公司生产经营情况 - 正在就本次与本溪钢铁资产重组的交易方案进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、交易价格等要素未最终确定[1] - 可转债转股受市场影响较大，目前转股溢价率较高，公司将积极关注转股情况，同时做好债券兑付相关资金安排[1] - 公司产品包括热轧板、冷轧板、特钢、镀锡板等，形成了60多个品种、7500多个规格的产品系列，广泛应用于多个领域[2] - 鞍本重组以来公司融资利率逐步降低，融资成本有较大幅度下降，公司目前现金流正常，暂无发债计划[2] - 当地银行对公司的发展给予大力支持，公司银行授信额度充足[3] 现场参观 - 组织了现场参观活动[3]

重组进展和计划 - 公司正在就本次交易方案进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定[1] - 由于交易方案需进一步论证和沟通协商，不排除存在交易方案调整、中止或取消的可能[1] - 公司将严格按照重大资产重组规定，履行相关事项的审议程序[2] 公司经营目标 - 2024年公司力争完成生铁1033万吨，粗钢1115万吨，热轧板1046万吨，冷轧板666万吨，特钢材45.8万吨[2] 可转债相关 - 可转债转股受市场影响较大，目前公司可转债转股溢价率较高，公司将积极关注转股情况[2] - 公司将做好可转债兑付相关资金安排[2] 其他 - 鉴于本溪钢铁矿业资产为本次交易的标的资产，为保证信息披露公平性，请投资者关注公司披露的相关公告[1]

会计师事务所(特殊普通 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于本钢板材股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 信会师函字[2024]第 ZG106 号 深圳证券交易所上市公司管理一部: 本钢板材股份有限公司(以下简称"本钢板材"或"公司"）向立信会计师 事务所(特殊普通合伙)（以下简称"我们"或"项目组"）转发了由贵部发出 的《关于对本钢板材股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报间询函 （2024）第 283 号），针对贵部作出的问询事项,项目组逐项进行了认真核查, 现回复如下: 问题 1:年报显示,你公司 2021 年、2022年、2023年归属于上市公司股东 的净利润(以下简称"净利润"）分别为 25.01 亿元、-12.33 亿元、-17.43 亿 元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(以下简称"扣非后净利 润"）分别为 25.18 亿元、-14.16 亿元、-20.68 亿元。你公司报告期钢板产品 毛利率为-0.31%,其他产品毛利率为-17.05%。一季报显示,你公司 2024年一 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于 2023 年年报问询函回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"或"本钢板材"）于 2024 年 5 月 27 日收到深圳证券交易所《关于对本钢板材股份有限公司 2023 年年报的问询函》 （公司部年报问询函【2024】第 283 号）（以下简称"问询函"）。收到问询函 后，公司董事会高度重视，就相关事项进行了认真核查，现就问询函回复如下： 在本问询函回复中，合计数与各分项数值相加之和若在尾数上存在差异，均 为四舍五入所致。 问题 1. 年报显示，你公司 2021 年、2022 年、2023 年归属于上市公司股东 的净利润（以下简称"净利润"）分别为 25.01 亿元、-12.33 亿元、-17.43 亿 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非后净利 润"）分别为 2 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于对本钢板材股份有限公司 2023 年年报问询函回复的核查意见 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"或"本钢板材"）于 2024 年 5 月 27 日收到深圳证券交易所下发的《关于对本钢板材股份有限公司 2023 年年报 的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 283 号）（以下简称"《年报问询 函》"）。国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"） 作为本钢板材持续督导的保荐机构，现对《年报问询函》提及的相关问题出具核 查意见如下： 5、年报显示，你公司募投项目"高牌号高磁感无取向硅钢工程项目"承诺 投资总额为 10.16 亿元，截至报告期末投资进度为 0.14%。请说明该募投项目进 展缓慢的原因，投资进度是否滞后于规划预期，项目可行性是否发生重大不利变 化，是否存在无法按期完成项目建设的风险。请保荐机构核查并发表明确意见。 回复： （一）项目基本情况 本项目拟新建一条年产 31 万吨的高牌号高磁感无取向硅钢生产线，以满足 下游汽车、家电、微电机等行业客户对高磁感、高牌号无取向硅钢日常增长的需 求。本项目的实施主体为本钢板材。 本项目分为两个主要部分：一是 ...

