安徽安凯汽车股份有限公司 关于 2023 年 8 月份产销情况的自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至 2023 年 8 月份产销快报数据如下： | 品 | 目 | 2023 | 年 | 8 | 月 | 本年累计 | | 累计数量较去年同期 增减比率 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产量 | | | | | 498 | | 2,597 | | 36.18% | | 其中：大型客车 | | | | | 112 | | 831 | | 311.39% | | 中型客车 | | | | | 286 | | 1,103 | | -6.29% | | 轻型客车 | | | | | 100 | | 663 | | 25.57% | | 销量 | | | | | 415 | | 2,367 | | 35.72% | | 其中：大型客车 | | | | | 66 | | 658 | | 230.65% ...

国元证券股份有限公司 关于安徽安凯汽车股份有限公司收购报告书 之 2023 年半年度持续督导意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"财务顾问"）接受收购 人安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"收购人""江淮汽车"）委托， 担任本次免于发出要约收购安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"安凯客车"、 "公司"、"上市公司"）的财务顾问。根据相关法律法规和规范性文件的规定， 持续督导期自安凯客车公告《安徽安凯汽车股份有限公司收购报告书》（以下简 称"《收购报告书》"）之日起至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 6 月 14 日至本次收购完成后的 12 个月止）。 2023 年 8 月 22 日，安凯客车披露了 2023 年半年度报告。通过日常沟通， 结合公司的 2023 年半年度报告，本财务顾问出具 2023 年半年度（2023 年 6 月 14 日至 2023 年 6 月 30 日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见，具 体情况如下： 一、交易资产的交付或过户安排 （一）本次免于发出要约收购情况 安凯客车以 4.85 元/股的价格向特定对象发行股票 206,185,567 股，本次 ...

公司概况 - 公司是一家集客车整车及汽车零部件的研发、制造、销售和服务于一体的大型综合客车厂商[16] - 公司是国家创新型试点企业、国家火炬计划重点高新技术企业，拥有国家电动客车整车系统集成工程技术研究中心、国家级博士后科研工作站[17] 财务表现 - 本报告期营业收入为745,817,622.36元，同比增长23.77%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-66,168,490.74元，同比增长29.93%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为125,335,637.03元，同比下降66.14%[11] - 基本每股收益为-0.09元，同比增长30.77%[11] - 总资产为3,442,104,357.35元，较上年末增长2.14%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为955,405,250.45元，较上年末增长2967.34%[11] 业务模式 - 公司采购模式主要包括客车生产制造所需的原材料、外购零部件及各类辅材类物料等，严格管理采购流程和供应商绩效[17] - 公司销售模式采用“直销+经销”双轮驱动的营销模式，以优良产品品质和“敬客经营”理念来满足不同客户的需求[19] 报告期财务表现 - 公司2023年半年度营业收入同比增长23.77%，营业成本同比增长17.61%，财务费用同比减少49.38%[23] - 公司主营业务中，整车占营业收入比重92.59%，国内市场占比72.42%，国外市场同比增长201.05%[24] - 客车制造业营业收入同比增长5.11%，毛利率同比增长4.97%；整车产品毛利率同比增长6.07%[24] 资产情况 - 安徽安凯汽车股份有限公司2023年半年度报告显示，货币资金占总资产比例为20.83%，较上年末增加了3.63%[25] - 存货占总资产比例为6.72%，较上年末增加了1.29%[25] - 公司截至报告期末的资产权利受限情况显示，固定资产（设备）受抵押借款限制，账面价值为61,014,415.22元[26] - 公司固定资产（厂房）和无形资产也受抵押借款限制，分别为122,245,527.62元和68,697,908.22元[26] 募集资金使用 - 公司募集资金使用情况显示，2018年非公开发行募集资金项目已累计使用募集资金16730.10万元，尚未使用的募集资金为1792.34万元[30] - 公司向特定对象发行A股股票项目募集资金总额为999,999,999.95元，已累计使用募集资金90,632.14万元，尚未使用的募集资金为8,364.60万元[33] 诉讼案件 - 公司与深圳市民富沃能新能源汽车有限公司的诉讼案件涉案金额为3,637.37万元[89] - 公司与宜昌葛洲坝鹏程运输有限公司的诉讼案件涉案金额为750.79万元[91] - 公司与宁夏星旅新能源汽车有限公司、陕西星旅新能源汽车有限公司的诉讼案件涉案金额为119万元[93] - 公司与珠海市祥通汽车租赁有限公司、黄佰强、曾琼娥的诉讼案件涉案金额为864.49万元[95] - 公司与辽宁雨露校运有限公司的诉讼案件涉案金额为151.85万元[97] - 公司与太原市信益丰汽车租赁有限公司、赵建军的诉讼案件涉案金额为25.52万元[98] - 公司与一正新能源实业集团公司的诉讼案件涉案金额为1,051.53万元[100] - 公司与宁夏星旅新能源汽车有限公司、陕西星旅新能源汽车有限公司的诉讼案件涉案金额为100万元[102] - 公司与遵义安乘运业有限公司的诉讼案件涉案金额为24.5万元[103] - 公司与吐鲁番市顺达交通有限公司的诉讼案件涉案金额为174.12万元[104] 股权情况 - 公司新增股份206,185,567股，总股本由733,329,168股增加至939,514,735股[188] - 公司前10名股东中，安徽江淮汽车集团持有184,763,565股人民币普通股[197] - 公司前10名股东中，安徽省投资集团控股持有69,245,331股人民币普通股[197] - 公司前10名股东中，苏凤英持有7,000,000股人民币普通股[197] - 公司前10名股东中，何刚持有6,661,300股人民币普通股[197] - 公司前10名股东中，刘岩持有4,600,000股人民币普通股[197] - 公司前10名股东中，闫浩持有4,222,600股人民币普通股[197] - 公司前10名股东中，上海仁和智本资产管理有限公司持有2,850,000股人民币普通股[197] - 公司前10名股东中，国元仁和量化定增1号基金持有2,799,400股人民币普通股[197] - 公司前10名股东中，陶文涛持有2,400,000股人民币普通股[197] - 公司前10名股东中，何丽红持有2,050,000股人民币普通股[197]

