内部控制情况 - 截至2023年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[14][15] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占比82.15%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占比88.12%[5] 缺陷评价标准 - 财务报告内控营收、所有者权益潜在错报重大标准为≥总额0.4%[7] - 财务报告内控资产总额潜在错报重大标准为≥总额0.3%[9] - 非财务报告内控营收、所有者权益损失重大标准为≥总额0.4%[10][11] - 非财务报告内控资产总额损失重大标准为≥总额0.3%[11]

北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的 法律意见书 德和衡证律意见（2024）第00205号 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的 北京德和衡（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）根据与鲁泰纺织股份有 限公司（以下简称"鲁泰纺织"或"公司"）签订的《专项法律服务协议》之约定， 指派曹钧律师、包宇航律师（以下简称"本所律师"）作为鲁泰纺织2021年限制性 股票激励计划相关事宜（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所律师 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律、法规和规 范性文件及《鲁泰纺织股份有限公司章程》《鲁泰纺织股份有限公司2021年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）、《鲁泰纺织股份有限 ...

业绩总结 - 致同审计鲁泰纺织2023年财报并出具无保留意见[5] - 鲁泰纺织编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5] 关联资金往来 - 淄博鲁诚纺织2023年往来累计发生额1562.28万元[10] - 诚舜石化2023年往来累计发生额5617.05万元[10] - 山东希瑞新材料2023年往来累计发生额12.85万元[10] 账款情况 - 淄博诚舜经贸2023年应付账款累计278.20万元、应收账款26.44万元[10] - 淄博诚舜袜业2023年应付账款累计812.92万元、应收账款92.85万元[10] - 淄博鲁诚石化销售2023年应付账款累计450.45万元、应收账款1.59万元[10] 资金余额 - 淄博鲁瑞精细化工2023年应付账款累计7291.77万元，偿还7251.93万元，期末余额39.84万元[10] - 香港东海国际2023年应付账款累计3651.65万元，偿还3189.58万元，期末余额559.77万元[10] 其他应收应付款 - 山东鲁联新材料其他应收款56,900.60元、其他应付款179.23元[11] - 鲁丰织染其他应收款61.42元、其他应付款8,357.52元[11] - 所有关联方其他应收款总计200,084.50元，其他应付款总计260,124.71元[11]

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-027 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划预留授予股份 第二个限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 340 人，可解除限售的限制性股票数量为 290.15 万股，占公司股本总额的 0.35%； 2、本次限制性股票解除限售在经相关监管部门审核登记并办理完毕解除限售手续、上市 流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划 预留授予股份第二个限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为 2021 年限制性 股票激励计划预留授予股份第二个限售期解除限售条件成就的 340 名激励对象合计 持有的 290.15 万股限制性股票办理解除限售事宜。有关情况如下： 一、2021 年限制性股票激励计划简述及履行的程序 1、2021 年 4 月 12 日，公司第 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2024-023 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 公司拟以 B 股回购注销完成后股本 817,431,206 股为基数，每 10 股派发现金红 利 1.30 元（含税），以此计算的股息总额为 106,266,056.78 元。因公司正处于可转 换债券转股期间，故将以实施本次分配方案股权登记日的总股本为基数进行利润分配， 每股分配金额保持不变。 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第十届 董事会第二十次会议，审议通过了公司《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》， 该预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将上述利润分配预案的有关事项公告 如下： 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年实现利润总额 473,026,270.93 元。本公司于 2023 年 11 月 29 日被批准为高新技术企业，有效期三 年。按照《中华人民 ...

| 股票代码：000726 | 200726 | 公司简称：鲁泰A鲁泰B | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 4、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于 2021 年 限制性股票激励计划预留授予股份第二个限售期解除限售条件成就的议案》，并 出具如下意见：经监事会核查，公司 342 名激励对象与 2021 年限制性股票激励 计划预留股份的激励对象名单相符，其中 2 名激励对象考核为 D 级，其所持尚 未解锁的预留授予股份将由公司回购注销；其他 340 名激励对象考核结果为 A， 满足公司 2021 年限制性股票激励计划设定的预留授予股份第二个限售期的解除 限售条件，同意按照有关规定办理解除限售相关事宜。 以上第 1、2 项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、备查文件 1、经与会监 ...

关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告暨审计委 员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和鲁泰纺织股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，现将对 会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况报告如 下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 经审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量；公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。致同会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中， 致同会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和 评价方法、年度审计重点、审计调 ...

鲁泰纺织股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（下 称"财政部"）发布的相关规定变更会计政策（下称"本次会计政策变更"），无 需提交公司董事会和股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产 生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1．本次会计政策变更的原因 证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2024-026 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 2．变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各 项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 3．变更后釆用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 相关规定。除上述变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准 则—基本准则》和各项具体会计准 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-020 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会 第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次会议通 知于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 10 日下午 14： 00 在鲁泰般阳山庄会议室召开，本次会议为年度董事会会议，召开方式为现场 与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 12 人， 实际出席董事 12 人：其中现场出席 8 人，通讯表决 4 人，董事许植楠、许健绿、 郑会胜、独立董事曲冬梅以通讯方式表决。公司 3 名监事及 7 名高管列席了本次 会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股 份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于董事会 2023 年 ...

