证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2025-014 二、终止出资的原因 安徽国风新材料股份有限公司 关于拟终止对建汇战新股权投资基金出资 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 五次会议及第八届监事会第五次会议审议通过了《关于拟终止对建汇基金 出资的议案》，因公司战略发展需要，公司拟终止对合肥建汇战新股权投 资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"建汇基金"）剩余出资。 本次终止出资事项构成关联交易，但不不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组情况，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的相关规定，本次终止出资事项尚需提交公司股东 大会审议批准。具体情况如下： 一、投资基金概述 公司于 2023 年 9 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会议，并于 2023 年 10 月 18 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 参与投资设立合肥市国有资本战新产业投资基金暨关联交易的议案》，公 司以自有资金 3 亿元参与投资 ...

财报审议 - 同意将《国风新材2024年度财务决算报告》提交董事会审议[1] - 同意将《国风新材2024年年度报告及摘要》提交董事会审议[2] - 同意将《国风新材2024年度利润分配预案》提交董事会审议[3][4] - 同意将《国风新材2024年度内部控制评价报告》提交董事会审议[5]

安徽国风新材料股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年，安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）监事会严 格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规 则》公司相关制度的规定，认真履行和独立行使了监事会的职权。报告 期内，监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司生 产经营活动、财务状况、重大事项、关联交易、股东大会召开程序以及 董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障 了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作、 健康发展。现将公司 2024 年度监事会工作报告如下： 一、监事会工作情况 （一）监事会会议情况 报告期内监事会依法定程序召开会议，共召开七次会议： | 序 号 | | | 召开日期 | | | | | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 23 | | 日 | 第七届监事会第十八次会议 | 1、国风新材监事会 2023 年度工作报告 | | ...

业绩数据 - 2024年营业收入231,429.52万元，同比增长3.55%[2] - 2024年净利润-6,972.25万元，同比减少143.49%[2] 费用情况 - 2024年销售费用3,840.61万元，同比增长25.37%[3] - 2024年财务费用-15.08万元，同比增长98.37%[4] 资产负债 - 2024年末资产总额433,770.00万元，负债率35.65%[5] 现金流 - 2024年经营现金流净额11,245.60万元，同比增3.59%[2] - 2024年投资现金流净额-51,975.93万元，同比减29.60%[5] - 2024年筹资现金流净额20,759.87万元，同比增158.56%[6] 资产占比 - 2024年末货币资金占比8.73%，较上年末降5.13%[5] - 2024年末固定资产占比37.65%，较上年末升7.14%[5]

募集资金情况 - 公司非公开发行156,526,541股A股股票，发行价4.52元/股，募集资金总额707,499,965.32元，净额695,263,242.81元[1] - 募集资金于2020年12月24日到账[2] - 截止2024年12月31日，累计使用703,137,351.54元，本年度使用240,577,150.72元[3] - 截止2024年12月31日，专户余额34,333,549.04元，理财产品余额0元，手续费支出157,615.20元，与净额差异为利息42,365,272.97元[3] 项目投资情况 - 累计变更用途的募集资金总额55,646.32万元，占比80.04%[13] - 补充流动资金项目截至期末累计投入13,892.75万元，进度100.09%[13] - 高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目截至期末累计投入0元，进度0%[13] - 电子级聚酰亚胺膜材料项目（变更后）本年度投入24,057.71万元，累计投入56,420.99万元，进度101.39%[13] 项目变更情况 - 2022年2月10日公司变更部分募集资金投资项目实施主体、内容和地点[7] - 电子级聚酰亚胺膜材料项目实施主体由安徽国风新材料股份有限公司变更为全资子公司合肥国风先进基础材料科技有限公司[16] - 项目实施地点由合肥市高新区铭传路1000号变更为合肥市新站区东方大道和颍州路交口东北角[16] - 原高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目总投资90,220.78万元，用募集资金55,646.32万元，建6条生产线，产能790吨[16] - 变更后项目总投资87,034.53万元，用募集资金55,646.32万元，建5条生产线，产能815吨[16]

