金增加[8] - 交易性金融资产期末余额6391.24万元，年初余额4019.61万元，变动比例59.00%，因子公司新增金融资产投资[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额为1,335,817,186.79元，较年初余额997,436,132.15元增长约33.93%[12] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额为63,912,404.66元，较年初余额40,196,115.90元增长约59.00%[12] - 2023年3月31日应收账款期末余额为114,276,536.78元，较年初余额99,550,485.55元增长约14.79%[12] - 2023年3月31日存货期末余额为3,925,188,784.58元，较年初余额3,867,509,733.86元增长约1.49%[12] - 2023年3月31日资产总计为10,208,469,150.47元，较年初的9,764,803,286.16元增长约4.54%[13] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 2023年3月31日流动负债合计为6,770,589,809.03元，较年初的6,354,717,161.41元增长约6.54%[13] - 2023年3月31日负债合计为8,255,762,534.43元，较年初的7,818,496,134.04元增长约5.60%[13] 财务数据关键指标变化 - 收入成本 - 营业收入本期数29.64亿元，上年同期数15.31亿元，变动比例93.68%，因贸易收入增加[8] - 营业成本本期数28.64亿元，上年同期数14.54亿元，变动比例97.01%，因贸易成本随收入相应增加[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数39414户[8] - 福建三联投资有限公司持股比例18.06%，持股数量8408.64万股[8] - 前十大无限售条件股东中，福建三联投资有限公司持股84,086,401股，上海阳光龙净实业集团有限公司持股44,264,558股，福州开发区国有资产营运有限公司持股15,874,200股[9] - 林文融实际合计持有5,830,046股，印处讯实际合计持有3,218,800股[10] 非公开发行股票事项 - 2023年1月16日公司董事会审议通过非公开发行A股股票预案，2月6日股东大会审议通过，2月27日董事会修订预案，3月15日股东大会再次审议通过相关议案[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入139.54亿元，同比增长62.25%[22] - 归属于上市公司股东的净利润1486.84万元，同比下降41.76%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1135.73万元，同比下降44.83%[22] - 基本每股收益0.0319元/股，同比下降41.79%[22] - 加权平均净资产收益率1.04%，同比下降0.77个百分点[22] - 公司2022年营业收入达到139.54亿元，同比增长62.25%[49][51][53] - 第一季度营业收入15.31亿元，第二季度29.01亿元，第三季度46.02亿元，第四季度49.20亿元[27] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度631.24万元，第二季度381.08万元，第三季度518.30万元，第四季度亏损43.78万元[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长62.62%至134.42亿元[61] - 商品贸易营业成本123.01亿元，同比增长58.23%，占总成本91.52%[58] - 房地产业营业成本10.32亿元，同比增长196.78%，占总成本7.68%[58] - 化工产品营业成本60.63亿元，同比增长121.33%，占总成本45.11%[59] 各业务线表现 - 商品贸易收入124.94亿元，同比增长57.83%，占营业收入比重89.55%[49][51] - 城市产业发展收入12.26亿元，同比大幅上升220.69%[49][51] - 经营性物业租金收入8891万元，同比下降8.39%[50][51] - 化工产品收入61.43亿元，同比增长119.46%[51] - 商品贸易营业收入124.94亿元，同比增长57.83%，毛利率1.54%[54] - 房地产业营业收入12.26亿元，同比增长220.69%，毛利率15.79%[54] - 化工产品营业收入61.43亿元，同比增长119.46%，毛利率1.31%[54] - 房地产销售量同比增长220.69%，主要因达到结利条件的收入增加[56] - 贸易采购量同比增长58.23%，与销售收入同比例增长[56] - 