和信审字（2025）第 000226 号 目 录 页 码 英洛华科技股份有限公司 内部控制审计报告 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年三月六日 英洛华科技股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000226 号 英洛华科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了英洛华科技股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一 ...

资金占用情况 - 2024年初占用资金余额58969.13万元[12] - 2024年占用累计发生额116917.52万元[12] - 2024年偿还累计发生额145063.03万元[12] - 2024年末占用资金余额30823.62万元[12] 业务往来余额 - 与东阳市燃气期末占用0.11万元[12] - 与横店东磁应收账款期末1614.38万元[12] - 与浙江英洛华联宜应收账款期末9099.20万元[12] - 与浙江横店英洛华应收账款期末900.28万元[12] - 浙江英洛华磁业其他应收期末0.00万元[12] - 浙江联宜电机其他应收期末0.00万元[12]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入4,008,781,623.25元，主要来自钕铁硼、微特电机系列产品[7] - 2024年末公司合并资产总计41.26亿元，较2023年末下降8.66%[17] - 2024年度营业总收入40.09亿元，2023年度为40.36亿元，略有下降[1] - 2024年度净利润2.48亿元，2023年度为0.95亿元，大幅增长[1] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，2023年度均为0.08元/股，显著提高[1] 财务数据对比 - 2024年末公司合并流动资产29.99亿元，较2023年末下降13.37%[17] - 2024年末公司合并流动负债12.81亿元，较2023年末下降26.49%[19] - 2024年末公司合并非流动负债1.45亿元，较2023年末增长109.14%[19] - 2024年末公司母公司资产总计26.35亿元，较2023年末下降1.12%[21] - 2024年末公司母公司流动资产6.73亿元，较2023年末下降22.94%[21] - 2024年末公司母公司流动负债2.12亿元，较2023年末增长37.29%[23] - 2024年末公司合并股东权益27.00亿元，较2023年末下降0.22%[19] - 2024年末公司母公司股东权益24.13亿元，较2023年末下降3.87%[23] - 2024年末公司合并货币资金7.45亿元，较2023年末下降12%[17] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.8496773945亿元，2023年为3.852223727亿元[29] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.5438936711亿元，2023年为 - 1.9325478194亿元[29] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.3424623234亿元，2023年为 - 3.4652312626亿元[29] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为39.8968925521亿元，2023年为44.2050046713亿元[29] - 2024年购买商品、接受劳务支付的现金为28.2679145644亿元，2023年为35.1056646963亿元[29] - 2024年取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为1.2亿元[29] - 2024年吸收投资收到的现金为366.993124万元，2023年为150万元[29] - 2024年取得借款收到的现金为4.1425419201亿元，2023年为11.2986666723亿元[29] 股东权益变动 - 2024年归属于母公司股东权益本期增减变动金额为 - 1.2亿元、1.06382452亿元、 - 57.614628万元等[33] - 2024年期末现金及现金等价物余额为9.0237432518亿元，2023年为11.01968354亿元[29] 公司历史变更 - 1997年公司成立，注册资本10,000万元，发行后变为15,500万元[41] - 1999年公司送转股，注册资本增加9,300万元，变为24,800万元[41] - 2000年7月31日公司配股，注册资本变为27680万元[42] - 2006年2月27日公司股改，非流通股股东向流通股股东支付3432万股[42] - 2014年8月公司非公开发行，注册资本变为342926168元[42] - 2015年8月公司非公开发行，注册资本变为444486764元[44] - 2016年5月13日公司以资本公积金转增股本，注册资本变为888973528元[44] - 2016年6月公司非公开发行，目前注册资本为1133684103元[45] 会计政策与核算 - 公司以12个月为营业周期划分资产和负债流动性[53] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日，记账本位币为人民币[52][54] - 公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围[61] - 公司编制现金流量表时，现金指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物指期限短等特征的投资[69] - 公司外币交易采用交易发生日即期汇率近似汇率折合本位币入账[70] - 公司根据管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征，将金融资产划分为三类[72] 主要资产情况 - 2024年末货币资金期末余额为745,108,529.95元，期初余额为846,565,019.07元[165] - 2024年末应收票据期末余额为34,533,184.18元，期初余额为135,131,931.83元[167] - 2024年末应收账款账面余额为958,148,855.89元，坏账准备为28,445,603.38元，计提比例为2.97%[168] - 期末存货账面余额为866036922.94元，跌价准备为130035190.27元，账面价值为736001732.67元[181] - 固定资产期末账面原值为1727248056.30元[189] - 在建工程期末余额为3093.70138万美元，期初余额为3969.227963万美元[192] - 无形资产期末账面价值为1.3967171346亿美元，期初账面价值为1.322253082亿美元[195] 税务情况 - 公司销售商品增值税销项税率为13%，新加坡子公司增值税税率为9%[159] - 公司企业所得税按应纳税所得额的25%缴纳，部分子公司因高新技术企业或税收优惠政策按15%缴纳，日本子公司适用22.4%，新加坡子公司标准税率17%，越南子公司为20%[160][161] - 公司城市维护建设税按当期应交流转税的5%计缴，部分子公司税率为7%[162] - 公司及国内子公司教育费附加按当期应交流转税的3%计缴[163]

