沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2023-49 4.审议通过了《关于向关联方借款进行展期的议案》（表决结果：8票同意，0票反 对，0票弃权；该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本公司董 事侯明华在交易对方的全资子公司任职属关联董事，对本议案进行回避表决,由其他8名 非关联董事进行表决）。 5.审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》（表决结果：9 票同 1.会议通知于2023年10月10日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2023年10月13日10:00在公司总部会议室现场召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事长陈卫国主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于全资子公司投资建设长距离回输供热管线工程（一期）的议案》 （表决结果：9票同意，0票反对，0 ...

北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 15A 电话:024-22813466 传真:024-81601909 邮编:110016 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：沈阳惠天热电股份有限公司 （二）董事会决议及相关股东大会审议的议案； （三）公司于2023年8月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布 的《沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（以 下简称"《股东大会的通知》"）； （四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； （五）公司本次会议股东表决情况凭证资料； （六）本次会议其他会议文件。 1 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一 ...

特别提示： 1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2023年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事徐朋业 证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2023-45 沈阳惠天热电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 （四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第九届董事会2023 年第三次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （五）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2023年9月11日（星期一）14：30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月11日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月11日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （六）会议召开方式：本次股东大会采取会议 ...

沈阳惠天热电股份有限公司董事会提名委员会 关于对聘任公司高级管理人员的审核意见 （本页无正文，专属《惠天热电董事会提名委员会关于对聘任公司 高级管理人员的审核意见》的签署页） 提名委员会委员（签字）： 2 李卓 、王世权 、武 超 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》有关规定，我们作为公司董事会提名委员会 成员，现就董事会拟聘任徐朋业为公司总经理；李俊山、宋飏、贺 宇为公司副总经理；马景丽为公司财务总监；李志为公司董事会秘 书等事项发表如下审核意见： 2023 年 9 月 11 日 我们认为上述聘任高级管理人员候选人的提名程序符合相关规 定。经审阅候选人履历等相关资料，我们认为均具备担任相应职务 的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国 证监会、证券交易所的相关规定，未发现有不得担任高级管理人员 的情形。 我们同意聘任徐朋业为公司总经理；李俊山、宋飏、贺宇为公 司副总经理；马景丽为公司财务总监；李志为公司董事会秘书，同 意将上述议案提交公司董事会审议。 1 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议预通知于2023年9月1日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2023年9月11日16：00时在公司总部会议室现场召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事长陈卫国主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2023-46 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》（9 票同意，0 票反对， 0 票弃权）。 根据董事会成员提议，选举陈卫国为公司第十届董事会董事长。 2.审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》（9 票同意， 0 票反对，0 票弃权）。 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及惠天热电的《公司章 程》《董事会专门委员会实施细则》等规定，经公司董事长提名，选举各专门委员会委 员及主任委员如下： （1）战略决策委员会（5 人） 主任委员：陈 ...

证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2023-47 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据监事会成员提议，选举于杨为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会表决 通过之日起至第十届监事会任期届满之日止,任期届满可连选连任。监事会主席简介如 下： 于杨：女，满族，1986 年出生，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师。曾任: 毕马威会计师事务所审计员；龙源沈阳风力发电有限公司财务部会计、副主任。现任： 华润电力投资有限公司东北分公司财务部副部长；本公司监事会主席。 截至目前，其本人未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及控股股 东、实际控制人（注：公司无实际控制人）之间无关联关系；不存在被中国证监会确定 为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情 况；最近 36 个月未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚，未曾受到深圳证券交易 所任何形式的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 ...

