人事变动 - 董事长张旺因工作变动辞职，不再任职且未持股[2] - 选举周志远为董事长，任期与第十一届董事会一致[3] 董事会调整 - 周志远任战略委员会主任委员，补为提名委员会委员[3] - 战略委员会由四名董事组成，周志远任主任[4] - 提名委员会由三名董事组成，杨鸿雁任主任[4] 周志远信息 - 37岁，硕士，高级会计师、注册会计师[8] - 现任董事长、党委书记、总经理，未持股[8] 会议与公告 - 2024年12月13日召开第十一届董事会第十一次（临时）会议[2] - 公告于2024年12月14日发布[5]

担保额度 - 2025年度公司拟提供担保额度共计202.40亿元，向控股子公司提供137.20亿元，控股子公司之间互相提供65.20亿元[5] - 为资产负债率超70%（含）的控股子公司担保额度为135.70亿元，低于70%的为66.70亿元[5] 部分公司财务数据 - 截至2024年9月30日，天津泰达环保资产总额119.380540亿元，负债总额84.265511亿元，净资产35.115029亿元，2024年1 - 9月营业收入9.053070亿元，利润总额1.366508亿元，净利润1.115099亿元[10] - 截至2024年9月30日，扬州泰达环保资产总额12.886184亿元，负债总额7.750745亿元，净资产5.135439亿元，2024年1 - 9月营业收入1.5429亿元，利润总额0.624729亿元，净利润0.5407亿元[14][15] - 截至2024年9月30日，衡水泰达生物质能发电资产总额6.246799亿元，负债总额4.182683亿元，净资产2.064116亿元[25] - 2024年9月30日，黄山泰达环保资产总额78,588.32万元，负债总额51,425.26万元，2024年1 - 9月营业收入7,200.06万元，净利润1,016.33万元[30][31] - 2024年9月30日，天津泉泰资产总额96,905.57万元，负债总额76,281.02万元，2024年1 - 9月营业收入2,978.85万元，净利润 - 2,654.60万元[40] - 2024年9月30日，河北泰达资产总额15,882.17万元，负债总额6,816.04万元[45] - 天津雍泰生活垃圾处理有限公司2024年9月30日资产总额53801.79万元，较2023年末增长1.03%；净资产7196.93万元，较2023年末下降21.22%；2024年1 - 9月营业收入2387.24万元，利润总额 - 1980.45万元[51] - 衡水冀州泰达环保有限公司2024年9月30日资产总额39644.43万元，较2023年末增长2.86%；净资产9692.48万元，较2023年末下降3.23%；2024年1 - 9月营业收入2749.99万元，利润总额 - 345.11万元[61] - 黄山泰达通源环保有限公司2024年9月30日资产总额8030.16万元，较2023年末增长0.68%；净资产3347.29万元，较2023年末增长4.66%；2024年1 - 9月营业收入675.01万元，利润总额179.52万元[66] - 扬州泰环固废处理有限公司2024年9月30日资产总额18568.22万元，较2023年末增长5.95%；净资产5711.77万元，较2023年末增长6.72%；2024年1 - 9月营业收入353.20万元，利润总额431.34万元[72] - 安丘泰达环保有限公司2024年9月30日资产总额71785.97万元，负债总额51414.77万元，2023年营业收入4909.48万元，2024年1 - 9月为3276.80万元，最近十二个月涉及诉讼金额为19171.40万元[74][77][78] - 昌邑泰达环保有限公司2024年1 - 9月净利润1264.03万元，2023年资产总额101357.95万元，2024年9月30日为101866.84万元，最近十二个月涉及诉讼金额为30748.82万元[83][84][88] - 邵阳泰达环保有限公司2024年9月30日银行贷款总额500万元，2024年1 - 9月利润总额 - 52.55万元，2023年净资产3219.99万元，2024年9月30日为3170.73万元[93] - 2024年9月30日，天津泰达环保资产总额54775.33万元、负债总额41349.68万元、净资产13425.65万元，1 - 9月营业收入3903.36万元、净利润121.15万元[94][97] - 