投资情况 - 2023年9月28日审议通过以1亿元参与投资国联基金[1] - 截至目前已对国联基金实缴出资3000万元[2] 终止出资 - 拟终止对国联基金剩余7000万元出资[1][2] - 终止因公司战略发展需要[3] - 终止需股东大会审议批准[1]

资产划转 - 公司拟将聚酰亚胺分公司30170.62万元资产划转至国风先基[1] - 划转在董事会权限内，不构成关联交易和重大资产重组[1] - 划转符合特殊性税务处理，按规定申报[6] 公司信息 - 公司注册资本89597.6271万元，1998年成立[3] - 国风先基注册资本60000万元，2021年成立[3] 财务影响 - 划转在合并报表范围内，不影响未来成果[8]

人员与业务数据 - 2023年末中兴华所合伙人数189人、注册会计师968人、签过证券审计报告注会489人[1] - 2023年中兴华所业务收入185828.77万元，审计业务140091.34万元，证券业务32039.59万元[1] - 2023年中兴华所上市公司年报审计124家，收费15791.12万元[1][2] 审计相关安排 - 2024年10 - 11月审议通过聘任中兴华所担任2024年度财务及内控审计机构[3][6] - 2025年1 - 3月董事会审计委员会开展2024年报审计沟通、听取汇报、表决等工作[6][7] 审计结果 - 中兴华所对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 董事会审计委员会认为中兴华所完成2024年年报审计工作，行为规范报告客观及时[8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为231,429.52万元[5] - 2024年公司资产总计43.38亿元，较2023年增长6.56%[14] - 2024年负债合计15.46亿元，较2023年增长27.85%[15] - 2024年所有者权益合计27.91亿元，较2023年下降2.44%[15] - 2024年净利润为 - 6972.25万元，亏损较2023年扩大[22] 财务数据 - 2024年末货币资金378,512,670.13元，较2023年末减少[154] - 2024年末应收票据87,327,167.71元，较2023年末减少[155] - 2024年末应收账款账面余额433,877,224.07元，账面价值412,291,955.48元[157] - 2024年坏账准备计提4,736,173.10元，期末余额21,585,268.59元[158] - 存货期末账面价值为228,098,928.86元，较上年年末增加[166] 在建项目 - 电子级聚酰亚胺膜材料项目预算8.70亿元，期末余额2.4243297772亿元，投入占比68.92%[177] - 3.8万吨功能性聚丙烯薄膜项目预算3.45亿元，期末余额1.6284234157亿元，投入占比47.20%，利息资本化率2.90%[177] - 新型柔性电子用聚酰亚胺膜材料项目预算2.79亿元，期末余额1.4637587285亿元，投入占比52.46%，利息资本化率3.16%[177] - 新能源汽车模块化生产智能制造项目预算2.16亿元，期末余额7722.205684万元，投入占比35.75%，利息资本化率3.05%[177] - 二期预留地块项目预算15.07亿元，期末余额2156.331621万元，投入占比11.35%，利息资本化率2.75%[177] 税务政策 - 安徽国风木塑科技有限公司自2021年1月1日起享受15%所得税税率，期限三年[152] - 芜湖国风塑胶科技有限公司自2023年1月1日起享受15%所得税税率，期限三年[152] - 2022 - 2024年，合肥卓高等三家子公司部分所得减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳所得税[152]

发展战略 - 2025年坚持“1+3+N”发展战略[1] 预算数据 - 2025年预算营业收入24.50亿元，同比增约5.88%[3] - 预计预算期末资产总额49.27亿元，资产负债率约44.83%[3] 其他要点 - 2025年度预算编制按合并报表口径，含多家子公司[2] - 预计2025年宏观经济和行业形势无重大变化[2] - 预算不代表盈利预测或承诺，有不确定性[4] - 报告需提交2024年度股东大会审批[5]