一、回购公司股份的实施情况 1、公司于 2023 年 8 月 21 日首次实施股份回购，并按照相关法律法规的要求就回 购期间相关进展情况进行了披露（内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日披露的《关于首 次回购公司境内上市外资股（B 股）的公告》，公告编号：2023-066）。 2、截至 2024 年 2 月 21 日，本次回购的股份已全部完成交割，使用的资金总额已 达到回购方案中回购资金的上限。公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式实施 回购公司股份，累计回购 B 股数量为 46,176,428 股，占公司 B 股的比例约为 16.96%， 占公司总股本的比例约为 5.35%，本次回购最高成交价为 4.80 港元/股，最低成交价为 4.53 港元/ 股，支付总金额为 218,386,229.84 港元（含交易费用），折合人民币 199,999,670.86 元 ，未超过 2 亿元人民币。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既 定的回购股份方案。 二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明 1 | 股票代码：000726、200726 | 股票简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-014 | ...

| 股票代码：000726 200726 | 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | 鲁泰纺织股份有限公司 关于注销部分募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]299号"核准，鲁泰纺织股份有限 公司（以下简称"公司""鲁泰纺织"）于2020年4月9日公开发行了14,000,000张可 转换公司债券，每张面值100元，发行总额140,000.00万元，扣除保荐费用1,200.00 万元后公司实际收到的募集资金金额为138,800.00万元，上述资金均以人民币现金形 式汇入。上述实收募集资金扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等 其他费用合计254.00万元后，募集资金净额共计138,546.00万元，已于2020年4月15 日到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具【致同验字[2020]第 371ZC0090 号】《验资报告》。 2020 年 ...

| 证券代码：000726 200726 | 证券简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 2024年2月7日 鲁泰纺织股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月19日召开的第十届董 事会第十八次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销已 不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司2021 年限制性股票激励计划激励对象中有10人因离职、退休，不再满足成为激励对象 的条件。根据公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 以及相关法律、法规的有关规定，上述10人所持已获授但尚未解除限售的限制性 股票合计66,500股，由公司回购注销。关于回购注销部分限制性股票的具体内容详 见公司2024年1月20日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销 部分激励 ...

业绩总结 - 鲁泰公司23Q4归母净利润预计为0.55~1.35亿，同比下降79.51%~49.65%[1] - 预计23年归母净利润为3.9~4.7亿，同比下降59.54%~51.24%[1] - 公司2023年营业收入为6114.18百万元，同比下降11.88%[5] - 归属母公司净利润增长率为-52.09%，2024年预计为461.74百万元[5] - 公司市盈率(P/E)从2022年的5.02下降至2024年的7.77[5] 用户数据 - 公司产品60%以上销往美国、欧盟、日本等60多个国家和地区，占全球市场份额18%以上[1] - 优衣库品牌在大中华地区23Q1收入同比增长23%[2] 未来展望 - 预计公司23-25年归母净利为4.6/6.2/7.0亿元，EPS分别为0.53/0.72/0.81元/股[3] - 公司资产负债表显示，2025年预计货币资金将达到3551.33百万元，较2021年增长77.84%[6] 新产品和新技术研发 - 优衣库品牌在大中华地区23Q1收入同比增长23%[2] 市场扩张和并购 - 公司产品60%以上销往美国、欧盟、日本等60多个国家和地区，占全球市场份额18%以上[1] 其他新策略 - 天风证券可能会根据不同假设和标准，采用不同的分析方法，提出不一致的市场评论和交易观点[11] - 天风证券可能持有本报告中提及公司发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供各种金融服务，存在潜在利益冲突[12] - 天风证券对股票和行业的投资评级分为买入、增持、持有、卖出、强于大市、中性、弱于大市等级别[13]

鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度 （2024 年第一次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为加强鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股 东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《规范指引》）等相关法律法规、其他规范性文件及《鲁泰纺织股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定和公司信息披露工作 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其他证券价格、交易量或投 资人的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息，即股价敏感资料、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"、"交易所"）要求披露的其他信息。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有 ...

鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则 （2024 年第一次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为规范本公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提 高董事会决策的科学性和正确性，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》和《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关法律、法规和部门规章的规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 董事会应当遵照有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定 及股东大会的决议，履行职责。 第三条 董事会是股东大会的常设机构，董事会对股东大会负责，作为董事 当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以维护公司和股东的最大利 益为行为准则。 第四条 董事会由 12 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。 第二章 董事会职权 第五条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 董事会有权决定投资金额低于公司最近一次经审计净资产值 10%的风险投 资（包括证券、证券投资基金、期货等），对于占公司最近一次 ...

制度修订 - 制度于2024年第一次临时股东大会修订[1] 关联交易规则 - 公司与关联方资金往来适用本制度[2] - 控股股东等不得利用关联关系损害公司利益[3] - 公司与关联方可进行购买、出售资产等交易[5] 交易决策与披露 - 与关联方交易需按规定决策并披露信息[6] - 公司不得多种方式将资金提供给关联方使用[6] - 与关联方交易支付需审查决策程序并备案[9] 资金管理 - 公司应核算、统计与关联方资金往来并定期核对[11] 审计与责任 - 审计时需对关联方占用资金情况出具专项说明并公告[12] - 违反制度相关人员和关联方应承担责任[14]

2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2024-011 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14：00 时。 （2）网络投票时间：交易系统投票时间：2024 年 2 月 5 日上午 9:15 至 9:25， 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 5 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 2 月 5 日下午 15:00。 2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司一楼会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长刘子斌先生。 6、会议的召开符合《公司 ...

资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[6] 投资计划调整与评估 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整投资计划[10] - 项目搁置超一年或超完成期限且投入未达计划金额50%，公司需重新评估[11] 资金置换与管理 - 公司以自筹资金预先投入项目，可在募集资金到账后6个月内置换[12] - 暂时闲置募集资金投资产品期限不得超十二个月[14] - 公司使用闲置募集资金现金管理，董事会会议后2个交易日内公告[14] 流动资金补充 - 单次补充流动资金时间不得超12个月[15] - 每十二个月内累计偿还贷款或补充流动资金不超超募资金总额30%[23] - 公司用闲置募集资金补充流动资金，董事会审议通过后二个交易日内公告[16] 节余资金使用 - 节余资金低于项目募集资金净额10%按程序使用，达或超10%经股东大会审议[21] - 节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%可豁免程序，年报披露使用情况[21] 项目变更与转让 - 公司拟变更募集资金用途，董事会审议后两个交易日报告深交所并公告[18] - 公司拟对外转让或置换三年内募集资金投资项目，董事会审议后公告并提交股东大会[19] - 公司改变募集资金投资项目实施地点，董事会审议通过后两个交易日公告[20] 监督与核查 - 公司内部审计部门至少每季度检查募集资金存放与使用情况[25] - 董事会每半年度核查项目进展，出具专项报告并披露[25] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对资金存放与使用出具鉴证报告[25] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查资金存放与使用情况[27] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问出具资金存放与使用专项核查报告并披露[27] 违规处理与责任 - 公司董监高应督促规范使用资金，不得参与改变用途[27] - 对造成资金使用违规责任人，公司给予处分，致损失担法律责任[29] 制度相关 - 本制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时按新规定执行[29] - 本制度由公司董事会负责解释[29] - 本制度自公司股东大会审议通过之日起实施[29]

德和衡证见意见（2024）第00006号 BEIJING DHH LAW FIRM 地址：山东省青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 50 层 1 电话：0532-83899607 北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第 00006 号 致：鲁泰纺织股份有限公司 北京德和衡（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受鲁泰纺织股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派曹钧律师、包宇航律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和规范性文件以及《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的 资格、出席会议人员的资格及表决程序、表决结果等有关事宜进行见证并出具本 法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召 ...