董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2025年7月8日以现场与通讯结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月3日通过电子邮件发出 [1] - 会议由董事长葛炳灶主持，8名董事全部出席，其中5名以通讯方式参加 [1] - 监事和部分高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 会议全票通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》 [1] - 公司及下属公司拟向中国光大银行金华分行新增不超过人民币5000万元综合授信额度 [1] - 授信品种涵盖银行贷款、银行承兑汇票、信用证、出口发票融资、票据质押等 [1] 信息披露 - 相关公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2]

公司融资计划 - 公司拟向银行申请总额不超过人民币59,000万元的综合授信额度 [1] - 授信银行包括中国建设银行、中国农业银行、招商银行等9家金融机构，单家银行授信额度从3,000万元至10,000万元不等 [1] - 授信品种涵盖贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等多种形式 [1] 授信细节 - 授信额度有效期为1年，期限内可循环使用 [1] - 实际融资金额将根据业务需求在授信额度内确定，需以银行最终核定为准 [2] - 董事会授权管理层直接办理相关授信及融资业务并签署协议 [2] 审批程序 - 该事项已通过公司第四届董事会第四次会议审议，无需提交股东大会 [1] - 公告发布日期为2025年6月11日 [1]

董事会决议 - 董事会2025年第四次会议以书面传签方式召开，11名董事全部出席，符合法定人数要求 [1] - 审议通过《公司章程》修订及撤销监事会议案，需提交股东会审议并报国家金融监督管理总局核准 [2][26] - 通过《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订议案，均需提交股东会审议 [5][7][29][31] - 批准与国泰海通证券（1200亿元/3年）和申迪集团（250亿元/1年）的关联交易授信，其中国泰海通交易需股东会批准 [4][10][17][31] 关联交易 - 为国泰海通核定1200亿元综合授信额度，占公司最近一期净资产（7363.29亿元）16.3%，构成重大关联交易 [13][17][18] - 为申迪集团核定250亿元综合授信额度，占净资产3.4%，授信期限1年 [13][17] - 国泰海通由上海国际集团控制，申迪集团为百联集团关联方，均属关联法人 [19][20] - 交易定价遵循公平原则，不优于非关联方条件，且不接受股权质押 [21] 公司治理调整 - 拟撤销监事会架构，现行监事会将履职至《公司章程》修订获核准之日 [3][27] - 修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》需股东会批准 [2][5][26][29] 股东会安排 - 2024年年度股东会定于2025年6月27日在上海召开，采用现场+网络投票方式 [35][37] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为9:15-15:00 [37][38] - 审议事项包括关联交易、章程修订等11项议案，其中国泰海通交易需关联股东回避表决 [38][39] 其他审议事项 - 通过2024年度消费者权益保护总结及2025年计划、监管评价报告 [10][11][32][33] - 批准2024年度并表管理报告和洗钱风险管理报告 [11][33]

公司担保事项 - 公司为全资子公司广东博瑞天成能源技术有限公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度提供连带保证责任，担保额度为5000万元 [1] - 担保前公司对博瑞天成的担保余额为1亿元，担保后为1.5亿元 [1] - 本次担保未超过公司股东会审议批准的担保额度 [1] - 截至公告披露日，公司为合并报表范围内子公司提供的担保总额为8.6亿元 [1] - 公司对博瑞天成的可用担保额度为4.6亿元 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第三十五次会议于2025年5月23日上午10:30以通讯方式召开 [1] - 会议应到董事9人，实到9人，由董事长薛向东主持 [1] - 会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 公司向交通银行北京市分行申请综合授信额度人民币75,000万元，授信期限一年 [2] - 授信业务品种包括一般短期流动资金贷款、中期流动资金贷款、快易付买方保理等8类 [2] - 其中快易付共同买方保理额度50,000万元，用于子公司供应商保理融资业务 [2] - 公司向北京农商银行朝阳支行申请综合授信不超过人民币5亿元，期限一年，信用方式 [2] - 公司向厦门国际银行北京分行申请不超过等值人民币6亿元的银团贷款，期限不超过三年 [2] 备查文件 - 第八届董事会第三十五次会议决议 [3]

综合授信及担保情况 - 2025年度公司及控股子公司拟向融资机构申请总额度不超过3亿元的综合授信 授信期限自股东会审议通过之日起至2025年12月31日 额度可循环使用 [2] - 公司拟为全资子公司重庆惠程未来提供不超过2.5亿元的担保额度 担保方式包括信用担保、资产抵押、质押及反担保等 [2] - 关联方绿发实业集团及绿发城建同意为公司及全资子公司提供18,560万元无偿担保额度 有效期至2025年12月31日 [3] 最新融资及担保进展 - 全资子公司重庆惠程未来向平安银行重庆分行申请1,000万元综合授信 由公司及绿发实业集团提供连带责任保证担保 [3] - 担保合同明确债务最高本金余额为1,000万元 保证范围涵盖利息、罚息、违约金及实现债权费用等 [7][11] - 保证期间为主债务履行期满后三年 授信展期则顺延至展期届满后三年 [8][12] 担保额度使用现状 - 公司及全资子公司对外担保总额度为25,000万元 本次担保后累计发生额15,500万元 余额12,560万元 占2024年净资产229.10% [13] - 绿发实业集团及绿发城建担保总额度18,560万元 本次担保后剩余可用额度14,560万元 [13] - 公司对重庆惠程未来剩余可用担保额度为9,500万元 目前无逾期或涉诉担保 [13]