新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总则 第六条 公司财务部作为融资事项的管理部门，统一受理公司各部门的融资 申请，并对该事项进行初步审核后，按本制度第七条、第八条所规定的权限报公 司有权部门审批。 第七条 公司财务部根据年度预算，编制公司年度融资方案。融资方案应包 括融资金额、融资方式、结构及可行性分析等资料，经总经理办公会审核后提交 董事会、股东大会审议。 第八条 对于年度预算内的融资事项，在每笔实际发生或签署具体合同前， 1 新疆合金投资股份有限公司 报公司董事长或其授权代表人审核后执行；对于年度预算外的融资事项，按以下 程序执行： 第一条 为规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资和担保风险， 保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"融资" ...

公司2024年度日常关联交易预计均为公司日常生产经营业务所需，符合公司 经营发展的需要，董事会审议上述议案时，关联董事回避了表决，议案由非关联 董事进行审议，履行的审议及表决程序合法。公司上述日常关联交易预计事项， 按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利 益的情形。因此我们同意公司2024年度日常关联交易预计事项，并同意将本议案 提交公司股东大会审议。 新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 独立董事关于第十二届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及《新疆合金投资股份有限公司章程》等 有关规定要求，作为新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我们对公司第十二届董事会第十次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的有关 材料并了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》的独立意见 新疆合金投资股份有限公司 并同意将本议案提交公司股东大会审议。 独立董事：马凤云、胡本源、陈红柳 二、《关于2024年度 ...

新疆合金投资股份有限公司 第十二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第八次会 议于 2023 年 12 月 12 日（星期二）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 9 日以《公司章程》规定的形式送达各位监事。会议由监事会主席韩铁 柱先生召集并主持会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，参 与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-038 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》 与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议 形成如下决议： （一）审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 3 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-037 新疆合金投资股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十次会 议于 2023 年 12 月 12 日（星期二）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 9 日以《公司章程》规定的形式送达各位董事。会议由董事长韩士发先 生召集并主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，参与表决董 事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议 形成如下决议： （一）审议并通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-043 新疆合金投资股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）北京时间 16:30； （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 28 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统 投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十次会议提 请于 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会； 2.股东大会 ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 内部审计管理制度 第二章 审计机构与审计人员 第五条 公司内部设立审计部，审计部是公司的内部审计机构，在董事会审 计委员会指导下独立开展审计工作。审计部对董事会审计委员会负责，向审计委 员会报告工作。 第一章 总 则 第一条 为了完善公司的法人治理结构和内部控制机制，规范内部审计及保 证公司的健康发展，依据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本办 法。 第二条 本办法所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理规定，对本公司及其控股公司财务收支、资产 质量、经营绩效以及建设项目的真实性、合法性和效益性进行监督和评价工作。 第三条 审计人员开展内部审计工作应当坚持客观公正、实事求是、廉洁奉 公、保守秘密的原则。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。 第六条 审计部应当配备具备必要专业知识、相应业务能力、坚持原则、具 有良好职业道德的审计人员。 第七条 审计部设负责人 ...

