2024 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 | 公告编号：2024-62 | | --- | | 证券简称：万年青 | | 证券代码：000789 | 债券代码：127017 债券简称：万青转债 债券代码：149876 债券简称：22江泥01 江西万年青水泥股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：000789；股票简称：万年青 债券代码：127017；债券简称：万青转债 转股价格：人民币 8.67 元/股 转股时间：2020 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 2 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，江西万年 青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第三季度可转 换公司债券（以下简称"可转债"或"万青转债"）转股及公司股份 变动情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西万年青水泥股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕601号） 核准，公司于2020年 ...

增持计划 - 江西水泥自2024年6月25日起六个月内拟增持2000 - 4000万元[2][6] - 增持计划资金为自有资金，无价格区间[2][6][9] - 承诺实施期限内完成增持且法定期限内不减持[9] 增持情况 - 6月25日至公告披露日累计增持5113200股，金额22650868元[3][10] - 增持后持股352593204股，占比44.22%[3][5][10] - 增持均价4.43元/股[10]

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 公告编号：2024-60 | | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | 江西万年青水泥股份有限公司 关于公司第十届董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事：黄从运先生、邹玲女士、崔伟先生。 公司第十届董事会成员简历详见公司于2024年8月28日登载于 《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-52）。 公司第十届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且 三名独立董事的任职资格和独立性在2024年第一次临时股东大会召 开前已经深交所备案审核无异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责 的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被 中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。董事 会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分 之一。独 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月20日召开，8月28日刊登通知[4] - 审议董事会换届、监事会换届等三项议案[4][5][6] 参会股东情况 - 现场1人代表352,216,004股，占比44.1702%[8] - 网络投票80人代表10,724,202股，占比1.3449％[8] - 中小股东80人代表10,724,202股，占比1.3449％[10] 选举结果 - 选举陈文胜等6名非独立董事、黄从运等3名独立董事、徐正华等3名非职工代表监事，各候选人同意股数及占比不同[11][12][13][14][15][16]

公司信息 - 证券代码000789，简称为万年青[1] - 债券代码127017，简称为万青转债[1] - 债券代码149876，简称为22江泥01[1] 会议情况 - 第十届监事会第一次会议通知2024年9月10日发出[2] - 会议于2024年9月20日16：30召开[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 选举结果 - 监事会同意选举徐正华先生为第十届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[3]

江西万年青水泥股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会没有增加、否决或变更提案。 一、会议召开情况 1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会； 2、会议时间： ⑴现场会议召开时间：2024年9月20日14:30； ⑵网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年9月20日9:15至 15:00期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月20日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00； 3、现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技 园公司二楼205室会议室; 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合； 5、主持人：董事李小平先生； 6、本次会议通知于2024年8月28日发出。会议的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 或股东代表共1人，所持（代表）股份为352,216,004股，占公司有表决权股份总 数的44.1702 ...

人事变动 - 公司拟聘任李世锋为总经理[1] - 公司拟聘任孙林为副总经理[1] - 公司拟聘任熊汉南为副总经理，代行总会计师和董秘职责[1] 聘任情况 - 被聘任人员符合任职资格条件[2] - 聘任程序合法，未损害股东利益[2] - 独立董事同意相关聘任[2]

董事会会议 - 第十届董事会第一次会议9月20日15：30召开[3] - 应出席董事9名，实际出席8名，董事长委托主持[3] 人事任免 - 选举陈文胜为董事长，任期三年[4] - 继续聘任李世锋为总经理，任期三年[7] - 聘任孙林、熊汉南为副总经理，任期三年[8] - 聘任易学东为证券事务代表，任期三年[10] 人员信息 - 李世锋、孙林、熊汉南截至公告日未持股[12][13][15] - 易学东未持股，任职资格合规[17][18]

投资评级 - 增持 [1] 核心观点 - 1H24万年青实现归属于母公司净利润151万元，同比-99.4%，符合业绩预告指引，2Q24环比已实现扭亏。随着旺季临近，预计水泥价格将上涨，有望推动公司2H24盈利环比边际修复。中长期看，尽管需求仍然承压，但行业通过主动优化供给稳定盈利的共识已更为明确，有助于稳定吨毛利水平 [1] - 受产品量价齐降影响，公司水泥和商混的收入和毛利率同步下行，骨料业务收入同比+7.2%但毛利润同比-35.9%。费用管控卓有成效，部分缓解了主业量价回落的影响 [2] - 江西水泥市场1-7月价格逐步回落，8月中旬后初步呈现企稳反弹的态势，随着行业进一步明确通过错峰生产稳定行业盈利的共识以及旺季临近，预计江西地区的水泥价格在4Q24有望得到更为显著的提升 [3] - 1H24末公司在手现金37.9亿元，扣除有息负债后净现金12.3亿元，资产负债表仍然强劲，有助于公司在行业困境下处于更有利的竞争地位 [4] 各部分总结 业绩情况 - 1H24万年青实现归属于母公司净利润151万元，同比-99.4%，2Q24归属于母公司净利润1087万元，环比扭亏。2024/2025/2026EPS下调26.6/23.7/23.8%至0.27/0.29/0.30元 [1] - 水泥业务1H24实现收入16.2亿元，同比-41.7%；毛利率14.1%，同比-4.6pct。商混业务1H24实现收入7.3亿元，同比-32.7%；毛利率12.5%，同比-4.7pct。骨料业务收入同比+7.2%至1.5亿元，毛利润同比-35.9%至3191万元。1H24销售、管理、研发和财务费用合计3.3亿元，同比-10.6% [2] 市场情况 - 江西市场8月中旬以来价格有所修复，1-7月价格逐步回落，截至9月6日，2H24以来的均价仍然较1H24均价低24元/吨。预计4Q24价格有望得到更为显著的提升 [3] 财务情况 - 1H24末公司在手现金37.9亿元，扣除有息负债后净现金12.3亿元 [4] 盈利预测 - 将2024/2025/2026EPS下调26.6/23.7/23.8%至0.27/0.29/0.30元，目标价下调31.0%至4.92元 [1] - 预计2024 - 2026年营业收入分别为60.29亿元、66.12亿元、66.69亿元；归属母公司净利润分别为213.43万元、228.83万元、236.34万元 [5]

董事会提名 - 公司董事会提名崔伟为第10届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[6] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[6][7]