公司采用"以销定采"贸易模式，账面无库存[56] 各地区表现 - 国内销售收入118.42亿元，同比增长100.77%[53] - 国内营业收入118.42亿元，同比增长100.77%，毛利率3.76%[54] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.25亿元，同比下降42.98%[22] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为负2.79亿元，第二季度为负1448.81万元，第三季度为正1.99亿元，第四季度为正3.20亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降42.98%至2.25亿元[64] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降893.79%至-4.39亿元[64] 资产和负债结构 - 货币资金占总资产比例下降2.97个百分点至10.21%[71] - 存货占总资产比例下降5.54个百分点至39.61%[71] - 短期借款占总资产比例上升5.62个百分点至24.57%[71] - 交易性金融资产期初数141.76百万元，期末数40.20百万元，期间出售65.78百万元[73] - 其他非流动金融资产期初数66.43百万元，期末数150.08百万元，本期购买78.00百万元[73] - 投资性房地产期末账面价值1,799.96百万元，较期初小幅增加6.38万元[73] - 受限货币资金627.37百万元，主要用于汇票及信用证保证金[74] - 受限存货账面价值2,462.53百万元，用于项目开发及流动资金借款抵押[75] - 受限投资性房地产1,717.84百万元，用于流动资金借款抵押[75] 投资表现 - 投资收益占利润总额比例达80.72%[69] - 资产减值损失占利润总额比例为-72.69%[69] - 报告期投资额1,028.00百万元，较上年同期下降14.63%[76] - 三木海立方项目累计投入719.21百万元，实现收益77.01百万元[77] - 永泰愉景公馆项目进度81.85%，累计投入605.72百万元[77] - 连江翡丽云邸项目进度83.97%，累计投入660.08百万元[79] - 驰泰卓越二号私募投资基金期初账面价值141,764,637.41元，本期公允价值变动损益-37,004,562.24元，期末账面价值38,983,502.90元[81] - 共赢稳健天天利投资最初成本1,000,000.00元，期末账面价值1,002,613.00元，公允价值变动收益2,613.00元[81] - 另一共赢稳健天天利投资最初成本210,000.00元，期末账面价值210,000.00元[81] - 证券投资业务合计最初成本21,210,000.00元，期末账面价值40,196,115.90元[81] - 公司报告期不存在以套期保值或投机为目的的衍生品投资[83][84] 土地和项目储备 - 公司总土地储备178.92万平方米，总建筑面积194.29万平方米，剩余可开发建筑面积1.54万平方米[39] - 福州区域土地储备105.94万平方米，建筑面积137.6万平方米[39] - 武夷山项目剩余可开发建筑面积1.54万平方米[39] - 公司项目储备总建筑面积约194.29万平方米[49] - 青岛空港小镇项目累计预售面积78,915平方米，本期预售面积47,747平方米，预售金额28,116万元[41] - 漳州印象西湖项目累计预售面积56,081平方米，本期预售面积4,467平方米，预售金额4,160万元[41] - 南平云澜项目累计预售面积34,826平方米，本期预售面积3,236平方米，预售金额1,699万元[41] - 长乐翡丽府项目可售面积76,802平方米，累计预售面积18,031平方米[41] - 连江翡丽云邸项目可售面积72,378平方米，累计预售面积20,258平方米[41] - 永泰愉景公馆项目可售面积96,640平方米，累计预售面积65,805平方米[41] 子公司表现 - 福建沃野房地产有限公司净利润1,400,985.69元，总资产377,747,341.60元[88] - 长沙三兆实业开发有限公司净利润11,863,858.19元，总资产1,853,752,464.87元[88] - 福州轻工进出口有限公司净利润11,048,121.40元，营业收入2,917,747,838.48元[88] - 福建武夷山三木实业有限公司总资产508,222,364.27元，净利润18,728,121.00元[89] - 福建三木置业集团有限公司总资产507,452,579.03元，净利润54,209,568.80元[89] - 福建三木建设发展有限公司总资产2,360,198,607.79元，净利润31,469,017.77元[89] - 福建三木滨江建设发展有限公司总资产539,545,069.52元，净利润59,495,158.60元[89] - 青岛盈科汇金投资有限公司总资产257,311,343.67元，净利润18,692,404.36元[89] - 