2024年9月30日，秦皇岛泰达环保资产总额53820.63万元、负债总额40236.94万元、净资产13583.69万元，1 - 9月营业收入1500.05万元、净利润1104.42万元[99][102][103] - 2024年9月30日，天津泰达绿色能源合伙企业（有限合伙）资产总额244030.07万元、负债总额193974.20万元、净资产50055.87万元，6 - 9月营业收入36022.28万元、净利润186.30万元[105][109] - 2024年9月30日，广东润电环保资产总额244030.07万元、负债总额193974.20万元、净资产50055.87万元，1 - 9月营业收入36022.28万元、净利润186.30万元，提供保证担保余额为53983.69万元，以部分公司股权提供质押担保[112][113][114] - 润电环保（唐山曹妃甸）有限公司2023年资产总额42076.90万元，2024年9月30日为49576.67万元，2023年负债总额33200.89万元，2024年9月30日为40346.96万元，2023年营业收入12290.89万元，2024年1 - 9月为11084.94万元[120][121] - 日照凯迪生态能源有限公司2023年资产总额45693.73万元，2024年9月30日为50125.77万元，2023年负债总额33511.81万元，2024年9月30日为36174.14万元，2023年营业收入17945.21万元，2024年1 - 9月为12744.62万元[126] - 德州润电环保有限公司2023年资产总额39618.04万元，2024年9月30日为43093.77万元，2023年负债总额32200.31万元，2024年9月30日为37233.63万元，2023年营业收入2856.48万元，2024年1 - 9月为2001.53万元[131] - 2024年9月30日，洛阳润电环保资产总额58,019.57万元，较2023年末增长4.05%；负债总额40,092.61万元，较2023年末增长3.65%，2024年1 - 9月营业收入6,090.94万元，利润总额769.11万元，净利润769.11万元[136][137] - 2024年9月30日，天津泰达能源集团资产总额1,119.49万元，较2023年末增长11.37%；负债总额92.91万元，较2023年末大幅增长，2024年1 - 9月营业收入359.91万元，利润总额22.80万元，净利润21.61万元[142] - 2024年9月30日，天津泰达能源集团母公司资产总额647,435.47万元，较2023年末增长8.27%；负债总额606,929.44万元，较2023年末增长8.42%，2024年1 - 9月营业收入1,289,550.19万元，利润总额3,064.29万元，净利润2,319.51万元[147] - 大连泰源投资发展有限公司2024年9月30日资产总额31488.86万元，负债总额38288.18万元，净资产 - 6799.32万元，2024年1 - 9月营业收入2.57万元，利润总额 - 33.01万元，净利润 - 33.01万元[178] - 扬州万运建设发展有限公司2024年9月30日资产总额397335.23万元，负债总额300240.39万元，净资产97094.84万元，2024年1 - 9月营业收入8826.70万元，利润总额5455.03万元，净利润4091.27万元[184] - 天津泰达洁净材料有限公司2024年9月30日资产总额19289.07万元，负债总额9611.07万元，净资产9678.01万元，2024年1 - 9月营业收入3958.69万元，利润总额 - 985.64万元，净利润 - 985.64万元[190] - 上海泰达实业发展有限公司2023年12月31日资产总额为2935.86，2024年9月30日为6260.94；2023年12月31日负债总额为513.32，2024年9月30日为3757.51；2023年12月31日净资产为2422.54，2024年9月30日为2503.43；2023年度营业收入为0，2024年1 - 9月为2007.06；2023年度利润总额为1.74，2024年1 - 9月为80.89；2023年度净利润为1.74，2024年1 - 9月为80.89[196] 其他要点 - 公司为控股子公司提供担保时，将在1%到2%的区间内收取担保费[198] - 公司认为为控股子公司及其所属控股子公司提供担保等有利于业务持续稳定发展[200]

