证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-065 中水集团远洋股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第二十三次会议于 2023 年 8 月 23 日以书面方式发出会议通知。 2.本次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开。 3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事 9 人，实际出 席 9 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《2023年半年度报告》及摘要 本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。 2. 审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》 一、董事会会议召开情况 1 本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (h ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-070 中水集团远洋股份有限公司 关于董事、总会计师退休辞职 暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事、总会计师刘振水先生递交的书面辞职申请，刘振水先 生因到达法定退休年龄，申请辞去公司董事、总会计师职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，刘振水先生辞去总会 计师职务的申请自送达公司董事会之日起生效。刘振水先生的辞职未 导致公司董事人数低于法定人数，公司将尽快补选新的董事。 刘振水先生的辞职不会对公司正常的生产经营及规范运作产生 重大影响。截至本公告披露日，刘振水先生未持有公司股份，不存在 应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对刘振水先生在任职期间 的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2023年8月29日召开第八届董事会第二十三次会议，审议 通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任 李占杰先生为公司副总经理、总会计师；聘任梁勇先生为公司副总经 理 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-071 二、拟成立子公司基本情况 1.公司名称：深圳国际金枪鱼交易有限公司（以工商注册为准）。 2.注册地址：深圳市宝安区（以工商注册为准）。 3.注册资本：10,000万元。 中水集团远洋股份有限公司 关于成立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"或"中水渔业"） 于 2023年8月29日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于成立全资子公司的议案》，现将相关事项公告如下： 一、对外投资概述 为加快公司转型升级步伐，紧抓粤港澳大湾区发展机遇，公司拟 在深圳成立全资子公司，从事金枪鱼等高端水产品线上交易和拍卖业 务等。 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 4.资金来源：公司自有资金。 5.股权结构：中水渔业持股100%。 6.治理结构：公司不设董事会，设执行董事1人，执行董事为公 司法定代表人并可兼任总经理；设立财务负责人1名；不设监事会 ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有中金公司、中信证券、德邦证券、国信证券 [1] - 时间为2023年6月20日 [1] - 地点在中证网路演中心 [1] - 上市公司接待人员有董事长宗文峰、总经理叶少华等 [1] 分组2：船员风险应对 - 因捕捞行业作业环境艰苦、薪酬缺乏竞争力，国内难招合适船员，公司适当扩大国际船员聘用数量 [1] - 最紧缺拥有专业技术的职务船员，如船长、轮机长等 [1] - 公司措施包括进行企业内部薪酬制度改革、从专业院校招收大学生培养、加大培训力度 [1] 分组3：厄尔尼诺影响 - 专家指出下半年可能有中强度厄尔尼诺现象，或对渔业资源有一定影响 [1] - 产量受影响效益并非按比例下降，价格由供需决定 [1] - 公司重组后作业区域更宽广、鱼货品种更丰富，会调整作业区域、科学调度渔船生产以降低影响 [1] 分组4：重组协同效应 - 渔业服务方面，中渔环球渔业服务能力更好服务原中水渔业、农发远洋船队，保障远洋捕捞业务 [1] - 食品加工方面，中渔环球、中水渔业、农发远洋稀缺渔业资源通过舟渔制品深度加工获更高附加值，助推产业转型 [1] - 远洋捕捞方面，上市公司与中渔环球金枪鱼捕捞船队、农发远洋和烟渔公司鱿鱼捕捞船队分别整合，节约管理成本、提升效率、形成规模效应 [1] 分组5：重组后船舶和配额情况 - 重组后远洋捕捞船队由74艘扩大至186艘 [2] - 配额随船进入中水渔业，公司对远洋渔业稀缺资源掌控能力大幅提升 [2] 分组6：未来发展下游业务规划及影响 - 重组后公司整合优质渔业资产，主营业务拓展至远洋捕捞、食品加工、渔业服务等一体化产业链 [2] - 捕捞品种丰富、船队扩大、产业链结构完善、核心竞争优势凸显 [2] - 降低单一业务、单一品种经营波动造成的业务波动，为股东带来更稳健投资回报 [2]