青岛森城鑫投资有限责任公司总资产1,322,754,955.14元，净利润66,664,749.07元[89] - 盈科汇金2019-2021年累计实现净利润约20,855万元[50] - 长沙黄兴南路步行街项目实现营业收入1.27亿元[50] 关联交易和担保 - 公司累计担保余额为人民币62,578万元[47] - 公司与关联方发生景观工程劳务交易金额994.5万元[171] - 关联交易占同类交易比例72.10%[171] - 关联交易获批额度为1,682万元[171] - 关联交易中新鸿天装饰工程有限公司提供精装修劳务市场定价为384.8万元[172] - 关联交易中精装修劳务占同类交易比例为27.90%[172] - 报告期内日常关联交易实际履行总金额为1,379.39万元[172] - 公司对外担保实际发生金额7,200万元（青岛森城鑫投资有限责任公司）[183] - 对外担保额度为8,000万元（青岛森城鑫投资有限责任公司）[183] - 委托阳光城管理的房地产项目按含税销售收入总额1%计取委托管理费用[179] - 报告期内审批对外担保额度合计19,100万元[184] - 报告期内实际发生对外担保额7,500万元（占审批额度39.3%）[184] - 报告期末已审批对外担保额度32,700万元[184] - 报告期末实际对外担保余额14,700万元（占审批额度45%）[184] - 对长沙三兆实业担保额度140,000万元（实际担保45,906万元）[184] - 对福州市长乐区三木置业担保额度45,000万元（实际担保34,010万元）[184] - 对福建武夷山三木实业担保额度20,000万元（实际担保9,980万元）[184] - 对福建三木建设发展担保额度30,000万元（实际担保0万元）[184] - 单笔最大担保额度140,000万元（长沙三兆实业）[184] - 青岛森城鑫投资担保额度8,000万元（尚未执行）[184] - 为福州轻工进出口有限公司提供5,000万元人民币连带责任担保[185] - 为福建三木建设发展有限公司提供7,000万元人民币连带责任担保[185] - 为福建三木建设发展有限公司提供6,000万元人民币连带责任担保[185] - 为福州轻工进出口有限公司提供15,000万元人民币连带责任担保[185] - 为福建三木集团股份有限公司提供30,000万元人民币担保及抵押[185] - 为福建三木建设发展有限公司提供10,000万元人民币担保及房产抵押[185] - 为福州轻工进出口有限公司提供4,000万元人民币担保余额2,800万元[185] - 为福建三木建设发展有限公司提供13,500万元人民币担保余额11,500万元[185] - 为福建三木集团股份有限公司提供4,500万元人民币担保余额3,000万元[185] - 所有担保均为连带责任担保形式[185] - 为福州轻工进出口有限公司提供10,000元人民币的连带责任担保[187] - 为福州常兴茂提供1,000元人民币的连带责任担保[187] - 为福建三木建设发展有限公司提供7,200元人民币的连带责任担保[187] - 为福建三木建设发展有限公司提供5,000元人民币的连带责任担保[187] - 为福建三木建设发展有限公司提供15,500元人民币的连带责任担保[187] - 为福州轻工进出口有限公司提供12,000元人民币的连带责任担保[187] - 为集团股份有限公司提供32,000元人民币的连带责任担保[187] - 为福州轻工进出口有限公司提供13,000元人民币的连带责任担保[187] - 为福州轻工进出口有限公司提供10,000元人民币的连带责任担保[187] - 为福建三木建设发展有限公司提供18,000元人民币的担保及抵押[187] - 报告期内公司对子公司担保额度审批合计305,000万元[188] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计208,952万元[188] - 报告期末公司对子公司已审批担保额度合计734,400万元[188] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计344,254万元[188] - 公司担保总额占净资产比例达250.59%[189] - 为资产负债率超70%对象提供担保余额286,368万元[189] - 担保总额超过净资产50%部分金额287,555.43万元[189] 非经常性损益和政府补助 - 2022年计入当期损益的政府补助为1393.10万元，2021年为1078.28万元，2020年为576.46万元[29] - 2022年非经常性损益合计为351.10万元，2021年为494.61万元，2020年为1609.73万元[30] 管理层讨论和指引 - 公司计划加强进出口贸易汇率风险对冲管控[42] - 公司四大核心业务板块为进出口贸易、城市产业发展、经营性物业运营管理和创业投资[92] - 公司进出口业务主要采用美元结算面临汇率波动风险[93] - 