外汇业务计划 - 拟开展外汇衍生品交易，同一时点敞口余额累计不超1.3亿美元[1][3] - 交易业务期限为一年[3] 业务审批 - 2024年12月13日董事会通过议案，需提交股东大会审议[4] 业务风险与管理 - 交易存在市场、流动性等风险，严控风险管理[5] - 开展业务以锁定成本、规避汇率风险为目的，禁止投机[5] 业务匹配与核算 - 开展与存量外币业务匹配的交易，持续跟踪评估[6] - 根据准则对业务进行核算与会计处理[7] 业务意义 - 开展业务可对冲汇率风险，符合公司及股东利益[8]

会议情况 - 第十一届监事会第七次（临时）会议于2024年12月13日召开，五名监事全部出席[2] - 豁免会议通知时限事宜议案全票通过[3] 担保额度 - 2025年度公司向控股子公司及子公司间担保额度共202.40亿元[4] - 为资产负债率超70%和低于70%子公司担保额度分别为135.70亿和66.70亿元[4][5] 其他事项 - 授权董事长在担保额度内签署法律文书，审批议案需提交股东大会审议[5]

新策略 - 公司拟开展外汇衍生品交易，同一时点敞口余额累计不超1.3亿美元（或等值其他外币及人民币），期限1年[2] - 开展交易目的为锁定成本、规避和防范汇率风险，不从事投机性交易[2] 风险提示 - 外汇衍生品交易存在市场、流动性、履约及其他风险[4][5] 风险管控 - 禁止风险投机行为，审慎审查合约条款，严控风险管理[6] 交易评估 - 开展衍生品交易利于防范外汇风险，业务风险可控，符合规定和公司需求[7]

公司治理 - 2024年12月13日召开第十一届董事会第十一次（临时）会议[1] - 选举周志远为公司第十一届董事会董事长[3] - 同意于2024年12月30日召开2024年第七次临时股东大会[12] 财务安排 - 2025年度向控股子公司提供担保等额度共202.40亿元[5] - 2025年度为不同资产负债率子公司担保额度分别为135.70亿和66.70亿元[5] - 2025年度融资额度维持280亿元不变[6] 业务计划 - 拟启动发行不超5000万美元境外债券，期限364天[8] - 拟开展外汇衍生品业务，敞口余额不超1.3亿美元，期限1年[10]

会议时间 - 股权登记日为2024年12月25日[2][4] - 现场会议召开时间为2024年12月30日14:30[2] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][13] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[2][14] - 登记时间为2024年12月26日和27日9:00 - 17:00[7] 会议信息 - 投票代码为"360652"，投票简称为"泰达投票"[12] - 会议地点为天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD - B1座15层1503）[4] 会议审议 - 审批2025年度担保额度、融资额度、发行境外债券、开展外汇衍生品业务等议案[5] 其他 - 议案1.00需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过[2][6] - 公告发布时间为2024年12月14日[10]

文章核心观点 公司为控股子公司及二级子公司向金融机构融资提供担保，董事会认为风险可控，本次担保在已审批额度内，且无逾期债务对应的担保等情况 [36][37][39] 担保情况概述 - 泰达能源向廊坊银行申请1.2亿元6个月融资，公司提供1.2亿元敞口连带责任保证 [3] - 南京泰新向徽商银行申请1200万元1年期融资，公司提供连带责任保证，南京泰基以不动产抵押担保 [3] - 天津雍泰向光大银行申请1000万元18个月融资，泰达环保提供连带责任保证 [3] 相关担保额度审议情况 - 2024年度公司为泰达能源和南京泰新担保额度分别为23.7亿元和6000万元，本次担保后余额分别为23.3197亿元和1200万元，可用额度分别为3803万元和4800万元 [4] - 2024年度泰达环保为天津雍泰担保额度为2.6亿元，本次担保后余额为3000万元，可用额度为2.3亿元 [4] 被担保人基本情况 天津泰达能源集团有限公司 - 1999年5月31日成立，注册资本2.5196亿元，业务广泛，为子公司担保余额2000万元，无诉讼仲裁等事项，非失信被执行人 [5][8][9] 南京泰新工程建设有限公司 - 2006年5月18日成立，注册资本3000万元，业务多样，无抵押担保等或有事项，非失信被执行人 [10][11][12] 天津雍泰生活垃圾处理有限公司 - 2006年7月21日成立，注册资本1.808175亿元，有许可和一般项目业务，无抵押担保等或有事项，非失信被执行人 [13][15][16] 担保协议的主要内容 泰达能源向廊坊银行融资事项 - 公司与廊坊银行签《保证合同》，担保范围广，金额三笔各4000万元，连带责任保证，期限三年，其他股东提供反担保 [17][18][20] 南京泰新向徽商银行融资事项 - 公司与徽商银行签《最高额保证合同》，最高债权额1200万元，连带责任保证，期限三年，股东提供反担保 [21][23][26] 南京泰基与徽商银行 - 签《最高额抵押合同》，最高债权额1200万元，抵押担保，确定期间2024年12月3日至2027年12月3日，抵押物价值1714万元 [27][28][31] 天津雍泰向光大银行融资事项 - 泰达环保与光大银行签《最高额保证合同》，担保金额1000万元，连带责任保证，期限三年，担保额度有效期至2024年12月31日 [32][33][35] 董事会意见 - 被担保人为公司控股及二级子公司，因经营融资，风险可控，有反担保，不损害公司利益 [36] 累计对外担保数量及逾期担保的数量 - 本次担保在已审批2024年度209.2亿元额度内，担保后公司及控股子公司担保余额108.06亿元，占净资产190.75%，不对合并报表外公司担保，无逾期等担保情况 [37][38][39] 备查文件目录 - 《天津泰达股份有限公司2023年第七次临时股东大会决议》等多个决议文件 [40]