英洛华科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司现任独立董事韩灵丽、闫阿儒、杨庆的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事韩灵丽、闫阿儒、杨庆的任职经历及其签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 英洛华科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月六日 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议9次、股东大会3次[3] - 2024年召开审计委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议1次、提名委员会会议4次、战略委员会会议1次[6] - 2024年召开独立董事专门会议4次[7] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露《公司2023年年度报告》等多份报告[12] - 2024年按时编制并披露《公司2024年第三季度报告》[26] 人员任职情况 - 2024年9月完成董事会换届选举及高级管理人员聘任工作[15] - 闫阿儒2024年9月至今任公司独立董事，出席董事会会议4次、股东大会1次[18][19] - 杨庆2024年9月至今任公司独立董事，出席董事会会议4次、股东大会1次[33][34] 审计机构聘任 - 2024年3月14日和4月11日同意续聘和信会计师事务所为2024年度审计机构[14] 制度修订情况 - 修订完善《独立董事工作制度》，新制定《独立董事专门会议工作细则》[54]

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-012 英洛华科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次回购符合公司既定回购方案以及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委 托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。 1 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第 九届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》。公司 拟使用自有资金人民币 0.8 亿元-1.6 亿元以集中竞价交易或其他法律法规允许 的方式回购部分公司股份，回购股份价格不超过人民币 7.9 元/股，具体回购股 份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回 购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 于 2024 年 3 月 28 日、 ...

公司业务结构 - 公司业务涵盖磁材、电机、健康器材、电子声学，形成上下游产业链协同发展 [1] - 磁材业务营收占比近 60%，机电业务营收占比超 20%，健康器材板块营收占比近 20% [1] 磁材业务情况 - 磁材产能 13000 吨左右，产能利用率约 70%-80% [1] - 现阶段通过设备更新、产线改造提升产能，中长期根据市场和业务情况规划扩产 [1] - 采购模式为长协与随机采购结合，根据订单采购原材料，进行战略采购和储备 [1] - 磁材产品在智能家电、汽车、高端音响、节能电梯等下游领域营收占比较高 [2] - 汽车领域产品供给汽车厂商和电机厂商 [2] 电机业务情况 - 电机下游应用于健康出行、智能家居、园林农机、安防系统、智能物流等领域 [2] - 通过研发创新、工艺提升、精益管理、优化产品和客户结构提升毛利率 [2] - 新厂房和大楼投入使用，产线设备、技术储备、项目预研支持未来发展 [2] - 深耕优势细分领域，开拓头部大客户，布局新赛道、新领域，预研新产品，开拓新客户新市场 [2] 健康器材业务情况 - 产品主要为电动轮椅、电动代步车等，材质有铁制、铝制、碳纤、镁合金等，定位中高端 [3] - 国内通过天猫、京东、拼多多、抖音等线上渠道销售自有品牌，海外主要是 ODM、OEM [3] - 随着老龄化加剧和生活水平提高，深耕产品和市场，推进新材料、工艺应用，开发新款式、功能，扩充产品品类 [3]

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-011 英洛华科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第 九届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》。公司 拟使用自有资金人民币 0.8 亿元-1.6 亿元以集中竞价交易或其他法律法规允许 的方式回购部分公司股份，回购股份价格不超过人民币 7.9 元/股，具体回购股 份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回 购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》和指定 信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于回购股份方案的公 告》（公告编号：2024-020）、《公司回购股份报告书》（公告编号：2024-022）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[3] - 公司与会计师事务所就业绩预告预沟通，无分歧，业绩预告未经审计[4] - 业绩预告是初步测算结果，未经审计，具体数据以2024年年度报告为准[7] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利24000万元 - 27000万元，比上年同期增长167.98% - 201.48%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利18500万元 - 22000万元，比上年同期增长47.39% - 75.28%[3] - 基本每股收益盈利0.2169元/股 - 0.2440元/股，上年同期为0.0802元/股[3] 企业合并 - 2024年11月公司收购浙江全方科技有限公司100%股权，构成同一控制下企业合并[3] 业务板块业绩情况 - 磁材板块优化内部管理、拓展业务等，盈利提升[5][6] - 健康器材板块深化客户合作、优化产品结构，业绩稳定增长[6]

一、董事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议 于 2025 年 1 月 10 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2025 年 1 月 13 日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案： 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-004 英洛华科技股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披 露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于"质量回报双提升"行动方案 的公告》（公告编号：2025-006）。 三、备查文件 1、公司第十届董事会第五次会议决议； 2、公司第十届董事会提名委员会第二次会议决议。 特此公告。 （一）审议通过了《公司关于聘任副总 ...