新疆合金投资股份有限公司 董事会专业委员会议事规则 第一部分 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司决定设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 新疆合金投资股份有限公司 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由战略发展委员会委员选举产生，若公司 董事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事，自动失去委员资格，并由委员会根据有关规定补足委 员人数。 第七条 战略委员会下设 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-036 2. 广汇能源股份有限公司自公告之日起 6 个月内，拟通过集中竞价继续增 持公司股份，累积增持金额不低于 2,000 万元且不超过 4,000 万元（含本次已买 入的股份金额） 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日收 到控股股东广汇能源股份有限公司（以下简称"广汇能源"）《关于增持股份及增 持计划的告知函》，2023 年 10 月 30 日，广汇能源通过集中竞价方式增持公司 股份 30 万股，占公司总股本的 0.08%，现将相关增持情况及后续增持计划情况 公告如下： 一、增持主体基本情况 1.增持主体：广汇能源股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告 控股股东广汇能源股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1.2023 年 10 月 30 日，公司控股股东广汇能源股份有限公司以自有资金 2,36 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入71,241,736.91元，同比增长18.94%；年初至报告期末营业收入179,372,362.47元，同比增长9.38%[5] - 营业总收入本期为179,372,362.47元，上期为163,993,149.50元，同比增长9.37%[36] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,130,142.69元，同比增长772.49%；年初至报告期末为4,980,269.17元，同比减少25.04%[5] - 净利润本期为4,980,269.17元，上期为6,643,848.96元，同比下降24.99%[37] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产265,843,051.10元，较上年度末增长3.55%；归属于上市公司股东的所有者权益178,746,307.95元，较上年度末增长2.84%[5] - 2023年9月30日资产总计为265,843,051.10元，较1月1日的256,737,667.43元有所增加[35] - 归属于母公司所有者权益合计本期为178,746,307.95元，上期为173,808,862.83元，同比增长2.84%[36] - 负债和所有者权益总计本期为265,843,051.10元，上期为256,737,667.43元，同比增长3.54%[36] 特定资产项目变化情况 - 预付款项报告期末为3,196,770.89元，较年初增长36.47%，因预付采购款增加[9] - 合同资产报告期末为6,920,048.86元，较年初减少47.32%，因确认园林绿化施工项目履约进度减少[9] - 2023年9月30日货币资金为11,748,434.31元，较1月1日的9,498,909.93元有所增加[34] - 2023年9月30日应收账款为63,235,889.93元，较1月1日的63,184,077.90元略有增加[34] - 2023年9月30日存货为59,087,392.42元，较1月1日的48,755,616.36元有所增加[34] 负债项目变化情况 - 短期借款报告期末为15,026,458.34元，较年初增长100.00%，因下属子公司新增银行借款[13] - 2023年9月30日应付账款为29,523,311.27元，较1月1日的34,794,528.62元有所减少[35] - 2023年9月30日负债合计为87,096,743.15元，较1月1日的82,928,804.60元有所增加[35] 财务费用情况 - 2023年1 - 9月财务费用1,574,709.13元，较2022年1 - 9月增长331.95%，因汇率波动导致汇兑净损益减少[17] 现金流量情况 - 销售产品、提供劳务收到的现金为164,148,733.41元，较上年增加31.85%，因收到货款及工程款增加[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为146,947,083.85元，较上年增加34.68%，因本期支付货款增加[24] - 取得借款收到的现金为15,000,000.00元，较上年增长100.00%，因下属子公司新增银行借款[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 10,278,601.62元，上期为 - 6,873,325.04元，同比下降49.54%[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 348,915.00元，上期为726,753.28元，同比下降147.99%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为12,877,041.00元，上期为 - 1,897,526.44元，同比增长773.63%[39] - 现金及现金等价物净增加额本期为2,249,524.38元，上期为 - 8,044,098.20元，同比增长128.00%[39] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为32,367，表决权恢复的优先股股东总数为0[29] - 广汇能源股份有限公司持股比例20.00%，持股数量77,021,275股；共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）持股比例8.66%，持股数量33,350,000股[29] 股权交易情况 - 公司于2023年10月17日转让新疆环景园林艺术有限公司100%股权，转让价款为6,112,234.51元[33] 营业成本情况 - 营业总成本本期为172,063,038.57元，上期为155,594,752.00元，同比增长10.58%[36] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.0129，上期为0.0173，同比下降25.43%[37] 股本情况 - 2023年9月30日股本为385,106,373.00元，与1月1日持平[35]

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-034 新疆合金投资股份有限公司 关于公司转让全资子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为全力发展新型节能环保、资源循环利用产业经济，集中优势力量推动公司 战略转型，持续提升公司核心竞争力与持续经营能力，新疆合金投资股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开第十二届董事会第八次会议审议 通过了《关于公司转让全资子公司股权的议案》，同日，公司与新疆印象城投资 有限公司（以下简称"印象城"）签署了《股权转让协议》（以下简称为"股转协议"）， 公司将持有的新疆环景园林艺术有限公司（以下简称"环景园林"）100%股权转让 给印象城，股权转让价款为 6,112,234.51 元，本次股权转让事项完成后，环景园林 不再是公司的子公司，不再纳入公司合并报表范围。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，前述交 易事项为公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构 成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的 ...