担保情况 - 公司及控股子公司担保余额108.06亿元，占最近一期经审计净资产总额190.75%[1][25] - 对负债率超70%的控股子公司担保余额79.38亿元，占比140.12%[1] - 2024年度公司为泰达能源和南京泰新担保额度分别为23.7亿元和6000万元[3] - 本次担保后，为泰达能源和南京泰新担保余额分别为23.3197亿元和1200万元[4] - 2024年度泰达环保为天津雍泰担保额度为2.6亿元，本次担保后余额为3000万元[4] - 公司股东大会已审批2024年度担保总额度为209.20亿元[25] 融资担保明细 - 泰达能源向廊坊银行融资1.2亿元，公司提供1.2亿元连带责任保证[2] - 南京泰新向徽商银行融资1200万元，公司提供连带责任保证[2] - 天津雍泰向光大银行融资1000万元，泰达环保提供连带责任保证[2] 公司数据 - 2024年9月30日，泰达能源资产总额64.743547亿元，负债总额60.692944亿元[9] - 2024年9月30日，南京泰新资产总额1.288083亿元，负债总额1.30128亿元[12] - 南京泰新2023年营收37.46万元，净利润 -704.10万元；2024年1 - 9月营收8.17万元，净利润 -133.87万元[13] - 天津雍泰2023年末资产总额99,189.06万元，负债总额70,743.67万元[17] - 天津雍泰2023年度营收17,909.19万元，净利润5,252.34万元；2024年1 - 9月营收6,711.21万元，净利润1,248.41万元[17] 股权结构 - 天津雍泰股权结构为天津泰达环保占59.3441%，天津市环境卫生工程设计院占30.4671%，中国中信金融资产管理占0.0331%，中国银河资产管理占10.1557%[15]

业务布局 - 公司主要业务集中在四大产业领域，核心主业为生态环保[2] - 垃圾焚烧发电项目已实现全国10省20市产业布局，有28个运营项目[4] - 泰达环保实现全国10省市产业布局[3] 市场扩张和并购 - 今年7月收购润电环保生物质发电项目，标的资产总额22.35亿元，生活垃圾日处理规模提升2660吨[3] - 国泰清洁能源于2024年6月注册成立，注册资本金10000万元，股东持股比例分别为国华投资51%、泰达股份39%、泰达电力10%[4] - 银河资产投资4亿元，持股泰达环保10.1557％，泰达环保估值约40亿[5] 业绩总结 - 公司近年ROE维持在3%左右，受房地产市场低迷影响有所下滑[3] - 2024年6月30日，天津泰达环保有限公司股东全部权益评估价值为353,861.45万元，较账面价值增值112,795.58万元，增值率46.79%[5] 未来展望 - 垃圾焚烧发电业务将从增量市场拓展向外延收并购国内优质存量项目转变，并推进海外项目拓展[4] 其他新策略 - 实施市场化债转股能增强公司环保产业资本实力，优化资产负债结构，降低资产负债率[5] - 引入新投资者能完善法人治理结构，提升企业治理能力，加强业务协同[5] 其他信息 - 公司应收账款主要为应收广陵政府部门的土地出让款及Y - MSD代建回购款[4] - 泰达碳资管为黑龙江省两个热电厂提供2023年度 - 2026年度电厂二氧化碳排放咨询服务[3] - 公司目前和控股股东间尚未有业务和资产整合计划[3] - 市场化债转股退出期限为36个月，若银河资产未通过特定方式退出，泰达股份或其指定第三方应受让股权[5] - 政策出台将促进公司对政府部门应收款项的回收[5] - 国有企业市值考核主要依据上市公司年度市值增长率在所属行业的排名[5] - 本次活动不涉及应披露重大信息[6] - 活动过程中无演示文稿、文档等附件[6]