公司控股盈科汇金专注于硬科技新能源医药等科技创新领域投资[93] - 公司经营性物业运营涵盖商业管理项目招商代理及物业租赁合作[93] - 公司实际控制人承诺避免同业竞争不再新增房地产开发业务[159] 公司治理和股东结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 福州开发区国有资产营运有限公司直接和间接持有公司21.47%股份（99,960,601股）[20] - 公司董事会成员中包含3名独立董事占比三分之一以上[99] - 公司已建立绩效考评制度将经营业绩与个人经济利益直接挂钩[99] - 公司设有独立财务部门并建立独立会计核算体系[102] - 公司制定内幕信息保密制度并进行知情人登记备案[100] - 公司2021年度股东大会投资者参与比例为30.98%[103] - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为32.06%[103] - 公司2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为32.21%[103] - 2022年第三次临时股东大会投票通过率为32.19%[105] - 2022年第四次临时股东大会投票通过率为30.98%[105] - 2022年第五次临时股东大会投票通过率为31.01%[105] - 2022年第六次临时股东大会投票通过率为31.15%[105] - 2022年第七次临时股东大会投票通过率为30.99%[105] - 2022年第八次临时股东大会投票通过率为30.98%[105] - 2022年第九次临时股东大会投票通过率为30.99%[105] - 董事蔡钦铭持有公司股份5,000股[106] - 2022年公司董事及高级管理人员变动涉及7人次[107] - 董事长林昱于2022年1月21日被选举就任[108] - 林昱于2022年1月21日被聘任为公司总裁并于2022年6月24日再次被聘任为总裁[109] - 江春梅于2022年1月21日和2022年6月24日两次被选举为公司董事[109] - 邵晓晖于2022年1月21日和2022年6月24日两次被选举为公司董事并于2022年10月14日因个人原因离任[109] - 蔡钦铭于2022年6月24日被选举为公司董事并被聘任为公司副总裁[109] - 徐青于2022年6月24日被选举为公司独立董事[109] - 王颖彬于2022年6月24日被选举为公司独立董事[109] - 郑丽惠于2022年6月24日被选举为公司独立董事[109] - 苏享平于2022年10月31日被选举为公司第十届董事会董事[109] - 翁齐财于2022年6月24日被选举为公司监事会主席[109] - 林廷香于2022年6月24日被聘任为公司副总裁兼财务总监[109] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬总额为614.8万元（税前）[119] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬总额为614.8万元（税前）[119] - 公司董事长、董事、监事的报酬由股东大会审议决定[117] - 公司高级管理人员基本薪酬由薪酬委员会和董事会根据年度考核目标及社会薪酬水平制定[118] - 公司2016年第三次临时股东大会表决通过董事、独立董事和监事的新津贴标准[117] - 公司2018年第四次临时股东大会表决通过调整董事长薪酬待遇的议案[117] - 公司监事翁齐财在福州开发区国有资产营运有限公司担任监事并领取报酬[116] - 公司相关人员江春梅在福州开发区国有资产营运有限公司担任董事、总经理并领取报酬[116] - 公司相关人员苏享平在阳光控股有限公司担任办公室主任并领取报酬[116] - 公司独立董事徐青在阳光城集团股份有限公司担任独立董事并领取报酬[116] - 公司现任董事长兼总裁林昱税前报酬总额为97.79万元[121] - 公司现任副总裁兼董事会秘书吴静税前报酬总额为144.54万元[121] - 公司现任副总裁兼财务总监林廷香税前报酬总额为137.59万元[121] - 公司现任监事江晓华税前报酬总额为57.69万元[121] - 公司现任监事田卫红税前报酬总额为24.53万元[121] - 公司现任董事兼副总裁蔡钦铭税前报酬总额为84.91万元[121] - 公司独立董事王颖彬税前报酬总额为9.6万元[121] - 公司独立董事徐青税前报酬总额为4.8万元[121] - 公司独立董事郑丽惠税前报酬总额为4.8万元[121] - 公司执行总裁王锋离任时税前报酬总额为32.35万元[122] - 报告期内公司共召开10次股东大会和16次董事会会议[128] - 审计委员会在报告期内共召开6次会议[129][133] - 薪酬委员会在报告期内共召开2次会议[133] - 战略委员会在报告期内共召开1次会议[133] - 所有董事均未连续两次未亲自出席董事会会议[126] - 董事林昱、江春梅、蔡钦铭、王颖彬本报告期应