钢铁行业供需及公司应对措施 - 钢铁行业供过于求的局面短期难以改善，行业景气复苏拐点尚未确定[1] - 公司通过提质增效、调整产品结构等措施应对行业低迷[1] 可转债转股及债务偿付 - 可转债转股受市场影响较大，目前公司可转债转股溢价率较高[1] - 公司将积极关注转股情况，并做好债券兑付相关资金安排[1] 资产重组进展 - 公司正在就本次交易方案进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定[1] - 公司将根据工作情况披露相关公告[1] 东北特钢重组投资回报 - 受钢铁行业整体影响，东北特钢盈利受限[1] - 公司将积极关注东北特钢经营情况[1]

关于对本钢板材股份有限公司 2023 年 年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 283 号 本钢板材股份有限公司董事会： 深 圳 证 券 交 易 所 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1. 年报显示，你公司 2021 年、2022 年、2023 年归属于上 市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）分别为 25.01 亿元、 -12.33 亿元、-17.43 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（以下简称"扣非后净利润"）分别为 25.18 亿 元、-14.16 亿元、-20.68 亿元。你公司报告期钢板产品毛利率 为-0.31%，其他产品毛利率为-17.05%。一季报显示，你公司 2024 年一季度净利润亏损 9.06 亿元。 （1）请结合主要业务所处行业发展趋势、市场需求变化、 同行业可比公司情况等，说明你公司近年业绩持续大幅下滑且大 额亏损的原因。 1 （2）请说明你公司钢板产品毛利率是否与同行业可比公司 存在较大差异及原因。 （3）你公司报告期其他产品收入为 19.68 亿元。请说明其 他产品业务的具体情况，是否属于应当 ...

公司概况 - 公司股票代码为000761和200761，股票简称为"本钢板材"和"本钢B"，公司还发行了债券代码为127018，债券简称为"本钢转债" [1] - 本次投资者关系活动为特定对象调研 [1] 同业竞争情况 - 公司与鞍钢集团所控制的鞍钢股份在钢铁主业方面存在一定的重合和市场竞争 [1] - 公司与攀钢在主要业务和产品上存在明显差异，不存在实质性同业竞争及潜在同业竞争 [1] 资产置换进度 - 公司正在就本次交易方案进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定 [1] - 待相关事项确定后，公司将再次召开董事会进行审议，不排除存在交易方案调整、中止或取消的可能 [1] 本钢B股转换 - 截止目前公司尚无将本钢B股转换为A股或H股的相关计划 [2] 资产置换方式 - 公司拟与本溪钢铁（集团）有限责任公司进行资产置换 [3] - 拟置入公司的资产为本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司100%股权，拟置出公司的资产为上市公司除保留资产及负债外的全部资产及负债 [3] - 拟置入资产与拟置出资产的差额由一方向另一方以现金方式补足 [3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 1、公司于2023年6月21日披露的《本钢板材股份有限公司重大 资产置换暨关联交易预案》的"重大风险提示"中，对本次交易相 关的风险、标的公司有关风险及其他风险进行了说明，敬请广大投 资者注意投资风险。 2、本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司 对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续 经营的能力产生重大影响，本次交易不排除存在交易方案调整、中 止或取消的可能。公司正在对本次交易方案的可行性与合规性做进 一步审慎论证和谨慎评估。 3、本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，相关事项尚存在 不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义 务。 2023年7月21日，公司披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交 易的进展 ...

深 圳 证 券 交 易 所 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.1 条和《主板上市公司规范运作指引 （2015 年修订）》第 2.1.2 条、第 2.1.5 条的规定。你公司时任 董事长高烈、时任总经理申强、时任财务总监赵中华未能勤勉尽 责，违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.2 条的规定，对上述行为负有主要责任。 特此函告 关于对本钢板材股份有限公司及相关 责任人的监管函 公司部监管函〔2024〕第 98 号 1 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 本钢板材股份有限公司董事会及相关责任人： 根据中国证券监督管理委员会辽宁监管局《关于对本钢板材 股份有限公司、高烈、申强、赵中华采取出具警示函措施的决定 （〔2024〕4 号）》查明的事实，你公司及相关当事人存在以下违 规行为：你公司在 2019 ...