我们同意聘任马景丽为公司财务总监，同意将此议案提交公司 董事会审议。 1 沈阳惠天热电股份有限公司董事会审计委员会 关于对聘任公司财务总监的审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》有关规定，我们作为公司董事会审计委员会 成员，现就董事会拟聘任马景丽为公司财务总监事项发表如下审核 意见： 我们认为财务总监候选人提名程序符合相关规定。经审阅候选 人履历等相关资料，我们认为其具备担任财务总监相关专业知识、 经验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证监会、证券交易 所的相关规定。 审计委员会委员（签字）： 梁杰 、李卓 、陈志 2023 年 9 月 11 日 （本页无正文，专属《惠天热电董事会审计委员会关于对聘任公 司财务总监的审查意见》的签署页） 2 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2023-44 沈阳惠天热电股份有限公司 关于全资子公司重大诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：一审判决。 2.公司所处的当事人地位：本公司的全资子公司沈阳佳汇物资商贸有限公司（以下 简称"佳汇商贸"）为被告。 3.涉案的金额：176,852,569.60 元及相应利息。 4.对上市公司损益产生的影响：诉讼事项对公司本期利润或期后利润不构成重大影 响。 一、诉讼事项受理情况 1.2022 年 8 月 15 日，包钢矿业有限责任公司（以下简称"包钢矿业"或"原告"） 就与佳汇商贸买卖合同纠纷事项向包头稀土高新技术产业开发区人民法院（以下简称 "开发区法院"）提起诉讼，开发区法院受理了此案。 二、本案相关基本情况 1.诉讼各方当事人 原告：包钢矿业有限责任公司 被告：沈阳佳汇物资商贸有限公司 2.案件基本情况 内容详见公司于 2023 年 1 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 和巨潮资讯网上刊登的《关于新增及累计诉讼情况的公 ...