业绩数据 - 2023年全年实现营业收入59.61亿元[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为134.30亿元[24] - 截至2023年末，公司总资产96.17亿元[23] - 截至2023年末，公司净资产2.02亿元[23] 生产数据 - 2023年全年生产纺织面料0.2亿米[23] - 2023年全年生产衬衣4.03亿件[24] 市场份额 - 公司中高档色织面料出口市场份额占全球市场的18%以上[21] 科研投入与成果 - 2023年投入科研资金23977.53万元，累计获得授权专利485项，软件著作权8项，主持或参与制定国家和行业标准51项[41] - 2023年研究开发新产品、新工艺72项，开展技术改进课题170项[79] - 截至2023年底，承接8个国家级、5个省级科研创新平台，获国家、省部级科技进步奖48项[79] - 2023年获得授权专利43项，其中发明专利36项，并入选“全国知识产权优势企业”[98] 绿色发展 - 2022 - 2026发展战略为绿色低碳环保可持续发展水平行业领先[45] - 液氨回用比例99%以上[46] - 推行光伏绿电等绿色能源占比7.7%[46] - 水循环利用技术重复利用率约60%[46] - 余热回收技术应用回收比例达80%，每年可节约蒸汽12536吨，减少碳排放2902吨[46] 公司治理 - 公司董事会由12名董事组成，其中独立董事4名[65] - 2023年共召开13次董事会会议，出席率100%[65] - 2023年董事会报告期内共审议通过84项议题[65] - 2023年战略、薪酬、审计委员会分别召开1、2、6次会议，出席率均达100%，提名委员会未召开会议[71] - 2023年公司董事会有3名外籍董事，占比25%，4名女性董事，占比超30%[72] 内控审计 - 2023年对8家子公司进行内控评价，内控审计覆盖率达82.15%[82] - 2021 - 2023年内控审计覆盖率分别为89.33%、89.03%、82.15%[83] 员工数据 - 2021 - 2023年在职员工数量分别为22,632人、23,028人、22,850人[188] - 2021 - 2023年男性员工占比分别为42%、42%、41%，女性员工占比分别为58%、58%、59%[188] - 2021 - 2023年30岁及以下员工占比分别为47%、43%、42%，31岁及以上员工占比分别为53%、57%、58%[188] - 2021 - 2023年中国籍员工占比分别为56%、54%、51%，外籍员工占比分别为44%、46%、49%[188] - 2021 - 2023年年内新引进员工总数分别为6,081人、7,313人、3,338人，员工流失率分别为19%、21%、13%[188] - 2021 - 2023年员工培训参与人次分别为22,632人次、23,028人次、22,850人次，平均时长均为56小时，覆盖率均为100%[188] 安全管理 - 2023年配置安全管理人员达68人[118] - 2023年共计识别出269个风险点[120] - 2023年共查出安全隐患21000余项，且已全部消除[121] - 2023年共开展各类安全培训100余次，培训人数超1.3万人次[124] - 2023年完成专项应急演练30场，现场处置应急演练166场，“安全生产月”应急演练大练兵活动15场[134] 其他 - 公司产品远销60多个国家和地区[21] - 公司自上市以来每年坚持现金分红，已实施完毕第五次B股回购方案[62] - 公司自2020年度起每年召开业绩说明会[62] - 2023年回复投资者问题69条，回复率100%[86] - 截至2023年末，连续六年在深交所主板上市公司信息披露考评中评为A等级[86] - 2023年与青岛大学合作针对“莱赛尔纤维绿色制造”进行研究，取得不错效果[112] - 每年向学院投入协同育人经费100万[113] - 2023年与山东理工大学鲁泰纺织服装学院青年教师建立定向服务机制，共同申报、联合共建淄博市功能纺织品与生态染整工程研究中心[113] - 截至2023年末，已与东华大学、香港理工大学等多所高校建立长期合作关系[99] - 2023年12月19日购买40000千克硫酸用于水处理，有效期至2024年3月18日[153] - 2021 - 2023年劳动合同签订率均为100%[179] - 2021 - 2023年社保覆盖率均为100%[179] - 2023年未发生任何重大公共卫生事件[182] - 2023年月均补充急救药物[181] - 每年对有关部门、车间进行一至二次应急救援演练，共270次[184] - 通过新一代集成协同平台（ERP系统）提升原材料供应效率[156] - 审计部每年对供应商管理工作开展内控评价[160] - 秉承“平等友好”雇佣原则，不以与工作无关个人特征评判员工薪酬和职级[173] - 实行横向、纵向双通道，管理线和专业线两方向晋升[198]