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 中水集团远洋股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系 | □分析师会议 □特定对象调研 | | --- | --- | | 活动类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □其他 □现场参观 | | 参与单位及 | 通过中国证券报﹒中证网（http://www.cs.com.cn/roadshow/）参与 2022 年度 | | 人员姓名 | 业绩说明会的广大投资者。 | | 时间 | 2023 年 6 月 20 日 15:00-16:00 | | 地点 | 中证网路演中心 | | 上市公司接 | 中水渔业董事长宗文峰先生、总经理叶少华先生、总会计师刘振水先生、独立 | | 待人员姓名 | 董事肖金泉先生、副总经理、董事会秘书杨丽丹女士。 | | 活动主要内 | 尊敬的各位投资者、关注中水渔业的朋友们： | | 容介绍 | 大家好！ | | | 欢迎参加中水渔业 2022 年年度业绩说明会，我谨代表中水渔业全体成员， | | | 中水渔业目前拥有各类远洋渔船 74 艘，是国内规模最大、作业范围 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-056 中水集团远洋股份有限公司 关于举办2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 24 日在中国证券报和巨潮资讯网披露了公司《2022 年年度报告》。 为加强与投资者交流，使投资者更加全面、深入的了解公司经营情况， 公司将于 2023 年 6 月 20 日举行 2022 年度业绩说明会，欢迎广大投 资者积极参与。 一、业绩说明会的安排 1.召开时间：2023 年 6 月 20 日（星期二）下午 15:00-16:00。 2.召开方式：网络互动方式 3. 召 开 地 点 ： 中国证券报 中 证 路 演 中 心 （网址： https://www.cs.com.cn/roadshow/ ） 4.出席人员：公司董事长宗文峰先生，总经理叶少华先生，总会 计师刘振水先生，独立董事肖金泉先生和副总经理、董事会秘书杨丽 丹女士。 二、征集问题事项 为增进投资者对公司的了解和认同，不断提升公司治理水平，现 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入1.16亿元，较上年同期增长58.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1740.7万元，上年同期为 - 1278.83万元[5] - 本报告期末总资产14.37亿元，较上年度末增长6.52%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为9.05亿元，较上年度末下降1.53%[5] - 2023年第一季度营业总收入为116,450,630.17元，较上期73,629,751.72元增长58.16%[17] - 2023年第一季度营业总成本为138,241,327.26元，较上期84,136,348.91元增长64.31%[17] - 2023年第一季度营业利润为 - 19,876,496.90元，较上期 - 11,293,006.15元亏损扩大76.01%[17] - 2023年第一季度净利润为 - 17,993,628.44元，较上期 - 13,451,084.97元亏损扩大33.77%[18] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 30,597,785.76元，较上期 - 34,628,656.22元亏损缩小11.64%[19] - 2023年第一季度末流动负债合计为418,787,523.92元，较上期314,886,043.76元增长32.99%[16] - 2023年第一季度末非流动负债合计为75,175,249.46元，较上期75,908,907.58元下降0.97%[16] - 2023年第一季度末负债合计为493,962,773.38元，较上期390,794,951.34元增长26.40%[16] - 2023年第一季度末所有者权益合计为942,916,320.76元，较上期958,113,843.41元下降1.59%[16] - 2023年第一季度基本每股收益为 - 0.0476元，较上期 - 0.0400元下降19.00%[18] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计338.68万元，其中非流动资产处置损益272.43万元[6] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额4.03亿元，较期初增长17%[8] - 应收账款期末余额2735.54万元，较期初增长109%[8] - 短期借款期末余额7453万元，较期初增长182%[8] - 合同负债期末余额1432.18万元，较期初增长268%[8] - 2023年3月31日，公司货币资金期末余额402,908,082.22元，年初余额344,647,906.33元[14] - 2023年3月31日，公司应收账款期末余额27,355,430.05元，年初余额13,082,753.15元[14] - 2023年3月31日，公司固定资产期末余额461,586,815.46元，年初余额475,721,143.78元[15] - 2023年3月31日，公司短期借款期末余额74,530,000.00元，年初余额26,424,094.50元[15] - 2023年3月31日，公司应付账款期末余额47,488,940.41元，年初余额25,207,250.31元[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19912户，中国农业发展集团有限公司持股比例22.14%[10] - 前十大股东中，中国水产舟山海洋渔业有限公司持股17.78%，对应65,032,900股；中国华农资产经营有限公司持股12.63%，对应46,204,013股；中国国有企业混合所有制改革基金有限公司持股5.71%，对应20,881,670股[11] 重大事项 - 2023年1月18日，公司接受中国农发集团6000万元委托贷款，期限12个月，利率2.92%[12] - 2023年2月23日，公司向银行申请不超过7亿元的银行综合授信[12] - 联营企业华农财产保险股份有限公司拟增发不超过15亿股，每股1.7元，募资不超25.5亿元，公司放弃优先认购权[12] - 2023年3月，全资子公司中水北美公司出售办公室房屋，收到处置款48.63万美元，实现收益约23.8万美元[13] 现金流量关键指标变化 - 购建固定资产等支付现金20219672.09元，上年同期为1620450.95元[20] - 投资活动现金流出小计20219672.09元，上年同期为1620450.95元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 15323435.08元，上年同期为 - 1620450.95元[20] - 取得借款收到的现金108130000元，上年同期为45000000元[20] - 筹资活动现金流入小计108130000元，上年同期为45000000元[20] - 筹资活动现金流出小计3505055.77元，上年同期为18902008.77元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额104624944.23元，上年同期为26097991.23元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 443547.50元，上年同期为 - 51188.53元[20] - 现金及现金等价物净增加额58260175.89元，上年同期为 - 10202304.47元[20] - 期末现金及现金等价物余额399792720.24元，上年同期为44165108.83元[20]

中水集团远洋股份有限公司 2022 年年度报告全文 中水集团远洋股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 2 月 1 中水集团远洋股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人宗文峰、总经理叶少华、主管会计工作负责人刘振水及会计 机构负责人(会计主管人员)张金英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 9 | | | 第四节 公司治理 | 26 | | 第五节 环境和社会责任 | 39 | | 第六节 重要事项 | 40 | | 第七节 股份变动及股东情况 | 49 | | 第八节 优先股相关情况 | 56 | | 第十节 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 中水集团远洋股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2022-003 | --- | --- | --- | |------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

中水集团远洋股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2022-082 中水集团远洋股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 中水集团远洋股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 277,553 ...