公司股票及名称变更 - 公司股票自2023年4月26日起被实行“退市风险警示”处理，简称由“惠天热电”变更为“*ST惠天”，代码仍为“000692”[9] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.8961673586亿元，上年同期11.8442614593亿元，同比减少8.00%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -4.2103080591亿元，上年同期 -8.5536317856亿元，同比增长50.78%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -3.1161559543亿元，上年同期 -0.9580098213亿元，同比减少225.27%[10] - 本报告期末总资产47.7618046076亿元，上年度末54.8608008719亿元，同比减少12.94%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产 -22.8522303375亿元，上年度末 -18.6848385563亿元，同比减少22.30%[10] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为522.948703万元[12] - 债务重组损益为88.72万元[12] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -351.317722万元[12] - 少数股东权益影响额（税后）为 -7.501186万元[12] - 公司2023年上半年营业收入10.896亿元，同比减少8.00%，因销售材料收入减少[18] - 营业成本13.639亿元，同比减少27.80%，因煤炭成本较上年减少[19] - 销售费用301.38万元，同比减少62.11%，因销售人员减少致人工费减少[20] - 管理费用3566.68万元，同比减少16.76%，因管理人员减少致人工费减少[21] - 财务费用1.165亿元，同比增加19.06%，因借款增加致利息费用增加[22] - 所得税费用 -149.20万元，同比减少46.36%，因计提的递延所得税资产减少[23] - 经营活动现金流量净额 -3.116亿元，同比减少225.27%，因收到采暖费减少及支付燃料款、电费增加[24] - 投资活动现金流量净额 -1643.55万元，同比增加47.07%，因支付工程款减少[25] - 筹资活动现金流量净额8090.54万元，同比增加258.78%，因收到银行借款增加[26] - 现金及现金等价物净增加额 -2.471亿元，同比减少38.99%[27] - 货币资金期末余额5.36亿元，占总资产11.22%，较上年末减少2.89%[29] - 应收账款期末余额4.34亿元，占总资产9.09%，较上年末增加0.73%[29] - 存货期末余额1.47亿元，占总资产3.09%，较上年末减少4.83%[29] - 固定资产期末余额24.07亿元，占总资产50.40%，较上年末增加5.04%[30] - 短期借款期末余额25.73亿元，占总资产53.87%，较上年末增加12.45%[30] - 报告期投资额3148.27万元，较上年同期减少46.07%[33] - 2023年6月30日货币资金为536,056,554.06元，较1月1日的774,308,786.42元减少[99] - 2023年6月30日应收票据为4,950,000.00元，较1月1日的100,000.00元增加[99] - 2023年6月30日应收账款为434,267,222.04元，较1月1日的458,787,342.16元减少[99] - 2023年6月30日预付款项为65,717,909.55元，较1月1日的134,701,415.47元减少[99] - 2023年6月30日存货为147,461,314.10元，较1月1日的434,321,803.65元减少[99] - 2023年6月30日流动资产合计为1,425,387,500.50元，较1月1日的2,021,038,146.94元减少[99] - 2023年6月30日公司资产总计47.76亿元，较年初54.86亿元下降12.94%[100] - 2023年6月30日公司负债合计70.35亿元，较年初73.18亿元下降3.87%[101] - 2023年半年度营业总收入10.90亿元，较2022年半年度11.84亿元下降8.00%[103] - 2023年6月30日母公司资产总计30.58亿元，较年初36.03亿元下降15.13%[102] - 2023年6月30日母公司负债合计41.30亿元，较年初44.05亿元下降6.24%[103] - 2023年6月30日投资性房地产为72.30万元，较年初75.30万元下降3.99%[100] - 2023年6月30日固定资产为24.07亿元，较年初24.88亿元下降3.26%[100] - 2023年6月30日在建工程为7408.35万元，较年初4313.91万元增长71.73%[100] - 2023年6月30日短期借款为25.73亿元，较年初22.72亿元增长13.25%[100] - 2023年6月30日应付账款为17.54亿元，较年初13.17亿元增长33.13%[100] - 2023年上半年营业总成本15.28亿元，2022年同期为20.51亿元[104] - 2023年上半年营业成本13.64亿元，2022年同期为18.89亿元[104] - 2023年上半年营业利润亏损4.29亿元，2022年同期亏损8.64亿元[104] - 2023年上半年净利润亏损4.31亿元，2022年同期亏损8.63亿元[104] - 2023年上半年基本每股收益-0.7902元，2022年同期为-1.6053元[105] - 2023年上半年母公司营业收入4.80亿元，2022年同期为3.96亿元[106] - 2023年上半年母公司营业利润亏损2.72亿元，2022年同期亏损5.08亿元[106] - 2023年上半年母公司净利润亏损2.72亿元，2022年同期亏损5.09亿元[107] - 2023年上半年经营活动现金流入小计2.58亿元，2022年同期为3.62亿元[107] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金4.09亿元，2022年同期为2.94亿元[107] - 经营活动现金流出小计2023年上半年为569,246,212.44元，2022年上半年为457,896,361.10元，经营活动产生的现金流量净额2023年上半年为 -311,615,595.43元，2022年上半年为 -95,800,982.13元[108] - 投资活动现金流入小计2023年上半年为47,400.00元，2022年上半年为562,252.00元，投资活动产生的现金流量净额2023年上半年为 -16,435,540.94元，2022年上半年为 -31,053,514.71元[108] - 筹资活动现金流入小计2023年上半年为390,000,000.00元，2022年上半年为289,500,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额2023年上半年为80,905,429.44元，2022年上半年为 -50,955,067.96元[108] - 现金及现金等价物净增加额2023年上半年为 -247,145,706.93元，2022年上半年为 -177,809,564.80元，期末现金及现金等价物余额2023年上半年为500,672,287.90元，2022年上半年为77,117,152.17元[108] - 母公司经营活动产生的现金流量净额2023年上半年为10,615,322.33元，2022年上半年为 -25,241,376.26元[108] - 母公司投资活动产生的现金流量净额2023年上半年为 -2,659,780.19元，2022年上半年为 -14,170,872.27元[109] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额2023年上半年为 -93,833,291.73元，2022年上半年为23,944,053.60元[109] - 母公司现金及现金等价物净增加额2023年上半年为 -85,877,749.59元，2022年上半年为 -15,468,194.93元，期末现金及现金等价物余额2023年上半年为1,035,874.70元，2022年上半年为11,612,710.05元[109] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -427,018,831.25元，其中综合收益总额为 -431,310,459.04元[110] - 专项储备本期提取4,627,401.79元，本期使用335,774.00元，本期增减变动金额为4,291,627.79元[110] - 2023年上半年公司专项储备本期提取4494262.12元，使用66822.24元，变动额为4427439.88元[111] - 2023年上半年公司综合收益总额为 - 855363178.56元，所有者权益合计变动额为 - 858499042.17元[111] - 2023年半年度母公司专项储备本期提取2110065.87元，使用122098.80元，变动额为1987967.07元[112] - 2023年半年度母公司综合收益总额为 - 272120696.88元，所有者权益合计变动额为 - 270132729.81元[112] - 2022年半年度公司专项储备本期提取1974013.12元，使用31924.18元，变动额为1942088.94元[113] - 2022年半年度公司综合收益总额为 - 508923621.12元，所有者权益合计变动额为 - 506981532.18元[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 供热业务营业收入10.82亿元，营业成本13.56亿元，毛利率-25.36%，较上年同期减少24.06%[29] - 辽宁地区营业收入10.90亿元，营业成本13.64亿元，占比均为100%，较上年同期减少8.00%[29] - 设计费收入554.35万元，占比0.51%，较上年同期减少59.39%[29] - 材料销售收入56.92万元，占比0.05%，较上年同期减少99.43%[29] 子公司财务及经营情况 - 沈阳市第二热力供暖公司总资产14.391863203亿元，净资产 -6.0742082243亿元，营业收入4.8947998433亿元，营业利润 -8579.617056万元，净利润 -8606.99943万元；沈阳惠天棋盘山供热有限公司总资产2.6823936841亿元，净资产 -2.3750929377亿元，营业收入4998.72264万元，营业利润 -5860.718054万元，净利润 -5856.613748万元[38] 公司供热面积情况 - 公司沈海热网供热面积达3400余万平方米，占公司总供热面积约40%[39] 股东大会及高管变动情况 - 2022年度股东大会投资者参与比例为34.14%，于2023年6月29日召开，6月30日披露决议[40] - 副总经理王基壮于2023年4月6日离任，原因是公司实施内部临近退休年龄高管人员可选择自愿离岗内退安置政策[40] 利润分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[41] 激励措施情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[42] 环保相关情况 - 上市公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[43] - 公司按照环境影响评价等相关要求执行建设项目“三同时”管理制度，大部分项目已办理相关环评、排放手续，部分建设项目正在办理中[44] - 2023年半年度公司缴纳环境保护税546.30万元，惠天环保缴纳环保税6.16万元[49] - 沈阳惠天热电股份有限公司（滑一热源厂）因燃用不符合质量标准的煤炭被罚款2.38万元[51] - 沈阳惠天热电股份有限公司（滑二热源厂）因燃用不符合质量标准的煤炭被罚款3.57万元[51] - 沈阳惠天热电股份有限公司（滑二热源厂）因炉渣未在封闭场所存放且未采取覆盖措施被罚款1万元[51] - 沈东热源厂烟尘排放浓度为10.55毫克/m³，核定排放总量为30毫克/m³，实际