安徽安凯汽车股份有限公司独立董事 安徽安凯汽车股份有限公司 董事会 二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 我们对公司对外担保情况进行了专项核查，认为：公司严格控制对外担保的 风险，2023 年上半年公司没有为控股股东及其他关联方、其他单位或个人提供 违规担保，维护了公司和股东的合法权益。 独立董事：杜鹏程 钱立军 张本照 盛明泉 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况的专项说明和独立意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规、规范性文件 规定，作为安徽安凯汽车股份有限公司独立董事，对公司 2023 年半年度对外担 保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，发表相关说明及独立意见如 下： 一、关于对公司控股股东及其他关联方资金占用的专项说明及独立意见 我们对公司与关联方资金往来情况进行了专项核查，认为：2023 年上半年， 公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，未发生控股股东及其他 关联方非经营性占用公司资金的情况，不存在将资金直接或间接提供给控股股东 及其他关联方使用的情况，维护 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会议于2023 年8月7日以书面和电话通知方式发出，并于2023年8月18日以现场和通讯方式召开。本次 会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由公司监事会主席范家辰召集并主 持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的有关规定，决议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议： 证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-074 经审核，监事会认为，公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定存放与使用募 集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集 资金的情形。 （具体内容详见与本公告日披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，公司就 2023 年上半年度募集资金存放与使用情 况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 1、2017 年度非公开发行募集资金项目 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]245 号文核准，公司于 2018 年 7 月向特定投资者发行人民币普通股股票 37,763,565 股，每股发行价为人民币 5.16 元，募集资金总额为人民币 19,486.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 人民币 1,127.54 万元（不含进项税）后，实际募集资金净额为人民币 18,358.46 万元。该募集资金已于 2018 年 6 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计 师事务所会验字[2018]5156 号《验资报告》验证。 2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目 （二）募集资金使用及结余情况 1、2017 年度非公开发行募 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-077 安徽安凯汽车股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）兹定于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：2023 年 8 月 18 日，公司第八届董事会第二 十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次 股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 2:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 ...

2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 安徽安凯汽车股份有限公司 编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年初占用 | 2023 年 1-6月占用 累计发生金额(不 | 2023 年 1-6 月 占用资金的利 | 2023 年 1-6 月 偿还累计发生 | 2023 年 | 6月末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 含利息) | 息(如有) | 金额 | | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | - | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-073 安徽安凯汽车股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次会议通知 于 2023 年 8 月 7 日以书面和电话通知方式发出，并于 2023 年 8 月 18 日以现场和通讯方 式召开。本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，会议由公司董事长戴 茂方召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并 形成决议： 1、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见与本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露以及《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》刊登的《关于修订<公司章程>的公告 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 公司章程 （经公司于2023年8月18日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议） 2023 年 8 月 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十三章 附则 第一章总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 ...