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入为10.84亿元，上年同期为11.61亿元，同比减少6.64%[4] - 营业总收入10.84亿元，上期为11.61亿元[12] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2.57亿元，上年同期为 -6.96亿元，同比增长63.06%[4] - 净利润为-2.73亿元，上期为-7.01亿元[13] - 归属于上市公司股东的净利润增长63.06%，主要因煤炭成本相对下降[7] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2.77亿元，上年同期为 -1.71亿元，同比减少61.61%[4] - 经营活动产生的现金流量净额减少61.61%，主要因购买商品支付现金增加[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.7707700349亿美元，上年同期为 -1.7144519089亿美元[15] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产为50.29亿元，上年度末为54.86亿元，较上年度末减少8.34%[4] - 公司2023年第一季度资产总计50.29亿元，较上期54.86亿元有所下降[11] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为 -21.21亿元，上年度末为 -18.68亿元，较上年度末减少13.53%[4] - 所有者权益合计-20.99亿元，上期为-18.31亿元[12] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为36121人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] 财务数据关键指标变化 - 前10大股东持股情况 - 前10大股东中，沈阳润电热力有限公司持股比例为29.99%，持股数量为1.598亿股，其中1.45亿股处于质押状态[8] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计为251.54万元，其中计入当期损益的政府补助为259.43万元[4][5] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 流动负债合计59.22亿元，上期为60.95亿元[11] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 非流动负债合计12.06亿元，上期为12.22亿元[12] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 负债合计71.29亿元，上期为73.18亿元[12] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本13.60亿元，上期为18.60亿元[12] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 基本每股收益为-0.4827元，上期为-1.3069元[13] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入 - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到现金1.56亿元，上期为1.61亿元[14] - 经营活动现金流入小计为1.6429596426亿美元，上年同期为1.8038794091亿美元[15] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出 - 经营活动现金流出小计为4.4137296775亿美元，上年同期为3.5183313180亿美元[15] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入 - 投资活动现金流入小计为47400美元，上年同期为702美元[15] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出 - 投资活动现金流出小计为1299.158527万美元，上年同期为2808.356624万美元[15] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额为 -1294.418527万美元，上年同期为 -2808.286424万美元[15] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入 - 筹资活动现金流入小计为3.6亿美元，上年同期为1.315亿美元[15] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出 - 筹资活动现金流出小计为2.1954459507亿美元，上年同期为9628.667665万美元[15] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额为1.4045540493亿美元，上年同期为3521.332335万美元[15] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额为 -1.4956578383亿美元，上年同期为 -1.6431473178亿美元[15]